Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada
Mill Head
Sekertaris
Production Department
Corrugator Finishing Maintanance
Utility Paper Tube
Business Department
Salesman Inner Sales PPIC
Finance & Accounting Department
Accounting
HR HRGA IT
Finance
GA Mill Bos
ICAD
Lingkungan
Mobil Stop WWT
Logistic
Paper Roll Ware House &
Material Finished Good Transportasi
QC Purchasing
·
ICAD (Internal Control Audidition)
·
PPIC (Planing Product Intruction Control)
·
HRGA (Human Resource General Affair)
Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada
Bagian Sales & Marketing
Pelanggan datang langsung atau melalui
Fax PO ZBPD 4 5 MC 6 PO MC PO Data Penjualan Data Penjualan Data Penjualan PO PO Via Fax Konfirmasi Pelanggan Data Penjualan Membuat MC Input data PO Data Penjualan Membuat SC Menginput MC Data Penjualan Membuat ZBPD Input No. PO PO MC MC SC PO PO
FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA
1
PO Data Pelanggan Pelnggan Baru? PO Data Piutang Mengecek data piutang Data Piutang Terlambat? mengoto risasi PO Tidak Tidak Ya PO Data pelanggan Data Pelanggan Update Pelanggan Ya mengotori sasi Id pelanggan PO Pelanggan Id pelanggan Mengisi hari jatuh tempo (day term) dan
batas kredit Data pelanggan Mencatat data pelanggan baru Input data pelanggan baru
Bagian Credit Control
Bagian PPIC
4
MC
Mengupdate
MC
5
6
Data
Penjualan
Membuat
MO
Input no. SC
SC
MO
7
MC
Data
Penjualan
MC
update
MC
PO
MC
MC
SC
MC
PO
8
Bagian Logistic
MO MO Menyiapkan material MO 10 11 tanggal pengiriman barang Mengecek dan menyiapkan barang DN 1 2 3 4 5 12 DN 1 2 3 4 5 13 14 16 Data Penjualan Data Persediaan Mengecek data persediaan Data Penjualan Membuat DN Input data TS10
MO
Meproduk si Barang
MO
Bagian Production
Logistic Head
11 12 DN 1 2 3 4 5 Mengotoris asi DN 1 2 3 4 5 DN 1 2 3 4 5 Pelanggan DN 2 3 4 5 15
Bagian Pengiriman Barang
13 14 16 Data Penjualan Data Penjualan SC 7 SC SC 9 Data Penjualan Membuat TS Input No. MO
15 SC DN 2 3 17 DN 2 3 DS 2 Laporan Hasil Tagihan Memeriksa Laporan Hasil Tagihan Laporan Hasil Tagihan Pelanggan Konfirmasi
Bagian Accounting
Finance Head
Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice Memberi cap dan mengotori sasi Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice 19 18 23 Data Penjualan 9 SC 24 Jurnal &
Buku Besar Mencatat jurnal
& memosting Buku Besar Input transaksi penjualan Data Penjualan Membuat Invoice & FP Input No. DN
DN 2 Invoice FP 1 FP 2 DN 3 SC
Bagian Finance 17 Invoice DN 2 FP 1 FP 1 DN 2 Menyusun dokumen Invoice 1 2 Invoice List KB Invoice 20 19 18 25 2 1 Invoice FP DN KB 1 2 Invoice List Laporan
Kontra Bon Membuat Laporan Kontra Bon
Input data KB
Laporan Kontra Bon 2 1 Invoice FP DN KB 1 2 Invoice List Data Penjualan Pelanggan Konfirmasi Invoice Invoice List KB 1 2 Uang DS 1 Data Penjualan Membuat Invoice List &
KB Input No.
Invoice
Bagian Finance 21 BP Uang Membuat DS Laporan Hasil Tagihan KB 2 BP Uang 22 23 24 DS 2 KB 2 BP DS 3 KB 2 Penerimaan kas Mencatat penerimaan kas Input BP Uang DS 1 Laporan Hasil Tagihan Membuat Laporan Hasil Tagihan
Input data KB
KB 2 BP
20 Pelanggan 2 1 InvoiceFP DN KB 1
2 Invoice List
Kasir
Uang DS 1 Mengecek uang dengan DS Cocok? Uang Bank ya Tidak 25 22 Jadwal penyerahan kas Mengecek jadwalpenyerahan kas Uang
DS 1 Jadwal penyerahan kas Hari ini? Uang Tanggal penyerahan kas Ya DS
1 1 DS
Lampiran 3:
Purchase Order
To
:
PO Date
:
Phone
:
Contact
:
FOB
:
Terms
:
Delivery Date :
PURCHASE ORDER
PO No:
Acknowledged by
Date (dd/mm/yy)
Lampiran 5: ZBPD (
Bottom Price Detail Calculation
)
Master Card No. :
Master Card Date :
Sold to
:
Order Qty :
PO No.
:
PO Date
:
Material
:
Substance
:
Weight
:
Detail Bottom Price for/partition/Layer
Per PC
Paper Cost
waste
Ink
Other Chemical
Energy
Wax
Die cut
Rubber Poly
Freight Cost
Loading Cost
Wrapping
Pallet Cost
Strapping Cost
Additional Variable Cost
Safety Margin
Total Variable Cost
Labor Cost
Admin Cost
Additional Fix Cost
Incremental Margin
Rounding
Total Bottom Price
Sales Price
Bottom Price Margin
Lampiran 6:
Sales Confirmation
SC No.
:
Order Date
:
Sales Person
:
Customer
:
PO No.
:
PO Date
:
Phone No.
:
Plant
:
Ship to Address :
Delivery Terms :
Delivery Date
:
Payment Terms :
No
Material Description
Order Qty
Price/Unit Total Value
Order Subtotal Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Remarks :
SALES CONFIRMATION
Lampiran 8:
Delivery Note
Means of transport
:
Delivery No
:
Means of transport no :
Delivery Date
:
Driver
:
Good Issue Date
:
Carrier
:
Plant
:
Inco Terms
:
Shipment No
:
No
Remarks:
Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai
Receiving by
Customer
Acknowledged by
Material
Logistic
Acknowledged by
DELIVERY NOTE
No Storange Logistic
Delivery
Lampiran 10:
Invoice
Customer Name
:
Invoice No/Date
:
SC No/Date
:
Purchase Order No :
DN No/Date
:
Sales Name
:
Delivery Terms
:
Customer Code
:
Delivery Date
:
Payment Terms
:
No
Order Quantity
Total Unit
Net Value
Order sub total value
Output tax (PPN)
Final Ammount
Say Total :
Remarks :
Mengetahui
Bagian Finance
INVOICE
Lampiran 11: Faktur Pajak
No. Seri Faktur Pajak
:
Invoice No :
Pengusaha Kena Pajak
Alamat
:
NPWP
:
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP
Nama
:
Alamat
:
No
Harga Jual
Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi uang muka yang telah ditrima
DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
PPN= 10% X DPP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Tarif
DPP
FAKTUR PAJAK
Jumlah
PPn BM
Harga Jual/Pengganti/Uang Muka
Mengetahui
Lampiran 12:
Invoice List
Customer Name :
Invoice List No./Date :
Addres
:
SC No./Date
:
NPWP
:
PO No.
:
DN No./Date
:
Order Sales Total Value
Output Tax (PPN)
Final Amount
Say Total
:
Mengetahui
Bagian Finance
INVOICE LIST
Lampiran 13:
Deposit Slip
Document No. :
331.AA.A.3-1
Effective Date :
01.01.200
Revisioon
:
0
Company
:
Location
:
Department
:
Date (dd/mm/yy)
:
Code
:
Code
:
Code
:
Number
:
Depositor's Name
:
ID No
:
SAP Doc. No.:
-Say
Tiga Ratus
Deposit
Receiving
Date (dd/mm/yy)
Date (dd/mm/yy)
Superior
Depositor
Acknowledged by
Cashier
DEPOSIT SLIP
SLIP PENYETORAN KAS
Cash
Currentcy
Amount
Rate Kurs
Customer Name
Customer Code
Description Cashflow Code
Maturity Date
Bank Name
Lampiran 14: Kontra Bon
Customer Name :
Address
:
NPWP
:
No
Date Invoice FP No.
TJT
Jumlah setelah PPN
Total
Remark :
Diterima oleh
:
Tanggal Terima
:
Tanggal Kembali :
Mengetahi
Bagian Finance
Invoice No
Lampiran 15:
Purchase Request
No. PR
:
Date
:
Requestor
:
Department
:
Material Number
Quantity
Total
PURCHASE REQUEST
Lampiran 16: Bukti Pembayaran
BILYET GIRO No :
Diminta kepada saudara pada tanggal
Rekening kami sejumlah
Untuk rekening no
atas nama
pada Bank
BCA
Lampiran 17: Identitas Pelanggan
No. ID
:
Nama Perusahaan
:
Alamat
:
NPWP
:
Kontak Person
:
Jabatan
:
Telepon
:
:
Website
:
Hari Discount
:
Hari Jatuh Tempo
:
Discount
:
Denda Keterlambatan
:
Batas Kredit
:
Pembeli
Diketahui oleh
Lampiran 18: Laporan Kontra Bon
Tanggal :
Nama Collector :
Nama Customer
No Invoice
Total
Laporan Kontra Bon
Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan
Tanggal
:
Nama Collector :
Nama Customer
Total
Laporan Hasil Tagihan