PELAPORAN DATA REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
RADIOGRAM MENDAGRI
1. No. T903/1259/KEUDA Tgl. 28 Maret 2016
2. No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016
3. No. T944/2311/Keuda Tgl. 21 Juni 2016
4. SE Mendagri No. 971/2721/SJ Tgl. 25 Juli 2016
Tentang transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dan
penggunaan dana dalam rangka otonomi khusus di provinsi
No. T903/1259/KEUDA Tgl 28 Maret 2016
RADIOGRAM MENDAGRI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD YANG
BERSUMBER DARI DANA TRANSFER
No. T900/2145/KEUDA Tgl. 8 Juni 2016
No. T944/2311/Keuda
FORMAT ENTRY DATA
REALISASI PENDAPATAN
REALISASI BELANJA
REALISASI PEMBIAYAAN
1 Dana Insentif Daerah
2 Bantuan Operasional Sekolah
3
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
5
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
2015
2016 & 2017
I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan A. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus
C. Dana Keistimewaan DIY
a. DAK Fisik
D. Dana Transfer Lainnya b. DAK Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA II. DANA DESA
1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2 Tunjangan Profesi Guru (TPG)
3 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)
4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil
5 BOK dan BOKB
6 BOP PAUD
7 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM (P2UKM).
8 Pelayanan Administrasi Kependudukan
Transfer Ke Daerah
& Dana Desa
7
PENDAPATAN DAERAH - PEMDA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah
Retribusi Derah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi HasilDana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YG SAH
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
8
SUMBER DANA:
29.975.506.461.533
PENDAPATAN ASLI DAERAH
16.266.951.986.010
DANA PERIMBANGAN
10.195.639.342.095
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
28.668.519.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.484.246.614.428
ALOKASI DANA:
29.896.785.807.883
BELANJA
29.493.210.807.883
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
403.575.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
78.720.653.650
9
I. TRANSFER KE DAERAH
10.200.639.342.095
A. Dana Perimbangan
10.195.639.342.095
1.
Dana Transfer Umum
2.417.009.652.095
a. Dana Bagi Hasil
1.395.759.286.319
b. Dana Alokasi Umum
1.021.250.365.776
2.
Dana Transfer Khusus
7.778.629.690.000
a. DAK Fisik
183.628.850.000
b. DAK Non Fisik
7.595.000.840.000
B. Dana Insentif Daerah
5.000.000.000
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
0
II. DANA DESA
0
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER
DARI DANA TRANSFER TA. 2016
10
TRIWULAN I
URAIAN
PAGU ALOKASI
REALISASI
TRANSFER
%
SISA
I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 2.588.098.123.172 25,37% 7.612.541.218.923
A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 2.588.098.123.172 25,38% 7.607.541.218.923
1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 718.336.263.172 29,72% 1.698.673.388.923
a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 406.574.838.172 29,13% 989.184.448.147
b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 311.761.425.000 30,53% 709.488.940.776
2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 1.869.761.860.000 24,04% 5.908.867.830.000
a. DAK Fisik 183.628.850.000 - 0,00% 183.628.850.000
b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 1.869.761.860.000 24,62% 5.725.238.980.000
B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER
DARI DANA TRANSFER TA. 2016
11
TRIWULAN I
URAIAN PAGU ALOKASI
KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA
TRANSFER TW I KUMULATIF S.D
TRIWULAN INI % SISA
I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 - 2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,37% 7.612.541.218.923
A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 - 2.588.098.123.172 2.588.098.123.172 25,38% 7.607.541.218.923
1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 - 718.336.263.172 718.336.263.172 29,72% 1.698.673.388.923
a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 - 406.574.838.172 406.574.838.172 29,13% 989.184.448.147
b. Dana Alokasi Umum
1.021.250.365.776 - 311.761.425.000 311.761.425.000 30,53% 709.488.940.776
2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 - 1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,04% 5.908.867.830.000
a. DAK Fisik 183.628.850.000
- - - 0,00%
183.628.850.000
b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 - 1.869.761.860.000 1.869.761.860.000 24,62% 5.725.238.980.000
B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000
12
URAIAN PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D TW SEBELUMNYA TRANSFER TW II KUMULATIF S.D
TRIWULAN INI % SISA
I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 2.588.098.123.172 2.642.688.580.743 5.230.786.703.915 51,28% 4.969.852.638.180
A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 2.588.098.123.172 2.637.688.580.743 5.225.786.703.915 51,26% 4.969.852.638.180
1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 718.336.263.172 720.546.536.743 1.438.882.799.915 59,53% 978.126.852.180
a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 406.574.838.172 512.705.484.508 919.280.322.680 65,86% 476.478.963.639
b. Dana Alokasi Umum
1.021.250.365.776 311.761.425.000 207.841.052.235 519.602.477.235 50,88% 501.647.888.541
-
2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 1.869.761.860.000 1.917.142.044.000 3.786.903.904.000 48,68% 3.991.725.786.000
a. DAK Fisik 183.628.850.000
- 45.721.044.000 45.721.044.000 24,90% 137.907.806.000
b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 1.869.761.860.000 1.871.421.000.000 3.741.182.860.000 49,26% 3.853.817.980.000
- -
B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000
- 5.000.000.000 5.000.000.000 100% -
13
URAIAN PAGU ALOKASI KUMULATIF S.D
TW SEBELUMNYA
TRANSFER TW III
KUMULATIF S.D
TRIWULAN INI % SISA
I. TRANSFER KE DAERAH 10.200.639.342.095 5.230.786.703.915 2.632.128.765.563 7.862.915.469.478 77,08% 2.337.723.872.617
A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 5.225.786.703.915 2.632.128.765.563 7.857.915.469.478 77,07% 2.337.723.872.617
1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 1.438.882.799.915 772.902.275.563 2.211.785.075.478 91,51% 205.224.576.617
a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 919.280.322.680 365.131.274.550 1.284.411.597.230 92,02% 111.347.689.089
b. Dana Alokasi Umum 1.021.250.365.776 519.602.477.235 407.771.001.013 927.373.478.248 90,81%
93.876.887.528
-
2. Dana Transfer Khusus 7.778.629.690.000 3.786.903.904.000 1.859.226.490.000 5.646.130.394.000 72,59% 2.132.499.296.000
a. DAK Fisik 183.628.850.000 45.721.044.000
- 45.721.044.000 24,90% 137.907.806.000
b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 3.741.182.860.000 1.859.226.490.000 5.600.409.350.000 73,74% 1.994.591.490.000
- - -
B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000
- 5.000.000.000 100% -
14
URAIAN PAGU ALOKASI
KUMULATIF S.D TW
SEBELUMNYA
TRANSFER TW IV
KUMULATIF S.D
TRIWULAN INI % SISA I. TRANSFER KE
DAERAH 10.200.639.342.095 7.862.915.469.478 2.764.755.974.205 10.627.671.443.683 104,19% +427.032.101.588 A. Dana Perimbangan 10.195.639.342.095 7.857.915.469.478 2.764.755.974.205 10.622.671.443.683 104,19% +427.032.101.588
1. Dana Transfer Umum 2.417.009.652.095 2.211.785.075.478 814.544.032.635 3.026.329.108.113 125,21% +609.319.456.018
a. Dana Bagi Hasil 1.395.759.286.319 1.284.411.597.230 493.805.339.023 1.778.216.936.253 127,40% +382.457.649.934
b. Dana Alokasi
Umum 1.021.250.365.776 927.373.478.248 320.738.693.612 1.248.112.171.860 122,21% +226.861.806.084
-
2. Dana Transfer
Khusus 7.778.629.690.000 5.646.130.394.000 1.950.211.941.570 7.596.342.335.570 97,66% 182.287.354.430
a. DAK Fisik 183.628.850.000 45.721.044.000 98.131.481.570 143.852.525.570 78,34% 39.776.324.430
b. DAK Non Fisik 7.595.000.840.000 5.600.409.350.000 1.852.080.460.000 7.452.489.810.000 98,12% 142.511.030.000
- - -
B. Dana Insentif Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000
- 5.000.000.000 100% -
15
URAIAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
PENYALURAN
KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA
- 406.574.838.172 919.280.322.680 1.284.411.597.230
TRIWULAN INI 406.574.838.172 512.705.484.508 365.131.274.550 493.805.339.023
KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 406.574.838.172 919.280.322.680 1.284.411.597.230 1.778.216.936.253
PERSENTASE 29,13% 65,86% 92,02% 127,40%
PENGGUNAAN
KUMULATIF PENGGUNANAN
DBH 18.086.670.829 263.857.824.933 646.628.191.334 1.272.869.941.146
BELANJA OPERASI 17.901.155.829 78.610.744.069 138.632.254.033 252.813.907.972
BELANJA MODAL 185.515.000 185.247.080.864 507.995.937.301 1.020.056.033.174
% PENGGUNAAN 4,45% 28,70% 50,34% 71,58%
SISA DANA 388.488.167.343 655.422.497.747 637.783.405.896 505.346.995.107
95,55% 71,30% 49,66% 28,42%
LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN (BELANJA)
APBD YANG BERSUMBER
DARI DANA TRANSFER TA. 2016
16
URAIAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
PENYALURAN
KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA
- 311.761.425.000 519.602.477.235 927.373.478.248
TRIWULAN INI 311.761.425.000 207.841.052.235 407.771.001.013 320.738.693.612
KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 311.761.425.000 519.602.477.235 927.373.478.248 1.248.112.171.860
PERSENTASE 30,53% 50,88% 90,81% 122,21%
PENGGUNAAN
KUMULATIF PENGGUNANAN
DAU 184.781.039.243 517.022.769.580 725.563.678.617 964.859.366.199
BELANJA OPERASI 184.781.039.243 516.513.293.380 724.737.256.417 953.190.100.595
BELANJA MODAL - 509.476.200 826.422.200 11.669.265.604
% PENGGUNAAN 59,27% 99,50% 78,24% 77,31%
SISA DANA 126.980.385.757 2.579.707.655 201.809.799.631 283.252.805.661
40,73% 0,50% 21,76% 22,69%
17
URAIAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
PENYALURAN
KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA
-
- 45.721.044.000 45.721.044.000
TRIWULAN INI
- 45.721.044.000
- 98.131.481.570 KUMULATIF S.D TRIWULAN INI
- 45.721.044.000 45.721.044.000 143.852.525.570
PERSENTASE 0,00% 24,90% 24,90% 78,34%
PENGGUNAAN
KUMULATIF PENGGUNANAN
DAK FISIK 560.645.571 22.140.825.632 52.627.758.312 147.028.138.184
BELANJA OPERASI 83.487.571 442.854.059 978.608.513 7.505.697.010
BELANJA MODAL 477.158.000 21.697.971.573 51.649.149.799 139.522.441.174
% PENGGUNAAN 48,43% 115,11% 102,21%
18
URAIAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
PENYALURAN
KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA
- 1.869.761.860.000 3.741.182.860.000 5.600.409.350.000
TRIWULAN INI 1.869.761.860.000 1.871.421.000.000 1.859.226.490.000 1.852.080.460.000
KUMULATIF S.D TRIWULAN INI 1.869.761.860.000 3.741.182.860.000 5.600.409.350.000 7.452.489.810.000
PERSENTASE 24,62% 49,26% 73,74% 98,12%
PENGGUNAAN
KUMULATIF PENGGUNANAN
DAK NON FISIK 1.869.675.950.000 3.740.034.041.854 5.593.242.586.493 7.482.541.421.354
BELANJA OPERASI 1.869.675.950.000
3.740.034.041.854 5.593.242.586.493 7.482.541.421.354 BELANJA MODAL - - -
% PENGGUNAAN 100,00% 99,97% 99,87% 100,40%
SISA DANA 85.910.000
1.148.818.146
7.166.763.507
(30.051.611.354)
0,00% 0,03% 0,13% -0,40%
19
URAIAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
PENYALURAN
KUMULATIF S.D TRIWULAN SEBELUMNYA
-
- 5.000.000.000 5.000.000.000
TRIWULAN INI
- 5.000.000.000
-
KUMULATIF S.D TRIWULAN INI
- 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
PERSENTASE 0,00% 100,00%
PENGGUNAAN
KUMULATIF PENGGUNANAN
DID 205.668.600 4.163.343.500 4.812.407.100 4.903.880.100
BELANJA OPERASI 205.668.600 3.957.674.900 649.063.600 91.473.000
BELANJA MODAL - - -
% PENGGUNAAN 83,27% 96,25% 98,08%
SISA DANA (205.668.600)
836.656.500
187.592.900
20
LAPORAN REALISASI
PEMBIAYAAN
APBD YANG BERSUMBER