Lampiran III
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL - -1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 819,000,000 819,000,000
-1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - - - - - -
-1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22,000,000 - - - - -
22,000,000
-1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50,000,000 - - - - - 50,000,000
-Penyisihan Piutang Pajak Daerah - 250,000 - - - -
250,000 1.1.3.05.04 Piutang DAK - -1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - -1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 27,000,000 - - - - - 27,000,000 -1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 150,000 - - - - - 150,000 -1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 481,000,000 481,000,000
-1.2.1.01.01 Investasi Jk. Pjg –Penyertaan Modal Kpd Perusahaan Daerah
800,000,000
800,000,000 -1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 375,000,000 - - - - - 375,000,000 -Akumulasi Penyusutan - 62,000,000 - - - - - 62,000,000 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 5,000,000,000 - - - - - 5,000,000,000 -Akumulasi penyusutan - 200,000,000 - - - - - 200,000,000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan - -3.1.1.01.01 Ekuitas 5,189,900,000 1,600,000,000 - - - 6,789,900,000 3.1.2.01.01 Ekuitas SAL 459,000,000 - 500,000,000 - - 459,000,000 500,000,000 3.1.3.01.01 RK PPKD - 481,000,000 - 481,000,000
5,933,150,000 5,933,150,000 2,100,000,000 2,100,000,000 481,000,000 481,000,000 7,552,150,000 7,552,150,000 TOTAL
PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
WORKSHEET NERACA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening Nama Rekening
