LAPORAN KONSOLIDASI
BUMDes GRAHA MANDALA
DESA BOROBUDUR
JUNI 2020
Alamat : Jalan Medang Kamolan No 07 Borobudur 56553. Magelang. Jawa Tengah. ( ( 0293 ) 788360 Email : bumdesgrahamandala@gmail.com
1. Saldo Kas Per 01 Juni 2020
Rp
11,484,080.00
2. Penerimaan Kas
Rp
879,466,950.00
+
Rp
890,951,030.00
3. Pengeluaran Kas
Rp
886,656,375.00
-4. Saldo Kas Per 30 Juni 2020
Rp
4,294,655.00
DIREKTUR
MANAJER KEUANGAN
PEMEGANG KAS
BULAN : JUNI 2020
Borobudur, 23 Juli 2020
Pembuat Laporan
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd
SUYONO
SITI MUSTANIROH
Mengetahui,
LAPORAN KAS
1.
Saldo Kas Per 01 Juni 2020
Rp
2,632,905.00
2.
Penerimaan Kas
Rp
92,903,150.00
+
Rp
95,536,055.00
3.
Pengeluaran Kas
Rp
94,684,800.00
-4.
Saldo Kas Per 30 Juni 2020
Rp
851,255.00
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd
SUYONO
MELAI RAHMAWATI
DIREKTUR
MANAJER KEUANGAN
LAPORAN KAS
BALKONDES BOROBUDUR
BULAN : JUNI 2020
Borobudur, 23 Juli 2020
NO HARTA 31 MEI 2020 30 JUNI 2020 NO KEWAJIBAN & KEKAYAAN 31 MEI 2020 30 JUNI 2020
I. HARTA LANCAR IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Kas Pusat 11,484,080.00 4,294,655.00 1. Jasa SimSus Kereta Wisata -
2. Kas Balkondes Borobudur 2,632,905.00 851,255.00 2. Honorarium Komisaris & Pengawas 2,400,000.00
3. Bank BRI 12,268,423.26 12,268,423.26 3. Hutang Sewa Toilet Mushola - 5,500,000.00
4. Bank BPD Jateng ( 3-108-04532-8) 93,262,508.00 139,697,743.00 4. Hutang Bagi Hasil Pendapatan Parkir Kolam Renang 442,800.00 442,800.00
5. Bank BNI I Balkondes Borobudur 2,977,316.00 3,889,490.00 5. Hutang Balkondes Bagi Hasil Pendapatan 2017 & 2018 45,500,000.00 45,500,000.00
6. Bank BNI II Balkondes Borobudur 9,848,563.00 9,841,209.00 6. Hutang Pihak Ketiga 2,000,000.00 2,000,000.00
7. Persediaan Barang Dagangan 38,159,057.00 38,858,294.00 7. Pendapatan Sewa Sanggar dibayar dimuka (2019 s/d 2020) 7,000,000.00 6,000,000.00
8. Piutang Pendapatan Kereta BUMDes - - 8. Hutang Balkondes Borobudur I 25,500,000.00 25,500,000.00
9. Piutang Fee Kereta Biru - - 9. Hutang Balkondes Borobudur II 2,000,000.00 9,000,000.00
10. Piutang Pendapatan Cuci sarung -
11. Piutang Paguyuban Kepala Desa 6,927,028.00 6,927,028.00
12. Piutang Balkondes Borobudur 29,500,000.00 29,500,000.00
13. Piutang Homestay Borobudur 29,095,000.00 29,095,000.00
14. Piutang Event Balkondes Borobudur 10,000,000.00 10,000,000.00
15. Sewa Lahan Balkondes Dibayar dimuka 33,332,800.00 32,291,100.00
16. Piutang Pemerintah Desa Borobudur 95,000,000.00 95,000,000.00
17. Piutang Sewa Toilet dibayar dimuka -
18. Piutang Pendapatan Agrowisata tahun 2019 33,332,000.00 41,665,000.00
19. Piutang Pihak Ketiga Balkondes 47,500,000.00 47,500,000.00
20. Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2018 11,593,750.00 9,937,500.00
21. Biaya ditangguhkan Biaya Promosi 11,832,150.00 10,141,900.00
22. Biaya ditangguhkan Biaya Rapat semester 2019 7,067,800.00 6,058,000.00
23. Sewa jalan Agrowisata dibayar dimuka 10,517,000.00 10,308,700.00
24. Amortisasi obat penjernih Kolam Renang 1,581,000.00 1,054,000.00
25. Amortisasi Biaya THR Karyawan Bumdes 23,406,050.00 20,062,350.00
26. Amortisasi Baya THR Karyawan Balkondes 10,857,600.00 9,047,600.00
27. Amortisasi Biaya perbaikan Kereta Wisata - 2,208,300.00
28. Amortisasi Biaya Pembuatan Video Profil Bumdes - 1,250,000.00
29. Uang muka Kerjasama Pihak Ketiga 45,000,000.00
-Jumlah Harta Lancar 577,175,030.26 571,747,547.26 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 84,842,800.00 93,942,800.00
II. HARTA TETAP V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1. Gedung 206,093,500.00 206,093,500.00 1. SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) 111,000,000.00 111,000,000.00
2. Peralatan Kantor 67,005,500.00 67,005,500.00 2. Hutang PKBL 18,340,800.00 15,007,600.00
3. Peralatan Gerai Oleh -oleh 24,505,000.00 24,505,000.00
4. Kereta Wisata 190,168,200.00 190,168,200.00 5. Kendaraan 36,620,000.00 36,620,000.00 6. Agrobisnis Kelengkeng 405,350,000.00 405,350,000.00 7. Toilet Mushola 27,823,300.00 27,823,300.00 8. Kolam Renang 311,091,920.00 311,091,920.00 9. Balkondes Borobudur 117,522,400.00 117,522,400.00
10.Penyertaan modal Balkondes Borobudur 146,731,951.00 146,731,951.00
11. Akumulasi Penyusutan (417,768,825.00) (425,322,200.00)
12 Akumulasi Penyusutan Balkondes (95,312,500.00) (99,235,500.00)
Jumlah Harta Tetap 1,019,830,446.00 1,008,354,071.00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 129,340,800.00 126,007,600.00 BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
NERACA KONSOLIDASI PER 30 JUNI 2020
III. HARTA TIDAK BERWUJUD VI. KEKAYAAN BERSIH
1. Listrik 2,800,000.00 2,800,000.00 1. Laba Usaha Tahun Berjalan ( s/d Bulan Juni 2020 ) 9,118,625.00 1,546,497.00
2. Listrik II 3,550,000.00 3,550,000.00 2. Laba Usaha Tahun Berjalan Balkondes ( s/d Juni 2020) (34,872,867.00) (49,524,397.00)
3. Ticketing Online 8,156,500.00 8,156,500.00 3. Modal 916,083,096.26 916,083,096.26
4. Peresmian Gerai Oleh - oleh 20,501,800.00 20,501,800.00 4. Modal Kolam Renang "Timun Emas" 198,205,425.00 198,205,425.00
5. Akte Pendirian PT 10,000,000.00 10,000,000.00 5. Modal Bantuan Hibah Kemendes 50,000,000.00 50,000,000.00
6. Akumulasi Penyusutan Listrik II (2,800,000.00) (2,800,000.00) 6. Modal Balkondes Borobudur 37,640,546.00 37,640,546.00
7. Akumulasi Penyusutan Listrik II (3,550,000.00) (3,550,000.00) 7. Modal Bantuan Desa Tahun 2020 19,626,100.00 19,626,100.00
8. Akumulasi Penyusutan Ticketing Online (680,000.00) (816,000.00) 8. Hibah Inventaris PT TWC 20,310,000.00 20,310,000.00
9. Akumulasi Penyusutan Peresmian Gerai Oleh-oleh (20,501,800.00) (20,501,800.00) 9. Modal Usaha Balkondes Tahun 2020 146,731,951.00 146,731,951.00
10. Dana Pendidikan BYH ( Tahun 2019 ) 36,263,000.00 35,963,000.00
11. Dana Sosial BYH ( Tahun 2019 ) 1,192,500.00 909,500.00 Jumlah Harta Tidak Berwujud 17,476,500.00 17,340,500.00 Jumlah Kekayaan Bersih 1,400,298,376.26 1,377,491,718.26 JUMLAH HARTA 1,614,481,976.26 1,597,442,118.26 JML KEWAJIBAN & KEKAYAAN 1,614,481,976.26 1,597,442,118.26
Mengetahui. SUYONO MANAJER KEUANGAN ANITA RUBIYANTI PEMEGANG BUKU Borobudur, 23 Juli 2020
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd DIREKTUR
I. HARTA LANCAR
1 Kas Rp 4,294,655.00
Merupakan saldo Kas perusahaan per 30 Juni 2020
2 Kas Rp 851,255.00
Merupakan saldo Kas Balkondes per 30 Juni 2020
3 Simpanan Bank BRI No.Rek 3085-xx-xxxx-xx-x Rp 12,268,423.26
Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 30 Juni 2020
4 Simpanan Bank BPD Jateng No.Rek 3-xx-xxx-x Rp 139,697,743.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 30 Juni 2020
5 Simpanan Bank BNI I Balkondes Borbudur Rp 3,889,490.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI I per 30 Juni 2020
6 Simpanan Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 9,841,209.00
Merupakan saldo simpanan di Bank BNI II per 30 Juni 2020
7 Persediaan Barang Dagangan Rp 38,858,294.00
8 Piutang Pendapatan Kereta BUMDes Rp
-Merupakan piutang pendapatan Kereta BUMDes ke Taman Wisata bulan Juni 2020
9 Piutang Fee Kereta Biru Rp
-Merupakan Piutang Fee kereta biru / investor pada bulan Juni 2020
10Piutang Pendapatan Cuci Sarung Rp
-Merupakan piutang pendapatan cuci sarung Bulan Juni 2020 yang belum dibayar oleh TWCB
11Piutang Paguyuban Kepala Desa Rp 6,927,028.00
Merupakan piutang paguyuban Kepala Desa seKecamatan Borobudur dalam rangka study banding ke Malang Jawa Timur
12Piutang Balkondes Borobudur Rp 29,500,000.00
Merupakan Pendapatan Balkondes sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 yang belum dibayarkan
13Piutang Homestay Borobudur Rp 29,095,000.00
Merupakan Pendapatan Homestay sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2019 yang belum dibayarkan
14Sewa Lahan Balkondes dibayar dimuka Rp 32,291,100.00
Merupakan sewa lahan Balkondes yang sudah dibayarkan untuk 5 tahun kedepan kepada pemilik lahan
15Piutang Event Balkondes Borobudur Rp 10,000,000.00
Merupakan Piutang Pendapatan dengan Pihak ketiga saat event yg belum dibayarkan
16Piutang Pemerintagh Desa Borobudur Rp 95,000,000.00
Merupakan Hutang Pemerintah Borobudur untuk biaya penanganan COVID -19 sebesar Rp 95.000.000,- yang akan dibayarkan akhir bulan Juli 2020
17Sewa Toilet Dibayar Dimuka Rp
-Merupakan Pembayaran sewa toilet di dekat mushola PT TWC untuk 6 bulan sebesar Rp 33.000.000,- diamortisir sebesar Rp 5.500.000,-perbulan
18Piutang Pendapatan Agrowisata Tahun 2019 Rp 41,665,000.00
Merupakan Pendapatan Sewa Lahan Agrowisata tahap I tahun 2019 yang belum dibayarkan oleh Pihak Ketiga / Bpk Mugiyanto
19Piutang Pihak ketiga Balkondes Borobudur Rp 47,500,000.00
Merupakan Piutang dari Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepada BUMDes Borobudur
20Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2019 Rp 9,937,500.00
Merupakan pemberian bingkisan lebaran kepada semua karyawan bumdes GM sebesar Rp 13.920.700,- dan akan diamortisir selama 12 bulan sebesar Rp
1.160.100,-21Persediaan Obat Penjernih Kolam Renang Rp 1,054,000.00
Merupakan Persediaan obat untuk Penjernih air Kolam Renang Yang dibeli untuk persediaan 5 bulan seharga Rp 2.145.000,-.jadi perbulan diamortisasi sebesar Rp
450.000,-PENJELASAN POS - POS NERACA AWAL
BUMDES DESA BOROBUDUR
BULAN : JUNI 2020
Merupakan saldo persediaan barang dagangan gula, gandum,minyak & teh per 30 Juni 2020
22Biaya ditangguhkan Biaya Promosi Rp 10,141,900.00
Merupakan Biaya untuk pembuatan umbul2 Bumdes GM dan Biaya pembayaran Bagi Hasil sanggar UMKM kepada Yayasan Trisakti Arum Lestari
23Biaya ditangguhkan Biaya Rapat Semester Rp 6,058,000.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk rapat LPJ Tahun 2019, berupa Biaya konsumsi,snack dan Transport peserta rapat
24Sewa Jalan Agrowisata di bayar dimuka Rp 10,308,700.00
Merupakan Sewa lahan untuk akses jalan sebesar Rp 12.500.000,- untuk 5 tahun diamortisir selama 60 bulan sebesar Rp 208.300,- / bulan
25Amortisasi THR Karyawan Bumdes Rp 20,062,350.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 sebesar Rp 26.749.750, dan akan diamortisir selama 8 bulan sebesar Rp.3.343.700,/ bulan
26Amortisasi THR Karyawan Balkondes Rp 9,047,600.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 bagi karyawan Balkondes dan akan diamortisasi selama 8 bulan
27Amortisasi Biaya Perbaikan kereta Wisata Rp 2,208,300.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan perbaikan kereta wisata berupa perbaikan jog pengecatan, dll dan akan diamortisir selama 7 bulan sebesar Rp.258,750,/ bulan
28Amortisasi Biaya Pembuatan Video Profil BUMDes Graha Mandala Rp 1,250,000.00
Merupakan Biaya yang dikeluarkan pembuatan profil BUMDes Graha Mandala dan akan diamortisir selama 6 bulan sebesar Rp.250.000,/ bulan
29Uang Muka Kerjasama Pihak Ketiga Rp - +
Merupakan uang muka untuk kerjasama pembelian sembako untuk masyarakat berdampak Covid-19 se Kecamatan Borobudur
JUMLAH HARTA LANCAR Rp 571,747,547.26
II. HARTA TETAP
1 Gedung Rp 135,351,000.00
2 Peralatan Kantor Rp 18,648,500.00
( Berupa stempel, Kipas angin, meja & kursi kerja, Laptop dsb )
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh Rp 6,778,000.00
( Berupa Gondola / etalase & boks tempat kue )
4 Kereta Wisata Rp 7,072,800.00
( Berupa kereta wisata & biaya pengecatan kereta )
5 Kendaraan Rp 358,000.00
( Berupa SPM Vario & Tossa Pico )
6 Agrobisnis Rp 370,345,100.00
( Berupa Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh & Tanaman Sela )
7 Toilet Mushola Rp 8,097,200.00
( Berupa Perbaikan Closet, Urine Oir dan Septic Tank, Closet duduk )
8 Kolam Renang Rp 296,684,620.00
( Berupa Mesin Treadment, sumur & pagar keliling kolam )
9 Balkondes Borobudur Rp 18,286,900.00
( Berupa Gas,Chaffing dish,kursi,Laptop, screenproyektor dll )
10Penyertaan Modal Balkondes Borobudur terdiri dari :
a. Modal Rp 5,000,000.00
b. Bank BNI I Balkondes Borobudur Rp 30,809,792.00
c. Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 30,723,759.00
d. Piutang Event Balkondes Rp 500,000.00
e. Sewa Lahan Dibyr dimuka Balkondes Rp 38,541,300.00
f. Inventaris Balkondes Borobudur Rp 111,351,900.00
g. Akumulasi Penyusutan Balkondes (Rp70,194,800.00) +
Rp 146,731,951.00 +
JUMLAH HARTA TETAP Rp 1,008,354,071.00
III. HARTA TIDAK BERWUJUD
1 Listrik ( Pemasangan instalasi Listrik ) Rp
-2 Listrik II ( Pemasangan Listrik Baru ) Rp
-3 Ticketing Online Rp 7,340,500.00
4 Akte Pendirian PT ( Biaya notaris untuk ijin pendirian PT ) Rp 10,000,000.00
5 Peresmian Gerai Oleh - oleh ( Biaya untuk acara peresmian ) Rp - +
JUMLAH HARTA TIDAK BERWUJUD Rp 17,340,500.00
JUMLAH HARTA Rp 1,597,442,118.26
( Rehap Gedung & Teras, Rehap Gedung & Kanopi, Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh, Rehap Gedung Rest area, Parkir & PKL, Bangunan I )
IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1 - Jasa SimSus Kereta Wisata ( Tri Wulan II 2020 ) Rp
( Hutang Jasa SimSus sampai dengan bulan Juni 2020 )
2 - Pembebanan Honorarium Penasehat & Pengawas Rp
( Pembebanan honorarium sampai dengan bulan Juni 2020 )
4 - Hutang Bagi Hasil Parkir Kolam Renang Rp 442,800.00
( Hutang bagi hasil parkir kolam renang untuk 30 % Pemuda Kujon, 30 % karang taruna Desa Borobudur, 30 % untuk Desa Borobudur )
5 - Hutang Bagi Hasil Balkondes Borobudur tahun 2018 Rp 45,500,000.00
( Kewajiban Balkondes Borobudur kepada BUMDes GM untuk bagi hasil Pendapatan sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 )
6 - Hutang Pihak Ketiga ( Bp Agus Budi Santoso ) Rp 2,000,000.00
( Kewajiban BUMDes GM kepada Bp Agus Budi Santoso sebagai Penanggungjawab Balkondes sebesar Rp 5.000.000,- Untuk Membayar Investasi Urug Lahan Balkondes kpd Bp Aji Luhur )
7 - Titipan Pihak Ketiga ( Kereta Wisata ) Rp
( Titipan pembayaran untuk Investor Kereta wisata Biru )
8 - Titipan Pihak Ketiga ( Mobil Suttle Tayo ) Rp
( Titipan pembayaran untuk Pihak Jaya Vista )
9 - Pendapatan Sewa Sanggar di bayar dimuka ( 2019 s/d 2020 ) Rp 6,000,000.00
10 - Hutang Sewa Toilet Mushola Rp 5,500,000.00
( Pembebanan sewa toilet bulan Juni 2020 yang belum dibayar oleh Pihak Ketiga / PT TWC Borobudur )
11 - Hutang Balkondes Borobudur I Rp 25,500,000.00
( Kewajiban Balkondes Borobudur kepada BUMDes GM untuk bagi hasil Pendapatan sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 )
12 - Hutang Balkondes Borobudur II Rp 9,000,000.00
( Kewajiban BUMDes GM kepada Bp Agus Budi Santoso sebagai Untuk Membayar Investasi Urug Lahan Balkondes kpd Bp Aji Luhur )
JUMLAH SIMPANAN & HUTANG Rp 93,942,800.00 V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1 SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) Rp 111,000,000.00
2 Hutang PKBL Rp 15,007,600.00 +
Hutang BUMDes ke Unit PKBL ( Program Kemitraan & Bina Lingkungan) PT TWC untuk membayar Hutang ke BUMADES
JUMLAH KEWAJIBAN Rp 126,007,600.00
V. KEKAYAAN BERSIH / MODAL
1 Laba / Rugi Usaha Rp 1,546,497.00
( Laba / Rugi usaha sampai dengan bulan Juni 2020 )
2 Laba / Rugi Usaha Balkondes Borobudur Rp (49,524,397.00)
( Laba / Rugi usaha sampai dengan bulan Juni 2020 )
3 Modal Terdiri dari :
a. Laba ditahan tahun 2013 120,086,794.00
b. Laba ditahan tahun 2014 74,260,805.26
c. Laba ditahan tahun 2015 33,400,473.00
d. Laba ditahan tahun 2016 25,361,912.00
e. Laba ditahan tahun 2017 61,341,961.00
f. Laba ditahan tahun 2018 83,206,058.00
g. Laba ditahan tahun 2019 244,425,093.00
g. Modal dari Desa berupa bangunan 75,000,000.00
h. Penambahan Modal dari desa 80,000,000.00
i. Penambahan Modal dari desa tahun 2016 15,000,000.00
j. Penambahan Modal dari desa tahun 2018 104,000,000.00 +
Rp 916,083,096.26
( Pendapatan Sewa Sanggar yang sudah dibayarkan penyewa selama 2 tahun sebesar Rp 24.000.000,- )
4 Modal Kolam Renang " Timun Emas "
a. Penambahan Modal dari desa 176,333,475.00
b. Laba ditahan Kolam Renang Tahun 2016 1,871,950.00
c. Penambahan Modal Desa ( BanGub ) 20,000,000.00 +
Rp 198,205,425.00
5 Modal Bantuan Hibah Kemendes Rp 50,000,000.00
( Pemberian bantuan dana dari kemendes atas rekomendasi Bpk Sujadi )
6 Modal Balkondes Borobudur Rp 37,640,546.00
- Laba ditahan Balkondes tahun 2018
7 Modal Bantuan Desa Tahun 2020 Rp 19,626,100.00
- Modal dari Bantuan di Desa Borobudur untuk pembelian mesin kasir di gerai oleh-oleh .fingerspot dan Laptop di kantor BUMDes GM
8 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 20,310,000.00
( Pemberian bantuan Inventaris peralatan dari PT TWC untuk Balkondes )
9 Modal Usaha Balkondes Borobudur Tahun 2020 Rp 146,731,951.00
( Pemberian Modal kepada Unit Usaha Balkondes dari BUMDes GM )
10 Dana Pendidikan ( BYH ) Rp 35,963,000.00
( Dana Pendidikan yg dicadangkan dari deviden tahun 2018 )
11 Dana Sosial ( BYH ) Rp 909,500.00 +
( Dana sosial yg dicadangkan dari deviden tahun 2018 )
JUMLAH KEKAYAAN / MODAL Rp 1,377,491,718.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN Rp 1,597,442,118.26
Mengetahui,
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd DIREKTUR
Pembuat Laporan
SUYONO ANITA RUBIYANTI MANAJER KEUANGAN PEMEGANG BUKU
NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes 82,929,325.00 - 82,929,325.00 2. Fee Kereta Investor 9,758,450.00 - 9,758,450.00 3. Pendapatan Toilet BUMDes 66,775,000.00 179,000.00 66,954,000.00 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh 104,996,300.00 457,352,000.00 562,348,300.00 5. Pendapatan Laundry Sarung 907,200.00 - 907,200.00 6. Pendapatan Kolam Renang " Timun Emas " 8,986,000.00 - 8,986,000.00 7. Pendapatan Rest Area ( PKL ) 20,160,000.00 1,050,000.00 21,210,000.00 8. Pendapatan Bagi Hasil Pedagang Warung Kopi 1,005,000.00 - 1,005,000.00 9. Fee Pendapatan Mobil Tayo 58,340,855.00 - 58,340,855.00 10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI ) 3,919,500.00 - 3,919,500.00 11. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng 41,665,000.00 8,333,000.00 49,998,000.00 12. Pendapatan Lain - Lain 2,189,400.00 - 2,189,400.00 13. Pendapatan Bunga Bank BRI 105,876.00 - 105,876.00 14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng 1,486,359.00 160,856.00 1,647,215.00
Jumlah pendapatan 403,224,265.00 467,074,856.00 870,299,121.00 II. BIAYA LANGSUNG
KERETA TAMAN
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 16,086,500.00 1,694,250.00 17,780,750.00 2. Biaya Perawatan Kereta 7,304,000.00 441,700.00 7,745,700.00 3. Biaya BBM Kereta 1,584,877.00 - 1,584,877.00 4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur 1,209,200.00 - 1,209,200.00 5. Biaya Jasa SimSus 6,101,300.00 - 6,101,300.00 6. Biaya Penyusutan Renovasi Atap Kereta 721,000.00 144,200.00 865,200.00 7. Biaya Penyusutan Perbaikan Gerbong, Cat & Stiker 850,000.00 170,000.00 1,020,000.00
Jumlah 33,856,877.00 2,450,150.00 36,307,027.00 TOILET
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 27,761,500.00 5,191,000.00 32,952,500.00 2. Biaya Perawatan Toilet 5,954,950.00 282,100.00 6,237,050.00 3. Biaya Sewa Toilet 27,500,000.00 5,500,000.00 33,000,000.00 4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur 1,428,100.00 - 1,428,100.00
Jumlah 62,644,550.00 10,973,100.00 73,617,650.00 GERAI OLEH - OLEH
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 14,371,405.00 3,113,125.00 17,484,530.00
2. HPP 89,336,287.00 422,695,733.00 512,032,020.00
3. Biaya Perawatan Gerai Oleh - oleh 527,500.00 - 527,500.00
Jumlah 104,235,192.00 425,808,858.00 530,044,050.00 CUCI SARUNG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 150,000.00 - 150,000.00 2. Biaya Pencuci Sarung 619,600.00 - 619,600.00
Jumlah 769,600.00 - 769,600.00 KOLAM RENANG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja 13,380,625.00 2,788,125.00 16,168,750.00 2. Biaya Perawatan Kolam Renang 4,416,650.00 747,800.00 5,164,450.00 3. Biaya Bagi hasil Parkir 442,800.00 - 442,800.00 4. Biaya Penyusutan 4,317,600.00 840,500.00 5,158,100.00
Jumlah 22,557,675.00 4,376,425.00 26,934,100.00
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
AGROWISATA KEBUN KLENGKENG
1. Biaya Sewa Jalan 1,041,500.00 208,300.00 1,249,800.00 2. Biaya Perawatan 150,000.00 - 150,000.00 3. Biaya Akumulasi Penyusutan 13,885,000.00 2,777,000.00 16,662,000.00
Jumlah 15,076,500.00 2,985,300.00 18,061,800.00 Jumlah Biaya Langsung 239,140,394.00 446,593,833.00 685,734,227.00 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
BIAYA KANTOR
1. Biaya Listrik, Air & Telepon 5,907,200.00 1,175,900.00 7,083,100.00 2. Biaya Konsumsi 874,200.00 231,500.00 1,105,700.00 3. Biaya Administrasi Kantor 3,732,500.00 685,900.00 4,418,400.00 4. Biaya Perawatan Kantor 3,325,700.00 49,800.00 3,375,500.00 5. Biaya Rapat Kantor 3,705,000.00 100,000.00 3,805,000.00
Jumlah 17,544,600.00 2,243,100.00 19,787,700.00 BIAYA KENDARAAN
1. Biaya BBM Kendaraan 1,496,500.00 50,000.00 1,546,500.00 2. Biaya Perawatan Kendaraan 274,000.00 - 274,000.00
Jumlah 1,770,500.00 50,000.00 1,820,500.00 BIAYA UMUM
1. Biaya Penyusutan 18,042,525.00 3,757,675.00 21,800,200.00 2. Biaya Rapat Semester 4,039,200.00 1,009,800.00 5,049,000.00 3. Biaya Administrasi Bank BRI 37,175.00 - 37,175.00 4. Biaya Administrasi Bank BPD Jateng 334,771.00 48,371.00 383,142.00 5. Biaya Administrasi Hutang PKBL 175,300.00 116,800.00 292,100.00 6. Dana Sosial 2,948,000.00 - 2,948,000.00 7. Biaya Koran / Majalah 300,000.00 - 300,000.00 8. Biaya Bingkisan Lebaran 12,921,150.00 1,656,250.00 14,577,400.00 9. Biaya Pajak 448,450.00 1,032,480.00 1,480,930.00 10.Biaya Promosi 8,551,250.00 1,940,250.00 10,491,500.00 Jumlah 47,797,821.00 9,561,626.00 57,359,447.00 BIAYA PEGAWAI 1. Biaya Gaji 36,260,325.00 6,874,425.00 43,134,750.00 2. Biaya Lembur 500,000.00 - 500,000.00 3. Biaya Pelatihan 100,000.00 - 100,000.00 4. Biaya Jamkes 60,000.00 - 60,000.00 Jumlah 36,920,325.00 6,874,425.00 43,794,750.00 BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS & DIREKTUR
1. Honorarium Penasehat & Pengawas 6,112,500.00 1,312,500.00 7,425,000.00 2. Biaya Gaji Pengurus 44,069,500.00 8,011,500.00 52,081,000.00 3. Biaya Gaji Staf Ahli 750,000.00 - 750,000.00
Jumlah 50,932,000.00 9,324,000.00 60,256,000.00 Jumlah Biaya Tidak Langsung 154,965,246.00 28,053,151.00 183,018,397.00 IV. JUMLAH ( II + III) 394,105,640.00 474,646,984.00 868,752,624.00 V. JUMLAH LABA USAHA ( I - IV ) 9,118,625.00 (7,572,128.00) 1,546,497.00
Pembuat Laporan
ANITA RUBIYANTI PEMEGANG BUKU DIREKTUR MANAJER KEUANGAN
Borobudur, 23 Juli 2020 Mengetahui,
NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 4 5 6
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Kereta BUMDes 82,929,325.00 - 82,929,325.00 2. Fee Kereta Investor 9,758,450.00 - 9,758,450.00 3. Pendapatan Toilet BUMDes 66,775,000.00 179,000.00 66,954,000.00 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh 104,996,300.00 457,352,000.00 562,348,300.00 5. Pendapatan Cuci Sarung / Laundry 907,200.00 - 907,200.00 6. Pendapatan Kolam Renang " Timun Mas " 8,986,000.00 - 8,986,000.00 7. Pendapatan Rest Area ( PKL ) 20,160,000.00 1,050,000.00 21,210,000.00 8. Pendapatan Bagi Hasil Pedagang Warung Kopi 1,005,000.00 - 1,005,000.00 9. Fee Pendapatan Mobil Tayo 58,340,855.00 - 58,340,855.00 10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI ) 3,919,500.00 - 3,919,500.00 11. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng 41,665,000.00 8,333,000.00 49,998,000.00 12. Pendapatan Lain - Lain 2,189,400.00 - 2,189,400.00 13. Pendapatan Bunga Bank BRI 105,876.00 - 105,876.00 14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng 1,486,359.00 160,856.00 1,647,215.00
Jumlah pendapatan 403,224,265.00 467,074,856.00 870,299,121.00 II. BIAYA LANGSUNG
1.KERETA TAMAN 33,856,877.00 2,450,150.00 36,307,027.00 2.TOILET 62,644,550.00 10,973,100.00 73,617,650.00 3.GERAI OLEH - OLEH 104,235,192.00 425,808,858.00 530,044,050.00 4.LAUNDRY SARUNG 769,600.00 - 769,600.00 5.KOLAM RENANG 22,557,675.00 4,376,425.00 26,934,100.00 6.KEBUN KLENGKENG 15,076,500.00 2,985,300.00 18,061,800.00
Jumlah Biaya Langsung 239,140,394.00 446,593,833.00 685,734,227.00 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
1.BIAYA KANTOR 17,544,600.00 2,243,100.00 19,787,700.00 2.BIAYA KENDARAAN 1,770,500.00 50,000.00 1,820,500.00 3.BIAYA UMUM 47,797,821.00 9,561,626.00 57,359,447.00 4.BIAYA PEGAWAI 36,920,325.00 6,874,425.00 43,794,750.00 5.BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS 50,932,000.00 9,324,000.00 60,256,000.00 , DIREKTUR & MANAJER
Jumlah Biaya Tidak Langsung 154,965,246.00 28,053,151.00 183,018,397.00 IV. JUMLAH ( II + III) 394,105,640.00 474,646,984.00 868,752,624.00 V. JUMLAH LABA / RUGI USAHA ( I - IV ) 9,118,625.00 (7,572,128.00) 1,546,497.00
Mengetahui, Pembuat Laporan
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd ANITA RUBIYANTI
DIREKTUR PEMEGANG BUKU
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
BULAN : JUNI 2020
Borobudur, 23 Juli 2020
SUYONO MANAJER KEUANGAN
NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
1 2 3 4 5
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Harian Rp 137,143,500 Rp 12,870,000 Rp 150,013,500 2. Pendapatan Event Rp 128,977,000 Rp 10,435,000 Rp 139,412,000 3. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga Rp 1,441,600 Rp - Rp 1,441,600 4. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour Rp 1,750,000 Rp - Rp 1,750,000 5. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong ) Rp 15,210,000 Rp - Rp 15,210,000 6.Pendapatan Breakfast Rp 4,050,000 Rp 50,000 Rp 4,100,000 7. Pendapatan Bunga Bank I Rp 60,036 Rp 1,468 Rp 61,504 8. Pendapatan Bunga Bank II Rp 93,148 Rp 28,122 Rp 121,270 9. Pendapatan Gerai Oleh-oleh Rp 8,347,000 Rp 1,158,000 Rp 9,505,000
Jumlah pendapatan Rp 297,072,284 Rp 24,542,590 Rp 321,614,874 II. BIAYA LANGSUNG
1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 89,474,500 Rp 14,683,000 Rp 104,157,500 2. Biaya Bonus / Insentif Tenaga Kerja Rp 817,500 Rp - Rp 817,500 3. Biaya Belanja Harian Rp 48,755,003 Rp 7,103,000 Rp 55,858,003 4. Biaya Event Rp 61,789,500 Rp 7,875,700 Rp 69,665,200 5. Biaya HPP Rp 69,816,800 Rp 981,500 Rp 70,798,300 6. Biaya Konsumsi Kusir Andong Rp 3,674,000 Rp - Rp 3,674,000 7. Biaya Amortisasi Piknik Rp - Rp - Rp -8. Biaya Amortisasi Sewa Lahan Rp 5,208,500 Rp 1,041,700 Rp 6,250,200 9. Biaya Administrasi Bank I Rp 88,509 Rp 24,294 Rp 112,803 10. Biaya Administrasi Bank II Rp 58,629 Rp 25,626 Rp 84,255
Jumlah Biaya Langsung Rp 279,682,941 Rp 31,734,820 Rp 311,417,761 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG
1. Biaya Listrik, Air & Telepon Rp 9,085,430 Rp 1,479,000 Rp 10,564,430 2. Biaya Perawatan Rp 13,481,580 Rp 1,712,800 Rp 15,194,380 3. Biaya Akumulasi Peralatan Rp 25,117,700 Rp 3,923,000 Rp 29,040,700 4. Biaya Dana Sosial Rp 650,000 Rp - Rp 650,000 5. Biaya Fee Event Rp 1,511,500 Rp - Rp 1,511,500 6. Biaya Rapat Rp 760,500 Rp 149,000 Rp 909,500 7. Biaya Transportasi Rp 1,281,500 Rp 150,000 Rp 1,431,500 8. Biaya Administrasi Rp 374,000 Rp 45,500 Rp 419,500
Jumlah Biaya Tidak Langsung Rp 52,262,210 Rp 7,459,300 Rp 59,721,510 IV. JUMLAH ( II + III) Rp 331,945,151 Rp 39,194,120 Rp 371,139,271 V. JUMLAH LABA USAHA ( I - IV ) Rp (34,872,867) Rp (14,651,530) Rp (49,524,397)
Borobudur, 23 Juli 2020 Pembuat Laporan
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd ANITA RUBIYANTI DIREKTUR
SUYONO MANAJER KEUANGAN
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BALKONDES BOROBUDUR
BULAN : JUNI 2020
PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA
Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. KERETA TAMAN 82,929,325.00 33,856,877.00 49,072,448.00 - 2,450,150.00 (2,450,150.00) 82,929,325.00 36,307,027.00 46,622,298.00 II. TOILET 66,775,000.00 62,644,550.00 4,130,450.00 179,000.00 10,973,100.00 (10,794,100.00) 66,954,000.00 73,617,650.00 4,130,450.00 III. GERAI OLEH - OLEH 104,996,300.00 104,235,192.00 761,108.00 457,352,000.00 425,808,858.00 31,543,142.00 562,348,300.00 530,044,050.00 32,304,250.00 IV. LAUNDRY SARUNG 907,200.00 769,600.00 137,600.00 - - - 907,200.00 769,600.00 137,600.00 V. KOLAM RENANG 8,986,000.00 22,557,675.00 (13,571,675.00) - 4,376,425.00 (4,376,425.00) 8,986,000.00 26,934,100.00 (17,948,100.00) VI AGROWISATA 41,665,000.00 15,076,500.00 26,588,500.00 8,333,000.00 2,985,300.00 5,347,700.00 49,998,000.00 18,061,800.00 31,936,200.00 VII. BALKONDES BOROBUDUR 297,072,284.00 331,945,151.00 (34,872,867.00) 24,542,590.00 39,194,120.00 (14,651,530.00) 321,614,874.00 371,139,271.00 (49,524,397.00) VIII. JUMLAH 603,331,109.00 571,085,545.00 32,245,564.00 490,406,590.00 485,787,953.00 4,618,637.00 1,093,737,699.00 1,056,873,498.00 47,658,301.00 MANAJER KEUANGAN SUYONO Mengetahui, PEMEGANG BUKU ANITA RUBIYANTI Pembuat Laporan DIREKTUR AGUS BUDI SANTOSO S.Pd
Borobudur, 23 Juli 2020
NO URAIAN
ANALISA RUGI / LABA PER UNIT USAHA BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN
( Mei ) ( Juni ) ( Juni ) PER 30 JUNI 2020
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Gedung
1.1 Rehap Gedung dan Teras 2012 6,373,500.00 - 6,373,500.00 - 6,373,500.00
-1.2 Rehap Gedung II dan Kanopi 2014 48,884,500.00 39,728,200.00 10,151,550.00 199,050.00 10,350,600.00 38,533,900.00 120 Bulan 1.3 Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh 2014 3,449,500.00 2,127,000.00 1,466,250.00 28,750.00 1,495,000.00 1,954,500.00 120 Bulan 1.4 Rehap Gedung Rest Area , Parkir & PKL 2014 36,019,500.00 22,210,300.00 15,310,200.00 300,200.00 15,610,400.00 20,409,100.00 120 Bulan 1.5 Bangunan I 2014 75,000,000.00 54,687,500.00 21,875,000.00 312,500.00 22,187,500.00 52,812,500.00 240 Bulan 1.6 Bangunan Kantor III 2014 9,321,500.00 6,216,500.00 3,442,500.00 67,500.00 3,510,000.00 5,811,500.00 120 Bulan 1.7 Rest Area Ngaran II 2015 21,100,000.00 16,270,000.00 5,355,000.00 105,000.00 5,460,000.00 15,640,000.00 120 Bulan 1.8 Kanopi Parkir Kantor 2018 5,123,000.00 1,346,300.00 4,740,700.00 192,800.00 4,933,500.00 189,500.00 36 Bulan 1.9 Renovasi Atap & Talang Kantor III 2018 822,000.00 - 822,000.00 - 822,000.00 - 8 Bulan Jumlah 1 206,093,500.00 142,585,800.00 69,536,700.00 1,205,800.00 70,742,500.00 135,351,000.00
2 Peralatan Kantor
2.1 Laptop Toshiba 2013 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.2 Screen dan Projektor 2013 5,166,000.00 - 5,166,000.00 - 5,166,000.00 -2.3 Mesin Pompa Air Honda 2014 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.4 Laptop Samsung 2014 5,645,000.00 - 5,645,000.00 - 5,645,000.00 -2.5 AC Panasonic Low watt 2014 3,950,000.00 - 3,950,000.00 - 3,950,000.00 -2.6 Notebook Lenovo E10-30 2014 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 -2.7 Meja kursi Tamu 2014 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -2.8 AC Sharp 1,5 Pk 2015 4,200,000.00 - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 -2.9 Kipas Angin Miyako 1619 2015 235,000.00 - 235,000.00 - 235,000.00 -2,1.0 Lemari Arsip 2016 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
2.11 Printer Brother J F4 FC 2016 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 -2.12 Bendera & Umbul-umbul 2017 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00
-2.13 Properti ( gapura,meja,rak & panggung ) 2017 9,000,000.00 6,000,000.00 3,750,000.00 150,000.00 3,900,000.00 5,100,000.00 60 Bulan 2.14 Tikar Swan 6m ( 5 ) 2018 785,000.00 - 785,000.00 - 785,000.00
-2.15 Sound Meeting Anply Basoke 2018 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - 2,100,000.00 -2.16 Kursi Plastik Napolly ( 10 ) 2018 590,000.00 - 590,000.00 - 590,000.00
-2.17 Peralatan Dapur ( kompor,gas,ceret ) 2018 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 12 Bulan 2.18 Gorden Sanggar 2018 752,000.00 - 752,000.00 - 752,000.00 - 12 Bulan 2.19 AC Panasonic 1.5 Pk ( Second ) 2019 4,850,000.00 4,648,000.00 1,212,000.00 202,000.00 1,414,000.00 3,436,000.00 24 Bulan 2,2,0 Note Book Accer 2020 4,935,000.00 - 616,875.00 205,625.00 822,500.00 4,112,500.00
2.21 Laptop Assus A412VAEK 2020 5,400,000.00 - 675,000.00 225,000.00 900,000.00 4,500,000.00 Jumlah 2 67,005,500.00 12,148,000.00 47,574,375.00 782,625.00 48,357,000.00 18,648,500.00
HARTA TETAP
NAMA BARANG KET.
NO RESIDU
2
3 Peralatan Gerai Oleh - oleh
3.1 Etalase & Gondola 2014 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 48 Bulan 3.2 Etalase Rokok 2015 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00
-3.3 Label Harga 2016 182,000.00 - 182,000.00 - 182,000.00 -3.4 Jigger 10 L 2016 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 -3.5 Kalkulator Kertas Print 2017 345,000.00 - 345,000.00 - 345,000.00
-3.6 Rak Kayu ( Warung Kopi ) 2017 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 3.7 Etalase Rokok II 2017 760,000.00 152,500.00 720,000.00 22,500.00 742,500.00 17,500.00 12 Bulan 3.8 Showcase Polytron 2018 3,174,000.00 1,587,000.00 2,248,250.00 132,250.00 2,380,500.00 793,500.00 24 Bulan 3.9 Mesin Kasir & Program 2019 8,500,000.00 7,083,200.00 3,187,800.00 354,200.00 3,542,000.00 4,958,000.00 24 Bulan 3,1.0 Rak Gudang 2019 2,689,000.00 1,681,000.00 1,568,000.00 112,000.00 1,680,000.00 1,009,000.00 24 Bulan 3,1.1 Kipas Angin Miyako 2019 265,000.00 132,400.00 243,100.00 21,900.00 265,000.00 - 12 Bulan 3,1.2 Etalase Rokok 2019 850,000.00 425,200.00 778,800.00 71,200.00 850,000.00 - 12 Bulan Jumlah 3 24,505,000.00 11,061,300.00 17,012,950.00 714,050.00 17,727,000.00 6,778,000.00
4 Kereta
4.1 Kereta 2012 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 160,000,000.00
-4.2 Pengecatan & Renovasi Kereta 2014 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 60 Bulan 4.3 Renovasi Atap Kereta 2015 8,647,000.00 2,158,000.00 7,210,000.00 144,200.00 7,354,200.00 1,292,800.00 60 Bulan 4.4 Renovasi Gerbong Kereta,cat & stiker 2018 10,200,000.00 6,800,000.00 4,250,000.00 170,000.00 4,420,000.00 5,780,000.00 60 Bulan Jumlah 4 190,168,200.00 8,958,000.00 182,781,200.00 314,200.00 183,095,400.00 7,072,800.00
5 Kendaraan
5.1 Sepeda Motor Honda Vario CW 2014 15,780,000.00 - 15,780,000.00 - 15,780,000.00
-5.2 Tossa Pico 2014 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 24 Bulan 5.3 Sepeda United Detroid 1.0 2019 2,150,000.00 1,433,200.00 1,612,800.00 179,200.00 1,792,000.00 358,000.00 12 Bulan Jumlah 5 36,620,000.00 1,433,200.00 36,082,800.00 179,200.00 36,262,000.00 358,000.00
6 Agrobisnis
6.1 Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh 2015 230,750,000.00 230,750,000.00 9,614,500.00 1,922,900.00 11,537,400.00 219,212,600.00 120 Bulan 6.2 Pompa Air Honda WI 30XTI 2015 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 48 Bulan 6.3 Sumur Bor 2015 10,950,000.00 8,760,000.00 3,102,500.00 182,500.00 3,285,000.00 7,665,000.00 60 Bulan 6.4 Genset TG 4800 2015 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 48 Bulan 6.5 Tanaman Sela 2015 21,995,000.00 21,995,000.00 - - - 21,995,000.00
6.6 Budidaya Cacing 2015 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
6.7 Pembuatan Brak 2016 14,600,000.00 9,488,600.00 5,719,900.00 121,700.00 5,841,600.00 8,758,400.00 120 Bulan 6.8 Tanaman Melon 2016 34,719,000.00 34,719,000.00 - - - 34,719,000.00
6.9 Listrik & Instalasinya 2016 3,200,000.00 1,599,200.00 2,267,800.00 133,400.00 2,401,200.00 798,800.00 24 Bulan 6.10 Tampungan Air 2018 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
6.11 Traktor Tangan Quick Capun 2018 11,500,000.00 11,500,000.00 - - - 11,500,000.00 6.12 Genset Tiger 2018 3,500,000.00 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 6.13 Pompa Air 2018 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 6.14 Instalasi Air, Pipa & Kran 2018 1,107,000.00 1,107,000.00 - - - 1,107,000.00
6.15 Jet Pump 2018 1,417,000.00 707,800.00 1,004,700.00 59,100.00 1,063,800.00 353,200.00 24 Bulan 6.16 Agrowisata ( bapak Mugiyanto ) 2018 16,980,400.00 16,980,400.00 - - - 16,980,400.00
6.17 Sumur Bor II 2019 6,500,000.00 5,958,000.00 1,084,000.00 108,400.00 1,192,400.00 5,307,600.00 60 Bulan 6.18 Pembuatan Cor Jalan 2019 14,942,100.00 14,942,100.00 1,245,000.00 249,000.00 1,494,000.00 13,448,100.00 60 Bulan Jumlah 6 405,350,000.00 387,007,100.00 32,227,900.00 2,777,000.00 35,004,900.00 370,345,100.00
7 Toilet Mushola
7.1 Closet & Urin Oir Toilet Mushola 2016 3,378,000.00 - 3,378,000.00 - 3,378,000.00
-7.2 Septic Tank 2017 5,000,000.00 971,900.00 4,722,600.00 138,900.00 4,861,500.00 138,500.00 36 Bulan 7.3 Closet duduk ( American Style ) 2017 1,430,000.00 - 1,430,000.00 - 1,430,000.00
-7.4 Kran Wastafel 2018 1,404,800.00 - 1,404,800.00 - 1,404,800.00
-7.5 Closet duduk ( INA ) 2 buah 2018 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 12 Bulan 7.6 Fingerspot Revo Las BNC 2019 1,407,000.00 1,055,250.00 938,000.00 117,250.00 1,055,250.00 351,750.00 12 Bulan 7.7 Perbaikan Saluran Septictank 2019 8,811,500.00 7,710,050.00 2,937,200.00 367,150.00 3,304,350.00 5,507,150.00 36 Bulan 7.8 Tandon Air Kotak ( 2 ) 2019 2,800,000.00 2,800,000.00 583,500.00 116,700.00 700,200.00 2,099,800.00 24 Bulan Jumlah 7 27,823,300.00 12,537,200.00 18,986,100.00 740,000.00 19,726,100.00 8,097,200.00
8 Kolam Renang
8.1 Mesin Treadment 2016 2,750,000.00 534,400.00 2,597,600.00 76,400.00 2,674,000.00 76,000.00 36 Bulan 8.2 Pagar keliling Kolam 2017 174,644,475.00 174,644,475.00 - - - 174,644,475.00
8.3 Sumur 2017 4,150,000.00 1,831,600.00 2,870,400.00 110,400.00 2,980,800.00 1,169,200.00 24 Bulan 8.4 Pisau Rumput 2017 240,000.00 - 240,000.00 - 240,000.00
-8.5 Ban Kolam 2018 920,000.00 464,300.00 564,200.00 21,700.00 585,900.00 334,100.00 24 Bulan 8.6 Kamar Ganti / Bilas 2018 103,356,295.00 103,356,295.00 - - - 103,356,295.00
8.7 Filter Bayward 2018 17,910,000.00 14,328,000.00 5,074,500.00 298,500.00 5,373,000.00 12,537,000.00 60 Bulan 8.8 Meja 1/2 Biro 2019 750,000.00 312,500.00 750,000.00 - 750,000.00 - 12 Bulan 8.9 Tampungan Air Portable 2019 743,000.00 743,000.00 309,500.00 61,900.00 371,400.00 371,600.00 12 Bulan 8,1.0 Perbaikan Genting Parkir Kolam 2019 890,000.00 890,000.00 371,000.00 74,200.00 445,200.00 444,800.00 12 Bulan 8,1.1 Perbaikan Keramik Dasar Kolam 2020 4,738,150.00 - 789,600.00 197,400.00 987,000.00 3,751,150.00 12 Bulan Jumlah 8 311,091,920.00 297,104,570.00 13,566,800.00 840,500.00 14,407,300.00 296,684,620.00
1,268,657,420.00
872,835,170.00 417,768,825.00 7,553,375.00 425,322,200.00 843,335,220.00 HARTA TAK BERWUJUD
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA
PENGADAAN PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN ( Mei ) ( Juni ) ( Juni ) PER 30 JUNI 2020
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
1 Listrik 2012 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00
-2 Listrik II 2014 3,550,000.00 116,400.00 3,550,000.00 - 3,550,000.00 - 60 Bulan 3 Ticketing Online 2016 8,156,500.00 8,156,500.00 680,000.00 136,000.00 816,000.00 7,340,500.00 60 Bulan 4 Akte Pendirian PT 2013 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
5 Peresmian Gerai Oleh - Oleh 2013 20,501,800.00 - 20,501,800.00 - 20,501,800.00 -45,008,300.00
18,272,900.00 27,531,800.00 136,000.00 27,667,800.00 17,340,500.00 TOTAL HARTA TAK BERWUJUD
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA PEROLEHAN DESEMBER 2018 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI
( Mei ) ( Juni ) ( Juni )
1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12
9 Balkondes Borobudur
9.1 Gas Tanggung 2018 352,500.00 234,900.00 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.2 Teflon 2018 105,000.00 69,800.00 105,000.00 - 105,000.00 - 24 Bulan 9.3 Gelas Juice 2018 207,500.00 137,900.00 207,500.00 - 207,500.00 - 24 Bulan 9.4 Blender 1 2018 287,000.00 119,700.00 287,000.00 - 287,000.00 - 12 Bulan 9.5 Gas Tanggung 2 2018 352,500.00 255,100.00 338,100.00 14,400 352,500.00 - 24 Bulan 9.6 Blender 2018 260,000.00 151,500.00 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9.7 Keyboard 2018 135,000.00 78,750.00 135,000.00 - 135,000.00 - 12 Bulan 9.8 Magic Jer 2018 1,335,000.00 778,750.00 1,335,000.00 - 1,335,000.00 - 12 Bulan 9.9 Mangkuk 2018 329,000.00 219,400.00 329,000.00 - 329,000.00 - 12 Bulan 9,1,0 Teflon besar II 2018 152,000.00 101,200.00 152,000.00 - 152,000.00 - 12 Bulan 9,1,1 Wajan 2018 110,000.00 73,200.00 110,000.00 - 110,000.00 - 12 Bulan 9,1,2 Etalase Rokok 2018 200,000.00 149,900.00 200,000.00 - 200,000.00 - 24 Bulan 9,1.3 Pemasangan Paving 2018 9,287,800.00 6,965,800.00 9,287,800.00 - 9,287,800.00 - 24 Bulan 9,1,4 Cangkir 2018 600,000.00 450,000.00 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 9,1.5 Atap 2018 420,000.00 315,000.00 420,000.00 - 420,000.00 - 12 Bulan 9,1.6 Mixer 2018 415,000.00 345,800.00 415,000.00 - 415,000.00 - 12 Bulan 9,1,7 Gelas Jahe 2018 225,000.00 187,500.00 225,000.00 - 225,000.00 - 12 Bulan 9,1.8 Chaffing disk 2018 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 12 Bulan 9,1.9 Supra Deep Soup 2018 289,600.00 - 289,600.00 - 289,600.00 - 12 Bulan 9,2,0 Juicer 2018 562,500.00 - 562,500.00 - 562,500.00 - 12 Bulan 9,2,1 Oven Roti Bakar 2018 209,000.00 - 209,000.00 - 209,000.00 - 12 Bulan 9,2,2 Nampan 2018 119,000.00 - 119,000.00 - 119,000.00 - 12 Bulan 9,2.3 Grobag Angkringan 2018 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 12 Bulan 9,2,4 Sapiteng 2018 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 12 Bulan 9,2,5 Seragam 2018 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 12 Bulan 9,2,6 Tempat cuci tangan 2018 156,000.00 - 156,000.00 - 156,000.00 - 12 Bulan 9,2,7 LED Taman 2018 833,500.00 - 833,500.00 - 833,500.00 - 12 Bulan 9,2.8 HP 2018 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,2,9 Lampu 2018 114,000.00 - 114,000.00 - 114,000.00 - 12 Bulan 9,3.0 Uruk Bangunan 2019 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 12 bulan 9,3.1 Plang 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,3,2 Telephone 2019 221,000.00 - 221,000.00 - 221,000.00 - 12 Bulan 9,3,3 Mesin Pemotong rumput 2019 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 12 Bulan 9,3,4 Mukena 2019 285,000.00 - 285,000.00 - 285,000.00 - 12 Bulan 9,3,5 Tikar 2019 932,000.00 - 932,000.00 - 932,000.00 - 12 Bulan 9,3,6 Lampu LED 2019 165,000.00 - 165,000.00 - 165,000.00 - 12 Bulan
NO NAMA BARANG
PENYUSUTAN s/d TAHUN INI
RESIDU KET.
2
PENGA DAAN
HARTA TETAP PER 30 JUNI 2020
PENYU-SUTAN
9,3,7 Pembuatan siku 2019 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 12 Bulan 9,3,8 Garpu doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,3,9 Sendok doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,4,0 Krak Gelas 2019 176,000.00 - 176,000.00 - 176,000.00 - 12 Bulan 9,4.1 Piring 2019 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 12 Bulan 9,4,2 Gelas 2019 245,000.00 - 245,000.00 - 245,000.00 - 12 Bulan 9,4.3 Payung 2019 237,500.00 - 237,500.00 - 237,500.00 - 12 Bulan 9,4,4 Lampu LED 2019 270,000.00 - 270,000.00 - 270,000.00 - 12 Bulan 9,4.5 Tiang Bendera 2019 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 12 Bulan 9,4,6 Rak 2019 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 12 Bulan 9,4,7 Blender 2019 300,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 - 12 Bulan 9,4,8 Sarung 2019 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 - 12 Bulan 9,4,9 Sealer 2019 855,000.00 - 855,000.00 - 855,000.00 - 12 Bulan 9,5,0 Panggangan Sate 2019 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,5.1 Showcase 2019 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 12 Bulan 9,5.2 Karpet 2019 473,000.00 - 473,000.00 - 473,000.00 - 12 Bulan 9,5.3 Kursi 2019 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00 - 12 Bulan 9,5.4 Kursi kayu 2019 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 12 Bulan 9,5.5 Kursi 2019 600,000.00 - 550,000.00 50,000.00 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.6 Meja 2019 600,000.00 - 550,000.00 50,000.00 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.7 Laptop Asus Notebook 2019 4,099,000.00 - 3,420,000.00 342,000.00 3,762,000.00 337,000.00 12 Bulan 9,5.8 Layar LCD Tripot 2019 380,000.00 - 320,000.00 32,000.00 352,000.00 28,000.00 12 Bulan 9,5.9 Proyektor 2019 5,100,000.00 - 4,250,000.00 425,000.00 4,675,000.00 425,000.00 12 Bulan 9,6.0 Speaker Pasif 2019 3,750,000.00 - 3,125,000.00 312,500.00 3,437,500.00 312,500.00 12 Bulan 9,6.1 Power Mixer 2019 5,850,000.00 - 4,875,000.00 487,500.00 5,362,500.00 487,500.00 12 Bulan 9,6.2 Alat pemadam Api Yamato 1,131,000.00 - 942,500.00 94,250.00 1,036,750.00 94,250.00 12 Bulan 9,6.3 Gelas Juice 2019 190,000.00 - 160,000.00 16,000.00 176,000.00 14,000.00 12 Bulan 9,6.4 Piring Rotan 2019 450,000.00 - 375,000.00 37,500.00 412,500.00 37,500.00 12 Bulan 9,6.5 Magic Com 2019 260,000.00 - 220,000.00 22,000.00 242,000.00 18,000.00 12 Bulan 9,6.6 Kursi Plastik 2019 3,300,000.00 - 2,750,000.00 275,000.00 3,025,000.00 275,000.00 12 Bulan 9,6.7 Kursi 2019 2,500,000.00 - 2,080,000.00 208,000.00 2,288,000.00 212,000.00 12 Bulan 9,6.8 Blender 2019 565,500.00 - 472,000.00 47,200.00 519,200.00 46,300.00 12 Bulan 9,6.9 Coffe Maker 2019 905,000.00 - 754,000.00 75,400.00 829,400.00 75,600.00 12 Bulan 9.7.0 Toples 2019 273,000.00 - 227,500.00 22,750.00 250,250.00 22,750.00 12 Bulan 9.7.1 Kompor 2019 1,250,000.00 - 1,050,000.00 105,000.00 1,155,000.00 95,000.00 12 Bulan 9.7.2 Food Court 2019 14,250,000.00 - 2,970,000.00 594,000.00 3,564,000.00 10,686,000.00 24 Bulan 9.7.3 Lampu taman 2019 430,000.00 - 180,000.00 36,000.00 216,000.00 214,000.00 12 Bulan 9.7.4 MIC 2019 250,000.00 - 105,000.00 21,000.00 126,000.00 124,000.00 12 Bulan 9.7.5 Water Jug 2019 868,000.00 - 360,000.00 72,000.00 432,000.00 436,000.00 12 Bulan
9.7.6 Kursi 2019 800,000.00 - 335,000.00 67,000.00 402,000.00 398,000.00 12 Bulan 9.7.7 Kabel HDMI 2020 185,000.00 - 62,000.00 15,500.00 77,500.00 107,500.00 12 Bulan 9.7.8 Kipas Angin 2020 2,976,000.00 - 992,000.00 248,000.00 1,240,000.00 1,736,000.00 12 Bulan 9.7.9 Lampu LED 2020 428,500.00 - 107,100.00 35,700.00 142,800.00 285,700.00 12 Bulan 9.8.0 Taplak Meja 2020 120,000.00 - 30,000.00 10,000.00 40,000.00 80,000.00 12 Bulan 9.8.1 Lampu taman 2020 615,000.00 - 153,900.00 51,300.00 205,200.00 409,800.00 12 Bulan 9.8.2 Mangkuk 2020 580,000.00 - 145,500.00 48,500.00 194,000.00 386,000.00 12 Bulan 9.8.3 Lampu Taman 2020 1,166,000.00 - 195,000.00 97,500.00 292,500.00 873,500.00 12 Bulan 9.8.4 kabel 2020 100,000.00 - 20,000.00 10,000.00 30,000.00 70,000.00 12 Bulan
117,522,400.00
10,071,900.00 95,312,500.00 3,923,000.00 99,235,500.00 18,286,900.00 Jumlah 9
RT JML PHU PHU PHU JML PENYIMPAN SIMPANAN APRIL MEI JUNI DITERIMA
1 2 3 4 5 6 7
1 RT 02 Dusun Janan 3,000,000.00 - - -
-2 RT 03 Dusun Janan 3,000,000.00 - - -
-3 RT 04 Dusun Kapling Janan 3,000,000.00 - - -
-4 RT 06 Dusun Kapling Janan 3,000,000.00 - - -
-5 RT 02 Dusun Jayan 3,000,000.00 - - -
-6 RT 03 Dusun Kapling Jayan 3,000,000.00 - - -
-7 RT 01 Dusun Kelon 3,000,000.00 - - - -8 RT 02 Dusun Kelon 3,000,000.00 - - - -9 RT 03 Dusun Kaliabon 3,000,000.00 - - - -10 RT 01 Dusun Jligudan 3,000,000.00 - - - -11 RT 02 Dusun Jligudan 3,000,000.00 - - - -12 RT 01 Dusun Ngaran I 3,000,000.00 - - - -13 RT 02 Dusun Ngaran I 3,000,000.00 - - - -14 RT 01 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 - - - -15 RT 02 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 - - - -16 RT 03 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 - - - -17 RT 04 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 - - - -18 RT 01 Dusun Gopalan 3,000,000.00 - - - -19 RT 02 Dusun Gopalan 3,000,000.00 - - - -20 RT 01 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 - - - -21 RT 02 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 - - - -22 RT 05 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 - - - -23 RT 06 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 - - - -24 RT 02 Dusun Kujon 3,000,000.00 - - - -25 RT 03 Dusun Kujon 3,000,000.00 - - - -26 RT 01 Dusun Maitan 3,000,000.00 - - - -27 RT 02 Dusun Maitan 3,000,000.00 - - - -28 RT 03 Dusun Tanjungan 3,000,000.00 - - - -29 RT 04 Dusun Tanjungan 3,000,000.00 - - - -30 RT 05 Dusun Tamanan 3,000,000.00 - - - -31 RT 01 Dusun Kenayan 3,000,000.00 - - - -32 RT 02 Dusun Kenayan 3,000,000.00 - - -
-33 RT 01 Dusun Bogowanti Lor 3,000,000.00 - - -
-34 RT 01 Dusun Gendingan 3,000,000.00 - - - -35 RT 02 Dusun Gendingan 3,000,000.00 - - - -36 RT 03 Dusun Gendingan 3,000,000.00 - - - -37 RT 05 Dusun Janan 3,000,000.00 - - - -JUMLAH 111,000,000.00 - - - -Mengetahui,
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd DIREKTUR
Borobudur, 23 Juli 2020
Pembuat Daftar
SUYONO ANITA RUBIYANTI MANAJER KEUANGAN
REKAPITULASI SIMPANAN KHUSUS
KERETA WISATA
TRI WULAN II 2020
RT JML JASA PENYIMPAN SIMPANAN YANG DITERIMA
1 2 3 4
1 RT 02 Dusun Janan 3,000,000.00
-2 RT 03 Dusun Janan 3,000,000.00
-3 RT 04 Dusun Kapling Janan 3,000,000.00
-4 RT 06 Dusun Kapling Janan 3,000,000.00
-5 RT 02 Dusun Jayan 3,000,000.00
-6 RT 03 Dusun Kapling Jayan 3,000,000.00
-7 RT 01 Dusun Kelon 3,000,000.00 -8 RT 02 Dusun Kelon 3,000,000.00 -9 RT 03 Dusun Kaliabon 3,000,000.00 -10 RT 01 Dusun Jligudan 3,000,000.00 -11 RT 02 Dusun Jligudan 3,000,000.00 -12 RT 01 Dusun Ngaran I 3,000,000.00 -13 RT 02 Dusun Ngaran I 3,000,000.00 -14 RT 01 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 -15 RT 02 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 -16 RT 03 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 -17 RT 04 Dusun Ngaran II 3,000,000.00 -18 RT 01 Dusun Gopalan 3,000,000.00 -19 RT 02 Dusun Gopalan 3,000,000.00 -20 RT 01 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 -21 RT 02 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 -22 RT 05 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 -23 RT 06 Dusun Bumisegoro 3,000,000.00 -24 RT 02 Dusun Kujon 3,000,000.00 -25 RT 03 Dusun Kujon 3,000,000.00 -26 RT 01 Dusun Maitan 3,000,000.00 -27 RT 02 Dusun Maitan 3,000,000.00 -28 RT 03 Dusun Tanjungan 3,000,000.00 -29 RT 04 Dusun Tanjungan 3,000,000.00 -30 RT 05 Dusun Tamanan 3,000,000.00 -31 RT 01 Dusun Kenayan 3,000,000.00 -32 RT 02 Dusun Kenayan 3,000,000.00
-33 RT 01 Dusun Bogowanti Lor 3,000,000.00
-34 RT 01 Dusun Gendingan 3,000,000.00 -35 RT 02 Dusun Gendingan 3,000,000.00 -36 RT 03 Dusun Gendingan 3,000,000.00 -37 RT 05 Dusun Janan 3,000,000.00 -JUMLAH 111,000,000.00 -ANITA RUBIYANTI PEMEGANG BUKU DIREKTUR
AGUS BUDI SANTOSO S.Pd SUYONO
MANAJER KEUANGAN
REKAPITULASI SIMPANAN KHUSUS
JASA SIMPANAN KERETA WISATA
BULAN : JUNI 2020
NO
Borobudur, 23 Juli 2020
JUMLAH JUMLAH S PAGI S SIANG EVENT 1 HARI PENDAPATAN s/d
1 2 3 4 5 6 7 1 1-Jun-2020 Rp 367,000 Rp - Rp - Rp 367,000 Rp 367,000 2 2-Jun-2020 Rp 156,000 Rp - Rp - Rp 156,000 Rp 523,000 3 3-Jun-2020 Rp 143,000 Rp - Rp - Rp 143,000 Rp 666,000 4 4-Jun-2020 Rp 266,000 Rp - Rp - Rp 266,000 Rp 932,000 5 5-Jun-2020 Rp 220,000 Rp - Rp - Rp 220,000 Rp 1,152,000 6 6-Jun-2020 Rp 1,037,000 Rp - Rp - Rp 1,037,000 Rp 2,189,000 7 7-Jun-2020 Rp 813,000 Rp - Rp - Rp 813,000 Rp 3,002,000 8 8-Jun-2020 Rp 215,000 Rp - Rp 1,435,000 Rp 1,650,000 Rp 4,652,000 9 9-Jun-2020 Rp 233,000 Rp - Rp - Rp 233,000 Rp 4,885,000 10 10-Jun-2020 Rp 305,000 Rp - Rp - Rp 305,000 Rp 5,190,000 11 11-Jun-2020 Rp 171,000 Rp - Rp - Rp 171,000 Rp 5,361,000 12 12-Jun-2020 Rp 368,000 Rp - Rp - Rp 368,000 Rp 5,729,000 13 13-Jun-2020 Rp 415,000 Rp - Rp - Rp 415,000 Rp 6,144,000 14 14-Jun-2020 Rp 1,128,000 Rp - Rp - Rp 1,128,000 Rp 7,272,000 15 15-Jun-2020 Rp 120,000 Rp - Rp - Rp 120,000 Rp 7,392,000 16 16-Jun-2020 Rp 273,000 Rp - Rp - Rp 273,000 Rp 7,665,000 17 17-Jun-2020 Rp 784,000 Rp - Rp - Rp 784,000 Rp 8,449,000 18 18-Jun-2020 Rp - Rp - Rp 4,500,000 Rp 9,000,000 Rp 17,449,000 4,500,000 Rp 19 19-Jun-2020 Rp 247,000 Rp - Rp - Rp 247,000 Rp 17,696,000 20 20-Jun-2020 Rp 844,000 Rp - Rp - Rp 844,000 Rp 18,540,000 21 21-Jun-2020 Rp 624,000 Rp - Rp - Rp 624,000 Rp 19,164,000 22 22-Jun-2020 Rp 270,000 Rp - Rp - Rp 270,000 Rp 19,434,000 23 23-Jun-2020 Rp 252,000 Rp - Rp - Rp 252,000 Rp 19,686,000 24 24-Jun-2020 Rp 518,000 Rp - Rp - Rp 518,000 Rp 20,204,000 25 25-Jun-2020 Rp 321,000 Rp - Rp - Rp 321,000 Rp 20,525,000 26 26-Jun-2020 Rp 266,000 Rp - Rp - Rp 266,000 Rp 20,791,000 27 27-Jun-2020 Rp 892,000 Rp - Rp - Rp 892,000 Rp 21,683,000 28 28-Jun-2020 Rp 863,000 Rp - Rp - Rp 863,000 Rp 22,546,000 29 29-Jun-2020 Rp 264,000 Rp - Rp - Rp 264,000 Rp 22,810,000 30 30-Jun-2020 Rp 495,000 Rp - Rp - Rp 495,000 Rp 23,305,000 12,870,000 Rp Rp - Rp 10,435,000 Rp 23,305,000 Rp 23,305,000 Mengetahui,
AGUS BUDI SANTOSO S,Pd DIREKTUR
LAPORAN PENDAPATAN HARIAN
BALKON NGARAN II
PERIODE : 1 JUNI 2020 s/d 30 JUNI 2020
NO TGL PENDAPATAN
TOTAL
Borobudur, 23 Juli 2020 Pembuat Daftar
SUYONO ANITA RUBIYANTI MANAJER KEUANGAN
