Lampiran I
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 459,000,000 - 459,000,000 -
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22,000,000 22,000,000 - 22,000,000 -
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 -
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 250,000 250,000 - 250,000
1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 27,000,000 27,000,000 - 27,000,000 -
1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 150,000 150,000 - 150,000 -
1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 375,000,000 375,000,000 - 375,000,000 -
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Bermotor 16,000,000 46,000,000 - 62,000,000 - 62,000,000
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 5,000,000,000 5,000,000,000 - 5,000,000,000 -
1.8.7.02.01 Akumulasi penyusutan Bangunan
Gedung Kantor 100,000,000 100,000,000 - 200,000,000 - 200,000,000
3.1.1.01.01 Ekuitas 5,009,000,000 - 5,009,000,000 5,189,900,000 *)
3.1.2.01.01 Ekuitas SAL 459,000,000 **)
3.1.3.01.01 RK PPKD 481,000,000 - 481,000,000 - 481,000,000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000
4.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS 180,000,000 180,000,000 - 180,000,000 -
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17,000,000 17,000,000 - 17,000,000 -
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 -
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 -
5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36,000,000 36,000,000 - 36,000,000 -
5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 500,000 500,000 - 500,000 -
5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan
Kendaraan Bermotor 250,000,000 250,000,000 - 250,000,000 -
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80,000,000 - 80,000,000 - 80,000,000
8.1.2.05.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum -LO 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS 180,000,000 180,000,000 - 180,000,000 -
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17,000,000 17,000,000 - 17,000,000 -
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 -
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2,500,000 150,000 2,350,000 2,350,000 -
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 36,000,000 27,000,000 9,000,000 9,000,000 -
9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman
Rapat 500,000 500,000 - 500,000 -
9.1.7.01.04 Beban Penyisihan Piutang Pajak
Daerah 250,000 250,000 - 250,000 -
9.1.7.02.01 Beban penyusutan- kendaraan
bermotor 46,000,000 46,000,000 - 46,000,000 -
9.1.8.01.01 Beban penyusutan – gedung kantor 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 -
Surplus/Defisit LRA 459,000,000 278,100,000
6,205,000,000 6,205,000,000 173,400,000 173,400,000 6,351,250,000 6,351,250,000 504,000,000 45,000,000 373,100,000 95,000,000 5,933,150,000 5,933,150,000
Keterangan : *) Ekuitas bersumber dari : '- Penutupan Perubahan SAL '- Penutupan Surplus/Defisit LO **) Ekuitas SAL bersumber dari : '- Penutupan SiLPA
LO NERACA
TOTAL
PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
SKPD TENTRAM
KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening Nama Rekening
