LAP ORA N P OS IS I KE U AN G AN
1
No. KETERANGAN CATATAN 30 September 2016 31 Desember 2015
ASET I ASET LANCAR
Kas dan bank 1 12.995.684.620 10.820.166.513
Piutang usaha
Piutang usaha pihak ketiga 2 123.088.296.384 89.004.428.852
Piutang usaha pihak berelasi 9a 149.930.135.814 171.188.910.213
Piutang lain-lain
Piutang lain-lain pihak ketiga 3 35.809.891 15.642.366
Piutang lain-lain pihak berelasi 9b 72.294.765 960.981.121
Pinjaman kepada Pihak berelasi 9d 70.920.000.000 237.095.000.000
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan atas penurunan nilai pasar persediaan
sebesar Rp Nil (2015 : Rp Nil) 4 524.645.489.403 424.593.167.957
Uang muka pembelian 5 53.831.117.172 52.691.194.628
Pajak dibayar di muka 13a 245.457.420.265 263.362.072.178
Aset lancar lainnya 6 7.547.070.203 3.287.510.517
JUMLAH ASET LANCAR 1.188.523.318.517 1.253.019.074.345
II ASET TIDAK LANCAR
Estimasi tagihan pajak 13a 4.127.346.561 9.504.248.879
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 193.750.039.916 (2015 : Rp 178.473.645.540) 8 217.463.206.069 221.003.080.305
Aset tidak lancar lainnya 7 2.171.950.631 2.299.806.486
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 223.762.503.261 232.807.135.670
1.412.285.821.778
1.485.826.210.015
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
JUMLAH ASET
LAP ORA N P OS IS I KE U AN G AN
No. KETERANGAN CATATAN 30 September 2016 31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS III LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang usaha pihak ketiga 10 29.300.268.999 26.442.405.284
Utang usaha pihak berelasi 9e 146.136.486.776 59.482.001.635
Utang lain-lain
Utang lain-lain pihak ketiga 11 16.198.798.387 17.989.684.467
Utang lain-lain pihak berelasi 9f 2.562.932.419 3.061.803.462
Uang muka penjualan 12 4.926.041.898 6.981.982.939
Utang pajak 13b 23.919.285.437 11.571.233.229
Beban akrual 14 15.732.021.407 18.569.340.199
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 17 11.915.966.622 17.117.054.043
Pinjaman bank jangka pendek 15 309.700.000.000 639.068.781.247
Utang dividen 16 798.746.875 798.746.875
Pinjaman dari pihak berelasi 9g - 15.388.267.872
561.190.548.820
816.471.301.252 IV LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 17 27.522.267.867 24.216.604.614
Liabilitas pajak tangguhan - neto 13g (32.603.234.286) 5.244.789.797
(5.080.966.419)
29.461.394.411 JUMLAH LIABILITAS 556.109.582.401 845.932.695.663 V EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham Modal dasar - 952.000.000 saham
Modal yang ditempatkan dan disetor penuh - 595.000.000 saham 18 148.750.000.000 148.750.000.000
Tambahan modal disetor - neto 19 109.952.993.909 109.952.993.909
Komponen ekuitas lainnya (6.379.292.448) (6.379.292.448)
Saldo laba
Ditentukan untuk cadangan umum 20 7.280.025.067 6.780.025.067
Belum ditentukan penggunaannya 596.572.512.849 380.789.787.824
JUMLAH EKUITAS 856.176.239.377 639.893.514.352
1.412.285.821.778
1.485.826.210.015
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK LAPORAN POSISI KEUANGAN ( lanjutan )
Tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Jumlah liabilitas jangka pendek
Jumlah liabilitas jangka panjang
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
2
LAP ORA N L AB A RU G I KOM PREH EN SI F
3
No. KETERANGAN CATATAN 30 September 2016 30 September 2015
PENJUALAN NETO 21 2.927.093.178.986 2.683.058.890.029
BEBAN POKOK PENJUALAN 22 (2.580.299.122.747) (2.462.253.171.160)
LABA BRUTO 346.794.056.239 220.805.718.869
I BEBAN USAHA
Beban penjualan 23 (52.890.140.671) (43.033.852.430)
Beban umum dan administrasi 24 (26.719.470.737) (37.447.912.074)
Rugi selisih kurs - neto (1.770.851.139) (31.423.045.872)
Laba penjualan aset tetap 75.000.000 38.206.563
Lain-lain - neto 25 101.367.069 79.718.070
Jumlah beban usaha (81.204.095.478) (111.786.885.743)
LABA USAHA 265.589.960.761 109.018.833.126
II PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 4.835.424.861 2.320.379.152
Pajak final atas pendapatan bunga (26.696.790) (18.663.506)
Beban bunga (31.013.519.679) (15.328.316.444)
Pajak final atas revaluasi aset (4.951.488.550) -
Jumlah beban lain-lain - neto (31.156.280.158) (13.026.600.798)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 234.433.680.603 95.992.232.328
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Kini 13d (55.998.979.662) (24.916.978.490)
Tangguhan 13d 37.848.024.084 918.750.271
Jumlah beban pajak penghasilan badan (18.150.955.578) (23.998.228.219)
LABA PERIODE BERJALAN 216.282.725.025 71.994.004.109
Kerugian aktuarial atas imbalan kerja karyawan - neto - -
Pajak Tangguhan terkait - -
Jumlah kerugian komprehensif lainnya. - -
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 216.282.725.025 71.994.004.109 Laba per saham dasar
Laba usaha
Laba periode berjalan 26 364 121
Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015 (tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LAPORA N P ERU BA H AN E KU ITAS
4
Tambahan Komponen
modal disetor Ekuitas Cadangan Belum ditentukan
Lainnya umum penggunaannya
Saldo per 31 Desember 2014 148.750.000.000 109.952.993.909 (2.172.187.698) 6.280.025.067 274.740.340.844 537.551.172.122 Penyisihan saldo laba - - - 500.000.000 (500.000.000) - Laba komprehensif tahun berjalan - - - - 106.549.446.980 106.549.446.980 Jumlah kerugian komprehensif lainnya - - (4.207.104.750) - - - 4.207.104.750
Saldo 31 Desember 2015 148.750.000.000 109.952.993.909 (6.379.292.448) 6.780.025.067 380.789.787.824 639.893.514.352
Penyisihan saldo laba 500.000.000 (500.000.000) -
Laba komprehensif tahun berjalan - - - - 216.282.725.025 216.282.725.025 Jumlah kerugian komprehensif lainnya - - - - - - Saldo 30 September 2016 148.750.000.000 109.952.993.909 (6.379.292.448) 7.280.025.067 596.572.512.849 856.176.239.377
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015(diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Keterangan Modal saham
SALDO LABA
Jumlah
LA POR AN ARU S KA S
5
No. KETERANGAN 30 September 2016 30 September 2015
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :
Penerimaan kas dari pelanggan 2.925.438.293.866 3.450.658.801.932
Pembayaran kas kepada pemasok (2.576.410.121.101) (2.927.891.123.759)
Pembayaran kepada karyawan (40.001.725.190) (22.607.383.516)
Pendapatan bunga yang diterima 4.808.728.071 2.382.667.019
Pembayaran pajak penghasilan badan (32.817.002.229) (48.841.835.838)
Pembayaran untuk beban usaha (59.027.109.880) (105.898.612.756)
Penalti Pajak (486.092.243) (118.819.538)
Penerimaan dari pengembalian pajak badan 5.376.902.318 7.786.301.193 Penerimaan kas lain-lain - neto 2.221.671.983 - Pembayaran pajak final atas revaluasi aset (4.951.488.550) -
224.152.057.045
355.469.994.737 II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :
Aset tetap:
Pembelian (770.434.789) (407.865.527.722)
Penambahan aset dalam penyelesaian (11.910.535.351) -
Penjualan 300.000.000 53.481.563
Penerimaan pengembalian pinjaman kepada pihak berelasi 166.175.000.000 - 153.794.029.860
(407.812.046.159) III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi (15.388.267.872) (586.803.394.952) Pembayaran pinjaman bank jangka pendek (329.368.781.247) - Penerimaan tunai dari pinjaman bank jangka pendek - 640.000.000.000
Pembayaran beban bunga (31.013.519.679) (22.245.426.025)
Pembayaran dividen (3.000.000)
(375.770.568.798)
30.948.179.023 PENAMBAHAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK 2.175.518.107 (21.393.872.399) KAS DAN BANK AWAL PERIODE 10.820.166.513 31.175.436.022 KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 12.995.684.620 9.781.563.623
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
30 September 2016 dan 2015 (tidak diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi
Arus kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi
Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
Arus kas neto yang digunakan dalam aktivitas pendanaan
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
