BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Desember 2017
1. Kas 11,330,043
2. Penempatan pada Bank Indonesia 45,606,169
3. Penempatan pada bank lain 30,593,245
4. Tagihan spot dan derivatif 216,884
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,498,201
b. Tersedia untuk dijual 82,064,932
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 13,027,847
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 4,650,843
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 2,639,659
7. 548,458
8. Tagihan akseptasi 18,255,111
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 417,151,310
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan 4,081,332
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga (291,406)
b. Kredit (13,935,005)
c. Lainnya (347,473)
13. Aset tidak berwujud
-Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
-14. Aset tetap dan inventaris 29,333,004
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (7,026,798) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai 28,863
b. Aset yang diambil alih 412,529
c. Rekening tunda 9,151
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 106,054 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (91,243)
17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan 764,300
19. Aset lainnya 20,032,363 TOTAL ASET 661,658,373 LIABILITAS 1. Giro 140,517,808 2. Tabungan 169,907,936 3. Simpanan berjangka 177,035,763
4. Dana investasi revenue sharing
-5. Pinjaman dari Bank Indonesia 785,662
6. Pinjaman dari bank lain 11,301,087
7. Liabilitas spot dan derivatif 113,820
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 2,390,066
9. Utang akseptasi 4,491,419
LIABILITAS DAN EKUITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
No. POS - POS
ASET
BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Desember 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
No. POS - POS
10. Surat berharga yang diterbitkan 2,998,818
11. Pinjaman yang diterima 44,087,125
12. Setoran jaminan 1,605,022
13. Liabilitas antar kantor
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 12,406,590
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS 567,641,116
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 15,000,000
b. Modal yang belum disetor -/- (5,945,193)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -18. Tambahan modal disetor
a. Agio 14,568,468
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
-19. Penghasilan komprehensif lain
a. 93,279
b. 280,627
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,730
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 42,006,089 b. Tahun berjalan 13,045,845 TOTAL EKUITAS 94,017,257
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 661,658,373
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Desember 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 39,795,756 b. Valuta asing 5,043,690 2. Beban Bunga a. Rupiah 12,818,799 b. Valuta asing 2,411,493
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 29,609,154
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
-a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga 6,777
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 298,148
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga 710,954
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 452,889
e.
-f.
-g. 7,372,139
h. 23,238
i. Pendapatan lainnya 2,109,799
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga 234,902
ii. Kredit 5,982,564
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya 245,788
f. Kerugian terkait risiko operasional 27,905
g.
-h. 42,205
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 63,145
j. Beban tenaga kerja 8,124,341
k. Beban promosi 864,323
l. Beban lainnya 8,806,638
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (13,417,867)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 16,191,287
komisi/provisi/fee dan administrasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
No. POS-POS
A. Pendapatan dan Beban Bunga
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method Dividen
BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Desember 2017 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
No. POS-POS
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 615
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 148,893
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (13,301)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 136,207
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 16,327,494
Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (3,143,534)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (138,115)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 13,045,845
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap (227)
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (186,118)
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e. 37,224
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. 11,564
b. 1,912,357
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. (384,282)
1,390,518
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 14,436,363 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Desember 2017 I.
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 66,057,248
3. Lainnya 462,358
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -- Valuta asing 12,390 ii. Uncommitted - Rupiah 7,418,969 - Valuta asing 80,047 b. Lainnya i. Committed 1,072,938 ii. Uncommitted 40,074,725
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
i. Rupiah 1,149
ii. Valuta asing 262,424
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 8,030,755
b. L/C dalam negeri 3,590,773
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 66,017,293
5. Lainnya
-III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 2,458,432
b. Valuta asing 15,567,892
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 4,648,362
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya 156,400
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 30,673,215
b. Valuta asing 28,702,243
2. Lainnya
-LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
No. POS-POS
