Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada

Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada

Mill Head

Sekertaris

Production Department

Corrugator Finishing Maintanance

Utility Paper Tube

Business Department

Salesman Inner Sales PPIC

Finance & Accounting Department Accounting HR HRGA IT Finance GA Mill Bos ICAD Lingkungan Mobil Stop WWT Logistic Paper Roll

Ware House & Material Finished Good

Transportasi

QC Purchasing

·

ICAD (Internal Control Audidition)

·

PPIC (Planing Product Intruction Control)

·

HRGA (Human Resource General Affair)

·

WWT (Waste Water Treatment)

Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada

Bagian Sales & Marketing

Pelanggan datang langsung atau melalui

Fax PO ZBPD 4 5 MC 6 PO MC PO Data Penjualan Data Penjualan Data Penjualan PO PO Via Fax Konfirmasi Pelanggan Data Penjualan Membuat MC Input data PO Data Penjualan Membuat SC Menginput MC Data Penjualan Membuat ZBPD Input No. PO PO MC MC SC PO PO

FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA

1

PO Data Pelanggan Pelnggan Baru? PO Data Piutang Mengecek data piutang Data Piutang Terlambat? mengoto risasi PO Tidak Tidak Ya PO Data pelanggan Data Pelanggan Update Pelanggan Ya mengotori sasi Id pelanggan PO Pelanggan Id pelanggan Mengisi hari jatuh tempo (day term) dan

batas kredit Data pelanggan Mencatat data pelanggan baru Input data pelanggan baru

Bagian Credit Control

1 2 3 Syarat Id pelanggan PO Id pelanggan Syarat Data Pelanggan Mengeccek data pelanggan

Bagian PPIC

4

MC

Mengupdate

MC

5

6

Data

Penjualan

Membuat

MO

Input no. SC

SC

MO

7

MC

Data

Penjualan

MC

update

MC

PO

MC

MC

SC

MC

PO

8

8

Bagian Logistic

MO MO Menyiapkan material MO 10 11 tanggal pengiriman barang Mengecek dan menyiapkan barang DN 1 2 3 4 5 12 DN 1 2 3 4 5 13 14 16 Data Penjualan Data Persediaan Mengecek data persediaan Data Penjualan Membuat DN Input data TS Tersedia? Membuat permintaan pembelian Ya _Tidak TS 3 TS 3 DN 4 Data Persediaan TS 3 Prosedur Pembelian

10

MO

Meproduk si Barang

MO

Bagian Production

Logistic Head

11 12 DN 1 2 3 4 5 Mengotoris asi DN 1 2 3 4 5 DN 1 2 3 4 5 Pelanggan DN 2 3 4 5 15

Bagian Pengiriman Barang

13 14 16 Data Penjualan Data Penjualan SC 7 SC SC 9 Data Penjualan Membuat TS Input No. MO Data Penjualan Mengecek data penjualan TS 3 MO TS 1 2

15 SC DN 2 3 17 DN 2 3 DS 2 Laporan Hasil Tagihan Memeriksa Laporan Hasil Tagihan Laporan Hasil Tagihan Pelanggan Konfirmasi

Bagian Accounting

Finance Head

Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice Memberi cap dan mengotori sasi Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice 19 18 23 Data Penjualan 9 SC 24 Jurnal &

Buku Besar _{Mencatat jurnal} & memosting Buku Besar Input transaksi penjualan Data Penjualan Membuat Invoice & FP Input No. DN DN 2 Invoice FP 1 FP 2 DN 3 SC

Jurnal & Buku Besar Mencatat jurnal & memosting Buku Besar Input Penerimaan Kas Jurnal Buku Besar DS 2 Jurnal Buku Besar

Bagian Finance 17 Invoice DN 2 FP 1 FP 1 DN 2 Menyusun dokumen Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice 20 19 18 25 2 1 Invoice FP DN KB 1 2 Invoice List Laporan

Kontra Bon Membuat Laporan Kontra Bon Input data KB Laporan Kontra Bon 2 1 Invoice FP DN KB 1 2 Invoice List Data Penjualan Pelanggan Konfirmasi Invoice Invoice List KB 1 2 Uang DS 1 Data Penjualan Membuat Invoice List &

KB Input No.

Invoice

Membuat Laporan Kontra Bon empat hari sekali

Bagian Finance 21 BP Uang Membuat DS Laporan Hasil Tagihan KB 2 BP Uang 22 23 24 DS 2 KB 2 BP DS 3 KB 2 Penerimaan kas Mencatat penerimaan kas Input BP Uang DS 1 Laporan Hasil Tagihan Membuat Laporan Hasil Tagihan Input data KB KB 2 BP DS 3

20 Pelanggan 2 1 Invoice FPDN KB 1 2 Invoice List 21 Laporan Kontra Bon Membayar? Laporan Kontra Bon KB 2 BP Uang Memberi tanda T(Tertagih) Memberi tanda BT (BelumTertagih) Tidak Ya Tanggal jatuh tempo pembayaran KB 2 BP Uang Laporan Kontra Bon KB 2 Laporan Kontra Bon Pelanggan

Collector

21 Laporan Kontra Bon KB 2 BP Uang Memberi tanda T(Tertagih) KB 2 BP Uang Laporan Kontra Bon KB 2 Laporan Kontra Bon KB 2 Laporan Kontra Bon

Kasir

Uang DS 1 Mengecek uang dengan DS Cocok? Uang Bank ya Tidak 25 22 Jadwal penyerahan kas Mengecek jadwal

penyerahan kas Uang

DS 1 Jadwal penyerahan kas Hari ini? Uang Tanggal penyerahan kas Ya DS 1 1 _DS Tidak Mengecek DS dan uang Uang DS 1 Bank

Lampiran 3: Purchase Order

To

:

PO Date

:

Phone

:

Contact

:

FOB

:

Terms

:

Delivery Date :

PURCHASE ORDER

PO No:

Acknowledged by

Date (dd/mm/yy)

No

Description

Qty

Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation)

Master Card No. :

Master Card Date :

Sold to

:

Order Qty :

PO No.

:

PO Date

:

Material

:

Substance

:

Weight

:

Detail Bottom Price for/partition/Layer

Per PC

Paper Cost

waste

Ink

Other Chemical

Energy

Wax

Die cut

Rubber Poly

Freight Cost

Loading Cost

Wrapping

Pallet Cost

Strapping Cost

Additional Variable Cost

Safety Margin

Total Variable Cost

Labor Cost

Admin Cost

Additional Fix Cost

Incremental Margin

Rounding

Total Bottom Price

Sales Price

Bottom Price Margin

Lampiran 6: Sales Confirmation

SC No.

:

Order Date

:

Sales Person

:

Customer

:

PO No.

:

PO Date

:

Phone No.

:

Plant

:

Ship to Address :

Delivery Terms :

Delivery Date

:

Payment Terms :

No

Material Description

Order Qty

Price/Unit Total Value

Order Subtotal Value

Output Tax (PPN)

Final Amount

Remarks :

SALES CONFIRMATION

Lampiran 8: Delivery Note

Means of transport

:

Delivery No

:

Means of transport no :

Delivery Date

:

Driver

:

Good Issue Date

:

Carrier

:

Plant

:

Inco Terms

:

Shipment No

:

No

Remarks:

Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai

Receiving by

Customer

Acknowledged by

Material

Logistic

Acknowledged by

DELIVERY NOTE

No Storange Logistic

Delivery

Delivery

Lampiran 10: Invoice

Customer Name

:

Invoice No/Date

:

SC No/Date

:

Purchase Order No :

DN No/Date

:

Sales Name

:

Delivery Terms

:

Customer Code

:

Delivery Date

:

Payment Terms

:

No

Order Quantity

Total Unit

Net Value

Order sub total value

Output tax (PPN)

Final Ammount

Say Total :

Remarks :

Mengetahui

Bagian Finance

INVOICE

Price/Unit

Mat Code

Lampiran 11: Faktur Pajak

No. Seri Faktur Pajak

:

Invoice No :

Pengusaha Kena Pajak

Alamat

:

NPWP

:

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP

Nama

:

Alamat

:

No

Harga Jual

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi uang muka yang telah ditrima

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

PPN= 10% X DPP

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tarif

DPP

FAKTUR PAJAK

Jumlah

PPn BM

Harga Jual/Pengganti/Uang Muka

Mengetahui

Bagian Accounting

Nama Barang Kena Pajak/JKP

Lampiran 12: Invoice List

Customer Name :

Invoice List No./Date :

Addres

:

SC No./Date

:

NPWP

:

PO No.

:

DN No./Date

:

Order Sales Total Value

Output Tax (PPN)

Final Amount

Say Total

:

Mengetahui

Bagian Finance

INVOICE LIST

Lampiran 13: Deposit Slip

Document No. :

331.AA.A.3-1

Effective Date :

01.01.200

Revisioon

:

0

Company

:

Location

:

Department

:

Date (dd/mm/yy)

:

Code

:

Code

:

Code

:

Number

:

Depositor's Name

:

ID No

:

SAP Doc. No.:

-Say

Tiga Ratus

Deposit

Receiving

Date (dd/mm/yy)

Date (dd/mm/yy)

Superior

Depositor

Acknowledged by

Cashier

DEPOSIT SLIP

SLIP PENYETORAN KAS

Cash

Currentcy

Amount

Rate Kurs

Customer Name

Customer Code

Description Cashflow Code

Maturity Date

Bank Name

Account Number

Cheque

Type of Deposit

Lampiran 14: Kontra Bon

Customer Name :

Address

:

NPWP

:

No

Date Invoice FP No.

TJT

Jumlah setelah PPN

Total

Remark :

Diterima oleh

:

Tanggal Terima

:

Tanggal Kembali :

Mengetahi

Bagian Finance

Invoice No

KONTRA BON

Lampiran 15: Purchase Request

No. PR

:

Date

:

Requestor

:

Department

:

Material Number

Quantity

Total

PURCHASE REQUEST

Approval by

Description

Lampiran 16: Bukti Pembayaran

BILYET GIRO No :

Diminta kepada saudara pada tanggal

Rekening kami sejumlah

Untuk rekening no

atas nama

pada Bank

BCA

Lampiran 17: Identitas Pelanggan

No. ID

:

Nama Perusahaan

:

Alamat

:

NPWP

:

Kontak Person

:

Jabatan

:

Telepon

:

Email

:

Website

:

Hari Discount

:

Hari Jatuh Tempo

:

Discount

:

Denda Keterlambatan

:

Batas Kredit

:

Pembeli

Diketahui oleh

Lampiran 18: Laporan Kontra Bon

Tanggal :

Nama Collector :

Nama Customer

No Invoice

Total

Laporan Kontra Bon

Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan

Tanggal

:

Nama Collector :

Nama Customer

Total

Laporan Hasil Tagihan