LAPORAN KONSOLIDASI
BUMDes GRAHA MANDALA
DESA BOROBUDUR
AGUSTUS 2020
Alamat : Jalan Medang Kamolan No 07 Borobudur 56553. Magelang. Jawa Tengah.
(
( 0293 ) 788360 Email : bumdesgrahamandala@gmail.com1. Saldo Kas Per 01 Agustus 2020
Rp
8,983,218.00
2. Penerimaan Kas
Rp
611,143,500.00
+
Rp
620,126,718.00
3. Pengeluaran Kas
Rp
590,007,555.00
-4. Saldo Kas Per 31 Agustus 2020
Rp
30,119,163.00
SUYONO
SITI MUSTANIROH
Mengetahui,
BULAN : AGUSTUS 2020
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
LAPORAN KAS
DIREKTUR
MANAJER KEUANGAN
PEMEGANG KAS
Borobudur, 17 September 2020
Pembuat Laporan
1.
Saldo Kas Per 01 Agustus 2020
Rp
1,359,505.00
2.
Penerimaan Kas
Rp
101,568,500.00
+
Rp
102,928,005.00
3.
Pengeluaran Kas
Rp
102,184,177.00
-4.
Saldo Kas Per 31 Agustus 2020
Rp
743,828.00
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd
SUYONO
MELAI RAHMAWATI
DIREKTUR
MANAJER KEUANGAN
LAPORAN KAS
BALKONDES BOROBUDUR
BULAN : AGUSTUS 2020
Borobudur, 17 September 2020
NO HARTA 31 JULI 2020 31 AGUSTUS 2020 NO KEWAJIBAN & KEKAYAAN 31 JULI 2020 31 AGUSTUS 2020
I. HARTA LANCAR IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Kas Pusat 8,983,218.00 30,119,163.00 1. Jasa SimSus Kereta Wisata -
2. Kas Balkondes Borobudur 1,359,505.00 743,828.00 2. Honorarium Komisaris & Pengawas 1,200,000.00 2,400,000.00
3. Bank BRI 12,268,423.26 12,265,194.26 3. Hutang Sewa Toilet Mushola 11,000,000.00 16,500,000.00
4. Bank BPD Jateng ( 3-108-04532-8) 124,821,328.00 214,966,698.00 4. Hutang Bagi Hasil Pendapatan Parkir Kolam Renang 442,800.00 442,800.00
5. Bank BNI I Balkondes Borobudur 5,490,490.00 12,585,700.00 5. Hutang Balkondes Bagi Hasil Pendapatan 2017 & 2018 45,500,000.00
6. Bank BNI II Balkondes Borobudur 2,841,209.00 3,763,270.00 6. Hutang Pihak Ketiga 2,000,000.00
7. Persediaan Barang Dagangan 39,156,778.00 41,340,905.00 7. Pendapatan Sewa Sanggar dibayar dimuka (2019 s/d 2020) 5,000,000.00 4,000,000.00
8. Piutang Pendapatan Kereta BUMDes - - 8. Hutang Bagi Hasil ke BUMDes 25,500,000.00 25,500,000.00
9. Piutang Fee Kereta Biru - - 9. Hutang Pihak Ketiga 11,550,000.00 20,000,000.00
10. Piutang Pendapatan Cuci sarung -
11. Piutang Paguyuban Kepala Desa 6,927,028.00 6,927,028.00
12. Piutang Balkondes Borobudur 29,500,000.00 29,500,000.00
13. Piutang Homestay Borobudur 29,095,000.00 29,095,000.00
14. Piutang Event Balkondes Borobudur 10,000,000.00 10,000,000.00
15. Sewa Lahan Balkondes Dibayar dimuka 31,249,400.00 30,207,700.00
16. Piutang Pemerintah Desa Borobudur 95,000,000.00
17. Piutang Sewa Toilet dibayar dimuka -
18. Piutang Pendapatan Agrowisata tahun 2019 50,000,000.00 50,000,000.00
19. Piutang Pihak Ketiga Balkondes 47,500,000.00
20. Piutang Balkondes Borobudur 9,550,000.00
21. Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2020 8,281,250.00 6,625,000.00
22. Biaya ditangguhkan Biaya Promosi 8,451,650.00 6,761,400.00
23. Biaya ditangguhkan Biaya Rapat semester 2019 5,048,200.00 4,038,400.00
24. Sewa jalan Agrowisata dibayar dimuka 10,100,400.00 9,892,100.00
25. Amortisasi obat penjernih Kolam Renang 527,000.00
26. Amortisasi Biaya THR Karyawan Bumdes 16,718,650.00 13,374,950.00
27. Amortisasi Baya THR Karyawan Balkondes 7,237,600.00 5,427,600.00
28. Amortisasi Biaya perbaikan Kereta Wisata 1,766,600.00 1,324,900.00
29. Amortisasi Biaya Pembuatan Video Profil Bumdes 1,000,000.00 750,000.00
Jumlah Harta Lancar 562,873,729.26 519,708,836.26 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 102,192,800.00 68,842,800.00
II. HARTA TETAP V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1. Gedung 206,093,500.00 206,093,500.00 1. SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) 111,000,000.00 111,000,000.00
2. Peralatan Kantor 68,929,500.00 68,929,500.00 2. Hutang PKBL 13,341,000.00 11,674,400.00
3. Peralatan Gerai Oleh -oleh 24,505,000.00 24,505,000.00
4. Kereta Wisata 190,168,200.00 190,168,200.00 5. Kendaraan 36,620,000.00 36,620,000.00 6. Agrobisnis Kelengkeng 405,350,000.00 405,350,000.00 7. Toilet Mushola 27,823,300.00 27,823,300.00 8. Kolam Renang 311,091,920.00 311,091,920.00 9. Balkondes Borobudur 119,147,100.00 134,577,100.00
10.Penyertaan modal Balkondes Borobudur 146,731,951.00 99,231,951.00
11. Akumulasi Penyusutan (432,773,375.00) (439,962,950.00)
12 Akumulasi Penyusutan Balkondes (103,022,400.00) (104,465,100.00)
Jumlah Harta Tetap 1,000,664,696.00 959,962,421.00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 124,341,000.00 122,674,400.00
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
NERACA KONSOLIDASI
PER 31 AGUSTUS 2020
III. HARTA TIDAK BERWUJUD VI. KEKAYAAN BERSIH
1. Listrik 2,800,000.00 2,800,000.00 1. Laba Usaha Tahun Berjalan ( s/d Bulan Agustus 2020 ) (8,749,446.00) (20,323,208.00)
2. Listrik II 3,550,000.00 3,550,000.00 2. Laba Usaha Tahun Berjalan Balkondes ( s/d Agustus 2020) (61,979,047.00) (47,891,853.00)
3. Ticketing Online 8,156,500.00 8,156,500.00 3. Modal 916,083,096.26 916,083,096.26
4. Peresmian Gerai Oleh - oleh 20,501,800.00 20,501,800.00 4. Modal Kolam Renang "Timun Emas" 198,205,425.00 198,205,425.00
5. Akte Pendirian PT 10,000,000.00 10,000,000.00 5. Modal Bantuan Hibah Kemendes 50,000,000.00 50,000,000.00
6. Akta Pendirian CV Balkondes - 4,000,000.00 6. Modal Balkondes Borobudur 37,640,546.00 37,640,546.00
7. Akumulasi Penyusutan Listrik II (2,800,000.00) (2,800,000.00) 7. Modal Bantuan Desa Tahun 2020 19,626,100.00 19,626,100.00
8. Akumulasi Penyusutan Listrik II (3,550,000.00) (3,550,000.00) 8. Hibah Inventaris PT TWC 20,310,000.00 20,310,000.00
9. Akumulasi Penyusutan Ticketing Online (952,000.00) (1,088,000.00) 9. Modal Usaha Balkondes Tahun 2020 146,731,951.00 99,231,951.00
10. Akumulasi Penyusutan Peresmian Gerai Oleh-oleh (20,501,800.00) (20,501,800.00) 10. Dana Pendidikan BYH ( Tahun 2019 ) 35,743,500.00 35,743,500.00
10. Akumulasi Penyusutan Peresmian Gerai Oleh-oleh - - 11. Dana Sosial BYH ( Tahun 2019 ) 597,000.00 597,000.00 Jumlah Harta Tidak Berwujud 17,204,500.00 21,068,500.00 Jumlah Kekayaan Bersih 1,354,209,125.26 1,309,222,557.26
JUMLAH HARTA 1,580,742,925.26 1,500,739,757.26 JML KEWAJIBAN & KEKAYAAN 1,580,742,925.26 1,500,739,757.26
SUYONO MANAJER KEUANGAN DIREKTUR
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd
Mengetahui.
ANITA RUBIYANTI PEMEGANG BUKU
Borobudur, 17 September 2020 Pembuat Laporan
I. HARTA LANCAR
1 Kas Rp 30,119,163.00
Merupakan saldo Kas perusahaan per 31 Agustus 2020
2 Kas Rp 743,828.00
Merupakan saldo Kas Balkondes per 31 Agustus 2020
3 Simpanan Bank BRI No.Rek 3085-xx-xxxx-xx-x Rp 12,265,194.26
Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 31 Agustus 2020
4 Simpanan Bank BPD Jateng No.Rek 3-xx-xxxx-x Rp 214,966,698.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 31 Agustus 2020
5 Simpanan Bank BNI I Balkondes Borbudur Rp 12,585,700.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI I per 31 Agustus 2020
6 Simpanan Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 3,763,270.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI II per 31 Agustus 2020
7 Persediaan Barang Dagangan Rp 41,340,905.00
Merupakan saldo persediaan barang dagangan gula, gandum minyak & t.eh per 31 Agustus 2020
8 Piutang Pendapatan Kereta BUMDes Rp
-Merupakan piutang pendapatan Kereta BUMDes ke Taman Wisata bulan Agustus 2020
9 Piutang Fee Kereta Biru Rp
-Merupakan Piutang Fee kereta biru / investor pada bulan Agustus 2020
10 Piutang Pendapatan Cuci Sarung Rp
-Merupakan piutang pendapatan cuci sarung Bulan Agustus 2020 yang belum dibayar oleh TWCB
11 Piutang Paguyuban Kepala Desa Rp 6,927,028.00 Merupakan piutang paguyuban Kepala Desa seKecamatan Borobudur
dalam rangka study banding ke Malang Jawa Timur
12 Piutang Balkondes Borobudur Rp 29,500,000.00 Merupakan Pendapatan Balkondes sebesar 40 % dari laba bersih tahun
2018 yang belum dibayarkan
13 Piutang Homestay Borobudur Rp 29,095,000.00 Merupakan Pendapatan Homestay sebesar 40 % dari laba bersih tahun
2019 yang belum dibayarkan
14 Sewa Lahan Balkondes dibayar dimuka Rp 30,207,700.00 Merupakan sewa lahan Balkondes yang sudah dibayarkan untuk 5 tahun
kedepan kepada pemilik lahan
15 Piutang Event Balkondes Borobudur Rp 10,000,000.00 Merupakan Piutang Pendapatan dengan Pihak ketiga saat event yg
belum dibayarkan
16 Piutang Pemerintagh Desa Borobudur Rp -Merupakan Hutang Pemerintah Borobudur untuk biaya penanganan COVID
-19 sebesar Rp 95.000.000,- yang akan dibayarkan akhir bulan Juli 2020
17 Sewa Toilet Dibayar Dimuka Rp -Merupakan Pembayaran sewa toilet di dekat mushola PT TWC untuk
6 bulan sebesar Rp 33.000.000,- diamortisir sebesar Rp 5.500.000,-perbulan
18 Piutang Pendapatan Agrowisata Tahun 2019 Rp 50,000,000.00 Merupakan Pendapatan Sewa Lahan Agrowisata tahap I tahun 2019
yang belum dibayarkan oleh Pihak Ketiga / Bpk Mugiyanto
19 Piutang Pihak ketiga Balkondes Borobudur Rp -Merupakan Piutang dari Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepada
BUMDes Borobudur
20 Piutang Balkondes Borobudur Rp -Merupakan Hutang Unit usaha Balkondes Borobudur untuk penggajian
karyawan sebesar Rp 9.550.000,00
21 Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2020 Rp 6,625,000.00
Merupakan pemberian bingkisan lebaran kepada semua karyawan bumdes GM sebesar Rp 13.920.700,- dan akan diamortisir selama 12 bulan sebesar Rp
1.160.100,-PENJELASAN POS - POS NERACA AWAL
BUMDES DESA BOROBUDUR
22Persediaan Obat Penjernih Kolam Renang Rp
-Merupakan Persediaan obat untuk Penjernih air Kolam Renang Yang dibeli untuk persediaan 5 bulan seharga Rp 2.145.000,-.jadi perbulan diamortisasi sebesar Rp
450.000,-23Biaya ditangguhkan Biaya Promosi Rp 6,761,400.00
Merupakan Biaya untuk pembuatan umbul2 Bumdes GM dan Biaya pembayaran Bagi Hasil sanggar UMKM kepada Yayasan Trisakti Arum Lestari
24Biaya ditangguhkan Biaya Rapat Semester Rp 4,038,400.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk rapat LPJ Tahun 2019, berupa Biaya konsumsi,snack dan Transport peserta rapat
25Sewa Jalan Agrowisata di bayar dimuka Rp 9,892,100.00
Merupakan Sewa lahan untuk akses jalan sebesar Rp 12.500.000,- untuk 5 tahun diamortisir selama 60 bulan sebesar Rp 208.300,- / bulan
26Amortisasi THR Karyawan Bumdes Rp 13,374,950.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 sebesar Rp 26.749.750, dan akan diamortisir selama 8 bulan sebesar Rp.3.343.700,/ bulan
27Amortisasi THR Karyawan Balkondes Rp 5,427,600.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 bagi karyawan Balkondes dan akan diamortisasi selama 8 bulan
28Amortisasi Biaya Perbaikan kereta Wisata Rp 1,324,900.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan perbaikan kereta wisata berupa perbaikan jog pengecatan, dll dan akan diamortisir selama 7 bulan sebesar Rp.258,750,/ bulan
29Amortisasi Biaya Pembuatan Video Profil BUMDes Graha Mandala Rp 750,000.00 +
Merupakan Biaya yang dikeluarkan pembuatan profil BUMDes Graha Mandala dan akan diamortisir selama 6 bulan sebesar Rp.250.000,/ bulan
JUMLAH HARTA LANCAR Rp 519,708,836.26
II. HARTA TETAP
1 Gedung Rp 133,135,500.00
( Rehap Gedung & Teras, Rehap Gedung & Kanopi Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh, Rehap Gedung Rest area,
Parkir & PKL, Bangunan I )
2 Peralatan Kantor Rp 18,846,950.00
( Berupa stempel, Kipas angin, meja & kursi kerja, Laptop dsb )
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh Rp 5,563,600.00 ( Berupa Gondola / etalase & boks tempat kue )
4 Kereta Wisata Rp 6,444,400.00
( Berupa kereta wisata & biaya pengecatan kereta )
5 Kendaraan Rp
-( Berupa SPM Vario & Tossa Pico )
6 Agrobisnis Rp 364,791,100.00
( Berupa Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh & Tanaman Sela )
7 Toilet Mushola Rp 6,756,500.00
( Berupa Perbaikan Closet, Urine Oir dan Septic Tank, Closet duduk )
8 Kolam Renang Rp 295,080,420.00
( Berupa Mesin Treadment, sumur & pagar keliling kolam )
9 Balkondes Borobudur Rp 30,112,000.00
( Berupa Gas,Chaffing dish,kursi,Laptop, screenproyektor dll ) 10 Penyertaan Modal Balkondes Borobudur
terdiri dari :
a.Modal Rp 5,000,000.00 b.Bank BNI I Balkondes Borobudur Rp 30,809,792.00 c.Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 30,723,759.00 d.Piutang Event Balkondes Rp 500,000.00 e.Sewa Lahan Dibyr dimuka Balkondes Rp 38,541,300.00 f.Inventaris Balkondes Borobudur Rp 63,851,900.00 g.Akumulasi Penyusutan Balkondes Rp (70,194,800.00) +
Rp 99,231,951.00 +
III. HARTA TIDAK BERWUJUD
1 Listrik ( Pemasangan instalasi Listrik ) Rp -2 Listrik II ( Pemasangan Listrik Baru ) Rp
-3 Ticketing Online Rp 7,068,500.00
4 Akte Pendirian PT ( Biaya notaris untuk ijin pendirian PT ) Rp 10,000,000.00 5 Peresmian Gerai Oleh - oleh ( Biaya untuk acara peresmian ) Rp -6 Akte Pendirian CV Balkondes Borobudur Rp 4,000,000.00 +
JUMLAH HARTA TIDAK BERWUJUD Rp 21,068,500.00
JUMLAH HARTA Rp 1,500,739,757.26
IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1 - Jasa SimSus Kereta Wisata ( Tri Wulan III 2020 ) Rp ( Hutang Jasa SimSus sampai dengan bulan Agustus 2020 )
2 - Pembebanan Honorarium Penasehat & Pengawas Rp 2,400,000.00 ( Pembebanan honorarium sampai dengan bulan Agustus 2020 )
4 - Hutang Bagi Hasil Parkir Kolam Renang Rp 442,800.00 ( Hutang bagi hasil parkir kolam renang untuk 30 % Pemuda Kujon,
30 % karang taruna Desa Borobudur, 30 % untuk Desa Borobudur )
5 - Hutang Bagi Hasil Balkondes Borobudur tahun 2018 Rp ( Kewajiban Balkondes Borobudur kepada BUMDes GM untuk bagi
hasil Pendapatan sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 )
6 - Hutang Pihak Ketiga ( Bp Agus Budi Santoso ) Rp ( Kewajiban BUMDes GM kepada Bp Agus Budi Santoso sebagai
Penanggungjawab Balkondes sebesar Rp 5.000.000,- Untuk Membayar Investasi Urug Lahan Balkondes kpd Bp Aji Luhur )
7 - Titipan Pihak Ketiga ( Kereta Wisata ) Rp ( Titipan pembayaran untuk Investor Kereta wisata Biru )
8 - Titipan Pihak Ketiga ( Mobil Suttle Tayo ) Rp ( Titipan pembayaran untuk Pihak Jaya Vista )
9 - Pendapatan Sewa Sanggar di bayar dimuka ( 2019 s/d 2020 ) Rp 4,000,000.00 ( Pendapatan Sewa Sanggar yang sudah dibayarkan penyewa selama
2 tahun sebesar Rp 24.000.000,- )
10 - Hutang Sewa Toilet Mushola Rp 16,500,000.00 ( Pembebanan sewa toilet bulan Juli 2020 yang belum dibayar
oleh Pihak Ketiga / PT TWC Borobudur )
11 - Hutang Balkondes Borobudur I Rp 25,500,000.00 ( Kewajiban Balkondes Borobudur kepada BUMDes GM untuk bagi
hasil Pendapatan sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 )
12 - Hutang Balkondes Borobudur II Rp 20,000,000.00 ( Kewajiban BUMDes GM kepada Bp Agus Budi Santoso sebagai
Untuk Membayar Investasi Urug Lahan Balkondes kpd Bp Aji Luhur )
JUMLAH SIMPANAN & HUTANG Rp 68,842,800.00
V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1 SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) Rp 111,000,000.00
2 Hutang PKBL Rp 11,674,400.00 +
Hutang BUMDes ke Unit PKBL ( Program Kemitraan & Bina Lingkungan) PT TWC untuk membayar Hutang ke BUMADES
JUMLAH KEWAJIBAN Rp 122,674,400.00
V. KEKAYAAN BERSIH / MODAL
1 Laba / Rugi Usaha Rp (20,323,208.00)
( Laba / Rugi usaha sampai dengan bulan Agustus 2020 )
2 Laba / Rugi Usaha Balkondes Borobudur Rp (47,891,853.00) ( Laba / Rugi usaha sampai dengan bulan Agustus 2020 )
3 Modal Terdiri dari :
a. Laba ditahan tahun 2013 120,086,794.00 b. Laba ditahan tahun 2014 74,260,805.26 c. Laba ditahan tahun 2015 33,400,473.00 d. Laba ditahan tahun 2016 25,361,912.00 e. Laba ditahan tahun 2017 61,341,961.00 f. Laba ditahan tahun 2018 83,206,058.00 g. Laba ditahan tahun 2019 244,425,093.00 g. Modal dari Desa berupa bangunan 75,000,000.00 h. Penambahan Modal dari desa 80,000,000.00 i. Penambahan Modal dari desa tahun 2016 15,000,000.00 j. Penambahan Modal dari desa tahun 2018 104,000,000.00 +
Rp 916,083,096.26
4 Modal Kolam Renang " Timun Emas "
a. Penambahan Modal dari desa 176,333,475.00 b. Laba ditahan Kolam Renang Tahun 2016 1,871,950.00 c. Penambahan Modal Desa ( BanGub ) 20,000,000.00 +
Rp 198,205,425.00 5 Modal Bantuan Hibah Kemendes Rp 50,000,000.00
( Pemberian bantuan dana dari kemendes atas rekomendasi Bpk Sujadi )
6 Modal Balkondes Borobudur Rp 37,640,546.00 - Laba ditahan Balkondes tahun 2018
7 Modal Bantuan Desa Tahun 2020 Rp 19,626,100.00 - Modal dari Bantuan di Desa Borobudur untuk pembelian mesin kasir
di gerai oleh-oleh .fingerspot dan Laptop di kantor BUMDes GM
8 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 20,310,000.00 ( Pemberian bantuan Inventaris peralatan dari PT TWC untuk Balkondes )
9 Modal Usaha Balkondes Borobudur Tahun 2020 Rp 99,231,951.00 ( Pemberian Modal kepada Unit Usaha Balkondes dari BUMDes GM )
10 Dana Pendidikan ( BYH ) Rp 35,743,500.00 ( Dana Pendidikan yg dicadangkan dari deviden tahun 2018 )
11 Dana Sosial ( BYH ) Rp 597,000.00 + ( Dana sosial yg dicadangkan dari deviden tahun 2018 )
JUMLAH KEKAYAAN / MODAL Rp 1,309,222,557.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN Rp 1,500,739,757.26
Mengetahui,
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd DIREKTUR
Pembuat Laporan
SUYONO ANITA RUBIYANTI
MANAJER KEUANGAN PEMEGANG BUKU
NO
URAIAN
BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
1
2
3
4
5
I.
PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes
82,929,325.00
-
82,929,325.00
2. Fee Kereta Investor
9,758,450.00
-
9,758,450.00
3. Pendapatan Toilet BUMDes
70,683,500.00
11,311,000.00
81,994,500.00
4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh
1,046,740,600.00
489,624,500.00
1,536,365,100.00
5. Pendapatan Laundry Sarung
907,200.00
-
907,200.00
6. Pendapatan Kolam Renang " Timun Emas "
8,986,000.00
-
8,986,000.00
7. Pendapatan Rest Area ( PKL )
22,260,000.00
1,650,000.00
23,910,000.00
8. Pendapatan Bagi Hasil Pedagang Warung Kopi
1,005,000.00
-
1,005,000.00
9. Fee Pendapatan Mobil Tayo
58,340,855.00
-
58,340,855.00
10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI )
3,919,500.00
-
3,919,500.00
11. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng
58,333,000.00
-
58,333,000.00
12. Pendapatan Lain - Lain
2,205,400.00
-
2,205,400.00
13. Pendapatan Bunga Bank BRI
105,876.00
15,964.00
121,840.00
14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng
1,821,071.00
201,088.00
2,022,159.00
Jumlah pendapatan
1,367,995,777.00
502,802,552.00
1,870,798,329.00
II. BIAYA LANGSUNG
KERETA TAMAN
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
19,475,000.00
1,787,750.00
21,262,750.00
2. Biaya Perawatan Kereta
8,187,400.00
441,700.00
8,629,100.00
3. Biaya BBM Kereta
1,584,877.00
-
1,584,877.00
4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur
1,209,200.00
-
1,209,200.00
5. Biaya Jasa SimSus
6,101,300.00
-
6,101,300.00
6. Biaya Penyusutan Renovasi Atap Kereta
1,009,400.00
144,200.00
1,153,600.00
7. Biaya Penyusutan Perbaikan Gerbong, Cat & Stiker
1,190,000.00
170,000.00
1,360,000.00
Jumlah
38,757,177.00
2,543,650.00
41,300,827.00
TOILET
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
37,225,250.00
4,279,375.00
41,504,625.00
2. Biaya Perawatan Toilet
6,262,050.00
439,000.00
6,701,050.00
3. Biaya Sewa Toilet
38,500,000.00
5,500,000.00
44,000,000.00
4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur
1,428,100.00
-
1,428,100.00
Jumlah
83,415,400.00
10,218,375.00
93,633,775.00
GERAI OLEH - OLEH
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
20,664,315.00
3,212,125.00
23,876,440.00
2. HPP
969,970,318.00
463,753,608.00
1,433,723,926.00
3. Biaya Perawatan Gerai Oleh - oleh
542,500.00
92,500.00
635,000.00
Jumlah
991,177,133.00
467,058,233.00
1,458,235,366.00
CUCI SARUNG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
150,000.00
-
150,000.00
2. Biaya Pencuci Sarung
619,600.00
-
619,600.00
Jumlah
769,600.00
-
769,600.00
KOLAM RENANG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
18,144,375.00
1,870,625.00
20,015,000.00
2. Biaya Perawatan Kolam Renang
5,952,250.00
752,260.00
6,704,510.00
3. Biaya Bagi hasil Parkir
442,800.00
-
442,800.00
4. Biaya Penyusutan
5,998,200.00
764,100.00
6,762,300.00
Jumlah
30,537,625.00
3,386,985.00
33,924,610.00
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
AGROWISATA KEBUN KLENGKENG
1. Biaya Sewa Jalan
1,458,100.00
208,300.00
1,666,400.00
2. Biaya Perawatan
150,000.00
-
150,000.00
3. Biaya Akumulasi Penyusutan
19,439,000.00
2,777,000.00
22,216,000.00
Jumlah
21,047,100.00
2,985,300.00
24,032,400.00
Jumlah Biaya Langsung
1,165,704,035.00
486,192,543.00
1,651,896,578.00
III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
BIAYA KANTOR
1. Biaya Listrik, Air & Telepon
8,258,960.00
1,100,900.00
9,359,860.00
2. Biaya Konsumsi
1,239,200.00
267,000.00
1,506,200.00
3. Biaya Administrasi Kantor
4,595,300.00
417,400.00
5,012,700.00
4. Biaya Perawatan Kantor
3,453,000.00
39,000.00
3,492,000.00
5. Biaya Rapat Kantor
4,934,000.00
995,400.00
5,929,400.00
Jumlah
22,480,460.00
2,819,700.00
25,300,160.00
BIAYA KENDARAAN
1. Biaya BBM Kendaraan
1,646,500.00
80,000.00
1,726,500.00
2. Biaya Perawatan Kendaraan
274,000.00
-
274,000.00
Jumlah
1,920,500.00
80,000.00
2,000,500.00
BIAYA UMUM
1. Biaya Penyusutan
25,456,075.00
3,470,275.00
28,926,350.00
2. Biaya Rapat Semester
6,058,800.00
1,009,800.00
7,068,600.00
3. Biaya Administrasi Bank BRI
37,175.00
19,193.00
56,368.00
4. Biaya Administrasi Bank BPD Jateng
439,913.00
50,618.00
490,531.00
5. Biaya Administrasi Hutang PKBL
350,400.00
58,400.00
408,800.00
6. Dana Sosial
3,373,000.00
261,500.00
3,634,500.00
7. Biaya Koran / Majalah
300,000.00
-
300,000.00
8. Biaya Bingkisan Lebaran
16,233,650.00
1,656,250.00
17,889,900.00
9. Biaya Pajak
1,480,930.00
-
1,480,930.00
10.Biaya Promosi
12,681,750.00
2,650,250.00
15,332,000.00
Jumlah
66,411,693.00
9,176,286.00
75,587,979.00
BIAYA PEGAWAI
1. Biaya Gaji
49,918,535.00
6,783,785.00
56,702,320.00
2. Biaya Lembur
500,000.00
-
500,000.00
3. Biaya Pelatihan
100,000.00
-
100,000.00
4. Biaya Jamkes
130,000.00
-
130,000.00
Jumlah
50,648,535.00
6,783,785.00
57,432,320.00
BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS & DIREKTUR
1. Honorarium Penasehat & Pengawas
8,737,500.00
1,312,500.00
10,050,000.00
2. Biaya Gaji Pengurus
60,092,500.00
8,011,500.00
68,104,000.00
3. Biaya Gaji Staf Ahli
750,000.00
-
750,000.00
Jumlah
69,580,000.00
9,324,000.00
78,904,000.00
Jumlah Biaya Tidak Langsung
211,041,188.00
28,183,771.00
239,224,959.00
IV. JUMLAH ( II + III)
1,376,745,223.00
514,376,314.00
1,891,121,537.00
V. JUMLAH LABA USAHA ( I - IV )
(8,749,446.00)
(11,573,762.00)
(20,323,208.00)
Pembuat Laporan
ANITA RUBIYANTI
PEMEGANG BUKU
DIREKTUR
MANAJER KEUANGAN
Borobudur, 17 September 2020
Mengetahui,
NO
URAIAN
BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
1
2
3
4
5
I.
PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes
82,929,325.00
-
82,929,325.00
2. Fee Kereta Investor
9,758,450.00
-
9,758,450.00
3. Pendapatan Toilet BUMDes
70,683,500.00
11,311,000.00
81,994,500.00
4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh
1,046,740,600.00
489,624,500.00
1,536,365,100.00
5. Pendapatan Cuci Sarung / Laundry
907,200.00
-
907,200.00
6. Pendapatan Kolam Renang " Timun Mas "
8,986,000.00
-
8,986,000.00
7. Pendapatan Rest Area ( PKL )
22,260,000.00
1,650,000.00
23,910,000.00
8. Pendapatan Bagi Hasil Pedagang Warung Kopi
1,005,000.00
-
1,005,000.00
9. Fee Pendapatan Mobil Tayo
58,340,855.00
-
58,340,855.00
10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI )
3,919,500.00
-
3,919,500.00
11. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng
58,333,000.00
-
58,333,000.00
12. Pendapatan Lain - Lain
2,205,400.00
-
2,205,400.00
13. Pendapatan Bunga Bank BRI
105,876.00
15,964.00
121,840.00
14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng
1,821,071.00
201,088.00
2,022,159.00
Jumlah pendapatan
1,367,995,777.00
502,802,552.00
1,870,798,329.00
II.
BIAYA LANGSUNG
1.KERETA TAMAN
38,757,177.00
2,543,650.00
41,300,827.00
2.TOILET
83,415,400.00
10,218,375.00
93,633,775.00
3.GERAI OLEH - OLEH
991,177,133.00
467,058,233.00
1,458,235,366.00
4.LAUNDRY SARUNG
769,600.00
-
769,600.00
5.KOLAM RENANG
30,537,625.00
3,386,985.00
33,924,610.00
6.KEBUN KLENGKENG
21,047,100.00
2,985,300.00
24,032,400.00
Jumlah Biaya Langsung
1,165,704,035.00
486,192,543.00
1,651,896,578.00
III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
1.BIAYA KANTOR
22,480,460.00
2,819,700.00
25,300,160.00
2.BIAYA KENDARAAN
1,920,500.00
80,000.00
2,000,500.00
3.BIAYA UMUM
66,411,693.00
9,176,286.00
75,587,979.00
4.BIAYA PEGAWAI
50,648,535.00
6,783,785.00
57,432,320.00
5.BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS
69,580,000.00
9,324,000.00
78,904,000.00
, DIREKTUR & MANAJER
\
Jumlah Biaya Tidak Langsung
211,041,188.00
28,183,771.00
239,224,959.00
IV.
JUMLAH ( II + III)1,376,745,223.00
514,376,314.00
1,891,121,537.00
V.
JUMLAH LABA / RUGI USAHA ( I - IV )(8,749,446.00)
(11,573,762.00)
(20,323,208.00)
Mengetahui,
Pembuat Laporan
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd
ANITA RUBIYANTI
DIREKTUR
PEMEGANG BUKU
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : AGUSTUS 2020
Borobudur, 17 September 2020
SUYONO
MANAJER KEUANGAN
NO
URAIAN
BULAN LALU
BULAN INI
s/d BULAN INI
1
2
3
4
5
I.
PENDAPATAN
1. Pendapatan Harian
Rp
169,101,500
Rp
54,335,000
Rp
223,436,500
2. Pendapatan Event
Rp
145,857,000
Rp
25,423,500
Rp
171,280,500
3. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga
Rp
1,441,600
Rp
1,460,000
Rp
2,901,600
4. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour
Rp
1,750,000
Rp
-
Rp
1,750,000
5. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong )
Rp
15,210,000
Rp
-
Rp
15,210,000
6.Pendapatan Breakfast
Rp
4,100,000
Rp
2,350,000
Rp
6,450,000
7. Pendapatan Bunga Bank I
Rp
61,504
Rp
263
Rp
61,767
8. Pendapatan Bunga Bank II
Rp
121,270
Rp
2,918
Rp
124,188
9. Pendapatan Gerai Oleh-oleh
Rp
9,505,000
Rp
-
Rp
9,505,000
Jumlah pendapatan
Rp
347,147,874
Rp
83,571,681
Rp
430,719,555
II.
BIAYA LANGSUNG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja
Rp
118,096,500
Rp
16,407,500
Rp
134,504,000
2. Biaya Bonus / Insentif Tenaga Kerja
Rp
817,500
Rp
-
Rp
817,500
3. Biaya Belanja Harian
Rp
63,917,703
Rp
18,856,200
Rp
82,773,903
4. Biaya Event
Rp
72,740,200
Rp
15,929,500
Rp
88,669,700
5. Biaya HPP
Rp
73,650,300
Rp
10,548,600
Rp
84,198,900
6. Biaya Konsumsi Kusir Andong
Rp
3,674,000
Rp
-
Rp
3,674,000
7. Biaya Amortisasi Piknik
Rp
-
Rp
-
Rp
-8. Biaya Amortisasi Sewa Lahan
Rp
7,291,900
Rp
1,041,700
Rp
8,333,600
9. Biaya Administrasi Bank I
Rp
112,803
Rp
35,053
Rp
147,856
10. Biaya Administrasi Bank II
Rp
84,255
Rp
10,584
Rp
94,839
Jumlah Biaya Langsung
Rp
340,385,161
Rp
62,829,137
Rp
403,214,298
III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
1. Biaya Listrik, Air & Telepon
Rp
12,234,080
Rp
1,425,050
Rp
13,659,130
2. Biaya Perawatan
Rp
17,303,980
Rp
2,678,000
Rp
19,981,980
3. Biaya Akumulasi Peralatan
Rp
32,827,600
Rp
1,442,700
Rp
34,270,300
4. Biaya Dana Sosial
Rp
750,000
Rp
-
Rp
750,000
5. Biaya Fee Event
Rp
1,511,500
Rp
80,000
Rp
1,591,500
6. Biaya Rapat
Rp
1,592,500
Rp
-
Rp
1,592,500
7. Biaya Transportasi
Rp
1,530,500
Rp
402,000
Rp
1,932,500
8. Biaya Administrasi
Rp
449,500
Rp
507,600
Rp
957,100
9. Biaya Promosi
Rp
542,100
Rp
120,000
Rp
662,100
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Rp
68,741,760
Rp
6,655,350
Rp
75,397,110
IV. JUMLAH ( II + III)
Rp
409,126,921
Rp
69,484,487
Rp
478,611,408
V.
JUMLAH LABA USAHA ( I - IV )
Rp
(61,979,047)
Rp
14,087,194
Rp
(47,891,853)
Borobudur, 17 September 2020
Pembuat Laporan
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd
ANITA RUBIYANTI
DIREKTUR
SUYONO
MANAJER KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BALKONDES BOROBUDUR
BULAN : AGUSTUS 2020
PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. KERETA TAMAN 82,929,325.00 38,757,177.00 44,172,148.00 - 2,543,650.00 (2,543,650.00) 82,929,325.00 41,300,827.00 41,628,498.00
II. TOILET 70,683,500.00 83,415,400.00 (12,731,900.00) 11,311,000.00 10,218,375.00 1,092,625.00 81,994,500.00 93,633,775.00 (11,639,275.00)
III. GERAI OLEH - OLEH 1,046,740,600.00 991,177,133.00 55,563,467.00 489,624,500.00 467,058,233.00 22,566,267.00 1,536,365,100.00 1,458,235,366.00 78,129,734.00
IV. LAUNDRY SARUNG 907,200.00 769,600.00 137,600.00 - - - 907,200.00 769,600.00 137,600.00
V. KOLAM RENANG 8,986,000.00 30,537,625.00 (21,551,625.00) - 3,386,985.00 (3,386,985.00) 8,986,000.00 33,924,610.00 (24,938,610.00)
VI AGROWISATA 58,333,000.00 21,047,100.00 37,285,900.00 - 2,985,300.00 (2,985,300.00) 58,333,000.00 24,032,400.00 34,300,600.00
VII. BALKONDES BOROBUDUR 347,147,874.00 409,126,921.00 (61,979,047.00) 83,571,681.00 69,484,487.00 14,087,194.00 430,719,555.00 478,611,408.00 (47,891,853.00)
VIII. JUMLAH 1,615,727,499.00 1,574,830,956.00 40,896,543.00 584,507,181.00 555,677,030.00 28,830,151.00 2,200,234,680.00 2,130,507,986.00 69,726,694.00 Pembuat Laporan ANITA RUBIYANTI PEMEGANG BUKU MANAJER KEUANGAN SUYONO AGUS BUDI SANTOSO S.Pd
DIREKTUR
Borobudur, 17 September 2020
NO URAIAN
ANALISA RUGI / LABA PER UNIT USAHA
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Juli ) ( Agustus ) ( Agustus ) PER 31 AGUSTUS 2020
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Gedung
1.1 Rehap Gedung dan Teras 2012 6,373,500.00 - 6,373,500.00 - 6,373,500.00
-1.2 Rehap Gedung II dan Kanopi 2014 48,884,500.00 39,728,200.00 10,549,650.00 199,050.00 10,748,700.00 38,135,800.00 120 Bulan 1.3 Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh 2014 3,449,500.00 2,127,000.00 1,523,750.00 28,750.00 1,552,500.00 1,897,000.00 120 Bulan 1.4 Rehap Gedung Rest Area , Parkir & PKL 2014 36,019,500.00 22,210,300.00 15,910,600.00 300,200.00 16,210,800.00 19,808,700.00 120 Bulan 1.5 Bangunan I 2014 75,000,000.00 54,687,500.00 22,500,000.00 312,500.00 22,812,500.00 52,187,500.00 240 Bulan 1.6 Bangunan Kantor III 2014 9,321,500.00 6,216,500.00 3,577,500.00 67,500.00 3,645,000.00 5,676,500.00 120 Bulan 1.7 Rest Area Ngaran II 2015 21,100,000.00 16,270,000.00 5,565,000.00 105,000.00 5,670,000.00 15,430,000.00 120 Bulan 1.8 Kanopi Parkir Kantor 2018 5,123,000.00 1,346,300.00 5,123,000.00 - 5,123,000.00 - 36 Bulan 1.9 Renovasi Atap & Talang Kantor III 2018 822,000.00 - 822,000.00 - 822,000.00 - 8 Bulan
Jumlah 1 206,093,500.00 142,585,800.00 71,945,000.00 1,013,000.00 72,958,000.00 133,135,500.00
2 Peralatan Kantor
2.1 Laptop Toshiba 2013 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.2 Screen dan Projektor 2013 5,166,000.00 - 5,166,000.00 - 5,166,000.00 -2.3 Mesin Pompa Air Honda 2014 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.4 Laptop Samsung 2014 5,645,000.00 - 5,645,000.00 - 5,645,000.00 -2.5 AC Panasonic Low watt 2014 3,950,000.00 - 3,950,000.00 - 3,950,000.00 -2.6 Notebook Lenovo E10-30 2014 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 -2.7 Meja kursi Tamu 2014 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -2.8 AC Sharp 1,5 Pk 2015 4,200,000.00 - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 -2.9 Kipas Angin Miyako 1619 2015 235,000.00 - 235,000.00 - 235,000.00 -2,1.0 Lemari Arsip 2016 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
2.11 Printer Brother J F4 FC 2016 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 -2.12 Bendera & Umbul-umbul 2017 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00
-2.13 Properti ( gapura,meja,rak & panggung ) 2017 9,000,000.00 6,000,000.00 4,050,000.00 150,000.00 4,200,000.00 4,800,000.00 60 Bulan 2.14 Tikar Swan 6m ( 5 ) 2018 785,000.00 - 785,000.00 - 785,000.00
-2.15 Sound Meeting Anply Basoke 2018 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - 2,100,000.00 -2.16 Kursi Plastik Napolly ( 10 ) 2018 590,000.00 - 590,000.00 - 590,000.00
-2.17 Peralatan Dapur ( kompor,gas,ceret ) 2018 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 12 Bulan 2.18 Gorden Sanggar 2018 752,000.00 - 752,000.00 - 752,000.00 - 12 Bulan 2.19 AC Panasonic 1.5 Pk ( Second ) 2019 4,850,000.00 4,648,000.00 1,616,000.00 202,000.00 1,818,000.00 3,032,000.00 24 Bulan 2,2,0 Note Book Accer 2020 4,935,000.00 - 1,028,125.00 205,625.00 1,233,750.00 3,701,250.00
2.21 Laptop Assus A412VAEK 2020 5,400,000.00 - 1,125,000.00 225,000.00 1,350,000.00 4,050,000.00 24 Bulan 2.22 HP OPPO A12 2020 1,924,000.00 - - 160,300.00 160,300.00 1,763,700.00 12 Bulan
Jumlah 2 68,929,500.00 12,148,000.00 49,139,625.00 942,925.00 50,082,550.00 18,846,950.00 HARTA TETAP
NAMA BARANG KET.
NO RESIDU
2
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh
3.1 Etalase & Gondola 2014 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 48 Bulan 3.2 Etalase Rokok 2015 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00
-3.3 Label Harga 2016 182,000.00 - 182,000.00 - 182,000.00 -3.4 Jigger 10 L 2016 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 -3.5 Kalkulator Kertas Print 2017 345,000.00 - 345,000.00 - 345,000.00
-3.6 Rak Kayu ( Warung Kopi ) 2017 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 3.7 Etalase Rokok II 2017 760,000.00 152,500.00 760,000.00 - 760,000.00 - 12 Bulan 3.8 Showcase Polytron 2018 3,174,000.00 1,587,000.00 2,512,750.00 132,250.00 2,645,000.00 529,000.00 24 Bulan 3.9 Mesin Kasir & Program 2019 8,500,000.00 7,083,200.00 3,896,200.00 354,200.00 4,250,400.00 4,249,600.00 24 Bulan 3,1.0 Rak Gudang 2019 2,689,000.00 1,681,000.00 1,792,000.00 112,000.00 1,904,000.00 785,000.00 24 Bulan 3,1.1 Kipas Angin Miyako 2019 265,000.00 132,400.00 265,000.00 - 265,000.00 - 12 Bulan 3,1.2 Etalase Rokok 2019 850,000.00 425,200.00 850,000.00 - 850,000.00 - 12 Bulan
Jumlah 3 24,505,000.00 11,061,300.00 18,342,950.00 598,450.00 18,941,400.00 5,563,600.00
4 Kereta
4.1 Kereta 2012 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 160,000,000.00
-4.2 Pengecatan & Renovasi Kereta 2014 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 60 Bulan 4.3 Renovasi Atap Kereta 2015 8,647,000.00 2,158,000.00 7,498,400.00 144,200.00 7,642,600.00 1,004,400.00 60 Bulan 4.4 Renovasi Gerbong Kereta,cat & stiker 2018 10,200,000.00 6,800,000.00 4,590,000.00 170,000.00 4,760,000.00 5,440,000.00 60 Bulan
Jumlah 4 190,168,200.00 8,958,000.00 183,409,600.00 314,200.00 183,723,800.00 6,444,400.00
5 Kendaraan
5.1 Sepeda Motor Honda Vario CW 2014 15,780,000.00 - 15,780,000.00 - 15,780,000.00
-5.2 Tossa Pico 2014 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 24 Bulan 5.3 Sepeda United Detroid 1.0 2019 2,150,000.00 1,433,200.00 1,971,200.00 178,800.00 2,150,000.00 - 12 Bulan
Jumlah 5 36,620,000.00 1,433,200.00 36,441,200.00 178,800.00 36,620,000.00
-6 Agrobisnis
6.1 Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh 2015 230,750,000.00 230,750,000.00 13,460,300.00 1,922,900.00 15,383,200.00 215,366,800.00 120 Bulan 6.2 Pompa Air Honda WI 30XTI 2015 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 48 Bulan 6.3 Sumur Bor 2015 10,950,000.00 8,760,000.00 3,467,500.00 182,500.00 3,650,000.00 7,300,000.00 60 Bulan 6.4 Genset TG 4800 2015 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 48 Bulan 6.5 Tanaman Sela 2015 21,995,000.00 21,995,000.00 - - - 21,995,000.00
6.6 Budidaya Cacing 2015 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
6.7 Pembuatan Brak 2016 14,600,000.00 9,488,600.00 5,963,300.00 121,700.00 6,085,000.00 8,515,000.00 120 Bulan 6.8 Tanaman Melon 2016 34,719,000.00 34,719,000.00 - - - 34,719,000.00
6.9 Listrik & Instalasinya 2016 3,200,000.00 1,599,200.00 2,534,600.00 133,400.00 2,668,000.00 532,000.00 24 Bulan 6.10 Tampungan Air 2018 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
6.11 Traktor Tangan Quick Capun 2018 11,500,000.00 11,500,000.00 - - - 11,500,000.00 6.12 Genset Tiger 2018 3,500,000.00 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 6.13 Pompa Air 2018 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 6.14 Instalasi Air, Pipa & Kran 2018 1,107,000.00 1,107,000.00 - - - 1,107,000.00
6.15 Jet Pump 2018 1,417,000.00 707,800.00 1,122,900.00 59,100.00 1,182,000.00 235,000.00 24 Bulan 6.16 Agrowisata ( bapak Mugiyanto ) 2018 16,980,400.00 16,980,400.00 - - - 16,980,400.00
6.17 Sumur Bor II 2019 6,500,000.00 5,958,000.00 1,300,800.00 108,400.00 1,409,200.00 5,090,800.00 60 Bulan 6.18 Pembuatan Cor Jalan 2019 14,942,100.00 14,942,100.00 1,743,000.00 249,000.00 1,992,000.00 12,950,100.00 60 Bulan
7 Toilet Mushola
7.1 Closet & Urin Oir Toilet Mushola 2016 3,378,000.00 - 3,378,000.00 - 3,378,000.00
-7.2 Septic Tank 2017 5,000,000.00 971,900.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 36 Bulan 7.3 Closet duduk ( American Style ) 2017 1,430,000.00 - 1,430,000.00 - 1,430,000.00
-7.4 Kran Wastafel 2018 1,404,800.00 - 1,404,800.00 - 1,404,800.00
-7.5 Closet duduk ( INA ) 2 buah 2018 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 12 Bulan 7.6 Fingerspot Revo Las BNC 2019 1,407,000.00 1,055,250.00 1,172,500.00 117,250.00 1,289,750.00 117,250.00 12 Bulan 7.7 Perbaikan Saluran Septictank 2019 8,811,500.00 7,710,050.00 3,671,500.00 367,150.00 4,038,650.00 4,772,850.00 36 Bulan 7.8 Tandon Air Kotak ( 2 ) 2019 2,800,000.00 2,800,000.00 816,900.00 116,700.00 933,600.00 1,866,400.00 24 Bulan
Jumlah 7 27,823,300.00 12,537,200.00 20,465,700.00 601,100.00 21,066,800.00 6,756,500.00
8 Kolam Renang
8.1 Mesin Treadment 2016 2,750,000.00 534,400.00 2,750,000.00 - 2,750,000.00 - 36 Bulan 8.2 Pagar keliling Kolam 2017 174,644,475.00 174,644,475.00 - - - 174,644,475.00
8.3 Sumur 2017 4,150,000.00 1,831,600.00 3,091,200.00 110,400.00 3,201,600.00 948,400.00 24 Bulan 8.4 Pisau Rumput 2017 240,000.00 - 240,000.00 - 240,000.00
-8.5 Ban Kolam 2018 920,000.00 464,300.00 607,600.00 21,700.00 629,300.00 290,700.00 24 Bulan 8.6 Kamar Ganti / Bilas 2018 103,356,295.00 103,356,295.00 - - - 103,356,295.00
8.7 Filter Bayward 2018 17,910,000.00 14,328,000.00 5,671,500.00 298,500.00 5,970,000.00 11,940,000.00 60 Bulan 8.8 Meja 1/2 Biro 2019 750,000.00 312,500.00 750,000.00 - 750,000.00 - 12 Bulan 8.9 Tampungan Air Portable 2019 743,000.00 743,000.00 433,300.00 61,900.00 495,200.00 247,800.00 12 Bulan 8,1.0 Perbaikan Genting Parkir Kolam 2019 890,000.00 890,000.00 519,400.00 74,200.00 593,600.00 296,400.00 12 Bulan 8,1.1 Perbaikan Keramik Dasar Kolam 2020 4,738,150.00 - 1,184,400.00 197,400.00 1,381,800.00 3,356,350.00 12 Bulan
Jumlah 8 311,091,920.00 297,104,570.00 15,247,400.00 764,100.00 16,011,500.00 295,080,420.00 1,270,581,420.00
872,835,170.00 432,773,375.00 7,189,575.00 439,962,950.00 830,618,470.00
HARTA TAK BERWUJUD
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Juli ) ( Agustus ) ( Agustus ) PER 31 AGUSTUS 2020
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Listrik 2012 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00
-2 Listrik II 2014 3,550,000.00 116,400.00 3,550,000.00 - 3,550,000.00 - 60 Bulan 3 Ticketing Online 2016 8,156,500.00 8,156,500.00 952,000.00 136,000.00 1,088,000.00 7,068,500.00 60 Bulan 4 Akte Pendirian PT 2013 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
5 Peresmian Gerai Oleh - Oleh 2013 20,501,800.00 - 20,501,800.00 - 20,501,800.00
-45,008,300.00
18,272,900.00 27,803,800.00 136,000.00 27,939,800.00 17,068,500.00 TOTAL HARTA TAK BERWUJUD
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2018 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Juli ) ( Agustus ) ( Agustus ) PER 31 AGUSTUS 2020
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
9 Balkondes Borobudur
9.1 Gas Tanggung 2018 352,500.00 234,900.00 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.2 Teflon 2018 105,000.00 69,800.00 105,000.00 - 105,000.00 - 24 Bulan 9.3 Gelas Juice 2018 207,500.00 137,900.00 207,500.00 - 207,500.00 - 24 Bulan 9.4 Blender 1 2018 287,000.00 119,700.00 287,000.00 - 287,000.00 - 12 Bulan 9.5 Gas Tanggung 2 2018 352,500.00 255,100.00 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.6 Blender 2018 260,000.00 151,500.00 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9.7 Keyboard 2018 135,000.00 78,750.00 135,000.00 - 135,000.00 - 12 Bulan 9.8 Magic Jer 2018 1,335,000.00 778,750.00 1,335,000.00 - 1,335,000.00 - 12 Bulan 9.9 Mangkuk 2018 329,000.00 219,400.00 329,000.00 - 329,000.00 - 12 Bulan 9,1,0 Teflon besar II 2018 152,000.00 101,200.00 152,000.00 - 152,000.00 - 12 Bulan 9,1,1 Wajan 2018 110,000.00 73,200.00 110,000.00 - 110,000.00 - 12 Bulan 9,1,2 Etalase Rokok 2018 200,000.00 149,900.00 200,000.00 - 200,000.00 - 24 Bulan 9,1.3 Pemasangan Paving 2018 9,287,800.00 6,965,800.00 9,287,800.00 - 9,287,800.00 - 24 Bulan 9,1,4 Cangkir 2018 600,000.00 450,000.00 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 9,1.5 Atap 2018 420,000.00 315,000.00 420,000.00 - 420,000.00 - 12 Bulan 9,1.6 Mixer 2018 415,000.00 345,800.00 415,000.00 - 415,000.00 - 12 Bulan 9,1,7 Gelas Jahe 2018 225,000.00 187,500.00 225,000.00 - 225,000.00 - 12 Bulan 9,1.8 Chaffing disk 2018 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 12 Bulan 9,1.9 Supra Deep Soup 2018 289,600.00 - 289,600.00 - 289,600.00 - 12 Bulan 9,2,0 Juicer 2018 562,500.00 - 562,500.00 - 562,500.00 - 12 Bulan 9,2,1 Oven Roti Bakar 2018 209,000.00 - 209,000.00 - 209,000.00 - 12 Bulan 9,2,2 Nampan 2018 119,000.00 - 119,000.00 - 119,000.00 - 12 Bulan 9,2.3 Grobag Angkringan 2018 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 12 Bulan 9,2,4 Sapiteng 2018 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 12 Bulan 9,2,5 Seragam 2018 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 12 Bulan 9,2,6 Tempat cuci tangan 2018 156,000.00 - 156,000.00 - 156,000.00 - 12 Bulan 9,2,7 LED Taman 2018 833,500.00 - 833,500.00 - 833,500.00 - 12 Bulan 9,2.8 HP 2018 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,2,9 Lampu 2018 114,000.00 - 114,000.00 - 114,000.00 - 12 Bulan 9,3.0 Uruk Bangunan 2019 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 12 bulan 9,3.1 Plang 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,3,2 Telephone 2019 221,000.00 - 221,000.00 - 221,000.00 - 12 Bulan 9,3,3 Mesin Pemotong rumput 2019 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 12 Bulan 9,3,4 Mukena 2019 285,000.00 - 285,000.00 - 285,000.00 - 12 Bulan 9,3,5 Tikar 2019 932,000.00 - 932,000.00 - 932,000.00 - 12 Bulan 9,3,6 Lampu LED 2019 165,000.00 - 165,000.00 - 165,000.00 - 12 Bulan 9,3,7 Pembuatan siku 2019 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 12 Bulan 9,3,8 Garpu doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,3,9 Sendok doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,4,0 Krak Gelas 2019 176,000.00 - 176,000.00 - 176,000.00 - 12 Bulan 9,4.1 Piring 2019 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 12 Bulan 9,4,2 Gelas 2019 245,000.00 - 245,000.00 - 245,000.00 - 12 Bulan 9,4.3 Payung 2019 237,500.00 - 237,500.00 - 237,500.00 - 12 Bulan 9,4,4 Lampu LED 2019 270,000.00 - 270,000.00 - 270,000.00 - 12 Bulan 9,4.5 Tiang Bendera 2019 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 12 Bulan
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
9,4,6 Rak 2019 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 12 Bulan 9,4,7 Blender 2019 300,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 - 12 Bulan 9,4,8 Sarung 2019 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 - 12 Bulan 9,4,9 Sealer 2019 855,000.00 - 855,000.00 - 855,000.00 - 12 Bulan 9,5,0 Panggangan Sate 2019 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,5.1 Showcase 2019 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 12 Bulan 9,5.2 Karpet 2019 473,000.00 - 473,000.00 - 473,000.00 - 12 Bulan 9,5.3 Kursi 2019 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00 - 12 Bulan 9,5.4 Kursi kayu 2019 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 12 Bulan 9,5.5 Kursi 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.6 Meja 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.7 Laptop Asus Notebook 2019 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 12 Bulan 9,5.8 Layar LCD Tripot 2019 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00 - 12 Bulan 9,5.9 Proyektor 2019 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 12 Bulan 9,6.0 Speaker Pasif 2019 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 12 Bulan 9,6.1 Power Mixer 2019 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 12 Bulan 9,6.2 Alat pemadam Api Yamato 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 12 Bulan 9,6.3 Gelas Juice 2019 190,000.00 - 190,000.00 - 190,000.00 - 12 Bulan 9,6.4 Piring Rotan 2019 450,000.00 - 450,000.00 - 450,000.00 - 12 Bulan 9,6.5 Magic Com 2019 260,000.00 - 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9,6.6 Kursi Plastik 2019 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 12 Bulan 9,6.7 Kursi 2019 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 12 Bulan 9,6.8 Blender 2019 565,500.00 - 565,500.00 - 565,500.00 - 12 Bulan 9,6.9 Coffe Maker 2019 905,000.00 - 905,000.00 - 905,000.00 - 12 Bulan 9.7.0 Toples 2019 273,000.00 - 273,000.00 - 273,000.00 - 12 Bulan 9.7.1 Kompor 2019 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 12 Bulan 9.7.2 Food Court 2019 14,250,000.00 - 4,158,000.00 594,000.00 4,752,000.00 9,498,000.00 24 Bulan 9.7.3 Lampu taman 2019 430,000.00 - 252,000.00 36,000.00 288,000.00 142,000.00 12 Bulan 9.7.4 MIC 2019 250,000.00 - 147,000.00 21,000.00 168,000.00 82,000.00 12 Bulan 9.7.5 Water Jug 2019 868,000.00 - 504,000.00 72,000.00 576,000.00 292,000.00 12 Bulan 9.7.6 Kursi 2019 800,000.00 - 469,000.00 67,000.00 536,000.00 264,000.00 12 Bulan 9.7.7 Kabel HDMI 2020 185,000.00 - 93,000.00 15,500.00 108,500.00 76,500.00 12 Bulan 9.7.8 Kipas Angin 2020 2,976,000.00 - 1,488,000.00 248,000.00 1,736,000.00 1,240,000.00 12 Bulan 9.7.9 Lampu LED 2020 428,500.00 - 178,500.00 35,700.00 214,200.00 214,300.00 12 Bulan 9.8.0 Taplak Meja 2020 120,000.00 - 50,000.00 10,000.00 60,000.00 60,000.00 12 Bulan 9.8.1 Lampu taman 2020 615,000.00 - 256,500.00 51,300.00 307,800.00 307,200.00 12 Bulan 9.8.2 Mangkuk 2020 580,000.00 - 242,500.00 48,500.00 291,000.00 289,000.00 12 Bulan 9.8.3 Lampu Taman 2020 1,166,000.00 - 390,000.00 97,500.00 487,500.00 678,500.00 12 Bulan 9.8.4 Kabel 2020 100,000.00 - 40,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 12 Bulan 9.8.5 Sokle 2020 400,000.00 - - 33,500.00 33,500.00 366,500.00 12 Bulan 9.8.6 Tempat Tissu 2020 399,700.00 - - 33,500.00 33,500.00 366,200.00 12 Bulan 9.8.7 Lampu Taman 2020 590,000.00 - - 49,200.00 49,200.00 540,800.00 12 Bulan 9.8.8 Lampu LED 2020 235,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 215,000.00 12 Bulan 9.8.9 Kompor Gas T 2020 525,000.00 - - - - 525,000.00 12 Bulan 9.9.0 Gelas Polos 2020 282,000.00 - - - - 282,000.00 12 Bulan 9.9.1 Komputer 2020 5,750,000.00 - - - - 5,750,000.00 12 Bulan 9.9.2 Parkir Sepeda 2020 600,000.00 - - - - 600,000.00 12 Bulan 9.9.3 Mangkok Soto 2020 385,000.00 - - - - 385,000.00 12 Bulan 9.9.4 Perbaikan Pendopo 2020 7,888,000.00 - - - - 7,888,000.00 24 Bulan
134,577,100.00
10,634,200.00 103,022,400.00 1,442,700.00 104,465,100.00 30,112,000.00 Jumlah 9
