Dokumen Transaksi No. 1
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-1Tanggal : 1 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M21 Tanggal Cek : 1 Desember 2008
Diterima dari PT Bumi Resources
Jumlah
Rp.5.000.000,-Dengan Huruf Lima juta rupiah Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No. 2
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-1Tanggal : 1 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 1 Desember 2008 Dibayarkan kepada Karyawan
Jumlah Rp.6.000.000,00
Dengan Huruf Enam juta rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dibayar oleh :
Agis
(Agistya)
Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.5.000,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 1000 lembar.
Diterima oleh :
Agis
Dokumen Transaksi No. 3
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : V12-1Tanggal : 2 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Percetakan "YANI", Jl. Kalibaru Timur, Jakarta
Jumlah Rp.1.500.000,00
Dengan Huruf Satu juta lima ratus ribu rupiah Keterangan Pembuatan brosur perusahaan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No. 4
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-2Tanggal : 3 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3 Desember 2008
Diterima dari Honda Permai
Jumlah
Rp.64.680.000,-Dengan Huruf Enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)Agis
(Agistya)Agis
(Agistya)Pelunasan faktur SM 11-12 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%.
Diterima oleh : Dibayar oleh :
Dokumen Transaksi No. 5
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : V12-2Tanggal : 4 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom
Jumlah Rp.1.800.000,00
Dengan Huruf Satu juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Rekening listrik bulan November 2008 Rp.800.000,-Rekening telepon bulan November 2008
Rp.1.000.000,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No. 6
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-1Tanggal : 5 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi
Dari MF Yusuf
Isi Memo
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dibayar oleh :
Agis
(Agistya)
Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air
Jakarta-Medan PP untuk urusan bisnis oleh MF Yusuf sebesar
Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses".
Dokumen Transaksi No. 7
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2008
Kepada Yth.
Lancar Jaya Tanggal Kirim 6 Desember 2008
Purchase Order # 121
Termin 2/10, n/30
Jumlah
Rp.490.600.000,-Dengan Huruf Empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
22 Revo Std 13.500.000 PPN
10 Supra X Std 14.900.000 PPN
NT
Manajer Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia Listari) (………...)
Dokumen Transaksi No. 8
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-2Tanggal : 6 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT Honda Serpong
Jumlah
Rp.53.350.000,-Dengan Huruf Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)COPY
Item No. R210std S102std Freight Collected Salesman,Dono
(Dono Warkop) Dibayar oleh :Agis
(Agistya)Pelunasan Faktur F201 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%.
Dokumen Transaksi No. 9
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2008
Kepada Yth.
Lancar Jaya Atas Faktur Nomor F12-1
Tertanggal 6 Desember 2008
Jumlah
Rp.107.030.000,-Dengan Huruf Seratus tujuh juta tiga puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
5 Revo Std 13.500.000 PPN
2 Supra X Std 14.900.000 PPN
NT
Manajer Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia Listari) (………...)
Dokumen Transaksi No.10
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM12-2Tanggal : 7 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi
Dari Lisdia Listari Isi Memo
R210std Revo Std sebesar Rp.12.500.000,-/ per unit S102std Supra X Std sebesar Rp.13.359.375,-/ per unit
Manajer Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia Listari) (………...) Item No. R210stdCOPY
S102std Freight Collected Salesman,Dono
(Dono Warkop)Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2008 yang dikirim ke Lancar Jaya
Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena cacat warna sebagai berikut:
Dokumen Transaksi No.11
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : V12-3Tanggal : 9 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Gunung Agung
Jumlah Rp.600.000,00
Dengan Huruf Enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,-PPN 10% Rp.
54.545,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.12
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-3Tanggal : 9 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT Wahana
Jumlah
Rp.44.000.000,-Dengan Huruf Empat puluh empat juta rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur FJ152 tertanggal 23 November 2008
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...) Dibayar oleh :Agis
(Agistya) Dibayar oleh :Agis
(Agistya)Dokumen Transaksi No.13
PT. HONDA SERPONG
Jl. Raya Serpong 40D Tangerang Tanggal : 10 Desember 2008
No. F05 Kepada Yth.
PT. Yanisan Motor Tanggal Kirim 10 Desember 2008 Purchase Order # 14A
Termin 3/10, n/30
Jumlah
Rp.605.429.688,-Dengan Huruf Enam ratus lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah
Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
28 Revo Std 12.500.000 PPN 15 Supra X std 13.359.375 PPN NT Diterima oleh :
Deki
(Deki Wirawan)Dokumen Transaksi No.14
PT. HONDA SERPONG
Jl. Raya Serpong 40D Tangerang
NOTA KREDIT
No. NK-1
Tanggal : 11 Desember 2008 Kepada Yth.PT Yanisan Motor Atas Faktur Nomor F05
Tertanggal 10 Desember 2008
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah
Rp.85.335.938,-Dengan Huruf Delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah
Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
3 Revo Std 12.500.000 PPN 3 Supra X Std 13.359.375 PPN Mengetahui :
Gani
Item No. Freight Collected Bagian Penjualan :Roni
(Roni Syrad) Item No.COPY
R210std Bagian Pembukuan :Andi
S102std Bagian Penjualan :Roni
FAKTUR
R210std S102std(Gani Setiawan)
Dokumen Transaksi No.15
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-3Tanggal : 12 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12 Desember 2008
Diterima dari Lancar Jaya Jumlah Rp.375.898.600,--Dengan Huruf
Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.16
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
NOTA KONTAN
No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2008
Kepada Yth.
Tanggal Kirim 13 Desember 2008 Purchase Order # 122
Termin Cash
Jumlah
Rp.454.760.000,-Dengan Huruf Empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :
Qty Description Price (Rp) Tax
10 Revo Std 13.800.000 PPN
18 Supra X Std 15.200.000 PPN
2.000.000
NT
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
S102std Freight Collected
Salesman :
Dono
Tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah
Penjualan tunai
Item No. R210std
Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang.
Diterima oleh :
Agis
(Agistya)COPY
(Andi) (Roni Syrad)(Lisdia Listari) (………...)
Dokumen Transaksi No.17
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-4Tanggal : 14 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14 Desember 2008
Diterima dari Lancar Jaya
Jumlah
Rp.55.000.000,-Dengan Huruf Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.18
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-4Tanggal : 15 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15 Desember 2008 Dibayarkan kepada Kas Negara
Jumlah
Rp.21.440.000,-Dengan Huruf Dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah. Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Agistya)
Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008
Dibayar oleh :
Agis
Lima puluh lima juta rupiah
Pelunasan faktur SM11-25 tertanggal 29 November 2008
Diterima oleh :
Agis
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.19
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : V12-4Tanggal : 17 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Warnoto Bagian Umum
Jumlah Rp.1.000.000,00
Dengan Huruf Satu juta rupiah.
Keterangan Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.20
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2008
Kepada Yth.
Honda Permai Tanggal Kirim 18 Desember 2008
Purchase Order # 123
Termin 2/10, n/30
Jumlah
Rp.378.460.000,-Dengan Huruf Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut :
Qty Description Price (Rp) Tax
10 Revo Std 13.500.000 PPN
14 Supra X Std 14.900.000 PPN
500.000
NT
Manajer Salesman, Dibukukan oleh :
Item No. R210std S102std Freight Collected (Agistya) Dibayar oleh :
Agis
(Agistya)COPY
FAKTUR
Lisdia
(Lisdia Listari) (………...)
Dokumen Transaksi No.21
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-5Tanggal : 18 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18 Desember 2008 Dibayarkan kepada Honda Serpong
Jumlah
Rp.504.490.938,-Dengan Huruf Lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah
Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.22
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-5Tanggal : 20 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20 Desember 2008
Diterima dari Berkat Motor
Jumlah
Rp.12.000.000,-Dengan Huruf Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan Berkat Motor, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya.
Diterima oleh : Dibayar oleh :
Agis
(Agistya)
Dua belas juta rupiah. Dono (Dono Warkop)
Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang.
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.23
PT WAHANA
Jalan Sunter Raya No.105 Tanggal : 22 Desember 2008
Jakarta
No. A17 Kepada Yth.
PT Yanisan Motor Tanggal Kirim 22 Desember 2008 Purchase Order # 29B
Termin 3/10, n/30
Jumlah
Rp.810.273.438,-Dengan Huruf Delapan ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
30 Revo Std 12.500.000 PPN
27 Supra X Std 13.359.375 PPN
1.000.000
NT
Mengetahui : Bagian Pembukuan :
Jamiun
(Jamiun Kartawijaya) (………...)
Dokumen Transaksi No.24
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-6Tanggal : 23 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-006 Tanggal Cek : 23 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT Krama Berlian
Jumlah
Rp.33.300.000,-Dengan Huruf Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah. Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Pelunasan Faktur DJ129 tertanggal 20 November 2008 dengan denda sebesar Rp.300.000,-Dibayar oleh : Bagian Penjualan :
Doni
(Doni Kusuma) Item No. R210std S102std Freight CollectedAgis
(Agistya)FAKTUR
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.25
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-6Tanggal : 26 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 26 Desember 2008
Diterima dari Caycong Motor
Jumlah
Rp.44.400.000,-Dengan Huruf Keterangan
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.26
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
VOUCHER KAS KECIL
Nomor : V12-5
Tanggal : 26 Desember 2008 Dibayarkan Kepada UD Owning Sarana
Jumlah
Rp.1.100.000,-Dengan Huruf Satu juta seratus ribu rupiah. Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
(Agistya)
Dibayar oleh :
Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lain-lain/Others Operational Expense
Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah.
Pelunasan faktur SM11-10 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar
Rp.400.000,-Diterima oleh :
Agis
Agis
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.27
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2008
Kepada Yth.
Caycong Motor Tanggal Kirim 27 Desember 2008
Purchase Order # 124
Termin 2/10, n/30
Jumlah
Rp.938.700.000,-Dengan Huruf Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah. Keterangan Rincian sebagai berikut :
Qty Description Price (Rp) Tax
30 Revo Std 13.500.000 PPN
30 Supra X Std 14.900.000 PPN
1.500.000
NT
Manajer Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia Listari) (………...)
Dokumen Transaksi No.28
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENERIMAAN KAS
Nomor : BKM12-7Tanggal : 27 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M35 Tanggal Cek : 27 Desember 2008
Diterima dari PT Broker Indonesia
Jumlah 400 lembar @ Rp.210.000,- per lembar Rp.84.000.000,-Dengan Huruf
Keterangan Dijual tunai 400 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.210.000,- per lembar saham.
Salesman, Dono (Dono Warkop)
Delapan puluh empat juta rupiah. Item No. R210std S102std Freight Collected
Agis
(Agistya)COPY
FAKTUR
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.29
PT KRAMA BERLIAN
Jl. Pulogadung Raya No. 1A Tanggal : 29 Desember 2008
Jakarta
No. G11 Kepada Yth.
PT Yanisan Motor Tanggal Kirim 29 Desember 2008 Purchase Order # 34C
Termin 3/10, n/30
Jumlah
Rp.643.382.813,-Dengan Huruf Enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas
Keterangan Rincian sebagai berikut
Qty Description Price (Rp) Tax
20 Revo Std 12.500.000 PPN
25 Supra X Std 13.359.375 PPN
1.000.000
NT
Mengetahui : Bagian Pembukuan :
Agung
(Agung Laksono) (………...)
Dokumen Transaksi No.30
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-7Tanggal : 30 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri
Rincian Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah
Rp.30.000.000,- Rp.6.000.000,- Rp.36.000.000,-Dengan Huruf Tiga puluh enam juta rupiah.
Keterangan
Bagian Penjualan : Lutfi (Lutfi Badilah)
Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga.
Item No. R210std S102std Freight Collected Diterima oleh :
Agis
(Agistya)FAKTUR
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...)
Dokumen Transaksi No.31
PT YANISAN MOTOR
Jl Mahalona No. 70A Jakarta
BUKTI PENGELUARAN KAS
Nomor : BKK12-8Tanggal : 31 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek : 31 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri
Rincian Kredit Bunga Jumlah
Rp.6.100.000,- Rp.30.000,- Rp.6.130.000,-Dengan Huruf Enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah.
Keterangan
Disetujui oleh : Dibukukan oleh :
Lisdia
(Lisdia) (………...) Dibayar oleh :Agis
(Agistya) Dibayar oleh :Agis
(Agistya)Pelunasan Credit card (Master) untuk bulan November dan Desember 2008