RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 1.639.400.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.639.400.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 139.400.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 30.000.000,00
4.1.2.01.09. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 30.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 24.400.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 24.400.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 85.000.000,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 85.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.500.000.000,00
4.1.4.15. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ekonomi Mikro 1.500.000.000,00
4.1.4.15.01. Pendapatan dari Jasa Layanan 1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.639.400.000,00
5. BELANJA 17.492.884.899,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.395.672.249,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 5.395.672.249,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.590.702.249,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.350.532.939,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 292.367.157,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 414.474.125,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 4.663.750,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 237.651.375,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 212.543.360,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 78.289.701,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 179.842,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 723.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 723.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah 81.970.000,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 81.970.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 12.097.212.650,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.502.870.760,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.407.877.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.382.347.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20.970.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.560.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.956.493.760,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 887.493.760,00
5.2.1.03. Uang Lembur 59.760.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 59.760.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 78.740.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 52.040.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 26.700.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.907.355.375,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 259.228.525,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 146.968.625,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 25.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 30.592.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 17.178.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 55.464.900,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 9.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 298.772.500,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 222.500.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 3.670.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 32.102.500,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 40.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.237.396.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 161.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 67.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 256.320.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 254.320.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 240.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.800.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 142.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 28.310.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 70.446.500,00
5.2.2.03.17. Iuran Apeksi 15.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 986.047.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 92.786.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 224.271.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 625.590.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 42.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 233.455.350,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 111.088.850,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 91.012.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 31.354.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 52.550.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 52.550.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 35.800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 130.075.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 55.905.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 71.870.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00
5.2.2.10.11. belanja peralatan laiinya 300.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.026.715.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 190.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 241.175.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 595.540.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 92.400.000,00
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 35.600.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 56.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.286.815.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 439.515.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.591.800.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 255.500.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 95.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 80.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 53.100.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 4.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 13.600.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 2.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 25.500.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 8.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 120.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 100.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 686.986.515,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 475.000.000,00
5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 475.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.500.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 1.500.000,00
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 5.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 20.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.111.015,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 5.850.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
25.261.015,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 10.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 68.910.500,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 68.910.500,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 50.000.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 20.615.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 20.615.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 4.850.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 4.850.000,00
JUMLAH BELANJA 17.492.884.899,00
SURPLUS/(DEFISIT) (15.853.484.899,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
408.525.000,00 410.125.000,00 408.525.000,00 412.225.000,00 1.639.400.000,00 1.264.698.226,00 2.665.033.297,00 1.264.698.226,00 201.242.500,00 5.395.672.249,00 3.154.051.665,00 2.924.262.390,00 3.654.076.040,00 2.364.822.555,00 12.097.212.650,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
