Lampiran II
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500,000,000 500,000,000 - - -
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 819,000,000 819,000,000 - 819,000,000 -
1.1.3.05.04 Piutang DAK - - - - -
1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - - - - -
1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 481,000,000 481,000,000 - 481,000,000 -
1.2.1.01.01 Investasi Jk. Pjg –Penyertaan Modal
Kpd Perusahaan Daerah 800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 -
1.4.1.01.01 Dana Cadangan - - - - -
3.1.1.01.01 Ekuitas 900,000,000 - 900,000,000 1,600,000,000 *)
3.1.2.01.01 Ekuitas SAL - 500,000,000 **)
4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 600,000,000 - 600,000,000 - 600,000,000
4.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LRA 1,300,000,000 - 1,300,000,000 - 1,300,000,000
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Organisasi
Masyarakat 700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 0
7.1.2.01.01 Penerimaan Pembiayaan-Pencairan
Dana Cadangan 100,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000
7.2.2.02.01 Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan
Modal pada BUMD 800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 0
8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 600,000,000 - 600,000,000 - 600,000,000
8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 1,300,000,000 - 1,300,000,000 - 1,300,000,000
9.1.5.01.09 Beban Hibah kepada Organisasi
Masyarakat 700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 0
500,000,000 1,200,000,000 -
4,800,000,000 4,800,000,000 0 0 4,800,000,000 4,800,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 700,000,000 1,900,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000
Keterangan : *) Ekuitas bersumber dari : '- Penutupan Perubahan SAL '- Penutupan Surplus/Defisit LO **) Ekuitas SAL bersumber dari : '- Penutupan SiLPA
LO NERACA
TOTAL
PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
PPKD
KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening Nama Rekening
