Penyesuaian Vot Manual

(1)

1

1 Institut Perakaunan Negara

Institut Perakaunan Negara

T

(2)

SKOP

1 1.. K

Ko

on

ns

se

ep

p

2 2.. F

Fo

orrm

ma

att

3 3.. K

Ka

ae

ed

da

ah

h

(3)

3

•

C230 -

C230

- L.T.P.

L.T.P. VOT

VOT TERTANGGUNG

TERTANGGUNG

•

C231 -

C231

- L.T.P.

L.T.P. VOT

VOT MENGURUS

MENGURUS

•

C232 -

C232

- L.T.P.

L.T.P. VOT

VOT PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN

•

(4)

PENYESUAIAN BUKU VOT

•

Satu proses untuk menyemak

Satu proses untuk

menyemak

ketepatan

semua

bayaran dan pungutan yang direkodkan dalam

sesuatu

Laporan Terperinci Perbelanjaan

berbanding dengan apa yang direkodkan didalam

Buku Vot

bagi sesuatu bulan berkenaan

•

Satu jenis laporan yang menunjuk serta

menjelaskan perbezaan yang didapati di antara

Laporan Terperinci Perbelanjaan dan Buku Vot.

(5)

5

5 CARA MENYESUAIKAN BUKU

CARA MENYESUAIKAN BUKU

VOT

1. 1. Se

Sem

mak

ak fl

flim

imsi

si d

den

enga

gan B

n Buk

uku V

u Vo

ott

2. 2. Ta

Tand

ndak

akan

an ca

cata

tata

tan y

n yan

ang

g ad

ada d

a di i ke

kedu

duaa-d

-dua

ua

laporan (C230/C231/C232/C233) dan Buku Vot

3. 3. Li

Liha

hat c

t cata

atata

tan y

n yan

ang t

g tia

iada d

da di s

i sal

alah

ah sa

satu l

tu lap

apor

oran

an

terperinci dan buku vot

44.. S

Siiaassaat

t p

pu

un

ncca

a & L

& Laap

po

or

r

5. 5. Se

Sed

dia

ia Pe

Peny

nyaata

ta Pe

Peny

nyes

esua

uaia

ian

n

6.

(6)

BAGI BULA

BAGI BULAN…FEB..2001……

N…FEB..2001…… ..

..

V

VO

OT

T

::

B

B3

34

4 P

PT

TJJ//P

PK

K ::

0

05

50

08

80

01

1 PG

PGM/

M/AK

AKT :

T : 03

03020

0200

0

S. S.O.

O.D

D.O

.O.

. ::

2

20

000

0 R

RM

M

R

RM

M

Baki peruntu

Baki peruntukan masi

kan masih ada sepe

h ada seperti di

rti di Laporan Terperinci

Laporan Terperinci

Perbelan

Perbelanjaan

jaan pada

pada

28.2.2001

Tolak

1

Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat

P

Peem

mb

baay

yaar

r

-

((F

Fo

orrm

maat

t

A

A1

1))

1

14

45 5..0

00

0

2

Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

d

di

i L

Laap

po

orraan

n T

Teerrp

peerriin

ncci

i P

Peerrb

beellaan

njjaaaan

n ((F

Fo

orrm

maat

t A

A2

2))

5

50 0,,0

00

00 0..0

00

0

3

Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

p

paad

da

a

2

28 8..2

2..2

20

00

01

1

8

81 1,,1

11

18 8..8

88

8

4

Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

y

yaan

ng

g ttiid

daak

k tteerrd

daap

paat

t d

di

i B

Bu

uk

ku

u V

Vo

ot

t ((F

Fo

orrm

maat

t A

A3

3))

--

131,263.88

Campur

1

Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat

d

di

i L

Laap

po

orraan

n T

Teerrp

peerriin

ncci

i P

Peerrb

beellaan

njjaaaan

n ((F

Fo

orrm

maat

t A

A2

2))

5

58 8..0

08

8

2

Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

y

yaan

ng

g ttiid

daak

k tteerrd

daap

paat

t d

di

i B

Bu

uk

ku

u V

Vo

ot

t ((F

Fo

orrm

maat

t A

A3

3))

--

58.08

58.08 PENYATA PENYESUAIAN VO

PENYATA PENYESUAIAN VOT PERBELANJAAN

T PERBELANJAAN

FORMAT A

1,296,652.30

(7)

7

BAGI BULAN…FEB..2001…….. BAGI BULAN…FEB..2001……..

V

VO

OT

T

::

B

B3

34

4 P

PT

TJJ//P

PK

K ::

0

05

50

08

80

01

1 PG

PGM/

M/A

AKT :

KT : 03

0302

0200

00 S

S..O .

O .D

D..O .

O . ::

2

20

00

0 R

RM

M

R

RM

M

Baki peruntukan

Baki peruntukan masih

masih ada sep

ada seperti di

erti di Lapo

Laporan Terperinci

ran Terperinci

Perbel

Perbelanj

anjaan

aan pada

pada

28.2.200 28.2.2001

1 Tolak

Tolak

1

1 Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat

Baucar-baucar yang belum dibayar oleh Pejabat

P

Pe

em

mb

ba

ay

ya

ar

r

-

((F

Fo

orrm

ma

at

t

A

A1

1))

1

14

45 5..0

00

0

2

2 Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

Catatan "debit" di Buku Vot yang tidak terdapat

d

di

i L

La

ap

po

orra

an

n T

Te

errp

pe

erriin

nc

ci

i P

Pe

errb

be

ella

an

njja

aa

an

n ((F

Fo

orrm

ma

at

t A

A2

2))

5

50 0,,0

00

00 0..0

00

0

3

3 Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

Tanggungan belum selesai seperti di Buku Vot

p

pa

ad

da

a

2

28 8..2

2..2

20

00

01

1

8

81 1,,1

11

18 8..8

88

8

4

4 Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan "kredit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

y

ya

an

ng

g ttiid

da

ak

k tte

errd

da

ap

pa

at

t d

di

i B

Bu

uk

ku

u V

Vo

ot

t ((F

Fo

orrm

ma

at

t A

A3

3))

--

131,263.88

Campur

1

1 Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat

Catatan "kredit" di Buku Vot yang tidak terdapat

d

di

i L

La

ap

po

orra

an

n T

Te

errp

pe

erriin

nc

ci

i P

Pe

errb

be

ella

an

njja

aa

an

n ((F

Fo

orrm

ma

at

t A

A2

2))

5

58 8..0

08

8

2

2 Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan "debit" di Laporan Terperinci Perbelanjaan

y

ya

an

ng

g ttiid

da

ak

k tte

errd

da

ap

pa

at

t d

di

i B

Bu

uk

ku

u V

Vo

ot

t ((F

Fo

orrm

ma

at

t A

A3

3))

--

58.08

58.08 Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot

Baki peruntukan masih ada seperti di Buku Vot

PENYATA PENYESUAIAN

PENYATA PENYESUAIAN VOT P

VOT PERB

ERBELA

ELANJAAN

NJAAN

FORMAT A

1,296,652.30

(8)

Senarai

baucar-Senarai baucar-baucar

baucar yan

yang belum

g belum dibayar oleh Pejabat

dibayar oleh Pejabat Pembayar

Pembayar

B

Bu

ullaan

n ::

F

FE

EB

B 2

20

00

01

1 V

Vo

ot

t

::

B

B3

34

4 P

PT

TJJ//P

PK

K ::

0

05

50

08

80

01

1 PG

PGM/

M/A

AKT

KT :: 030

030200

200 S

S..O

O..D

D..O

O. :

. :

2

20

00

0

1

13 3..2

2..2

20

00

01

1

0

00

04

42

2 IIW

WK

K

JUMLAH

Tandatangan :………

Nam

Nama :

a :……

…………

………

…

Jawatan :………

145.00

145.00 Dokumen

Dokumen

Butiran

Tarikh

B

Biill..

R

RM

M

FORMAT A1

Dokumen

No. Ruj.

(9)

9

9 Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

B

Bu

ullaan

n ::

F

FE

EB

B 2

20

00

01

1 V

Vo

ot

t

::

B

B3

34

4 P

PT

TJJ//P

PK

K ::

0

05

50

08

80

01

1 PG

PGM/

M/A

AKT

KT :: 030

030200

200 S

S..O

O..D

D..O

O..::

2

20

00

0

1

16 6..2

2..2

20

00

01

1 A

A0

00

05

5 W

WA

AR

RA

AN

N T

T//B

BA

AL

LIIK

K

2

27 7..2

2..2

20

00

01

1 P

PP

P0

00

08

82

2 K

KU

UT

TIIP

PA

AN

N T

TA

AL

LIIP

PO

ON

N

P

PE

ER

RS

SE

EN

ND

DIIR

RIIA

AN

N

5

58 8..0

08

8 JUMLAH

JUMLAH

58.08

58.08 Tandatangan :………..

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

………

………..

..

Jawatan :………..

Tarikh:

15.3.2001

50,000.00

Kredit

Catatan

R

RM

M

R

RM

M

Bil.

Tarikh

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

FORMAT A2

Butiran

Debit

(10)

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

…………

……..

D

Do

ok

ku

um

meen

n

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

No. Ruj.

Butiran

FORMAT A3

Catatan

Bil.

Tarikh

Dokumen

R

(11)

1

11

1 PENYERAHAN PENYATA

PENYERAHAN PENYATA

PENYESUAIAN

•

SEMUA PENYATA PENYESUAIAN DAN

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN MESTI DI

TANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG

BERTANGGUNGJAWAB DAN DIKEMUKAKAN

KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA

DALAM MASA 14 HARI SETELAH L.T.P.

DITERIMA.

(12)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PEGAWAI

PENGAWAL/PENYEL

IA

•

Bagi memastikan Buku Vot di selenggara dengan sempurna

oleh kakitangan kewangan, pegawai penyelia

oleh kakitangan kewangan, pegawai penyelia kewangan

kewangan

mesti menentukan:

–

Kakitangan yang menjalankan tugasan Buku Vot

mempunyai pengetahuan yang mencukupi

–

Baucar dan jurnal hanya ditandatangani selepas disemak

baki

baki peruntukan.

peruntukan. Buku V

Buku Vot perlu

ot perlu ditandatangan

ditandatangan ringkas

ringkas

setelah baucar / jurnal ditandatangani

(13)

13

13 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PEGAWAI

PENGAWAL/PENYEL

IA

•

L.T.P. bulanan disemak dan Penyata Penyesuaian

disediakan mengikut tempoh yang disyaratkan

•

Penyesuaian disemak dan ditandatangani oleh

Pegawai setiap bulan

•

Pengesahan/Penyesuaian dihantar ke JAN dalam

tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan L.T.P.

(14)

(15)

15

JABATAN

JABATAN MEMBAYAR MEMBAYAR 231 231 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEWANGANKEWANGAN

PUSAT PUSAT

TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB

MEMBAYAR

MEMBAYAR 02030203 01 01 BAHAGIAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KORPORAT KORPORAT DAN DAN BANTUAN BANTUAN PENGURUSANPENGURUSAN

JABATAN

JABATAN DIPERTANGGUNGKAN DIPERTANGGUNGKAN 231 231 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEWANGANKEWANGAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

DIPERTANGGUNGKAN 02030203 00 00 BAHAGIAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KORPORAT KORPORAT DAN DAN BANTUAN BANTUAN PENGURUSANPENGURUSAN

VOT

VOT DIPERTANGGUNGKAN DIPERTANGGUNGKAN B28B28 Jenis

Jenis No No Rujukan Rujukan Tarikh Tarikh No No Dokumen Dokumen PTJ/PK PTJ/PK Prog/Akt Prog/Akt Objek Objek Tempoh Tempoh Semasa Semasa Tempoh Tempoh Kemaskini Kemaskini BakiBaki Dokumen

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen GFMAS GFMAS Perubahan Perubahan Perbelanjaan Perbelanjaan Perubahan Perubahan Perbelanjaan Perbelanjaan PeruntukanPeruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)(RM) F1 F1 00001 00001 02/01/2008 02/01/2008 020301 020301 040201 040201 35000 35000 40,000.0040,000.00 F3 W F3 W0001 0001 07/01/2008 07/01/2008 020301 020301 040201 040201 35000 35000 5,000.00 5,000.00 --K2 K2 B0021 B0021 10/01/2008 10/01/2008 2800115192 2800115192 020301 020301 040201 040201 35201 35201 2,000.002,000.00 K2 K2 B0024 B0024 19/01/2008 19/01/2008 2800115234 2800115234 020301 020301 040201 040201 35201 35201 2,000.002,000.00 S2 S2 BJ003 BJ003 26/01/2008 26/01/2008 020301 020301 040201 040201 35201 35201 500.00 500.00 --S2 S2 J0003 J0003 27/01/2008 27/01/2008 020301 020301 040201 040201 35201 35201 3,000.003,000.00 Jumlah

Jumlah Objek Objek Lanjut Lanjut 35201 35201 6,500.00 6,500.00 6,500.006,500.00

Jumlah

Jumlah K K Objek Objek Lanjut Lanjut 3520035200 6,500.00 6,500.00 6,500.006,500.00

Jumlah

(16)

Tarikh

Tarikh Butir-butir Butir-butir

Tanggungan Tanggungan Dibawa Ke Dibawa Ke Hadapan Hadapan Kod Kod S.O.D.O S.O.D.O .. No. No. Baucar/ Baucar/

Ruj. Lain

Ruj. Lain Debit Debit Kredit Kredit

Tanggungan Tanggungan Dikenakan/ Dikenakan/ (Dijelaskan) (Dijelaskan) Tanggungan Tanggungan Belum Belum Selesai Selesai Perbelanjaan Perbelanjaan Bersih

Bersih Baki Masih Ada Baki Masih Ada

02/01/08

02/01/08 Terima Terima Waran Waran Peruntukan Peruntukan 35000 35000 00001 00001 40,000.00 40,000.00 40,000.0040,000.00

07/01/08

07/01/08 Keluar Waran Peruntukan KecilKeluar Waran Peruntukan Kecil (Cawangan Kelantan)

(Cawangan Kelantan) 35000 35000 W0001 W0001 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.0035,000.00

09/01/08

09/01/08 Syarikat Syarikat H.M.Z H.M.Z Sdn. Sdn. Bhd. Bhd. 35201 35201 M251828 M251828 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 32,000.0032,000.00

Syarikat

Syarikat Prima Prima Sdn. Sdn. Bhd Bhd 35000 35000 M251829 M251829 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00

10/01/08

10/01/08 Syarikat Syarikat H.M.Z H.M.Z Sdn. Sdn. Bhd.-M251828 Bhd.-M251828 35201 35201 B0021 B0021 2,000.00 2,000.00 (3,000.00) (3,000.00) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 31,0031,00 0.000.00

12/01/08

12/01/08 Pelarasan Pelarasan Baucar Baucar Jurnal Jurnal 35201 35201 J0001 J0001 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.0030,000.00

13/01/08

13/01/08 Pelarasan Pelarasan Baucar Baucar Jurnal Jurnal 35201 35201 J0002 J0002 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 1 1 ,500.00 ,500.00 31,500.0031,500.00

19/01/08

19/01/08 Syarikat Syarikat Prima Prima Sdn. Sdn. Bhd Bhd -M251829 -M251829 35201 35201 B0024 B0024 2,000.00 2,000.00 (2,000.00) (2,000.00) 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 31,500.0031,500.00

21/01/08

21/01/08 Bayaran balik dari Syarikat H.M.ZBayaran balik dari Syarikat H.M.Z (Diskaun ke atas barangan)

(17)

17

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

Jumlah

(18)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(19)

19

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

Jumlah

(20)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(21)

21

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

Jumlah

(22)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(23)

23

Tarikh

Tanggungan Tanggungan Dibawa Ke Dibawa Ke Hadapan Hadapan Kod Kod SO.D.O SO.D.O .. Wo. Wo. Baucar/ Baucar/ Ruj. Lain Ruj. Lain Debit

Debit Kredit Kredit

Tanggungan Tanggungan Dikenakan/ Dikenakan/ (Dijelaskan) (Dijelaskan) Tanggunga Tanggunga n Belum n Belum Selesai Selesai Perbelanjaan Perbelanjaan Bersih Bersih Baki Masih Baki Masih Ada Ada 25/01/08

25/01/08 Baki Baki dari dari bawa bawa kehadapan kehadapan 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 31,700.0031,700.00

25/01/08

25/01/08 Syarikat Syarikat Murni Murni Komputer Komputer 35201 35201 M251835 M251835 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,300.00 3,300.00 30,700.0030,700.00

26/01/08

26/01/08 Rekupmen PanjarWang RuncitRekupmen PanjarWang Runcit 01/2008

01/2008 35201 35201 B0032 B0032 900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 4,200.00 4,200.00 29,800.0029,800.00

28/01/08

28/01/08 Syarikat Murni Komputer -Syarikat Murni Komputer -M251835

M251835 35201 35201 B0035 B0035 1,000.00 1,000.00 (1,000.00) (1,000.00) 0.00 0.00 5,200.00 5,200.00 29,800.0029,800.00

29/01/08

29/01/08 Syarikat Syarikat Letrik Letrik U2 U2 35201 35201 M251836 M251836 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,200.00 5,200.00 28,800.0028,800.00

30/01/08

30/01/08 Syarikat Syarikat Marikool Marikool 35201 35201 M251837 M251837 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 5,200.00 5,200.00 27,300.0027,300.00

ms 2/2

(24)

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen GFMAS GFMAS Perubahan Perubahan Perbelanjaan Perbelanjaan Perubahan Perubahan Perbelanjaan Perbelanjaan PeruntukanPeruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)(RM) F1 F1 00001 00001 02/01/2008 02/01/2008 020301 020301 040201 040201 35000 35000 40,000.0040,000.00 F3 W F3 W0001 0001 07/01/2008 07/01/2008 020301 020301 040201 040201 35000 35000 5,000.00 --5,000.00 K2 K2 B0021 B0021 10/01/2008 10/01/2008 2800115192 2800115192 020301 020301 040201 040201 35201 35201 2,000.002,000.00 K2 K2 B0024 B0024 19/01/2008 19/01/2008 2800115234 2800115234 020301 020301 040201 040201 35201 35201 2,000.002,000.00 S2 S2 BJ003 BJ003 26/01/2008 26/01/2008 020301 020301 040201 040201 35201 35201 500.00 500.00 --S2 S2 J0003 J0003 27/01/2008 27/01/2008 020301 020301 040201 040201 35201 35201 3,000.003,000.00 Jumlah

(25)

25

25 Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

…………

……..

Jawatan

Jawatan :………

:………..

………..

Tarikh:

D

Do

ok

ku

um

meen

n

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

No. Ruj.

Butiran

FORMAT A3

Catatan

Bil.

Tarikh

Dokumen

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

020301

35000

040201

B28

1 1..

2

26 6..0

01 1..0

08 8 B

BJ

J0

00

02

2 P

Pe

ella

arra

as

sa

an

n

Baucer

(26)

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

(27)

27

27 Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

…………

……..

Jawatan

Jawatan :………

:………..

………..

Tarikh:

D

Do

ok

ku

um

meen

n

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

No. Ruj.

Butiran

FORMAT A3

Catatan

Bil.

Tarikh

Dokumen

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

020301

35000

040201

B28

1 1..

2

26 6..0

01 1..0

08 8 B

BJ

J0

00

02

2 P

Pe

ella

arra

as

sa

an

n

Baucer

Baucer Jurnal

Jurnal

500.00

2.

27.01.08 27.01.08 J0003

J0003

Pelarasan

Baucer

(28)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(29)

29

29 Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

………

………..

..

Jawatan :………..

Tarikh: …………

Bil.

Tarikh

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

FORMAT A2

Butiran

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

Catatan

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

B28

020301

35000

040201

1.

12

12.0 .01

1.0 .08

8 J

J00

0001

01 Pe

Pela

lara

rasa

san

n B

Bau

auc

cer

er

Jurnal

1,000.00

Jurnal

1,000.00

(30)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(31)

31

31 Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

………

………..

..

Jawatan :………..

Tarikh: …………

Bil.

Tarikh

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

FORMAT A2

Butiran

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

Catatan

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

B28

020301

35000

040201

1.

12

12.0 .01

1.0 .08

8 J

J00

0001

01 Pe

Pela

lara

rasa

san

n B

Bau

auc

cer

er

Jurnal

1,000.00

Jurnal

1,000.00

2.

13.01.08 13.01.08 J0002

J0002

Pelarasan

Pelarasan Baucer

Baucer

Jurnal

1,500.00

(32)

Tarikh

Ruj. Lain

02/01/08

07/01/08

09/01/08

Syarikat

10/01/08

12/01/08

13/01/08

19/01/08

21/01/08

(33)

33

33 Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

………

………..

..

Jawatan :………..

Tarikh: …………

Bil.

Tarikh

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

FORMAT A2

Butiran

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

Catatan

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

B28

020301

35000

040201

1.

12

12.0 .01

1.0 .08

8 J

J00

0001

01 Pe

Pela

lara

rasa

san

n B

Bau

auc

cer

er

Jurnal

1,000.00

Jurnal

1,000.00

2.

13.01.08 13.01.08 J0002

J0002

Pelarasan

Pelarasan Baucer

Baucer

Jurnal

1,500.00

Jurnal

1,500.00

3.

21

21.0 .01.

1.08 08 P0

P00

044

44 B

Bay

ay.

. B

Bal

alik

ik d

dar

arii

Sy. H.M.Z (Diskaun

ke

(34)

Tarikh

Debit Kredit Kredit

25/01/08

26/01/08

01/2008 35201 35201 B0032 B0032 900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 4,200.00 4,200.00 29,800.0029,800.00

28/01/08

M251837 35201 35201 B0035 B0035 1,000.00 1,000.00 (1,000.00) (1,000.00) 0.00 0.00 5,200.00 5,200.00 29,800.0029,800.00

29/01/08

30/01/08

(35)

35

35 Senarai

baucar-Senarai baucar-baucar

baucar yan

yang belum

g belum dibayar oleh Pejabat

dibayar oleh Pejabat Pembayar

Pembayar

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O. :

JUMLAH

Tandatangan :………

Nam

Nama :

a :……

…………

………

…

Jawatan :………

Tarikh :…………

Tarikh

B

Biill..

R

RM

M

FORMAT A1

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

Butiran

JANUARI 2008

B28

040201

35000

020301

1.

26

26.0 .01

1.0 .08

8 B

B00

0032

32 R

Rek

eku

upm

pmen

en Pa

Pan

nja

jarr

Wang

(36)

Tarikh

Debit Kredit Kredit

25/01/08

26/01/08

01/2008 35201 35201 B0032 B0032 900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 4,200.00 4,200.00 29,800.0029,800.00

28/01/08

M251837 35201 35201 B0035 B0035 1,000.00 1,000.00 (1,000.00) (1,000.00) 0.00 0.00 5,200.00 5,200.00 29,800.0029,800.00

29/01/08

30/01/08

(37)

37

37 Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

…………

……..

Jawatan

Jawatan :………

:………..

………..

Tarikh:

D

Do

ok

ku

um

meen

n

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

No. Ruj.

Butiran

FORMAT A3

Catatan

Bil.

Tarikh

Dokumen

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

020301

35000

040201

B28

1 1..

2

26 6..0

01 1..0

08 8 B

BJ

J0

00

02

2 P

Pe

ella

arra

as

sa

an

n

Baucer

Baucer Jurnal

Jurnal

500.00

2.

27.01.08 27.01.08 J0003

J0003

Pelarasan

Baucer

(38)

Senarai

baucar-Senarai baucar-baucar

baucar yan

yang belum

g belum dibayar oleh Pejabat

dibayar oleh Pejabat Pembayar

Pembayar

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O. :

JUMLAH

Tandatangan :………

Nam

Nama :

a :……

…………

………

…

Jawatan :………

Tarikh

B

Biill..

R

RM

M

FORMAT A1

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

Butiran

JANUARI 2008

B28

040201

35000

020301

1.

26

26.0 .01

1.0 .08

8 B

B00

0032

32 R

Rek

eku

upm

pmen

en Pa

Pan

nja

jarr

Wang

Wang Runcit

Runcit 01/2008

01/2008

900.00

2.

28.01.08 28.01.08 B0035

B0035

Syarikat

Syarikat Murni

Murni Komputer

Komputer

(M251837)

1,000.00

(M251837)

1,000.00

1,900.00

Xxxxx

(39)

39

39 Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Catatan-catatan di Buku Vot yang tidak terdapat di Laporan Terperinci Perbelanjaan

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

………

………..

..

Jawatan :………..

Tarikh: …………

Bil.

Tarikh

Dokumen

No. Ruj.

Dokumen

FORMAT A2

Butiran

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

Catatan

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

B28

020301

35000

040201

1.

12

12.0 .01

1.0 .08

8 J

J00

0001

01 Pe

Pela

lara

rasa

san

n B

Bau

auc

cer

er

Jurnal

1,000.00

Jurnal

1,000.00

2.

13.01.08 13.01.08 J0002

J0002

Pelarasan

Pelarasan Baucer

Baucer

Jurnal

1,500.00

Jurnal

1,500.00

3.

21

21.0 .01.

1.08 08 P0

P00

044

44 B

Bay

ay.

. B

Bal

alik

ik d

dar

arii

Sy. H.M.Z (Diskaun

ke

ke atas

atas barangan)

barangan)

200.00

200.00 1,000.00 1,700.00

1,000.00 1,700.00

Xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

(40)

Catatan-catatan di Laporan Terperinci Perbelanjaan yang tidak terdapat di Buku Vot

Bulan :

Vot :

PTJ/PK :

PGM/AKT :

S.O.D.O.:

JUMLAH

Tandatangan :………..

Nam

Nama :

a :……

…………

……..

D

Do

ok

ku

um

meen

n

D

Deeb

biitt

K

Krreed

diitt

No. Ruj.

Butiran

FORMAT A3

Catatan

Bil.

Tarikh

Dokumen

R

RM

M

R

RM

M

JANUARI 2008

020301

35000

040201

B28

1 1..

2

26 6..0

01 1..0

08 8 B

BJ

J0

00

02

2 P

Pe

ella

arra

as

sa

an

n

Baucer

Baucer Jurnal

Jurnal

500.00

2.

27.01.08 27.01.08 J0003

J0003

Pelarasan

Baucer

Baucer Jurnal

Jurnal

3,000.00

500.00 3,000.00

500.00 Xxxxx

Xxxxx

(41)

41

JABATAN

PUSAT PUSAT

MEMBAYAR

JABATAN

PUSAT PUSAT

DIPERTANGGUNGKAN

VOT

Jumlah