Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tanggal 27 Desember 2007
---Lampiran 1
… 100,000
… 100,000
… 50,000
… 50,000
… 20,000
… 10,000 5,000
… 1,000
… …
… 1,000
… 500
… 500
… 200
… 100
50 … 25
… …
ULE*) UTLE
JUMLAH NOMINAL (TOTAL) (DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)
HARI / TANGGAL PENYETORAN :
RENCANA PENYETORAN UANG DI BANK INDONESIA
(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)
(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank)
*) Kolom ULE hanya diisi apabila terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia
PECAHAN /
UANG KERTAS TAHUN EMISI
JUMLAH BROOD/KANTONG
JUMLAH BROOD/KANTONG
JUMLAH NOMINAL (TOTAL)
SUB JML UK UANG LOGAM
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tanggal 27 Desember 2007
---Lampiran 2
… 100,000 … 100,000 … 50,000 … 50,000 … 20,000 … 10,000 5,000 … 1,000
… …
… 1,000
… 500
… 500
… 200
… 100
50 … 25
… …
(DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)
HARI / TANGGAL PENARIKAN :
RENCANA PENARIKAN UANG DI BANK INDONESIA
(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank) (Tempat), (tanggal, bulan, tahun)
JUMLAH NOMINAL (TOTAL) PECAHAN /
UANG KERTAS TAHUN EMISI
JUMLAH BROOD/KANTONG
SUB JML UK UANG LOGAM
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tanggal 27 Desember 2007
---100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 1.000 500 100 0,01 …
1.000 500 200 100 50 25 5 1
… UANG
KERTAS
Uang Kertas/Uang Logam dan Jenis
Pecahan
Posisi Kas Bank
Awal Minggu: … Akhir Minggu: … Lembar/
Keping Nominal
Sub Total
Lampiran 3
Lembar/ Keping PROYEKSI MINGGUAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG DI BANK INDONESIA
Periode: ……… Posisi Minggu: …. Bulan: ….
Nominal Lembar/
Keping
UANG LOGAM
Total Nominal Uang Kertas dan Uang
Logam Sub Total
Nominal Lembar/
Keping Nominal NAMA BANK:
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tgl. 27 Desember 2007
---2) laporan … Keterangan:
1. Laporan proyeksi mingguan penyetoran dan penarikan uang setiap bulannya
terdiri dari laporan:
a. Minggu I, yaitu tanggal 1 s.d. tanggal 7;
b. Minggu II, yaitu tanggal 8 s.d. tanggal 15;
c. Minggu III, yaitu tanggal 16 s.d. tanggal 23;
d. Minggu IV, yaitu tanggal 24 s.d. tanggal pada akhir bulan yang
bersangkutan.
2. Kolom Rekapitulasi Mingguan
Laporan Rekapitulasi Mingguan adalah laporan rencana (proyeksi)
penyetoran dan penarikan uang di Bank Indonesia untuk setiap jenis pecahan
berdasarkan lembar/keping dan jumlah nominalnya selama 1 (satu) minggu
yang merupakan akumulasi dari rencana kegiatan transaksi kas harian Bank.
3. Kolom Posisi Kas Bank
Laporan Posisi Kas Bank adalah laporan yang menggambarkan posisi kas
bank yang tersimpan (cash in vault) untuk setiap jenis pecahan berdasarkan
lembar/keping pada posisi 2 (dua) minggu sebelum minggu laporan rencana
(proyeksi) penyetoran dan penarikan uang di Bank Indonesia.
4. Tata cara pengisian proyeksi mingguan
a. Kolom Rekapitulasi Mingguan selama bulan Juni 2008 sebagai contoh:
1) laporan Minggu I diisi Periode: tanggal 1 s.d. tanggal 7 Juni 2008;
2) laporan Minggu II diisi Periode: tanggal 8 s.d. tanggal 15 Juni 2008;
3) laporan Minggu III diisi Periode: tanggal 16 s.d. tanggal 23 Juni 2008;
4) laporan Minggu IV diisi Periode: tanggal 24 s.d. tanggal pada akhir
bulan Juni 2008.
b. Kolom Posisi Kas Bank selama bulan Juni 2008 sebagai contoh:
1) laporan Minggu I diisi Posisi Minggu: III Bulan: Mei 2008,
awal minggu diisi tanggal 16 Mei 2008 dan posisi pada akhir minggu
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tgl. 27 Desember 2007
---2) laporan … 2) laporan Minggu II diisi Posisi Minggu: IV Bulan: Mei 2008
awal minggu diisi tanggal 26 Mei 2008 dan posisi pada akhir minggu
diisi tanggal pada akhir bulan Mei 2008;
3) laporan Minggu III diisi Posisi Minggu: I Bulan: Juni 2008,
awal minggu diisi tanggal 2 Juni 2008 dan posisi pada akhir minggu
diisi tanggal 6 Juni 2008;
4) laporan Minggu IV diisi Posisi Minggu: II Bulan: Juni 2008,
awal minggu diisi tanggal 9 Juni 2008 dan posisi pada akhir minggu
diisi tanggal 13 Juni 2008.
Dalam hal tanggal pada awal minggu atau akhir minggu jatuh pada hari
Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka tanggal pada awal minggu atau
akhir minggu diisi dengan tanggal pada hari kerja sebelumnya.
