ULASAN DANA SUKU TAHUNAN

(1)

SUKU 1, 2014

31 Mac 2009 - 31 Mac 2014 Indek s 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Mac-09 Mac-10 Mac-11 Mac-12 Mac-13 Mac-14

872.55

1,320.57

1,545.13 1,596.33

1,671.63 1,849.21

Prestasi IKKL FTSE Bursa Malaysia

Laporan Pasaran Saham Suku Tahunan untuk

Suku 1 2014

IKKL FBM Menjadi Lega Pada Suku Pertama 2014

Selepas mencecah paras tertinggi dalam sejarah pada 1,872.5 mata

pada 30 Disember 2013 dan mencatatkan keuntungan sebanyak 5.6%

pada suku 4 2013, IKKL FTSE Bursa Malaysia (IKKL FBM) bergerak dalam

julat dagangan dalam suku 1 2014 dan ditutup 1.0% lebih rendah pada

1,849.2 mata. Memulakan suku pada 1,867.0 mata pada akhir Disember

2013, IKKL FBM menjadi lega ke bawah paras 1,800 mata pada akhir bulan

Januari 2014 di tengah-tengah kebimbangan yang berterusan ke atas

ketidakseimbangan akaun semasa yang tinggi dalam pasaran baru. Akan

tetapi, IKKL FBM melantun pada Februari 2014 disokong oleh pembelian

institusi dalam saham pemberat bursa dan saham-saham mewah terpilih.

Pasaran luar persisir berniaga dengan berhati-hati kerana kekurangan

pemangkin baru menyebabkan IKKL FBM kemudiannya ditutup pada

1,849.2 mata pada suku 1 2014.

Pasaran Asia Utara umumnya ditutup lebih rendah berikutan kebimbangan

ketegangan politik di Ukraine dan prospek kadar faedah AS. Indeks TOPIX

Jepun dan Indeks Hang Seng China Enterprises menurun masing-masing

sebanyak 7.6% dan 6.9% pada suku 1 2014. Akan tetapi pasaran Taiwan

menongkah arus dengan mencatatkan keuntungan sebanyak 2.8% dalam

tempoh yang sama. Di Asia Tenggara, pasaran Indonesia dan Filipina

meningkat masing-masing sebanyak 11.6% dan 9.1% pada suku 1 2014.

Pasaran saham AS memulakan tahun dengan lemah di tengah-tengah

data perkilangan China yang lemah tetapi kekal disokong baik dalam

bulan Mac 2014. Berikutan komen yang dibuat oleh Pengerusi Rizab

Persekutuan baru, Janet Yellen menunjukkan bahawa dasar kewangan AS

akan kekal akomodatif, Dow kemudiannya melantun pada Februari 2014.

Dow ditutup pada 16,457.7 mata pada bulan Mac 2014 untuk mencatat

kerugian suku sebanyak 0.7%. Indeks pasaran luas Standard & Poor’s 500

mencecah rekod tertinggi pada 1,878.0 mata pada 7 Mac 2014 sebelum

ditutup pada 1,872.3 mata untuk mencatatkan keuntungan suku sebanyak

1.3% pada suku 1 2013. Nasdaq meningkat 0.5% untuk ditutup pada

4,199.0 mata bagi tempoh yang sama.

Pengemaskinian Ekonomi

Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia kekal pada

5.1% pada suku 4 2013 berbanding 5.0% pada suku 3 2013 kerana aktiviti

perkilangan dan perkhidmatan yang lebih tinggi mengurangkan kesan

kelembapan dalam sektor pembinaan, perlombongan dan pertanian. Dari

segi perbelanjaan, perbelanjaan pelaburan meningkat pada kadar lebih

perlahan, sebanyak 5.8% pada suku 4 2013 berbanding 8.6% pada suku

3 2013 manakala pertumbuhan perbelanjaan pengguna merosot kepada

7.3% daripada 8.2% bagi tempoh yang sama. Bagi keseluruhan tahun

2013, pertumbuhan ekonomi merosot kepada 4.7% daripada 5.6% pada

tahun 2012 kerana aktiviti dalam sektor perkilangan, pembinaan dan

perkhidmatan menjadi sederhana.

...

Indeks IKKL FBM kekal mudah ubah disebabkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Afrika Utara serta gempa bumi di Jepun.

Pasaran global dan serantau berundur disebabkan kebimbangan terhadap krisis hutang berdaulat Eropah dan aktiviti ekonomi global yang perlahan.

2

...

Indeks IKKL FBM ditutup pada rekod tinggi baru iaitu 1,872.5 mata pada 30 Disember 2013 ditengah-tengah minat belian dalam saham mewah terpilih dan saham pemberat bursa. 6 ...

Indeks IKKL FBM merosot seiring dengan pasaran global.

7 ...

IKKL FBM melantun semula atas sokongan pembelian institusi dalam saham-saham mewah terpilih. 8 ... Indeks IKKL FBM melantun semula disokong oleh pasaran serantau yang kukuh. 3 ...

Indeks IKKL FBM menjadi lega disebabkan oleh kebimbangan terhadap isu tebing fiskal AS. 4 1

Indeks IKKL FBM melantun semula berikutan Rizab Persekutuan AS mengekalkan program pembelian bon bulanan. 5

MENJ EJAKI I N DEKS I KKL FBM: 1 JAN UAR I 2011 H I NGGA 31 M AC 2014

Jan

11 Apr11 Jul11 Okt11 Jan12 Apr12 12Jul Okt12 Jan13 Apr13 Jul13 Okt13 Jan14 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 Indeks 1 3 4 5 7 ₈ 2 6

Perbandingan Prestasi Pasaran Saham pada 31 Mac 2014

Indeks

_{31 Mac 2014}

Pada

Prestasi (%)

2013

Suku 4

2013

Suku 1

2014

Asia Tenggara

Indonesia

4,768.3^ _-1.0 _-1.0 _+11.6

Filipina

6,428.7 +1.3 -4.9 +9.1 Thailand 1,376.3 -6.7 -6.1 +6.0

Singapura

3,188.6 +0.01 -0.01 +0.7

Malaysia

1,849.2 +10.5 +5.6 -1.0 Asia Utara

Taiwan

8,849.3 +11.9 +5.4 +2.8

Korea Selatan

1,985.6 +0.7 +0.7 -1.3 Komposit Shanghai 2,033.3 -6.8 -2.7 -3.9

Hong Kong

22,151.1 +2.9 +2.0 -5.0

HS China Enterprises

10,075.1 -5.4 +4.9 -6.9

TOPIX

1,202.9 +51.5 +9.1 -7.6

AS, Eropah dan lain-lain

Australia

5,394.8 +15.1 +2.6 +0.8

Nasdaq

4,199.0 +38.3 +10.7 +0.5 German Dax 9,555.9 +25.5 +11.1 +0.04

Dow Jones

16,457.7 +26.5 +9.6 -0.7

FTSE 100

6,598.4 +14.4 +4.4 -2.2 ^ Pada 28 Mac 2014

U L A S A N D A N A S U K U TA H U N A N

Dana Siri Public Berlandaskan Syariah

Indeks Ekonomi

2010 2011 2012 2013 2014(f)

Pertumbuhan KDNK Benar, % 7.4 5.1 5.6 4.7 4.5-5.5 Pendapatan Per Kapital, RM 26,882 29,683 30,667 31,698 34,175

Kadar Inflasi, % 1.7 3.2 1.6 2.1 3.0-4.0

Kadar Pengangguran, % 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1

KLIBOR 3 Bulan, % 3.0 3.2 3.2 3.3 3.5

Purata Kadar Faedah

Deposit Tetap 12 Bulan, % 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 Sumber: Bank Negara Malaysia dan Bloomberg.

(2)

Pecahan Pertumbuhan KDNK Malaysia Mengikut Perbelanjaan

(%) TaT

Suku 1

Sukuan

Tahunan

2013

Suku 2

2013

Suku 3

2013

Suku 4

2013 2012 2013 2014F

Penggunaan

Swasta

7.5

7.2

8.2

7.3

7.7

7.6

6.9 Pelaburan

13.2

6.0

8.6

5.8

19.9

8.2

8.8 Perbelanjaan

Kerajaan

0.1

11.8

7.8

5.5

5.1

6.3

3.0 Eksport Kasar

-0.6

-5.2

1.7

2.9 -0.1

-0.3

2.1 Import Kasar

3.6 -2.0

1.8

4.4

4.7

1.9

3.1 Pertumbuhan

KDNK

4.1

4.4

5.0

5.1

5.6 4.7 4.5-5.5

F = Ramalan Bank Negara Malaysia

Pertumbuhan KDNK Malaysia Mengikut Sektor

(%) TaT

Suku 1

Sukuan

Tahunan

2013

Suku 2

2013

Suku 3

2013

Suku 4

2013 2012 2013 2014F

Perkhidmatan

6.1 5.0 5.9 6.4 6.4 5.9

6.2 Perkilangan

0.3 3.5 4.2 5.1 4.8 3.4

3.5 Pembinaan

14.2 9.9 10.2 9.8 18.1 10.9 10.0

Perlombongan

-1.9 4.1 1.7 -1.5 1.4 0.5

1.6 Pertanian

6.0 0.4 2.1 0.2 1.0 2.1

3.8 Pertumbuhan

KDNK

4.1 4.4 5.0 5.1 5.6 4.7 4.5-5.5

F = Ramalan Bank Negara Malaysia

Pertumbuhan eksport Malaysia meningkat kepada 12.2% pada bulan

Januari 2014 berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 10.2% pada suku

4, 2013 di tengah-tengah eksport bahan elektrik dan elektronik yang lebih

tinggi. Sementara itu, pertumbuhan import susut kepada 7.2% pada bulan

Januari 2014 daripada 11.7% pada suku 4 2013 disebabkan oleh import

barangan modal yang lebih rendah. Oleh kerana eksport mengatasi import,

Malaysia mencatat lebihan perdagangan yang lebih besar iaitu sebanyak

RM6.4 bilion pada bulan Januari 2014 berbanding dengan RM3.3 bilion

bagi tempoh masa yang sama tahun lepas.

Kadar inflasi naik kepada 3.4% pada bulan Januari - Februari 2014 daripada

3.0% pada suku 4 2013 terutamanya disebabkan oleh harga utiliti dan

pengangkutan yang lebih tinggi.

Di persekitaran serantau, eksport China menyusut sebanyak 1.6% dalam

tempoh Januari - Februari berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 7.5%

pada suku 4 2013 disebabkan oleh permintaan global terhadap eksport

pembuatan utama China yang lebih lemah. Sementara itu, pertumbuhan

import meningkat kepada 10.1% dalam tempoh Januari-Februari daripada

7.2% pada suku 4 2013. Oleh kerana import mengatasi eksport, lebihan

dagangan kumulatif China untuk tempoh dua bulan pertama tahun 2014

menurun kepada AS$8.9 bilion daripada AS$43.3 bilion bagi tempoh yang

sama tahun lepas.

Bank pusat China memperluaskan julat urus niaga harian Yuan berbanding

dolar kepada 2% daripada 1% berkuat kuasa dari 17 Mac 2014. Langkah

ini adalah selari dengan ikrar pembuat dasar untuk membuat kadar

pertukaran yang lebih berasaskan pasaran dan menggalakkan pergerakan

modal yang lebih bebas .

Pertumbuhan KDNK AS bagi suku 4 2013 telah disemak semula kepada

2.6% daripada anggaran awal, iaitu 2.4% disebabkan terutamanya oleh

pertumbuhan penggunaan yang lebih baik daripada yang dijangka dan

kadar penyusutan perbelanjaan kerajaan yang lebih rendah.

Pecahan Pertumbuhan KDNK AS

(%) TaT

Suku 3 2013

Suku 4 2013

Penggunaan

1.9

2.3 Pelaburan

6.9

8.3 Perbelanjaan Awam

-2.7

-2.4

KDNK

2.0

2.6 Dalam perkembangan yang lebih baru ini, Indeks Pengurus Pembelian (PMI)

Perkilangan Institut Pengurusan Bekalan (ISM) AS meningkat ke 53.2 pada

bulan Februari 2014 daripada 51.3 pada bulan Januari 2014 disebabkan

oleh pesanan baru yang lebih tinggi. Sementara itu, PMI bukan perkilangan

jatuh ke 51.6, iaitu paras terendah 4 tahun daripada 54.0 dalam tempoh

yang sama kerana keadaan musim sejuk yang teruk mengganggu aktiviti

perniagaan.

Di persekitaran perumahan, perumahan AS kekal pada 907,000 unit

atas asas tahunan pada Februari berbanding dengan 909,000 unit pada

Januari kerana peningkatan dalam unit keluarga tunggal diimbangi oleh

penurunan dalam unit berbilang keluarga.

Prospek Pasaran Saham dan Strategi Pelaburan

Berikutan prestasi yang berdaya tahan pada tahun 2013, pasaran saham

serantau ditutup bercampur-campur pada umumnya dalam suku 1 2014.

Pasaran tempatan mencatatkan kerugian sebanyak 1.0% bagi suku 1

2014, berprestasi kurang baik berbanding dengan pasaran Asia Tenggara

terpilih seperti Indonesia, Filipina dan Negara Thai yang masing-masing

mencatatkan keuntungan sebanyak 11.6%, 9.1% dan 6.0%.

Memandang ke hadapan, pelabur dijangka terus memantau kadar ekonomi

AS serta prospek kadar faedah AS. Pada sidang akhbar Jawatankuasa

Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) pada 19 Mac, Pengerusi Rizab

Persekutuan Janet Yellen memberi komen bahawa kadar dana Persekutuan

berkemungkinan meningkat enam bulan selepas penamatan program

pembelian bon semasa. Ini menunjukkan bahawa kenaikan kadar mungkin

bermula lebih awal daripada yang dijangka pada pertengahan tahun 2015

dan bukannya akhir tahun 2015.

Di persekitaran serantau, Prospek ekonomi China dijangka kekal mencabar

pada beberapa bulan akan datang disebabkan oleh eksport yang perlahan

dan perbelanjaan pengguna yang kurang memberangsangkan. Walaupun

kerajaan China akan mempertimbangkan menggunakan langkah-langkah

rangsangan fiskal untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, jumlah

rangsangan mungkin terhad kerana wujud risiko yang akan meransangkan

pertumbuhan kredit dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan harta.

Di persekitaran domestik, Bank Negara Malaysia (BNM) meramal KDNK

Malaysia berkembang antara 4.5% - 5.5% pada tahun 2014 berbanding 4.7%

pada tahun 2013 kerana perbelanjaan pelaburan dan eksport yang lebih

tinggi dijangka akan mengimbangi perbelanjaan pengguna yang dijangka

menjadi sederhana. Bagi keseluruhan tahun 2014, Bank Negara Malaysia

(BNM) menjangka kadar inflasi meningkat antara 3% - 4% berbanding 2.1%

pada tahun 2013.

Berdasarkan tahap penutup IKKL FBM pada paras 1,849.2 mata pada

31 Mac 2014, pasaran saham tempatan dinilai pada Harga/Perolehan (H/P)

sebanyak 17.7 kali, melebihi nisbah purata H/P sepuluh tahun pasaran

sebanyak 16.5 kali. Hasil dividen pasaran sebanyak 3.06% adalah lebih

rendah sedikit daripada kadar simpanan tetap 12 bulan sebanyak 3.15%.

Ulasan dan Prospek Pasaran Bon

Untuk suku pertama 2014, pasaran bon Perbendaharaan AS mempunyai

prestasi bercampur-campur disebabkan oleh kebimbangan tentang

kekuatan pertumbuhan ekonomi AS dan tantangan geopolitik dari Ukraine

dan Rusia meningkatkan permintaan ke atas sekuriti yang selamat dan

mengakibatkan hasil penanda aras Perbendaharaan AS 10 tahun susut

kepada 2.72% daripada kira-kira 3% pada akhir tahun 2013. Sementara itu,

hasil Perbendaharaan AS tempoh pendek meningkat lebih tinggi pada akhir

suku selepas kenyataan agresif Pengerusi Rizab Persekutuan AS Janet Yellen

menunjukkan bahawa kadar dana Fed mungkin akan meningkat seawal

pertengahan tahun 2015. Pada suku tersebut, Rizab Persekutuan AS mula

mengurangkan program ransangan dengan mengurangkan pembelian bon

kerajaan bulanan daripada AS$85 bilion kepada AS$75 bilion pada Januari

2014 dan AS$65 bilion pada bulan Februari dan Mac. Hasil Perbendaharaan

AS (UST) 3 tahun naik sebanyak 11 mata asas (bps) kepada 0.87%, manakala

hasil UST 5 dan 10 tahun jatuh masing-masing sebanyak 2 mata asas (bps) dan

31 mata asas (bps) kepada 1.72% dan 2.72% pada suku ini.

Memandang ke hadapan, pasaran bon Perbendaharaan AS dijangka mengalami

turun naik kerana hasil bon akan terus dipengaruhi oleh pengumunan data

ekonomi AS dan kesan pengurangan program Pelonggaran Kuantitatif (QE)

yang sedang dijalankan oleh Fed.

Di persekitaran tempatan, pasaran Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS)

menyaksikan aktiviti dagangan yang bercampur-campur pada suku

pertama 2014. Walaupun kebimbangan berlarutan terhadap pengurangan

QE AS yang berterusan, tender MGS mempunyai tawaran sihat untuk

meliputi nisbah. Dari awal tahun sehingga akhir Mac 2014, jumlah MGS/GII

yang dikeluarkan berjumlah RM23.5 bilion. Pegangan pemilik asing dalam

pasaran MGS kira-kira RM139.4 bilion atau kira-kira 45% daripada baki

MGS pada bulan Februari yang selaras dengan nisbah pemilikan asing pada

Januari. Hasil MGS 3 tahun naik perlahan sebanyak 5 bps kepada 3.40%

manakala hasil MGS 5 tahun jatuh sebanyak 7 bps kepada 3.61% dan hasil

MGS 10 tahun kekal tidak berubah pada 4.11% bagi tempoh ini.

Pada suku berakhir Mac 2014, hasil 3 tahun, 5 tahun dan 10-tahun bon

korporat bertaraf AAA meningkat masing-masing antara 5 bps dan 19 bps

untuk ditutup pada 4.01%, 4.34% dan 4.96% dalam tempoh yang sama.

Memandang ke hadapan, pasaran bon tempatan mungkin akan mengalami

turun naik kerana kecairan dalam pasaran kewangan global dijangka akan

diketatkan seiring dengan pengurangan program pembelian bon oleh Fed

AS secara berterusan dan proses normalisasi kadar dana Persekutuan pada

tahun depan. Di peringkat tempatan, pelan tindakan fiskal yang diumumkan

dalam Bajet 2014 memperkuatkan komitmen Kerajaan untuk mengukuhkan

fiskal dan dapat meredakan kebimbangan mengenai kesinambungan fiskal

Malaysia. Langkah-langkah ini akan menyokong sentimen pasaran bon

tempatan. Dasar kewangan Malaysia yang sedia ada dijangka akan kekal

menyokong pertumbuhan ekonomi domestik dan pada masa yang sama

mengurangkan tekanan inflasi.

Hasil Bon

Tenor/ Tarikh

31 Mac 14

(%)

31 Disember 13

(%)

Perubahan*

(bps)

Bon 3 Tahun

Korporat ‘AAA’

4.01

3.96 +5.0

MGS

3.40

3.35 +5.0

Bon Perbendaharaan AS

0.87

0.76 +11.0

Bon 5 Tahun

Korporat ‘AAA’

4.34

4.20 +14.0

MGS

3.61

3.68 -7.0

Bon Perbendaharaan AS

1.72

1.74 -2.0

Bon 10 Tahun

Korporat ‘AAA’

4.96

4.77 +19.0

MGS

4.11

4.11 -Bon Perbendaharaan AS

2.72

3.03 -31.0

(3)

Nama Dana

Halaman

Ekuiti - Tempatan

Public Dana Islamic Alpha-40 Growth (PIA40GF)

4 Public Dana Islamic Dividend (PIDF)

5 Public Dana Islamic Equity (PIEF)

6 Public Dana Islamic Opportunities (PIOF)

7 Public Dana Islamic Optimal Growth (PIOGF)

8 Public Dana Islamic Savings (PISVF)

9 Public Dana Islamic Sector Select (PISSF)

10 Public Dana Islamic Select Enterprises (PISEF)

11 Public Dana Islamic Select Treasures (PISTF)

12 Public Dana Islamic Treasures Growth (PITGF)

13 Public Dana Ittikal (P ITTIKAL)

14 Public Dana Ittikal Sequel (PITSEQ)

15 Ekuiti - Serantau

Public Dana Asia Ittikal (PAIF)

16 Public Dana China Ittikal (PCIF)

17 Public Dana Islamic Asia Dividend (PIADF)

18 Public Dana Islamic Asia Leaders Equity (PIALEF)

19 Dana Campuran - Tempatan

Public Dana Islamic Mixed Asset (PIMXAF)

20 Dana Campuran - Serantau

Public Dana Islamic Asia Tactical Allocation (PIATAF)

21 Bon / Pendapatan Tetap

Public Dana Islamic Bond (PI BOND)

22 Public Dana Islamic Enhanced Bond (PIEBF)

23 Public Dana Islamic Income (PI INCOME)

24 Public Dana Islamic Infrastructure Bond (PIINFBF)

25 Public Dana Islamic Select Bond (PISBF)

26 Public Dana Islamic Strategic Bond (PISTBF)

27 Public Dana Sukuk (PSKF)

28 Pasaran Wang

Public Dana Islamic Money Market (PIMMF)

29

(4)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

30 November

Tarikh Pelancaran

:

16.11.2010

Untuk mencapai pertumbuhan modal dengan melabur di dalam

saham yang mematuhi keperluan Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH (PIA40GF)

PIA40GF Penanda Aras

Pu langan -12% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 36% 32%

Dis-10 Ogos-11 Apr-12 Dis-12 Jul-13 Mac-13

Prestasi PIA40GF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

* Tarikh Permulaan - 6 Disember 2010

Penanda Aras: Penanda Aras untuk PIA40GF ialah komposisi 75% Indeks Syariah

EMAS FTSE Bursa Malaysia, 15% indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan juzuk-juzuk Top 100 mengikut permodalan pasaran Indeks S&P Shariah BMI Asia kecuali Jepun dan 10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan.

Data Indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC, Lipper dan Bank Negara Malaysia dan dinyatakan dalam Ringgit.

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Sime Darby Berhad

SapuraKencana Petroleum Berhad

DiGi.Com Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

5 Sektor Utama:

Komunikasi 22.34%

Tenaga 18.34%

Pengguna, Bukan kitaran 13.01% Kemudahan Awam 11.96%

Terpelbagai 7.96%

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November

Tahun 2011 2012 2013

PIA40GF (%) 0.36 13.65 14.12

Indeks Penanda Aras (%) -1.37 10.84 14.25

Pecahan Unit - -

Pengagihan (Sen) 0.75 1.50 1.25

Kadar Hasil Pengagihan (%) 3.0 5.7 4.4

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.2 3.2 3.2

*

Prestasi Public Dana Islamic Alpha-40 Growth vs Indeks

Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PIA40GF Penanda

PIA40GF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

14.12

13.90

14.12

13.90 3 Tahun

28.80

23.43

8.80

7.26 Sejak

Permulaan

34.06

28.21

9.24

7.78

NAB : RM80.42 Juta UNIT : 272.88 Juta

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Ekuiti Patuh Syariah 93.53%

Instrumen Pasaran Wang Islam & Lain-lain

6.47%

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

[Klasifikasi Dana Ekuiti Malaysia Lipper dikira

daripada 130 dana-dana] _Pulangan

Konsisten Pemeliharaan PulanganJumlah

2

4

3 Morningstar Rating

TM

(Keseluruhan) :

Ekuiti Malaysia Islam

Morningstar Category

TM

_:

Nota:

* Angka yang ditunjukkan adalah untuk jangka masa sejak permulaan dana.

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.6 dan diklasifikasikan sebagai “Sederhana” (sumber: Lipper).}

3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate 10.6 (1) Malaysia 92.93% Korea 2.54% Singapura 0.47% China 1.57% Taiwan 1.92% Thailand 0.57%

(5)

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

5 Prestasi PIDF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Penanda Aras: Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007).

Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (1 November 2007 hingga 29 April 2010), 90% Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia dan 10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam 3 Bulan (berkuat kuasa dari 30 April 2010).

* Tarikh Permulaan - 6 Mac 2006

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 April

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIDF (%) 40.69 4.55 -14.51 27.73 16.29 9.52 11.83

Indeks Penanda Aras (%) 49.12 0.04 -24.21 31.44 12.36 4.33 8.24

Pecahan Unit - - -

Pengagihan (Sen) 1.60 2.00 1.25 1.25 2.00 2.00 2.00

Kadar Hasil Pengagihan (%) 5.0 6.5 4.9 4.0 5.9 5.7 5.4

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.7 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Nota:

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

DiGi.Com Berhad

Sime Darby Berhad

Petronas Dagangan Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Dividend vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PIDF

Penanda

PIDF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

12.60

14.48

12.60

14.48 3 Tahun

33.66

25.11

10.15

7.75 5 Tahun

117.88

113.19

16.84

16.34 Sejak

Permulaan

152.16

110.69

12.14

9.67 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

Sekuriti Hutang Islam

1.35% Instrumen Pasaran Wang Islam & Lain-lain

6.02%

5 Sektor Utama:

Komunikasi 24.38%

Tenaga 10.31%

Perusahaan 9.28%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Pu

langan

PIDF Penanda Aras

-40% 0% 40% 80% 120% 160%

Mac-06 Mac-08 Mac-10 Mac-12 Mac-14

Untuk menyediakan pendapatan dengan melabur di dalam portfolio

saham yang mematuhi keperluan Syariah dan menawarkan atau

mempunyai potensi untuk menawarkan hasil dividen yang menarik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC DIVIDEND (PIDF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

[Klasifikasi Dana Ekuiti Malaysia Lipper dikira daripada 130 dana-dana]

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

30 April

Tarikh Pelancaran

:

14.02.2006 NAB : RM4,396.02 Juta UNIT : 10,694.44 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate8.6 (1) Malaysia 91.44% Singapura 3.04% Amerika Syarikat 2.82% Indonesia 0.77% Taiwan 0.40% Jerman 1.00% Korea 0.53% Pulangan

(6)

PIEF Penanda Aras Pu langan -60% 0% 60% 120% 180% 240% 300%

Jun-03 Feb-06 Nov-08 Jul-11 Mac-14

Prestasi PIEF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 1 November 2007).

Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh Permulaan - 17 Jun 2003

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

DiGi.Com Berhad

Sime Darby Berhad

Maxis Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Equity vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PIEF

Penanda

PIEF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

14.68

15.75

14.68

15.75 3 Tahun

29.97

26.73

9.12

8.21 5 Tahun

109.24

118.38

15.90

16.90 10 Tahun

157.04

105.22

9.89

7.45 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

4.83%

Sekuriti Hutang Islam 0.67%

5 Sektor Utama:

Komunikasi 25.09%

Tenaga 11.58%

Perusahaan 9.97%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Nota:

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIEF (%) 20.32 8.10 9.41 45.36 3.16 -13.88 15.47 22.80 2.65 15.82

Indeks Penanda Aras (%) 18.34 1.00 7.12 48.04 -1.95 -19.04 16.35 21.77 3.04 15.74

Pecahan Unit - - -

-Pengagihan (Sen) 1.00 1.50 1.50 4.25 6.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00

Kadar Hasil Pengagihan (%) 3.7 5.4 5.1 11.0 18.4 6.4 6.0 5.9 6.1 5.6

Kadar Purata Simpanan

Tetap 12 Bulan (%) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

* *

Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pilihan pelbagai

saham pertumbuhan yang mematuhi prinsip Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC EQUITY (PIEF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Mei

Tarikh Pelancaran

:

28.05.2003 NAB : RM2,207.21 Juta UNIT : 5,694.78 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate9.6 (1) Malaysia 91.96% Korea 1.28% Taiwan 2.09% Amerika Syarikat 2.09% Singapura 1.73% Indonesia 0.85%

5

Pulangan

(7)

PIOF Penanda Aras Pu langan -60% 0% 60% 120% 180% 240%

Jul-05 Sep-07 Nov-09 Jan-12 Mac-14

Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (1 November 2007 hingga 29 April 2013).

Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 30 April 2013).

Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh Permulaan - 12 Julai 2005

Prestasi PIOF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 13.5 dan diklasifikasikan sebagai “Sangat Tinggi” (sumber: Lipper).}

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIOF (%) 9.80 72.21 -15.20 6.59 24.47 8.55 8.07 22.37

Indeks Penanda Aras (%) 2.64 54.87 -16.72 -0.10 12.35 13.91 8.70 28.78

Pecahan Unit - - -

-Pengagihan (Sen) 1.50 4.00 4.00 2.00 2.50 3.00 2.25 2.50

Kadar Hasil Pengagihan (%) 6.1 10.9 14.2 7.1 7.7 9.3 6.9 6.7

Kadar Purata Simpanan

Tetap 12 Bulan (%) 3.7 3.7 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Julai

*

Nama Sekuriti

Kossan Rubber Industries Berhad

MY E.G. Services Berhad

Dayang Enterprise Holdings Berhad

Raffles Medical Group Limited

Perisai Petroleum Teknologi Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Opportunities vs Indeks Penanda

Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PIOF

Penanda

PIOF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

23.42

48.68

23.42

48.68 3 Tahun

40.83

62.78

12.08

17.62 5 Tahun

157.27

180.50

20.79

22.90 Sejak

Permulaan

229.62

175.39

14.65

12.31

5 Sektor Utama: Perusahaan 19.29%

Pengguna, Bukan kitaran 17.75%

Kewangan 10.71%

Tenaga 9.08%

Komunikasi 7.20%

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

25.55%

Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 74.45%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan di dalam

syarikat yang mempunyai permodalan pasaran kecil yang mematuhi

prinsip Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC OPPORTUNITIES (PIOF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

[Klasifikasi Dana Modal Kecil & Sederhana Ekuiti Malaysia Lipper dikira daripada 15 dana-dana]

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Julai

Tarikh Pelancaran

:

28.06.2005 NAB : RM564.22 Juta UNIT : 1,411.79 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 very high 13.5 (1) Malaysia 94.86% Singapura 4.35% Indonesia 0.42% China 0.37% Pulangan

(8)

Prestasi PIOGF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia

(FBMS) (Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

PIOGF Indeks FBMS Pulangan -45% -30% -15% 0% 15% 30% 45% 60%

Apr-08 Jul-09 Sep-10 Nov-11 Jan-13 Mac-14

Penanda Aras: Data indeks adalah dari sumber Lipper.

* Tarikh Permulaan - 28 April 2008

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Januari

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIOGF (%) -24.08 34.59 18.75 4.07 6.54 13.44

Indeks Penanda Aras - FBMS (%) -34.87 40.67 20.45 2.84 5.85 13.42

Pecahan Unit - - -

-Pengagihan (Sen) 0.30 0.50 1.25 1.50 1.25 1.50

Kadar Hasil Pengagihan (%) 1.6 2.0 4.4 5.3 4.4 5.0

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.9 dan diklasifikasikan sebagai “Tinggi” (sumber: Lipper).}

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Sime Darby Berhad

DiGi.Com Berhad

Petronas Chemicals Group Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Optimal Growth vs Indeks

Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PIOGF Indeks FBMS

PIOGF

Indeks FBMS

(%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

15.54

15.75

15.54

15.75 3 Tahun

27.45

26.73

8.41

8.21 5 Tahun

105.90

118.38

15.53

16.90 Sejak

Permulaan

58.17

42.09

8.04

6.11

5 Sektor Utama: Komunikasi 20.66%

Terpelbagai 10.17%

Tenaga 9.69%

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

8.94%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Malaysia 100.00%

Untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal dengan

melabur di dalam saham-saham patuh Syariah yang menawarkan

hasil dividen yang menarik dan saham-saham pertumbuhan di

pasaran domestik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC OPTIMAL GROWTH (PIOGF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Januari

Tarikh Pelancaran

:

08.04.2008 NAB : RM1,469.94 Juta UNIT : 4,647.45 Juta

*

3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 high 10.9 (1) Pulangan

(9)

PISVF Penanda Aras Pulangan -4% 0% 4% 8% 12% 32% 28% 20% 24% 16%

Dis-11 Jul-12 Feb-13 Sep-13 Mac-14

Prestasi PISVF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Penanda Aras: Penanda aras bagi PISVF ialah komposisi 90% Indeks Syariah EMAS

FTSE Bursa Malaysia dan 10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan.

Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper dan Bank Negara Malaysia.

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Sime Darby Berhad

DiGi.Com Berhad

SapuraKencana Petroleum Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

5 Sektor Utama:

Komunikasi 22.90%

Tenaga 14.64%

Kemudahan Awam 10.61%

Terpelbagai 9.15%

Prestasi Public Dana Islamic Savings vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014

PISVF

Penanda

PISVF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

14.29

14.48

14.29

14.48 Sejak

Permulaan

26.98

25.54

11.19

10.63 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

8.89%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Nota:

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember

Tahun 2012 2013

PISVF (%) 12.08 13.09

Indeks Penanda Aras (%) 10.98 12.28

Pecahan Unit -

-Pengagihan (Sen) 1.00 0.75

Kadar Hasil Pengagihan (%) 3.7 2.5

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.2 3.2

*

Untuk menyediakan pendapatan dalam jangka sederhana hingga

panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan yang

mematuhi keperluan Syariah yang menawarkan dan yang berpotensi

untuk menawarkan hasil dividen yang menarik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC SAVINGS (PISVF)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Disember

Tarikh Pelancaran

:

15.12.2011 NAB : RM54.21 Juta UNIT : 181.59 Juta Malaysia 96.66% Taiwan 1.21% Singapura 2.13%

(10)

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PISSF (%) -32.20 35.46 32.45 3.96 8.20 16.92

Indeks Penanda Aras - FBMS (%) -41.22 42.76 16.68 0.20 11.26 16.22

Pecahan Unit - - -

Pengagihan (Sen) - 0.50 1.00 2.00 2.00 3.50

Kadar Hasil Pengagihan (%) - 2.2 3.5 7.2 7.1 11.9

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014 Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 11.5 dan diklasifikasikan sebagai “Tinggi” (sumber: Lipper).} PISSF Indeks FBMS Pu langan -50% -30% -10% 10% 30% 50% 60% -40% -20% 0% 20% 40% 70%

Dis-07 Jul-09 Jan-11 Ogos-12 Mac-14

Prestasi PISSF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia

(FBMS) (Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Sime Darby Berhad

Petronas Gas Berhad

Petronas Chemicals Group Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

PISSF Indeks FBMS

PISSF

Indeks FBMS

(%)

Jumlah Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

16.06

15.75

16.06

15.75 3 Tahun

29.95

26.73

9.12

8.21 5 Tahun

143.64 118.38

19.48

16.90 Sejak

Permulaan

67.14

28.54

8.45

4.05 Prestasi Public Dana Islamic Sector Select vs Indeks Penanda

Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

16.74%

5 Sektor Utama:

Komunikasi 20.30%

Tenaga 9.80%

Terpelbagai 9.56%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan

melabur di dalam sebuah portfolio sekuriti, terutamanya ekuiti,

yang mematuhi keperluan Syariah daripada sektor-sektor pasaran di

pasaran domestik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC SECTOR SELECT (PISSF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

30 November

Tarikh Pelancaran

:

13.11.2007 NAB : RM1,437.95 Juta UNIT : 4,671.38 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 high 11.5 (1) Malaysia 100.00% Pulangan

(11)

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014 Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 9.7 dan diklasifikasikan sebagai “Sederhana” (sumber: Lipper).}

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Julai

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

PISEF (%) 20.64 10.61 24.88 11.30 12.34

Indeks Penanda Aras - FBMS (%) 8.45 12.35 13.91 8.70 9.71

Pecahan Unit - - - -

Pengagihan (Sen) 1.25 1.25 2.00 2.00 2.25

Kadar Hasil Pengagihan (%) 4.3 4.1 5.5 5.2 5.5

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Pu langan -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Sep-08 Okt-09 Nov-10 Jan-12 Feb-13 Mac-14

PISEF Indeks FBMS

* Tarikh Permulaan - 3 September 2008

Prestasi PISEF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia

(FBMS) (Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Sime Darby Berhad

Axiata Group Berhad

DiGi.Com Berhad

Petronas Gas Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Select Enterprises vs Indeks

Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PISEF Indeks FBMS

PISEF

Indeks FBMS

(%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

14.05

15.75

14.05

15.75 3 Tahun

37.21

26.73

11.11

8.21 5 Tahun

128.86

118.38

18.00

16.90 Sejak

Permulaan

121.26

75.84

15.31

10.65

5 Sektor Utama: Komunikasi 20.32%

Terpelbagai 11.77%

Tenaga 11.77%

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

9.15%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan di dalam

50 buah syarikat terbesar dari segi permodalan pasaran (pada titik

pembelian) yang disenaraikan di Bursa Securities yang mematuhi

keperluan Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC SELECT ENTERPRISES (PISEF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Julai

Tarikh Pelancaran

:

14.08.2008 NAB : RM2,673.78 Juta UNIT : 6,138.99 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate9.7 (1) Malaysia 100.00%

5

Pulangan

(12)

PISTF Penanda Aras

Pu

langan

Mac-08 Jun-09 Ogos-10 Okt-11 Jan-13 Mac-14 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Prestasi PISTF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Permulaan

Dana* hingga 31 Mac 2014)

Penanda Aras: Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (sebelum 30 April 2013).

Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 30 April 2013).

Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh Permulaan - 17 Mac 2008

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 12.5 dan diklasifikasikan sebagai “Tinggi” (sumber: Lipper).}

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

PISTF (%) -5.20 13.80 26.10 -0.95 27.38

Indeks Penanda Aras (%) -12.42 16.35 21.77 3.04 35.69

Pecahan Unit - - - -

-Pengagihan (Sen) - 1.25 1.50 1.50 2.00

Kadar Hasil Pengagihan (%) - 4.9 4.9 5.1 5.7

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Nama Sekuriti

Gas Malaysia Berhad

KPJ Healthcare Berhad

Pos Malaysia Berhad

TIME dotCom Berhad

Syarikat Takaful Malaysia Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Islamic Select Treasures vs Indeks

Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PISTF

Penanda

PISTF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

12.02

48.68

12.02

48.68 3 Tahun

24.54

62.78

7.58

17.62 5 Tahun

105.29

180.50

15.46

22.90 Sejak

Permulaan

68.58

101.44

9.03

12.29

5 Sektor Utama: Perusahaan 20.86%

Kewangan 14.15%

Tenaga 10.81%

Komunikasi 5.45%

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

24.47%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam

syarikat-syarikat yang mempunyai modal pasaran sehingga RM6

bilion yang mematuhi keperluan Syariah di pasaran domestik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC SELECT TREASURES (PISTF)

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Mei

Tarikh Pelancaran

:

26.02.2008 NAB : RM1,248.11 Juta UNIT : 3,619.77 Juta 3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 high 12.5 (1) Malaysia 100.00% Pulangan

(13)

PITGF Penanda Aras

Pu

langan

Ogos-11 Apr-12 Dis-12 Jul-13 Mac-14

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Prestasi PITGF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

* Tarikh Permulaan - 8 Ogos 2011

Penanda Aras: Penanda aras bagi PITGF ialah komposisi 90% Indeks Syariah EMAS

FTSE Bursa Malaysia (sebelum 30 April 2013), 90% Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa Malaysia (FBMSSC) (berkuat kuasa dari 30 April 2013) dan 10% Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper dan Bank Negara Malaysia.

Nota:

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos

Tahun 2012 2013

PITGF (%) 20.40 16.04

Indeks Penanda Aras (%) 14.32 21.60

Pecahan Unit -

Pengagihan (Sen) 1.50 2.00

*

Nama Sekuriti

Muhibbah Engineering (Malaysia) Berhad

Asia Brands Berhad

BIMB Holdings Berhad

Scomi Energy Services Berhad

SEG International Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

5 Sektor Utama:

Perusahaan 22.32%

Tenaga 10.91%

Kewangan 8.59%

Pengguna, Kitaran 6.46%

Prestasi Public Dana Islamic Treasures Growth vs Indeks

Penanda Aras Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014

PITGF

Penanda

PITGF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

20.23

43.55

20.23

43.55 Sejak

Permulaan

50.97

64.16

16.84

20.60 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

26.04%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana

hingga panjang dengan melabur terutamanya di dalam syarikat

bersaiz kecil dan sederhana, yang mematuhi prinsip Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ISLAMIC TREASURES GROWTH (PITGF)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Ogos

Tarikh Pelancaran

:

19.07.2011 NAB : RM161.07 Juta UNIT : 478.29 Juta Malaysia 97.73% China 1.79% Indonesia 0.48%

(14)

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P ITTIKAL (%) 28.95 7.24 12.91 46.13 2.98 -16.07 14.25 23.60 -4.55 18.02

Indeks Penanda Aras (%) 21.29 1.00 7.12 48.04 -1.95 -19.04 16.35 21.77 3.04 15.74

Pecahan Unit - - -

-Pengagihan (Sen) 6.50 3.75 4.50 9.00 15.00 6.00 8.00 8.00 5.25 5.00

Kadar Hasil Pengagihan (%) 8.7 5.0 5.5 8.2 14.6 7.7 10.1 8.8 6.5 5.5

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.5 dan diklasifikasikan sebagai “Sederhana” (sumber: Lipper).} P ITTIKAL Penanda Aras

Pulangan -120% -60% 0% 60% 120% 180% 240% 300% 360% 420%

Mei-97 Jul-01 Okt-05 Jan-10 Mac-14

Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 1 November 2007).

Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper.

Prestasi P ITTIKAL dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

* Tarikh Permulaan - 9 Mei 1997

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Telekom Malaysia Berhad

Sime Darby Berhad

DiGi.Com Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Ittikal vs Indeks Penanda Aras Bagi

Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

P ITTIKAL

Penanda

P ITTIKAL

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

13.05

15.75

13.05

15.75 3 Tahun

21.97

26.73

6.84

8.21 5 Tahun

97.59

118.38

14.58

16.90 10 Tahun

137.20

105.22

9.02

7.45 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

4.04%

Sekuriti Hutang Islam 1.50%

5 Sektor Utama:

Komunikasi 30.11%

Kemudahan Awam 11.92% Pengguna, Bukan kitaran 11.10%

Terpelbagai 10.24%

Perusahaan 8.58%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Untuk mencapai pertumbuhan modal yang mantap dalam jangka

sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio

pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ITTIKAL (P ITTIKAL)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Mei

Tarikh Pelancaran

:

10.04.1997

NAB : RM4,372.63 Juta UNIT : 4,559.88 Juta

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Morningstar Category

TM

_:

3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate 10.5 (1) Jerman 1.95% Malaysia 82.77% Amerika Syarikat 6.24% Indonesia 0.69% Taiwan 3.16% China 3.10% Australia 0.38% Korea 0.50% Thailand 0.40% Great Britain 0.38% Singapura 0.43% Pulangan

(15)

PITSEQ Indeks FBMS

Pulangan

Okt-11 Jun-12 Jan-13 Ogos-13 Mac-14

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Prestasi PITSEQ dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa

Malaysia (FBMS) (Semenjak Permulaan Dana* hingga

31 Mac 2014)

* Tarikh Permulaan - 31 Oktober 2011

Nama Sekuriti

Tenaga Nasional Berhad

Axiata Group Berhad

Dialog Group Berhad

Petronas Gas Berhad

Cahya Mata Sarawak Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

5 Sektor Utama:

Komunikasi 17.85%

Perusahaan 16.28%

Kemudahan Awam 13.19%

Tenaga 11.55%

Prestasi Public Dana Ittikal Sequel vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014

PITSEQ Indeks FBMS

PITSEQ

Indeks FBMS

(%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

16.49

15.75

16.49

15.75 Sejak

Permulaan

36.46

32.46

13.73

12.34 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

10.08%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

Nota:

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November

Tahun 2012 2013

PITSEQ (%) 10.40 18.29

Indeks Penanda Aras - FBMS (%) 10.40 16.22

Pecahan Unit -

Pengagihan (Sen) 1.25 1.75

*

Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana

hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan yang

mematuhi prinsip Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ITTIKAL SEQUEL (PITSEQ)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

30 November

Tarikh Pelancaran

:

11.10.2011 NAB : RM193.98 Juta UNIT : 631.00 Juta Malaysia 90.09% Amerika Syarikat 3.24% Singapura 2.38% Jerman 1.46% Indonesia 0.83% China 0.76% Taiwan 0.40% Korea 0.69% Thailand 0.15%

(16)

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Oktober

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAIF (%) 44.01 -41.76 41.90 5.89 -2.84 10.99 7.12

Indeks Penanda Aras (%) 47.40 -49.22 45.16 11.48 -2.76 10.01 11.44

Pecahan Unit - - -

Pengagihan (Sen) 2.00 - 0.50 1.00 1.25 1.00 0.75

Kadar Hasil Pengagihan (%) 6.3 - 1.9 3.8 5.1 3.8 2.8

Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.7 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Nota:

Prestasi PAIF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Penanda Aras: Penanda Aras untuk PAIF ialah komposisi 30% Indeks Syariah Kuala

Lumpur (sebelum 1 November 2007), 30% Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (1 November 2007 hingga 29 April 2011), 30% Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia (30 April 2011 hingga 29 April 2013) 15% Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 30 April 2013), 15% indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan 20 juzuk tertinggi mengikut permodalan pasaran Indeks S&P BMI Syariah Jepun (berkuat kuasa dari 30 April 2013) dan 70% Indeks Pasaran Islam Asia Dow JonesSM_{Kecuali Jepun (sebelum} 1 Januari 2009), 70% Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009).

Data indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC dan Lipper dan dinyatakan dalam Ringgit.

* Tarikh Permulaan - 11 September 2006

5

5 Anugerah Dana Dimenangi

- Anugerah Dana Malaysia The Edge-Lipper 2014 :

• Ekuiti Asia Pasifik, 3 Tahun • Ekuiti Asia Pasifik, 5 Tahun

Nama Sekuriti

Samsung Electronics Company Limited

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Tencent Holdings Limited

SapuraKencana Petroleum Berhad

Tenaga Nasional Berhad

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana Asia Ittikal vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PAIF

Penanda

PAIF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

9.41

11.98

9.41

11.98 3 Tahun

15.23

17.52

4.84

5.52 5 Tahun

67.96

92.30

10.92

13.96 Sejak

Permulaan

49.55

50.05

5.47

5.52 Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

4.82%

Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 95.18% 5 Sektor Utama: Komunikasi 20.11% Tenaga 17.70% Teknologi 15.70% Pengguna, Kitaran 8.76% Perusahaan 8.38%

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

PAIF Penanda Aras

Pulangan -42% -28% -14% 0% 14% 28% 42% 56%

Sep-06 Jul-08 Jun-10 Mei-12 Mac-14

Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana

hingga panjang dengan melabur di dalam sebuah portfolio

pelaburan yang melabur di pasaran-pasaran domestik dan

serantau yang mematuhi keperluan Syariah.

Objektif Dana

PUBLIC DANA ASIA ITTIKAL (PAIF)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

31 Oktober

Tarikh Pelancaran

:

22.08.2006

NAB : RM228.98 Juta UNIT : 823.10 Juta

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

[Klasifikasi Dana Ekuiti Asia Pasifik Lipper dikira daripada 14 dana-dana]

Morningstar Rating

TM

_{(Keseluruhan) :}

Ekuiti Asia-Pasifik Islam

Morningstar Category

TM

_:

3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 moderate 10.0 (1) Malaysia 38.67% Taiwan 12.14% Singapura 5.40% Thailand 2.80% Korea 12.45% Jepun 5.95% China 12.30% Hong Kong 6.63% Indonesia 3.66% Pulangan

(17)

PCIF Penanda Aras Pu langan -56% -48% -40% -32% -24% -16% -8% 0% 8%

Dis-07 Jul-09 Feb-11 Ogos-12 Mac-14

Prestasi PCIF dan Indeks Penanda Aras

(Semenjak Permulaan Dana* hingga 31 Mac 2014)

Penanda Aras: Penanda Aras untuk PCIF ialah komposisi 50% Indeks Pasaran Islam

Hong Kong Dow JonesSM_{(sebelum 1 Januari 2009), 50% Indeks S&P} Syariah BMI Hong Kong dan Saham ‘H’ China (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009), 30% Indeks Pasaran Islam Taiwan Dow JonesSM (sebelum 1 Januari 2009), 30% Indeks S&P Syariah BMI Taiwan (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009) dan 20% Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia (sebelum 30 April 2011), 20% Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa Malaysia (berkuat kuasa dari 30 April 2011). Data indeks dasar adalah dari S&P Opco, LLC dan Lipper dan dinyatakan dalam Ringgit.

Pulangan Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PCIF (%) -43.24 42.07 3.27 -20.37 4.22 14.35

Indeks Penanda Aras (%) -48.48 54.74 8.20 -12.52 11.34 15.65

Pecahan Unit - - -

Pengagihan (Sen) - - -

-Kadar Hasil Pengagihan (%) - - - - -

-Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) 3.7 2.5 3.0 3.2 3.2 3.2

*

Nota:

(1)_{Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 14.8 dan diklasifikasikan sebagai “Sangat Tinggi” (sumber: Lipper).}

Nama Sekuriti

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Tencent Holdings Limited

PetroChina Company Limited

Baidu, Incorporation - ADR

CNOOC Limited

5 Pegangan Utama pada 31 Mac 2014

Prestasi Public Dana China Ittikal vs Indeks Penanda Aras

Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014

PCIF

Penanda

PCIF

Penanda

(%)

Aras (%)

(%)

Aras (%)

Jumlah

Pulangan

Pulangan Pulangan

Tahunan

1 Tahun

15.90

16.84

15.90

16.84 3 Tahun

-1.33

14.83 -0.45

4.71 5 Tahun

32.25

76.16

5.75

11.98 Sejak

Permulaan

-20.12

0.97 -3.50

0.15

5 Sektor Utama: Komunikasi 23.08% Teknologi 14.22% Tenaga 11.17%

Perusahaan 8.32%

Alokasi Aset pada 31 Mac 2014

Jumlah Aset mengikut Negara pada 31 Mac 2014

7.51%

Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana

hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan patuh

Syariah di rantau Tanah Besar China dan bakinya di pasaran domestik.

Objektif Dana

PUBLIC DANA CHINA ITTIKAL (PCIF)

Saiz Dana

:

Tahun Kewangan Berakhir :

30 November

Tarikh Pelancaran

:

20.11.2007

NAB : RM373.60 Juta UNIT : 1,870.88 Juta

Lipper Leaders (Keseluruhan) :

[Klasifikasi Dana Ekuiti Rantau Besar China Lipper dikira daripada 11 dana-dana]

3-year Fund Volatility Lipper Analytics 14 Mar 14 very high 14.8 (1) China 35.30% Taiwan 24.74% Malaysia 26.10% Hong Kong 13.86% Pulangan