ProdukHukum BankIndonesia

(1)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tanggal 27 Desember 2007

---Lampiran 1

… 100,000

… 50,000

… 20,000

… 10,000 5,000

… 1,000

… …

… 1,000

… 500

… 200

… 100

50 … 25

… …

ULE*) UTLE

JUMLAH NOMINAL (TOTAL) (DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)

HARI / TANGGAL PENYETORAN :

RENCANA PENYETORAN UANG DI BANK INDONESIA

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank)

*) Kolom ULE hanya diisi apabila terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia

PECAHAN /

UANG KERTAS TAHUN EMISI

JUMLAH BROOD/KANTONG

JUMLAH NOMINAL (TOTAL)

SUB JML UK UANG LOGAM

(2)

---Lampiran 2

… 100,000 … 100,000 … 50,000 … 50,000 … 20,000 … 10,000 5,000 … 1,000

… …

… 1,000

… 500

… 200

… 100

50 … 25

… …

(DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)

HARI / TANGGAL PENARIKAN :

RENCANA PENARIKAN UANG DI BANK INDONESIA

(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank) (Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

JUMLAH NOMINAL (TOTAL) PECAHAN /

UANG KERTAS TAHUN EMISI

JUMLAH BROOD/KANTONG

SUB JML UK UANG LOGAM

(3)

---100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 1.000 500 100 0,01 …

1.000 500 200 100 50 25 5 1

… UANG

KERTAS

Uang Kertas/Uang Logam dan Jenis

Pecahan

Posisi Kas Bank

Awal Minggu: … Akhir Minggu: … Lembar/

Keping Nominal

Sub Total

Lampiran 3

Lembar/ Keping PROYEKSI MINGGUAN PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG DI BANK INDONESIA

Periode: ……… Posisi Minggu: …. Bulan: ….

Nominal Lembar/

Keping

UANG LOGAM

Total Nominal Uang Kertas dan Uang

Logam Sub Total

Nominal Lembar/

Keping Nominal NAMA BANK:

(4)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tgl. 27 Desember 2007

---2) laporan … Keterangan:

1. Laporan proyeksi mingguan penyetoran dan penarikan uang setiap bulannya

terdiri dari laporan:

a. Minggu I, yaitu tanggal 1 s.d. tanggal 7;

b. Minggu II, yaitu tanggal 8 s.d. tanggal 15;

c. Minggu III, yaitu tanggal 16 s.d. tanggal 23;

d. Minggu IV, yaitu tanggal 24 s.d. tanggal pada akhir bulan yang

bersangkutan.

2. Kolom Rekapitulasi Mingguan

Laporan Rekapitulasi Mingguan adalah laporan rencana (proyeksi)

penyetoran dan penarikan uang di Bank Indonesia untuk setiap jenis pecahan

berdasarkan lembar/keping dan jumlah nominalnya selama 1 (satu) minggu

yang merupakan akumulasi dari rencana kegiatan transaksi kas harian Bank.

3. Kolom Posisi Kas Bank

Laporan Posisi Kas Bank adalah laporan yang menggambarkan posisi kas

bank yang tersimpan (cash in vault) untuk setiap jenis pecahan berdasarkan

lembar/keping pada posisi 2 (dua) minggu sebelum minggu laporan rencana

(proyeksi) penyetoran dan penarikan uang di Bank Indonesia.

4. Tata cara pengisian proyeksi mingguan

a. Kolom Rekapitulasi Mingguan selama bulan Juni 2008 sebagai contoh:

1) laporan Minggu I diisi Periode: tanggal 1 s.d. tanggal 7 Juni 2008;

2) laporan Minggu II diisi Periode: tanggal 8 s.d. tanggal 15 Juni 2008;

3) laporan Minggu III diisi Periode: tanggal 16 s.d. tanggal 23 Juni 2008;

4) laporan Minggu IV diisi Periode: tanggal 24 s.d. tanggal pada akhir

bulan Juni 2008.

b. Kolom Posisi Kas Bank selama bulan Juni 2008 sebagai contoh:

1) laporan Minggu I diisi Posisi Minggu: III Bulan: Mei 2008,

awal minggu diisi tanggal 16 Mei 2008 dan posisi pada akhir minggu

(5)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/ 37 /DPU tgl. 27 Desember 2007

---2) laporan … 2) laporan Minggu II diisi Posisi Minggu: IV Bulan: Mei 2008

awal minggu diisi tanggal 26 Mei 2008 dan posisi pada akhir minggu

diisi tanggal pada akhir bulan Mei 2008;

3) laporan Minggu III diisi Posisi Minggu: I Bulan: Juni 2008,

awal minggu diisi tanggal 2 Juni 2008 dan posisi pada akhir minggu

diisi tanggal 6 Juni 2008;

4) laporan Minggu IV diisi Posisi Minggu: II Bulan: Juni 2008,

awal minggu diisi tanggal 9 Juni 2008 dan posisi pada akhir minggu

diisi tanggal 13 Juni 2008.

Dalam hal tanggal pada awal minggu atau akhir minggu jatuh pada hari

Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka tanggal pada awal minggu atau

akhir minggu diisi dengan tanggal pada hari kerja sebelumnya.