ANGGARAN CASH FLOW BULAN
NO KETERANGAN MINGGU BULAN
I II III IV
I SALDO KAS/ BANK AWAL 5.000
II PENERIMAAN A
. Penjualan Tunai 6.485.000
B
. Piutang
- Piutang Dagang
- Piutang Lain-lain 135.000
C
. Penerimaan Lain-lain
Total Penerimaan 6.620.000
III PENGELUARAN
A Pembayaran Hutang 1 Hutang Dagang 2 Hutang Lain-lain
Sub Total 5.047.750
B Biaya Usaha
1 Biaya Administrasi Umum
- Biaya Pegawai 523.368
- Biaya Tak Langsung 51.177
- Biaya Asuransi 1.936
- Biaya Pajak 6.079
- Biaya Pemeliharaan 20.969
- Biaya Umum 57.969
- Biaya Serba-serbi 16.515
Sub Total 678.013
2 Biaya Penjualan - Biaya Provinsi/Propaganda
Sub Total 79.732
Sub Total B 757.745
Total
Pengeluaran
(A+B) 5.805.495