Lampiran VI
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO - 80,000,000 - 80,000,000
8.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum -LO - 15,000,000 - 15,000,000 8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 600,000,000 - 600,000,000 8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 1,300,000,000 - 1,300,000,000 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS 180,000,000 180,000,000 - 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17,000,000 17,000,000 - 9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18,000,000 18,000,000 - 9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2,350,000 2,350,000 - 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 9,000,000 9,000,000 - 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 500,000 500,000 - 9.1.5.01.09 Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat 700,000,000 700,000,000 - 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 250,000 250,000 - 9.1.7.01.04 Beban penyusutan- kendaraan bermotor 46,000,000 46,000,000 - 9.1.7.02.01 Beban penyusutan – gedung kantor 100,000,000 100,000,000 -
373,100,000 95,000,000 700,000,000 1,900,000,000 1,073,100,000 1,995,000,000
(278,100,000) 1,200,000,000 921,900,000
TOTAL SURPLUS/DEFISIT Kode
Rekening Nama Rekening
LO SKPD
