PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DAFTAR ISI
Halaman
I.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 ...
1
II.
LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014...
2
III.
LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014...
3
IV.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.
Ketentuan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan... 4
2.
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting………...
4
3.
Penjelasan Pos-Pos laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas... 7
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. LAMPIRAN PROGRAM KEMITRAAN :
a.
Lampiran I : Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2015 dan 2014
b.
Lampiran II : Surplus (Defisit) Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
c.
Lampiran III : Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
d.
Lampiran IV : Laporan Dana Tersedia dan Penggunaan Dana Per Sektor Usaha
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
e.
Lampiran V : Laporan Dana Tersedia dan Penggunaan Dana Per Wilayah Usaha
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
f.
Lampiran VI : Laporan Posisi Keuangan Cabang Per 31 Desember 2015
g.
Lampiran VII :
Surplus (Defisit) Cabang Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2015
h.
Lampiran VIII :
Laporan Arus Kas Cabang Untuk Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2015
i.
Lampiran IX
:
Rekapitulasi Piutang Berdasarkan Umur Piutang dan Kualitas
Pinjaman Tahun 2015
j.
Lampiran X
:
Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2015
k.
Lampiran XI
:
Daftar Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2015
l.
Lampiran XII
:
Realisasi Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan Tahun 2015
m.
Lampiran XIII :
Rincian Uang Muka Tahun 2015
n.
Lampiran XIV : Rincian Angsuran Belum Teridentifikasi Tahun 2015
o.
Lampiran XV
: Rincian Biaya Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2015
LAMPIRAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN :
p.
Lampiran XVII :
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015
q.
Lampiran XVIII : Laporan Surplus (Defisit) Per Aktivitas Per 31 Desember 2015
r.
Lampiran XIX :
Rekapitulasi Arus Dana Per Jenis Bantuan Per 31 Desember 2015
s.
Lampiran XXI :
Rekapitulasi Arus Dana Per Provinsi Per 31 Desember 2015
t.
Lampiran XXII :
Rincian Penyaluran Bantuan Per Jenis Bantuan Tahun 2015
u.
Lampiran XXIII :
Rincian Penyaluran Bantuan Per Wilayah Tahun 2015
v.
Lampiran XXIV :
Rincian Pameran Tahun 2015
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 3
III. LAPORAN ARUS KAS
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
Dalam RupiahKETERANGAN 31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014
AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Dana BUMN Pembina 23,880,315,340 32,449,600,000 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan 5,735,384,011 7,004,771,352 Pengembalian Pinjaman BUMN Pembina Lain 250,000,000 1,125,000,000 Pengembalian Pinjaman Khusus - 682,498,600 Pengembalian Pinjaman Jasa Administrasi 814,631,333 -Penerimaan Uang Muka 393,706,136 271,686,403 Angsuran Belum Teridentifikasi 2,228,603,233 16,517,729,811 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 264,800,684 1,564,823,922 Pendapatan Bunga Deposito 1,808,558,274 -Pendapatan Jasa Bank 712,961,648 1,214,582,387 Penerimaan Deposito 5,000,000,000 19,000,000,000 Pendapatan Lain-lain 2,458,615,478 6,987,635,329 Penyaluran Pinjaman Kemitraan (7,161,000,000) (8,581,818,000) Penyaluran Pinjaman Khusus - -Dana Pembinaan Kemitraan (96,120,300) (830,866,271) Penyaluran Bina Lingkungan (10,494,651,650) (12,017,660,800) Pembayaran Angsuran Belum Teridentifikasi (2,689,218,807) (16,363,126,533) Pembayaran Uang Muka (1,246,301,200) (1,829,598,200) Pembayaran Biaya Masih Harus Dibayar (523,338,600) (1,939,524,154) Beban Pembinaan Bina Lingkungan (71,592,954) -Beban Operasional (311,978,830) (1,458,720,062) Deposito (42,000,000,000) (25,000,000,000) Pembayaran Administrasi Bank (7,844,569) (43,078,456) Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya (1,405,008,311) (5,309,889,050)
(22,459,479,084)
13,444,046,278 AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Pokok Bagi Hasil - - Penjualan Aktiva Tetap - - Penerimaan Kembali Investasi - -Pembiayaan Bagi Hasil - -Pembelian Aktiva Tetap - -Penempatan Investasi -
-AKTIVITAS PENDANAAN
Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang - -Penerimaan Hutang - -Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain 573,715,427 1,293,599,912 Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya - -Pemberian Pinjaman - -Penyisihan Program BUMN Peduli - -Penyaluran Program BUMN Peduli - -Pembayaran Hutang Jangka Panjang - -Pelimpahan ke Unit PKBL Lain -
-573,715,427 1,293,599,912 (21,885,763,657) 14,737,646,190 KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN (5) 47,877,249,396 33,139,603,206 KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR SEMESTER I
TAHUN 2015 (6)=(4)+(5)
25,991,485,739
47,877,249,396 KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK
AKTIVITAS OPERASI (1)
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (2)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS (4)=(1)+(2)+(3)
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN (3)
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 4
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.
KETENTUAN PENGELOLAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (PKBL)
PKBL yang dikelola oleh Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Beberapa ketentuan penting yang
berkaitan dengan Pengelolaan PKBL, yaitu :
a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
b.
Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-04/MBU.S/2007 tanggal
17 Juli 2007, perihal Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan disajikan untuk membantu pembaca dalam
mengevaluasi laporan keuangan.
a.
Penyajian Laporan Keuangan
1)
Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004 yang diterbitkan Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI), khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 45, tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Penyajian
Laporan Keuangan menggunakan dasar akrual termasuk Pendapatan Jasa
Administrasi;
2)
Surat
Keputusan
Direksi
No.:
Kep.22/KU.04/P.III-2005
tanggal
12 Oktober 2005 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Di Lingkungan PT. (PERSERO) Pelabuhan
Indonesia III.
3)
Laporan Keuangan PKBL Tahun 2012 disusun berdasarkan Surat Edaran
Menteri Negara BUMN Nomor : SE-02/ MBU/ Wk/ 2012 tanggal 23 Februari
2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012,
berdasarkan SAK Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP) secara
retrospektif dan penerapan dini diperkenankan.
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 5
b.
Piutang Mitra Binaan.
Piutang Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan kepada mitra binaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan basis akrual, maka pencatatan piutang
mitra binaan meliputi piutang pokok dan piutang jasa administrasi. Penentuan
besaran piutang mitra binaan tersebut sebesar jumlah yang tercatat dalam Surat
Perjanjian yang telah ditandatangani bersama.
Penyisihan piutang PKBL menggunakan formulasi yang ditentukan oleh
Kementerian BUMN, yaitu metode perhitungan secara kolektif berdasarkan
prosentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun).
Penggolongan Kualitas Piutang Mitra Binaan :
1)
Sampai dengan 30 hari – klasifikasi lancar
2)
31 s.d 180 hari – klasifikasi kurang lancar
3)
181 s.d. 270 hari – klasifikasi diragukan
4)
> 270 hari – klasifikasi macet.
Penggolongan Kualitas Piutang Jasa Administrasi :
1)
Sampai dengan 30 hari – klasifikasi lancar
2)
31 s.d 180 hari – klasifikasi kurang lancar
c.
Aset Tetap
1)
Aset tetap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dinyatakan
berdasarkan harga perolehan;
2)
Pada tanggal neraca aset tetap disajikan sebesar nilai bukunya yaitu harga
perolehan dikurangi nilai residu dengan akumulasi penyusutan;
3)
Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan surplus
(defisit) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu
aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset
yang bersangkutan;
4)
Aset tetap yang tidak digunakan lagi dicatat dengan nilai residu atau nilai
Rp 1 (satu Rupiah) dan dikelompokkan sebagai aset tetap tidak berfungsi pada
kelompok “aset lain-lain”. Selisih antara nilai buku dan nilai residu atau nilai
Rp 1 dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan. Apabila aset tetap dijual,
maka selisih antara hasil penjualan dengan nilai buku dicatat sebagai
pendapatan atau biaya di luar usaha;
5)
Aset tetap yang telah habis disusut namun masih dioperasikan, dinilai sebesar
nilai residu masing-masing kelompok, yaitu :
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 6
Kelompok Aset Tetap
Umur Ekonomis
Nilai Residu
Alat Perkantoran
4
2%
Komputer
5
2%
Kendaraan
5
30%
.
d.
Liabilitas
Liabilitas adalah hutang yang timbul dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan
sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan.
e.
Aset Neto Tidak Terikat
Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunannya tidak dibatasi tujuan
tertentu.
f.
Aset Neto Terikat
Aktiva Bersih Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk
tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.
g.
Pengakuan Pendapatan dan Biaya
Pendapatan dan Beban diakui dalam laporan aktivitas PKBL sesuai basis akrual,
sehingga Pendapatan dan beban tersebut akan dicatat dan diakui pada saat
terjadinya transaksi.
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 7
3. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LAPORAN AKTIVITAS
3.1.
Kas dan Bank Rp.
25.991.485.739
Jumlah tersebut terdiri atas :
- Kas
Rp
102,620,390
- Bank
Rp
25,888,865,349
25,991,485,739
Rp
Secara rinci jumlah Kas dan Bank per 31 Desember 2015 tersebut di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 8
Dalam Rupiah
NO.
JUMLAH
1.
Saldo Kas Kemitraan :
a.
Kantor Pusat
22,920,000
b.
Cabang Tanjung Perak
2,000,000
c.
Cabang Tanjung Emas
-d.
Cabang Tanjung Intan
-e.
Cabang Banjarmasin
11,400,000
f.
Cabang Sampit
1,693,240
g.
Cabang Banyuwangi
29,618,500
h.
Cabang Lembar
23,773,500
i.
Cabang Tenau Kupang
-j.
Cabang Benoa
11,215,150
Jumlah Kas
102,620,390
2.
Saldo Bank Kemitraan :
a.
Kantor Pusat
-
Bank Jatim Cabang Perak
17,384,147,975-
Bank Rakyat Indonesia Cabang Perak
156,794,838 17,540,942,813b.
Cabang Tanjung Perak
-
Bank Jatim Cabang Perak
1,114,427,296
c.
Cabang Tanjung Emas
-
Bank Rakyat Indonesia Cab. Pandanaran
271,732,962
d.
Cabang Tanjung Intan
-
Bank Negara Indonesia 1946
701,561,669
-
Bank Rakyat Indonesia
957,551,092
1,659,112,761
e.
Cabang Benoa
-
Bank Rakyat Indonesia
994,997,459
f.
Cabang Lembar
-
Bank NTB
649,767,726
-
BNI 1946
77,938,374
727,706,100
g.
Cabang Tenau Kupang
-
Bank Rakyat Indonesia
731,644,516
h.
Cabang Banjarmasin
-
Bank Rakyat Indonesia
191,391,678
i.
Cabang Sampit
-
Bank Rakyat Indonesia
1,219,483,307
j.
Cabang Banyuwangi
-
Bank Jatim Cabang Banyuwangi
1,153,831,420
25,605,270,312
25,707,890,702
3.
Saldo Bank - Bina Lingkungan
Bank Negara Indonesia 1946
283,595,037
283,595,037
25,991,485,739
Jumlah Kas - Bank - PKBL
URAIAN
Jumlah Bank
Jumlah Kas - Bank Kemitraan
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 9
3.2.
Deposito
Rp
43.000.000.000
Jumlah tersebut merupakan deposito dari dana Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :
NO
URAIAN
1
Program Kemitraan
Rp
28,000,000,000
2
Program Bina Lingkungan
Rp
15,000,000,000
Total
43,000,000,000
JUMLAH
3.3.
Piutang Netto
Rp. 14.937.213.929
Jumlah tersebut terdiri dari piutang mitra binaan, piutang kepada BUMN
Pembina Lain, dan piutang jasa administrasi antara tahun 2008 sampai dengan
Tahun 2015 setelah dikurangi penyisihan piutang.
Piutang Tahun 2015 :
- Piutang Kepada BUMN Pembina Lain
Rp
10,125,000,000
- Piutang Mitra Binaan
Rp
27,788,957,080
- Piutang Jasa Administrasi
Rp
120,904,500
Jumlah Piutang
Rp
38,034,861,580
Akumulasi Penyisihan Piutang
Rp
24,042,685,521
Akumulasi Penyisihan Piutang
81,747,844
Piutang Netto
Rp
13,910,428,215
Adapun rincian piutang per cabang penyalur adalah sebagai berikut :
Dalam Rupiah NO URAIAN PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA LAIN/LEMBAGA PENYALUR PIUTANG MITRA BINAAN PIUTANG JASA ADMINISTRASI JUMLAH PIUTANG AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG JASA ADMINISTRASI PIUTANG NETTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-7-8 1 Kantor Pusat 10,125,000,000 - - 10,125,000,000 10,026,785,714 - 98,214,286 2
Cabang Tanjung Perak - 5,617,356,618 12,162,500 5,629,519,118 1,871,539,776 6,077,531 3,751,901,811 3
Cabang Tanjung Emas - 2,875,654,000 19,155,000 2,894,809,000 865,312,977 6,113,627 2,023,382,396 4
Cabang Banjarmasin - 5,697,933,756 13,650,000 5,711,583,756 1,458,702,667 7,938,465 4,244,942,624 5
Cabang Tanjung Intan - 6,594,555,910 48,724,000 6,643,279,910 4,336,084,684 38,766,173 2,268,429,053 6
Cabang Benoa - 1,118,738,003 350,000 1,119,088,003 824,460,156 29,385 294,598,462 7
Cabang Tenau Kupang - 1,631,422,380 5,170,500 1,636,592,880 1,631,422,380 5,170,500 -8
Cabang Sampit - 930,016,095 900,000 930,916,095 506,163,666 214,145 424,538,284 9
Cabang Lembar - 1,173,864,118 6,712,500 1,180,576,618 1,141,115,005 6,320,191 33,141,422 10 Cabang Tanjung Wangi - 2,149,416,200 14,080,000 2,163,496,200 1,381,098,496 11,117,827 771,279,877 Jumlah Piutang Usaha 10,125,000,000 27,788,957,080 120,904,500 38,034,861,580 24,042,685,521 81,747,844 13,910,428,215
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 10
- Piutang Kepada BUMN Pembina lain atau
Rp
10.125.000.000
Lembaga Penyalur
Piutang kepada BUMN Pembina lain atau Lembaga Penyalur merupakan piutang
yang diberikan kepada unit PKBL lain atau Lembaga Penyalur sebagai bentuk
sinergi antar unit PKBL atau lembaga lain.
Dalam Rupiah
No
Uraian
Piutang Khusus
1
PT Sang Hyang Seri (Persero)
Rp
9,000,000,000
2
PT Garam (Persero)
Rp
1,125,000,000
10,125,000,000
Rp
- Piutang Jasa Administrasi
Rp
120.904.500
Piutang Jasa Administrasi adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman
dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk
Pinjaman Khusus yang diakui Berdasarkan basis akrual. Sehingga terhadap Jasa
Administrasi yang belum diterima pembayarannya sampai Triwulan III Tahun
2015 dicatat sebagai Piutang Jasa Administrasi. Besarnya Piutang Jasa
Administrasi adalah sebesar nilai yang telah ditentukan dalam surat perjanjian
yang telah ditandatangani Mitra Binaan yaitu dengan menggunakan metode bunga
flat.
Dalam Rupiah
NO
URAIAN
PIUTANG JASA
ADMINISTRASI
1
2
7
1
Kantor Pusat
-2
Cabang Tanjung Perak
12,162,500
3
Cabang Tanjung Emas
19,155,000
4
Cabang Banjarmasin
13,650,000
5
Cabang Tanjung Intan
48,724,000
6
Cabang Benoa
350,000
7
Cabang Tenau Kupang
5,170,500
8
Cabang Sampit
900,000
9
Cabang Lembar
6,712,500
10
Cabang Tanjung Wangi
14,080,000
120,904,500
Jumlah Piutang Jasa Administrasi
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 11
Berdasarkan umur piutang, dapat dirinci sebagai berikut :
Dalam Rupiah
NO.
JUMLAH
PIUTANG
AK.PENYISIHAN
PIUTANG
PIUTANG NETO
1
Lancar : Sampai dengan 30 hari
12,727,537,950
155,484,848
12,572,053,102
2
Kurang Lancar : Umur 31 hari s.d 180 hari
855,961,819
82,594,419
773,367,400
3
Diragukan : Umur 181 hari s.d 270 hari
718,494,736
149,509,679
568,985,057
4
Macet : Umur > 270 hari
23,732,867,075
23,655,096,575
77,770,500
Jumlah Piutang Usaha
38,034,861,580
24,042,685,521
13,992,176,059
URAIAN
3.4. Uang Muka
Rp.
4.721.000
Jumlah tersebut merupakan uang muka atas biaya akomodasi mitra binaan Cabang
Lembar dan cabang Tanjung Emas dalam rangka mengikuti acara penerimaan
Award HUT Pelindo III.
3.5. Pendapatan Yang Akan Diterima
Rp.
76.551.481
Pendapatan yang akan diterima merupakan pendapatan bunga deposito Bank BNI
dan Bank Jatim yang akan diterima sampai dengan 31 Desember 2015, dengan
rincian sebagai berikut :
BANK BNI
Periode
Nominal
Nomor Seri
Hari
Bunga per hari
Bunga Per 31/12/15
1
17/12/15 31/12/15
5,000,000,000
PAB 116935
14
795,404
11,135,661
2
17/12/15 31/12/15
5,000,000,000
PAA 956164
14
795,404
11,135,661
3
17/12/15 31/12/15
5,000,000,000
PAB 0255051
14
795,404
11,135,661
JUMLAH
15,000,000,000
33,406,982
BANK JATIM
Nominal
Nomor Seri
Hari
Bunga per hari
Bunga Per 31/12/15
1
20/12/15 31/12/15
2,000,000,000
207928
11
383,562
4,219,178
2
20/12/15 31/12/15
2,000,000,000
207929
11
383,562
4,219,178
3
20/12/15 31/12/15
2,000,000,000
207930
11
383,562
4,219,178
4
24/12/15 31/12/15
5,500,000,000
208177
7
1,088,820
7,621,741
5
24/12/15 31/12/15
5,500,000,000
208178
7
1,088,820
7,621,741
6
24/12/15 31/12/15
5,500,000,000
208179
7
1,088,820
7,621,741
7
24/12/15 31/12/15
5,500,000,000
208180
7
1,088,820
7,621,741
28,000,000,000
43,144,499
43,000,000,000 76,551,480Periode
JUMLAH
JUMLAHPT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 12
3.6. Aset Tetap
Rp.
324.881.405
Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2015 yang dibukukan ke
Neraca Kemitraan dengan rincian sebagai berikut :
Dalam Rupiah
Komputer :
- Kantor Pusat
155,024,750
151,109,504
3,915,246
- Cabang Tanjung Emas
1,350,000
1,324,124
25,876
- Cabang Sampit
17,682,750
17,571,046
111,704
- Cabang Benoa
22,967,750
22,133,255
834,495
- Cabang Lembar
21,577,750
19,638,628
1,939,122
- Cabang Banjarmasin
28,852,750
27,556,991
1,295,759
- Cabang Cilacap
24,022,750
22,302,448
1,720,302
- Cabang Kupang
12,092,150
11,665,959
426,191
- Cabang Tanjung Perak
19,697,750
19,445,748
252,002
- Cabang Tanjung Wangi
17,438,500
12,885,847
4,552,653
320,706,900
305,633,550
15,073,350
Mobil :
- Kantor Pusat (2 unit)
458,250,000
253,015,000
205,235,000
- Cabang Perak (1 unit)
180,197,720
111,422,257
68,775,463
638,447,720
364,437,257
274,010,463
Sepeda Motor :
- Kantor pusat (1 unit)
16,750,000
9,575,417
7,174,583
- Cabang Tanjung Perak (2 unit)
30,445,000
21,311,500
9,133,500
- Cabang Cilacap (2 unit)
27,400,000
27,399,998
2
- Cabang Sampit (1 unit)
14,483,000
14,482,999
1
- Cabang Banjarmasin (1 unit)
16,282,000
9,307,877
6,974,123
- Cabang Lembar (1 unit)
14,000,000
12,366,661
1,633,339
- Cabang Kupang (1 unit)
14,750,000
13,274,986
1,475,014
- Cabang Tanjung Emas (1 unit)
13,650,000
4,936,750
8,713,250
- Cabang Tanjung Wangi (1 unit)
14,500,000
10,150,000
4,350,000
- Cabang Benoa (1 unit)
15,530,000
10,871,000
4,659,000
177,790,000
133,677,188
44,112,812
JUMLAH
1,136,944,620
803,747,995
333,196,625
JENIS ASET TETAP
NILAI
PEROLEHAN
AKUM.
PENYUSUTAN
NILAI BUKU
-
Penerapan kebijakan akuntansi atas nilai residu mulai diberlakukan terhadap
perolehan aktiva tetap tahun 2012
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 13
Aset Lain-lain
3.7. Piutang Bermasalah Mitra Binaan Netto
Rp.
0
Jumlah tersebut merupakan Piutang Bermasalah Mitra Binaan antara tahun 1993
sampai dengan tahun 2007 yang sesuai dengan SE-04/MBU/2007 tanggal
17 Juli 2007 tentang Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL BUMN, dimana
Perusahaan memperhitungkan Penyisihan Piutang Bermasalah sampai dengan
Tahun 2015, adalah sebagai berikut :
Dalam Rupiah
NO.
PIUTANG BRUTO
AKUMULASI
PENYSH.
PIUTANG
PIUTANG NETO
Piutang Bermasalah MB
1
Kantor Pusat
25,150,188,614
25,150,188,614
-2
Cabang Tanjung Perak
707,410,348
707,410,348
-3
Cabang Tanjung Emas
6,022,832,763
6,022,832,763
-4
Cabang Banjarmasin
708,948,693
708,948,693
-5
Cabang Tanjung Intan
1,195,151,758
1,195,151,758
-6
Cabang Benoa
577,970,676
577,970,676
-7
Cabang Lembar
1,769,299,374
1,769,299,374
-8
Cabang Tenau Kupang
1,993,403,219
1,993,403,219
-9
Cabang Sampit
859,628,281
859,628,281
-10
Cabang Tanjung Wangi
16,864,000
16,864,000
39,001,697,726
39,001,697,726
-URAIAN
Jumlah Piutang
3.8. Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp
72.593.600
Jumlah tersebut merupakan biaya hibah Bina Lingkungan yang menjadi beban
PKBL tahun 2015 dan baru dibayarkan pada Tahun 2016, terdiri dari :
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 14
Dalam Rupiah
No. Keterangan Nominal Total
1 Penyaluran bantuan BL cabang Kumai :
Mushola & TPA Miftahul Jannah 10,000,000
Langgar Darul Muttaqin 10,000,000
TK Kartika 10,000,000
Masjid Al Karomah 10,000,000
Mts Negeri Kumai 7,500,000
Surau Nurul Falah 6,000,000
Total 53,500,000
2 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Tanjung Intan dlrk Pelindo Award :
Tumiyo, dkk 5,875,000
Armando Pattonra 1,850,000
Total 7,725,000
3 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Lembar dlrk Pelindo Award :
SPPD dan akomodasi an. Dedi Iswadi 2,950,000
4 Penggantian biaya perjalanan dinas MB Cabang Banjarmasin dlrk Pelindo Award :
Akomodasi an. Sri Rahmah 1,550,000
Tiket pesawat Sri Rahmah 796,400
Total 2,346,400
5 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Sampit dlrk Pelindo Award :
Endah Setyorini 1,100,000
Tiket Pesawat Endah Setyorini 1,542,700
Total 2,642,700
6 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Tanjung Emas dlrk Pelindo Award :
Slamet 1,775,000
7 Penggantian biaya akomodasi dan SPPD Cabang Tanjung Wangi dlrk Pelindo Award :
Fonny Meilyasari 1,175,000
8 Biaya Telepon Periode Desember 2015 479,500
72,593,600
Total
3.9. Angsuran Belum Teridentifikasi
Rp.
967.325.179
Jumlah tersebut merupakan pembayaran piutang mitra binaan yang belum diketahui
debiturnya dan secara terus menerus akan dilakukan penelusuran dan pencocokan
pada bukti-bukti asli atas penyetoran dari para debitur. Akun tersebut dibukukan ke
Neraca Kemitraan, yang terdiri dari :
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 15
Dalam Rupiah
NO.
JUMLAH
1
Kantor Pusat
493,699,557
2
Cabang Tanjung Perak
-3
Cabang Tanjung Emas
194,075,805
4
Cabang Banjarmasin
4,517,229
5
Cabang Tanjung Intan
21,709,039
6
Cabang Benoa
25,421,415
7
Cabang Tenau Kupang
60,918,826
8
Cabang Sampit
2,336,062
9
Cabang Lembar
164,647,246
10
Cabang Tanjung Wangi
-967,325,179
JUMLAH
URAIAN
PROGRAM KEMITRAAN
3.10. Aset Neto Tidak Terikat
Rp.
83.294.934.775
Jumlah tersebut merupakan jumlah aktiva bersih Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu dengan
rincian sebagai berikut:
NO
URAIAN
1
Program Kemitraan
Rp
67,032,055,862
2
Program Bina Lingkungan
Rp
15,244,408,419
Total
82,276,464,281
JUMLAH
3.11. Aset Neto Terikat
Rp.
0
Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-20/MBU/2012 tanggal
27 Desember 2012 maka untuk BUMN Peduli mulai Tahun 2013 dihapuskan
sehingga tidak ada lagi rekening Aset Neto Terikat
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (AUDITED)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Hal 16
3.12. Pendapatan
Rp. 28.987.003.977
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Tahun 2015, dapat dirinci sebagai berikut :
Dalam Rupiah
NO
URAIAN
JUMLAH
1
Alokasi Penyisihan Laba Perusahaan
23,880,315,340
2
Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain
573,715,427
3
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Kemitraan
1,250,392,920
4
Pendapatan Jasa Bank
2,553,699,434
5
Pendapatan Lain-lain
815,220,798
6
Alokasi BUMN Peduli dan Aset Neto Terikat
-Temporer yang berakhir pembatasannya
JUMLAH PENDAPATAN
29,073,343,919
3.13. Beban
Rp. 14.369.440.535
Jumlah tersebut merupakan beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
Beban operasional selama Tahun 2015, dapat dirinci sebagai berikut :
Dalam Rupiah
NO
URAIAN
JUMLAH
1
Dana Pembinaan Kemitraan
435,204,299
2
Penyaluran Bina Lingkungan
11,268,771,950
3
Beban Pembinaan Bina Lingkungan
72,072,454
4
Beban Bahan
22,013,521
5
Beban Administrasi
44,408,290
6
Beban Pemeliharaan
25,386,932
7
Beban Sewa
1,300,000
8
Beban Umum
277,081,013
9
Beban Penyusutan Aktiva Tetap
91,893,299
11 Beban Administrasi bank
7,460,569
12 Beban Penyisihan Piutang
2,902,154,464
13 Beban dan Pengeluaran Lainnya
326,504,180
LAMPIRAN
PROGRAM KEMITRAAN
Dalam Rupiah
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
ASET
Aset Lancar :
Kas - Bank
25,707,890,702
35,040,245,103
Deposito
28,000,000,000
6,000,000,000
Piutang Kpd BUMN Pembina Lain
10,125,000,000
10,375,000,000
Piutang Khusus
-
-Piutang Mitra Binaan
27,788,957,080
26,523,098,961
Piutang Jasa Administrasi
120,904,500
244,747,111
Ak. Peny.Piutang MB
(23,015,899,807)
(21,207,970,972)
Ak.Peny.Piutang Jasa Adm
(81,747,844)
(18,786,929)
Piutang Netto
14,937,213,929
15,916,088,171
Piutang Pada Perusahaan
-
-Uang Muka
4,721,000
-Pendapatan yang akan diterima
43,144,499
14,465,748
Jumlah Aset Lancar
68,692,970,130
56,970,799,022
Aset Tetap :
Nilai Perolehan
1,136,944,620
1,136,944,620
Akumulasi Penyusutan
(812,063,215)
(712,499,556)
Aset Tetap Bersih
324,881,405
424,445,064
Aset Lain-Lain :
Uang Jaminan
-
-Piutang Bermasalah
39,001,697,726
39,223,291,160
Ak.Peny.Piut. Bermasalah
(39,001,697,726)
(39,223,291,160)
Piut.Bermasalah Netto
-
-JUMLAH ASET
69,017,851,535
57,395,244,086
LIABILITAS DAN ASET NETO
Liabilitas :
Angsuran Belum Teridentifikasi
967,325,179
1,524,978,188
Uang Titipan Pajak
-
-Hutang Usaha
-
-Biaya yang masih harus dibayar
-
15,269,458
Jumlah Liabilitas
967,325,179
1,540,247,646
Aset Neto :
Saldo Awal Ekuitas
55,854,996,440
55,505,572,917
Sumber Dana Alokasi
-
16,224,800,000
Penyisihan Laba
11,940,157,670
-Surplus (Defisit)
255,372,246
(15,875,376,477)
Jumlah Aset Neto
68,050,526,356
55,854,996,440
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto
69,017,851,535
57,395,244,086
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPILASI
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
Dalam Rupiah
Realisasi
31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014
1
2
3
4
5
6 =4 : 3
7 = 4 : 5
1
Pendapatan Usaha :
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman
1,866,386,000
1,151,147,253
1,271,267,263
61.68
90.55
Jumlah 1
1,866,386,000
1,151,147,253
1,271,267,263
61.68
90.55
2
Biaya Usaha :
Biaya Bahan
58,500,000
22,013,521
31,203,548
37.63
70.55
Biaya Pemeliharaan
68,000,000
25,386,932
49,223,602
37.33
51.57
Biaya Sewa
25,000,000
1,300,000
48,680,082
5.20
2.67
Biaya Administrasi Kantor
123,500,000
44,408,290
85,415,585
35.96
51.99
Biaya Umum
1,648,465,000
277,081,013
1,384,225,587
16.81
20.02
Jumlah 2
1,923,465,000
370,189,756
1,598,748,404
19.25
23.15
3
Pendapatan Dan Biaya Diluar Usaha
Pendapatan Diluar Usaha
368,100,000
2,130,429,124
1,608,219,129
578.76
132.47
Biaya Diluar Usaha
48,366,000
2,121,246,417
14,381,906,654
4385.82
14.75
Jumlah 3
416,466,000
9,182,707
(12,773,687,525)
2.20
-0.07
4
Beban Non Kas
Biaya Penyusutan
98,170,283
99,563,659
98,174,269
101.42
101.42
Jumlah 4
98,170,283
99,563,659
98,174,269
101.42
101.42
5
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM HIBAH
261,216,717
690,576,545
(13,199,342,935)
264.37
-5.23
6
Biaya Hibah :
Biaya Hibah Kemitraan
2,156,000,000
435,204,299
1,338,016,771
20.19
32.53
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH HIBAH
2,156,000,000
255,372,246
(14,537,359,706)
11.84
-1.76
Kecenderungan (%)
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN
LAPORAN AKTIVITAS KOMPILASI
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Dalam Rupiah
Realisasi
31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014
1 2 3 4 5 6 =4 : 3 7 = 4 : 5
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI PENERIMAAN
1 Angsuran Piutang Mitra Binaan 12,135,500,000 5,735,384,011 7,004,771,352 47.26 81.88 2 Angsuran Piutang Kepada BUMN Pembina Lain 1,500,000,000 250,000,000 1,125,000,000 16.67 22.22 3 Angsuran Belum Teridentifikasi - 2,228,603,233 16,517,729,811 - 13.49 4 Angsuran Piutang Jasa Administrasi 1,866,386,000 814,631,333 - 43.65 -5 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman - 264,800,684 1,368,489,357 - 19.35
6 Penerimaan Uang Muka - 367,066,136 242,565,783 - 151.33
7 Penerimaan Pencairan Deposito - - 19,000,000,000 - -8 Penerimaan Uang Jaminan - - - - -9 Penerimaan Lain-lain 1,947,000,000 1,916,057,460 25,090,428,242 98.41 7.64 Jumlah Penerimaan Aktivitas Operasi : 17,448,886,000 11,576,542,857 70,348,984,545 66.35 16.46 PENGELUARAN
1 Piutang Mitra Binaan 14,150,000,000 7,161,000,000 8,581,818,000 50.61 83.44 2 Piutang Kepada BUMN Pembina Lain 7,000,000,000 - - - -3 Pengeluaran Angsuran Belum Teridentifikasi - 2,689,218,807 16,363,126,533 - 16.43
4 Pengeluaran Uang Muka - 970,801,200 1,213,173,000 - 80.02
5 Biaya Yang Masih Harus Dibayar - 10,648,000 177,423,054 - 6.00 6 Pengeluaran Hibah 2,156,000,000 96,120,300 830,866,271 4.46 11.57 7 Pengeluaran Biaya Operasional 1,974,965,000 311,978,830 1,234,210,405 15.80 25.28 8 Pengeluaran Penempatan Deposito - 22,000,000,000 25,000,000,000 - 88.00 9 Pengeluaran Biaya Dibayar Dimuka - - - -
-10 Pengeluaran Lain-lain - 1,405,008,311 5,341,971,266 - 26.30
Jumlah Pengeluaran Aktivitas Operasi : 25,280,965,000 34,644,775,448 58,742,588,529 137.04 58.98 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi (A) : (7,832,079,000) (23,068,232,591) 11,606,396,016 294.54 -198.75 B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
PENERIMAAN
1 Penerimaan Pencairan Deposito - - -
-2 Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha :
- Penerimaan Pendapatan Jasa Bank 368,100,000 565,419,055 153.60
-- Penerimaan Pendapatan Bunga Deposito - 1,235,754,034 -
-- Penerimaan Lain--lain - - -
-Jumlah Penerimaan Aktivitas Investasi : 368,100,000 1,801,173,089 0 489.32
-PENGELUARAN
1 Pengeluaran Penempatan Deposito - - - - -2 Pengeluaran Pembelian Aktiva Tetap 217,000,000 - - - -3 Pengeluaran Biaya Diluar Usaha :
- Pengeluaran Jasa Bank 48,566,000 5,452,569 - 11.23 -- Pengeluaran Uang Jaminan Kemitraan - - - -
-- Pengeluaran Lain--lain - - -
-Jumlah Pengeluaran Aktivitas Investasi : 265,566,000 5,452,569 - 2.05 -Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi (B) : 102,534,000 1,795,720,520 0 1,751.34 -C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
1 Penyisihan Laba - 11,940,157,670 -
-Kas Bersih Aktivitas Pendanaan (C) : - 11,940,157,670 - - -D. Kenaikan (Penurunan) Kas - Bank (A+B+C) (7,729,545,000) (9,332,354,401) 11,606,396,016 120.74 -80.41 E. Saldo Awal Kas Bank : 35,040,245,103 35,040,245,103 23,433,849,087 100.00 149.53 F. Saldo Akhir Kas - Bank : 27,310,700,103 25,707,890,702 35,040,245,103 94.13 73.37
NO. URAIAN
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN
LAPORAN ARUS KAS KOMPILASI
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015
Realisasi
Kecenderungan (%) ANGGARAN
Dalam Rupiah
Realisasi
Realisasi
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
1
2
3
4
5
A.
DANA YANG TERSEDIA :
1
Saldo Awal
35,040,245,103
23,433,849,087
149.53
2
Penerimaan dari Angsuran Pinjaman
7,064,816,028
9,498,260,709
74.38
3
Sumber Dana Alokasi
11,940,157,670
16,224,800,000
73.59
Jumlah Dana Yang Tersedia :
54,045,218,801
49,156,909,796
109.94
B.
PENGGUNAAN DANA :
Penyaluran Pinjaman :
1
Sektor Industri
1,814,000,000
2,560,000,000
70.86
2
Sektor Perdagangan
3,017,500,000
4,107,500,000
73.46
3
Sektor Pertanian
107,500,000
92,000,000
116.85
4
Sektor Peternakan
345,000,000
370,000,000
93.24
5
Sektor Perkebunan
50,000,000
-
-6
Sektor Perikanan
217,500,000
152,500,000
142.62
7
Sektor Jasa
1,609,500,000
1,240,000,000
129.80
Jumlah Penyaluran Pinjaman
7,161,000,000
8,522,000,000
84.03
8
Hibah
435,204,299
1,338,016,771
32.53
Jumlah Penggunaan Dana :
7,596,204,299
9,860,016,771
77.04
C
SISA DANA YANG TERSEDIA
46,449,014,502
39,296,893,025
118.20
NO.
URAIAN
Kecenderungan
(%)
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN
DANA TERSEDIA DAN PENGGUNAAN DANA PER SEKTOR
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015
UNTUK PERHITUNGAN EFEKTIVITAS
Dalam Rupiah
Realisasi
Realisasi
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
1
2
3
4
5
A.
DANA YANG TERSEDIA :
1
Saldo Awal
35,040,245,103
23,433,849,087
149.53
2
Penerimaan dari Angsuran Pinjaman
7,064,816,028
9,498,260,709
74.38
3
Sumber Dana Alokasi
11,940,157,670
16,224,800,000
74
Jumlah Dana Yang Tersedia :
54,045,218,801
49,156,909,796
109.94
B.
PENGGUNAAN DANA :
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan :
1
Jawa Timur
2,632,500,000
2,179,500,000
120.78
2
Jawa Tengah
1,906,000,000
2,345,000,000
81.28
3
Kalimantan Tengah
-
570,000,000
4
Kalimantan Selatan
2,327,500,000
3,427,500,000
67.91
5
Bali
295,000,000
-
-6
Nusa Tenggara Barat
-
-
-7
Nusa Tenggara Timur
-
-
-Jumlah Penyaluran Pinjaman
7,161,000,000
8,522,000,000
84.03
8
Hibah
435,204,299
1,338,016,771
32.53
Jumlah Penggunaan Dana :
7,596,204,299
9,860,016,771
77.04
C
SISA DANA YANG TERSEDIA
46,449,014,502
39,296,893,025
118.20
NO.
URAIAN
Kecenderungan
(%)
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PROGRAM KEMITRAAN
DANA TERSEDIA DAN PENGGUNAAN DANA PER WILAYAH
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015
UNTUK PERHITUNGAN EFEKTIVITAS
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER AJT 2015
URAIAN KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH
Dalam Rupiah AKTIVA AKTIVA LANCAR 202.791.678 1.659.112.761 17.563.862.813 Kas - Bank 1.116.427.296 271.732.962 1.006.212.609 731.644.516 1.221.176.547 751.479.600 1.183.449.920 25.707.890.702 0 0 28.000.000.000 Deposito 0 0 0 0 0 0 0 28.000.000.000 5.697.933.756 6.594.555.910 0 Piutang 5.617.356.618 2.875.654.000 1.118.738.003 1.631.422.380 930.016.095 1.173.864.118 2.149.416.200 27.788.957.080 0 0 0 Uang Muka 0 1.775.000 0 0 0 2.946.000 0 4.721.000 0 0 10.125.000.000
Piutang Kpd BUMN Pembina Lain 0 0 0 0 0 0 0 10.125.000.000
13.650.000 48.724.000 0
Piutang Jasa Administrasi 12.162.500 19.155.000 350.000 5.170.500 900.000 6.712.500 14.080.000 120.904.500
(1.466.641.132) (4.374.850.857) (9.000.000.000)
Akumulasi Penyisihan Piutang (1.877.617.307) (871.426.604) (824.489.541) (1.636.592.880) (506.377.811) (1.147.435.196) (1.392.216.323) (23.097.647.651)
0 0
43.144.499
Pendapatan Yang Akan Diterima 0 0 0 0 0 0 0 43.144.499
46.732.007.312 4.868.329.107 2.296.890.358 4.447.734.302 3.927.541.814 1.300.811.071 731.644.516 1.645.714.831 787.567.022 1.954.729.797 68.692.970.130 AKTIVA TETAP 28.852.750 24.022.750 155.024.750 Peralatan 19.697.750 1.350.000 22.967.750 12.092.150 17.682.750 21.577.750 17.438.500 320.706.900 16.282.000 27.400.000 475.000.000 Kendaraan 210.642.720 13.650.000 15.530.000 14.750.000 14.483.000 14.000.000 14.500.000 816.237.720 630.024.750 230.340.470 15.000.000 45.134.750 51.422.750 38.497.750 26.842.150 32.165.750 35.577.750 31.938.500 1.136.944.620
AK. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
(27.256.571) (22.321.447) (152.384.625)
AP. Komputer & Perlengkapanya (19.445.748) (1.324.124) (22.133.255) (11.665.959) (17.571.047) (19.638.628) (14.717.029) (308.458.433)
(9.307.877) (27.399.999) (262.590.417)
AP. Sepeda Motor (136.783.756) (4.936.750) (10.871.000) (14.749.999) (14.482.999) (12.366.661) (10.115.324) (503.604.782)
(414.975.042) (156.229.504) (6.260.874) (36.564.448) (49.721.446) (33.004.255) (26.415.958) (32.054.046) (32.005.289) (24.832.353) (812.063.215) AKTIVA LAIN-LAIN 708.948.693 1.195.151.758 25.150.188.614 Piutang Bermasalah 707.410.348 6.022.832.763 577.970.676 1.993.403.219 859.628.281 1.769.299.374 16.864.000 39.001.697.726 (708.948.693) (1.195.151.758) (25.150.188.614)
Ak. Penyisihan Piut Bermasalah (707.410.348) (6.022.832.763) (577.970.676) (1.993.403.219) (859.628.281) (1.769.299.374) (16.864.000) (39.001.697.726)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.942.440.073 2.305.629.484 4.456.304.604 3.929.243.118 1.306.304.566 732.070.708 1.645.826.535 791.139.483 1.961.835.944 69.017.851.535 46.947.057.020 JUMLAH AKTIVA PASIVA HUTANG LANCAR 0 0 0
Hutang Pajak Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0
4.517.229 21.709.039 493.699.557
Uang Titipan 0 194.075.805 25.421.415 60.918.826 2.336.062 164.647.246 0 967.325.179
0 0
0
Biaya yang masih harus dibayar 0 0 0 0 0 0 0 0
493.699.557 0 194.075.805 4.517.229 21.709.039 25.421.415 60.918.826 2.336.062 164.647.246 0 967.325.179
EKUITAS
0 0
130.258.652.350
Penyisihan Laba Perusahaan 0 0 0 0 0 0 0 130.258.652.350
(734.992.544) (874.342.041) (14.315.997.468)
Hibah Tahun Lalu (1.652.034.846) (359.455.250) (47.665.200) (121.149.370) (1.073.658.025) (58.212.650) (9.286.600) (19.246.793.994)
(2.793.254.159) (3.747.252.055) (36.210.774.876)
Surplus / Defisit Tahun Lalu (104.880.949) (6.822.172.645) (1.481.190.841) (3.585.825.121) (168.404.386) (2.846.833.186) (1.680.916.028) (59.441.504.246)
0 0 16.224.800.000 Sumber Dana 0 0 0 0 0 0 0 16.224.800.000 8.107.842.208 9.425.531.091 (50.857.236.805) Rekening Koran 6.688.963.760 9.200.260.188 2.804.755.247 4.496.037.782 2.812.009.690 3.635.491.789 3.686.345.050 0 45.099.443.201 4.932.047.965 2.018.632.293 4.579.595.505 4.803.936.995 1.275.899.206 789.063.291 1.569.947.279 730.445.953 1.996.142.422 67.795.154.110 (127.808.130) (896.402.916) 1.353.914.262
Surplus/Defisit Tahun Berjalan 10.392.108 92.921.386 4.983.945 (117.911.409) 73.543.194 (103.953.716) (34.306.478) 255.372.246
1.353.914.262 10.392.108 92.921.386 (127.808.130) (896.402.916) 4.983.945 (117.911.409) 73.543.194 (103.953.716) (34.306.478) 255.372.246
4.942.440.073 2.305.629.484 4.456.304.604 3.929.243.118 1.306.304.566 732.070.708 1.645.826.535 791.139.483 1.961.835.944 69.017.851.535 46.947.057.020
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN
SURPLUS (DEFISIT)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER AJT 2015
URAIAN KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH Dalam Rupiah
PENDAPATAN JASA ADMIN
3.525.000 0 0 0 5.400.000 5.500.000 0 150.000 0 0 14.575.000 Koperasi 50.000 20.000.000 0 0 0 7.250.000 0 4.750.000 16.665.333 36.775.000 85.490.333 Swasta 124.097.500 0 259.977.475 270.305.000 223.918.112 23.825.000 21.241.000 47.882.500 (2.966.667) 82.802.000 1.051.081.920 Perorangan 127.672.500 229.318.112 20.000.000 259.977.475 270.305.000 36.575.000 21.241.000 52.782.500 13.698.666 119.577.000 1.151.147.253 BIAYA OPERASIONAL (1.335.500) (16.132.096) (7.052.000) (400.000) 0 0 0 (467.336) 0 0 (25.386.932) Biaya Pemeliharaan (1.300.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.300.000) Biaya Sewa (22.335.000) (65.442.200) (21.622.513) (135.502.300) (14.478.000) (15.820.000) 0 (1.781.000) (100.000) 0 (277.081.013) Biaya Umum (7.728.406) (9.575.000) (4.710.115) 0 0 0 0 0 0 0 (22.013.521) Biaya Bahan (6.401.000) (13.516.590) (9.807.860) (11.616.400) (1.060.000) (857.500) 0 (686.440) (462.500) 0 (44.408.290) Biaya Adm.Kantor (39.099.906) (15.538.000) (104.665.886) (43.192.488) (147.518.700) (16.677.500) 0 (2.934.776) (562.500) 0 (370.189.756)
PENDAPATAN DAN BIAYA DILUAR USAHA
121.277.379
57.098.517 36.953.397 43.658.775 17.308.512 660.343 677.896 14.162.610 2.139.094 3.140.000 297.076.523 Pendapatan Diluar Usaha
Lainnya 0 1.267.933.546 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267.933.546 Bunga Deposito 6.312.404 445.149.085 20.962.594 0 19.610.207 17.682.742 8.303.878 15.153.816 20.464.559 11.779.770 565.419.055 Pendapatan Jasa Bank
(113.779.991)
(60.156.000) (111.178.901) (254.865.336) (1.099.810.634) (28.573.778) (145.680.268) (5.256.069) (137.308.581) (164.636.859) (2.121.246.417) Biaya diluar Usaha
13.809.792 (1.062.891.915) 1.710.025.148 (53.262.910) (211.206.561) (10.230.693) (136.698.494) 24.060.357 (114.704.928) (149.717.089) 9.182.707 BIAYA PENYUSUTAN (1.911.000) (40.190.000) (34.736.970) (6.197.569) (2.475.113) (4.682.862) (2.453.915) (364.887) (2.384.954) (4.166.389) (99.563.659) Biaya Penyusutan (1.911.000) (2.475.113) (40.190.000) (34.736.970) (6.197.569) (4.682.862) (2.453.915) (364.887) (2.384.954) (4.166.389) (99.563.659) 1.585.169.262 128.785.107 100.471.386 (94.617.830) (851.586.916) 4.983.945 (117.911.409) 73.543.194 (103.953.716) (34.306.478) 690.576.545 SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL BIAYA HIBAH (7.550.000) (231.255.000) (118.392.999) (33.190.300) (4.400.000) 0 0 0 0 0 (394.788.299) Pemasaran/Pameran/Promosi 0 0 0 0 (40.416.000) 0 0 0 0 0 (40.416.000) Pelatihan (7.550.000) (44.816.000) (231.255.000) (118.392.999) (33.190.300) 0 0 0 0 0 (435.204.299) 1.353.914.262 10.392.108 92.921.386 (127.808.130) (896.402.916) 4.983.945 (117.911.409) 73.543.194 (103.953.716) (34.306.478) 255.372.246 SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN
ARUS KAS
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER AJT 2015
Dalam Rupiah
KANTOR PUSAT TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS BANJARMASIN TANJUNG INTAN BENOA TENAU KUPANG SAMPIT LEMBAR BANYUWANGI JUMLAH
URAIAN I.AKTIVITAS OPERASI
0 1.861.018.102 503.958.000 1.372.657.384 866.293.434 197.854.501 47.353.000 228.726.673 50.834.001 692.924.666 5.821.619.761 Penerimaan Piutang
61.450.000 41.910.886 0 0 28.164.000 122.587.250 0 0 112.954.000 0 367.066.136
Penerimaan Uang Muka
250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000
Penerimaan Piutang Kpd BUMN
10.000.000 229.797.000 79.725.000 239.733.999 122.391.500 10.700.000 700.000 42.077.500 7.433.334 72.323.000 814.881.333
Penerimaan Piutang Jasa Administrasi
57.093.746 36.673.300 103.847.273 11.697.500 8.082.512 0 0 13.302.381 0 0 230.696.712
Penerimaan Piutang Bermasalah
101.654.768 302.845.287 424.204.000 219.307.326 128.026.888 18.000.668 65.801.000 290.279.662 618.504.634 59.979.000 2.228.603.233 Penerimaan Uang Titipan
14.465.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.465.748
Penerimaan Pendapatan Yang Akan
0 0 382.385.000 1.288.510.000 0 0 0 0 0 0 1.670.895.000
Penerimaan Rekening Koran
10.000.000 46.672.500 28.405.000 28.089.739 74.350.112 21.525.000 9.929.000 6.938.000 2.840.333 37.301.000 266.050.684
Penerimaan Pendapatan Jasa
100.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000
Penerimaan Biaya Bahan
375.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 575.000
Penerimaan Biaya Pemeliharaan
0 730.400 0 933.400 0 666.000 0 0 717.200 0 3.047.000
Penerimaan Biaya Adm.Kantor
0 0 7.225.000 0 3.375.000 5.534.000 15.343.493 7.988.311 0 0 39.465.804
Penerimaan Biaya Umum
0 900.000 5.825.000 1.480.000 0 0 0 0 0 0 8.205.000
Penerimaan Biaya Hibah Kemitraan
(22.000.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (22.000.000.000)
Pengeluaran Deposito
0 (2.282.375.000) (937.000.000) (2.328.951.000) (969.467.000) (297.450.750) 0 0 0 (350.000.000) (7.165.243.750)
Pengeluaran Piutang
(286.390.000) (362.843.950) (129.500.000) (5.000.000) (68.580.000) (2.587.250) 0 0 (115.900.000) 0 (970.801.200)
Pengeluaran Uang Muka
0 0 0 (250.000) 0 0 0 0 0 0 (250.000)
Pengeluaran Piutang Jasa Administrasi
(101.654.768) (100.249.333) (298.440.000) (1.040.848.533) (111.850.000) 0 (61.840.000) (277.264.673) (574.307.500) (122.764.000) (2.689.218.807) Pengeluaran Uang Titipan
(1.030.000) (1.900.000) 0 0 0 0 (3.808.000) 0 0 (3.910.000) (10.648.000)
Pengeluaran Biaya yang masih harus
(1.277.020.000) 0 0 0 0 (120.000.000) 0 (7.988.311) 0 0 (1.405.008.311)
Pengeluaran Rekening Koran
0 0 0 0 0 (1.250.000) 0 0 0 0 (1.250.000)
Pengeluaran Pendapatan Jasa
(9.675.000) (1.700.000) (7.728.406) 0 0 0 0 0 0 0 (19.103.406)
Pengeluaran Biaya Bahan
(16.507.096) (7.252.000) (1.335.500) (400.000) 0 0 0 (467.336) 0 0 (25.961.932)
Pengeluaran Biaya Pemeliharaan
0 0 (1.300.000) 0 0 0 0 0 0 0 (1.300.000)
Pengeluaran Biaya Sewa
(13.516.590) (6.405.760) (6.401.000) (12.549.800) (1.060.000) (1.523.500) 0 (686.440) (1.179.700) 0 (43.322.790)
Pengeluaran Biaya Adm.Kantor
(38.442.200) (5.742.513) (29.560.000) (135.502.300) (17.853.000) (21.354.000) (15.343.493) (1.781.000) (100.000) 0 (265.678.506)
Pengeluaran Biaya Umum
(33.315.000) (21.790.000) (15.150.000) (29.670.300) (4.400.000) 0 0 0 0 0 (104.325.300)
Pengeluaran Biaya Hibah Kemitraan Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
(23.272.411.392) (269.311.081) 109.159.367 (390.762.585) 57.473.446 (67.298.081) 58.135.000 301.124.767 101.796.302 385.853.666 (22.986.240.591) II.AKTIVITAS INVESTASI
1.669.938.132 21.526.495 6.312.510 9.572.230 21.313.207 17.752.742 8.303.878 15.159.566 20.464.559 11.779.770 1.802.123.089
Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha
0 66.000 0 137.750 504.000 0 0 0 0 0 707.750
Penerimaan Biaya diluar Usaha
0 0 (950.000) 0 0 0 0 0 0 0 (950.000)
Pengeluaran Pendapatan Diluar Usaha
(156.000) (617.667) (1.262.480) (2.040.171) (1.080.000) (106.000) 0 (252.000) (646.000) (1) (6.160.319)
Pengeluaran Biaya diluar Usaha Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Aktivitas Investasi
1.669.782.132 20.974.828 4.100.030 7.669.809 20.737.207 17.646.742 8.303.878 14.907.566 19.818.559 11.779.769 1.795.720.520 III.AKTIVITAS PENDANAAN
11.940.157.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.940.157.670
Penerimaan Penyisihan Laba Kas Bersih (Terpakai) Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan
11.940.157.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.940.157.670 (383.092.776) 78.210.653 (49.651.339) 66.438.878 316.032.333 121.614.861 397.633.435 (9.250.362.401) 585.884.454 202.791.678 1.580.902.108 1.659.112.761 1.055.863.948 1.006.212.609 665.205.638 731.644.516 905.144.214 1.221.176.547 629.864.739 751.479.600 785.816.485 1.183.449.920 35.040.245.103 25.707.890.702 (9.662.471.590)
Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas
27.226.334.403 1.446.755.549 17.563.862.813 1.116.427.296 158.473.565 271.732.962 (248.336.253) 113.259.397 Surplus/Defisit
