BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

(1)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Anggrek No. 20 Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-1

Tanggal : 1 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M21 Tanggal Cek : 1 Desember 2008

Diterima dari PT Bumi Resources

Jumlah

Rp.7.500.000,-Dengan Huruf Tujuh juta lima ratus ribu rupiah Keterangan

Diketahui oleh : Dibukukan oleh :

Yudi

(Yudi) (………...)

Dokumen Transaksi No. 2

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-1

Tanggal : 1 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 1 Desember 2008 Dibayarkan kepada Karyawan

Jumlah Rp.7.000.000,00

Dengan Huruf Tujuh juta rupiah

Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008

Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Yudi

(Yudi) (………...)

Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.100,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 75.000 lembar. Diterima oleh :

Fitri

(Fitri) Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri)

(2)

PT STAPI INDONESIA

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1

Tanggal : 2 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Percetakan "Aldila", Jl. Setiabudi, Jakarta

Jumlah

Rp.1.750.000,-Dengan Huruf Satu juta lima ratus ribu rupiah Keterangan Pembuatan brosur perusahaan

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-2

Tanggal : 3 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3 Desember 2008

Diterima dari PT. Panorama

Jumlah

Rp.53.900.000,-Dengan Huruf Lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...) Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri)

Fitri

(Fitri)

Pelunasan faktur F -11/27 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%.

(3)

PT STAPI INDONESIA

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2

Tanggal : 4 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom

Jumlah Rp.1.600.000,00

Dengan Huruf Satu juta enam ratus ribu rupiah

Keterangan Rekening listrik bulan November 2008 Rp.600.000,-Rekening telepon bulan November 2008

Rp.1.000.000,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI MEMORIAL

Nomor : BM12-1

Tanggal : 5 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi

Dari Wildan

Isi Memo

Yudi

(Yudi) (………...)

Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri)

Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air Jakarta-Medan PP untuk urusan bisnis oleh Wildan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses".

(4)

PT STAPI INDONESIA

No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2008

Kepada Yth.

Electronic Center Tanggal Kirim 6 Desember 2008

Purchase Order # 121

Termin 2/10, n/30

Jumlah

Rp.60.317.400,-Dengan Huruf Enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

Qty Description Price (Rp) Tax

22

Nagasaki kap 2.000 watt

2.216.500 PPN

10

Takamichi kap 1.500 watt

607.100 PPN

NT

Manajer Dibukukan oleh :

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-2

Tanggal : 6 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT Takamichi Indonesia

Jumlah

Rp.42.195.000,-Dengan Huruf Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

FAKTUR

(Fitri)

Pelunasan Faktur F107 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%.

Satria

(Satria) Dibayar oleh :

Fitri

Item No. Ns 2,0 Tm 1,5 Freight Collected Salesman,

COPY

(5)

PT STAPI INDONESIA

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2008

Kepada Yth.

Electronic Center Atas Faktur Nomor F12-1

Tertanggal 6 Desember 2008

Jumlah

Rp.13.526.370,-Dengan Huruf Tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

5

Nagasaki kap 2.000 watt

2.216.500 PPN

2

Takamichi kap 1.500 watt

607.100 PPN

NT

Yudi

(Yudi) (………...)

Dokumen Transaksi No.10

PT STAPI INDONESIA

BUKTI MEMORIAL

Nomor : BM12-2

Tanggal : 7 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi

Dari Yudi

Isi Memo

Nagasaki kap 2.000 watt sebesar Rp.1.705.000,-/ per unit Takamichi kap 1.500 watt sebesar Rp. 467.000-/ per unit

Yudi

(Yudi) (………...)

NOTA KREDIT

(Satria)

Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2008 yang dikirim ke Electronic Center

Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena warna sebagai berikut:

Tm 1,5 Freight Collected Salesman,

Satria

Item No. Ns 2,0

COPY

(6)

PT STAPI INDONESIA

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3

Tanggal : 9 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Gunung Agung

Jumlah Rp.600.000,00

Dengan Huruf Enam ratus ribu rupiah

Keterangan Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,-PPN 10% Rp.

54.545,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-3

Tanggal : 9 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT Nagasaki Indah

Jumlah

Rp.44.000.000,-Dengan Huruf Empat puluh empat juta rupiah

Keterangan Pelunasan Faktur FO 075 tertanggal 23 November 2008

Yudi

(Yudi) (Fitri) (………...)

Fitri

Dibayar oleh :

(7)

PT. Takamichi Indonesia

Jl Pulo Gadung Raya No. 107 Jakarta Tanggal : 10 Desember 2008

No. F05 Kepada Yth.

PT. Stapi Indonesia Tanggal Kirim 10 Desember 2008

Purchase Order # 14A

Termin 3/10, n/30

Jumlah

Rp.35.256.100,-Dengan Huruf Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

28 Takamichi kap 1.500 watt 467.000 PPN

15 Takamichi kap 5.000 watt 1.265.000 PPN

NT Diterima oleh :

Yoga

(Yoga Pratama)

PT. Takamichi Indonesia

Jl Pulo Gadung Raya No. 107 Jakarta

NOTA KREDIT

No. NK-1

Tanggal : 11 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. Stapi Indonesia Atas Faktur Nomor F05

Tertanggal 10 Desember 2008

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah

Rp.5.715.600,-Dengan Huruf Lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

Mengetahui :

Deni

(Deni Hidayat)

FAKTUR

Tm 1,5 Tm 5,0 Freight Collected Tm 1,5 Bagian Pembukuan :

Andi

(Andi) Tm 5,0 Bagian Penjualan :

Jay

(Zainuddin) Bagian Penjualan :

Jay

(Zainuddin) Item No.

COPY

Item No.

(8)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-3

Tanggal : 12 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12 Desember 2008

Diterima dari Electronic Center Jumlah Rp.45.855.210,--Dengan Huruf

Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

NOTA KONTAN

No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2008

Kepada Yth.

Tanggal Kirim 13 Desember 2008

Termin Cash

Jumlah

Rp.62.376.100,-Dengan Huruf Enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

10 Nagasaki kap 3.000 watt 2.665.000 PPN

500.000

NT

Yudi

Empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah

Penjualan tunai

Item No. NS 3,0

Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang.

Diterima oleh :

Fitri

(Fitri)

COPY

Tm 5.0 Freight Collected Salesman :

Satria

(9)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-4

Tanggal : 14 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14 Desember 2008

Diterima dari Electronic Center

Jumlah

Rp.33.000.000,-Dengan Huruf Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-4

Tanggal : 15 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15 Desember 2008 Dibayarkan kepada Kas Negara

Jumlah

Rp.17.320.000,-Dengan Huruf Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

Tiga puluh tiga juta rupiah

Pelunasan faktur F 11/18 tertanggal 29 November 2008

Diterima oleh :

Fitri

(Fitri)

Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008

Dibayar oleh :

Fitri

(10)

PT STAPI INDONESIA

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-4

Tanggal : 17 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Mario - Bagian Umum

Jumlah Rp.1.000.000,00

Dengan Huruf Satu juta rupiah.

Keterangan Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. Panorama Tanggal Kirim 18 Desember 2008

Termin 2/10, n/30

Jumlah

Rp.65.922.500,-Dengan Huruf Enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

10 NS 2,0 Nagasaki kap 2.000 watt 2.216.500 PPN 14 NS 3,0 Nagasaki kap 3.000 watt 2.665.000 PPN

500.000

NT

Yudi

FAKTUR

COPY

Item No. Freight Collected Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri) Salesman,

Satria

(11)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-5

Tanggal : 18 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT. Takamichi Indonesia

Jumlah

Rp.28.654.285,-Dengan Huruf Dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah

Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-5

Tanggal : 20 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20 Desember 2008

Diterima dari Toko Kita

Jumlah

Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang.

Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri)

Dua belas juta rupiah.

Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan Berkat Motor, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya.

(12)

(Yudi) (………...)

PT Nagasaki Indah

Kawasan M200 Cibitung Tanggal : 22 Desember 2008

Bekasi

No. A17 Kepada Yth.

PT. Stapi Indonesia Tanggal Kirim 22 Desember 2008

Purchase Order # 29B

Termin 3/10, n/30

Jumlah Rp

118.150.000,-Dengan Huruf Seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

1.000.000

NT

Mengetahui : Bagian Pembukuan :

Ninuk

(Bisnu Harjanti) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-6

Tanggal : 26 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 26 Desember 2008

Diterima dari PT. Andalan

Jumlah

FAKTUR

(Fitri) Bagian Penjualan :

Anto

(Listianto) Item No. NS 2,0 NS 3,0 Freight Collected

Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Pelunasan fakturF-11/23 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar

(13)

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-5

Tanggal : 26 Desember 2008 Dibayarkan Kepada UD Owning Jaya

Jumlah

Rp.1.300.000,-Dengan Huruf Satu juta tiga ratus ribu rupiah. Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. Andalan Tanggal Kirim 27 Desember 2008

Termin 2/10, n/30

Jumlah

Rp.108.479.300,-Dengan Huruf Seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

500.000 NT

FAKTUR

COPY

Fitri

(Fitri)

Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lain-lain/Others Operational Expense

Item No. NS 3,0 TM 1,5 Freight Collected

(14)

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-7

Tanggal : 27 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M35 Tanggal Cek : 27 Desember 2008

Diterima dari PT Broker Indonesia

Jumlah 8.000 lembar @ Rp.2.100,- per lembar

Yudi

(Yudi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-6

Tanggal : 30 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri

Rincian Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah

Rp.20.000.000,- Rp.4.000.000,- Rp.24.000.000,-Dengan Huruf dua puluh empat juta rupiah

Keterangan

Yudi

Diterima oleh :

Fitri

(Fitri)

Satria

(Satria)

Delapan puluh empat juta rupiah.

Dibayar oleh :

Fitri

Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga.

Dijual tunai 8.000 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.2.100,- per lembar saham.

(15)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-7

Tanggal : 31 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek : 31 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri

Rincian Kredit Bunga Jumlah

Rp.5.500.000,- Rp.30.000,-

Rp.5.530.000,-Dengan Huruf Lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah Keterangan

Yudi

(Yudi) (………...)

Dibayar oleh :

Fitri

(Fitri)