1 Instalasi Program Aplikasi Komputer KSP Koperasi:
1. Buka Windows Explorer dan Cari File CoOperation IT
2. Double Klik pada File CoOperation IT dan Klik Tombol Accept
3. Tulis pada Destination Folder Drive Lokasi Penyimpanan PAK-Koperasi, Contoh: D:\ , E:\ , F:\ (pilih salah satu drive) dan Klik Tombol Install dengan Password: kasela
Perhatian : “ Jangan Menginstall Aplikasi pada Drive C:\, karena Program Akan Error “
4. Buka Windows Explorer dan akan terlihat Folder IT
5. Klik Folder IT dan akan terlihat Folder KSP dan Folder WASERBA
Penting…!!!
“Sebelum menjalankan PAK-KSP Koperasi atau PAK-WASERBA Koperasi maka harus diaktivasi dengan PAK-Aktivasi Koperasi pada Folder \\IT \Aktivasi”
3 6. Pada Dekstop terdapat Icon Folder IT dan Instalasi Sukses dan Selesai
7. Klik Icon PAK-KSP Koperasi untuk Membuka PAK-KSP Koperasi
8. Tekan Tombol ESCAPE untuk keluar dari Screen PAK-KSP Koperasi
9.Isikan pada Kode Jabatan Anda: 1111111111 (standar), pada Password Anda: 1111111111 (standar), Pilih Hak Akses dengan MultiUser, dan Pilih Tombol Verifikasi Masuk
10. Menu Utama PAK-KSP Koperasi
11. Memasukkan Data Laporan Keuangan Neraca Awal
12. Contoh Pengisian Rekening Kas Box Kasir :
1. Cari Rekening Kas Box Kasir (Detail atau D) 2. Klik Tombol Edit
3. Isikan Nilai pada Saldo Awal Debet (Sesuai Pengisian Akuntansi) 4. Klik Tombol Simpan
5
13. Neraca pada KSP-Koperasi dan Penjelasan
Penjelasan: No.Rek .
Nama Rekening di Neraca
General/ Detail
Nama Rekening di Neraca Saldo
Keterangan
111000 Kas General
-111100 - Detail Kas Brankas Kas Brankas
111200 - Detail Kas Box Kasir Kas Transkasi Harian
112000 Bank General
-112100 - Detail BI
112200 - Detail BNI
112300 - Detail Bank Mandiri
113000 Piutang General
-113110 - Detail Piutang Kredit
Anggota
Pinjaman untuk
Anggota (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113120 - Detail Piutang Barang
Anggota Pinjaman Pembelian Anggota pada WASERBA (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113130 - Detail Piutang Kredit
Non Anggota
Pinjaman untuk Non Anggota (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113140 - Detail Piutang Barang
Non Anggota Pinjaman Pembelian Non Anggota pada WASERBA (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113210 - Detail Piutang Dana
BNI
Pinjaman untuk Anggota pada Dana Bank (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113220 - Detail Piutang Dana
Bank Mandiri Pinjaman untuk Anggota pada Dana Bank (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113310 - Detail Piutang Dana
BBM
Pinjaman untuk Anggota pada Sumber Dana Lain (Ada Register Pinjaman dan Tagihan)
113320 - Detail Piutang Dana
DSM
7 Sukarela Sukarela Anggota pada
tahun yang lalu (Ada Register)
113430 - Detail Piutang Simpanan
Lebaran Tagihan Simpanan Lebaran Anggota pada tahun yang lalu (Ada Register)
113440 - Detail Piutang Simpanan
Lain
Tagihan Simpanan Lain Anggota pada tahun yang lalu (Ada Register)
113510 - Detail Kasbon
Karyawan Pinjaman Kasbon Karyawan Koperasi 115000 Dibayar dimuka General
-115100 - Detail Sewa dibayar
dimuka
115200 - Detail Bunga Pinjaman
dimuka 116000 Penyertaan General
-116100 - Detail Simpanan pada
PusKopKar
116200 - Detail Simpanan pada
GaKopKP
117000 Investasi General
-117100 - Detail Wartel
117200 - Detail Warnet
118000 Perlengkapan General
-118100 - Detail Perlengkapan
ATK 119000 Antar Kantor
Aktiva
General
-119100 - Detail Dana Waserba Dana Titipan oleh
WASERBA karena adanya transaksi yang berhubungan dengan Penjualan Kredit atau Penyetoran atau pengambilan dana antara unit WASERBA dan Unit KSP
Aktiva Tetap isi sesuai dengan Neraca 211000 Tab.Berjangka
Jatuh Tempo
Detail Tab.Berjangka Jatuh Tempo
Tabungan berjangka sudah jatuh tempo (pokok dan jasa), tetapi belum di tarik oleh penabung
212000 Jasa Tab.Berjangka Detail Jasa
Tab.Berjangka
Jasa Tabungan
berjangka yang belum jatuh tempo
213100 Tabungan General
-213110 - Detail Tabungan Simpanan yang
Anggota dilakukan oleh anggota dan tidak ada tagihan bulanan
213120 - Detail Tabungan Non
Anggota Simpanan yang dilakukan oleh non anggota dan tidak ada tagihan bulanan 213200 Tabungan
Berjangka
General
-213210 - Detail Tabungan
Berjangka 1 Bulan
Simpanan Berjangka selama 1 Bulan
213220 - Detail Tabungan
Berjangka 2 Bulan
Simpanan Berjangka selama 2 Bulan
213230 - Detail Tabungan
Berjangka 3 Bulan
Simpanan Berjangka selama 3 Bulan
213240 - Detail Tabungan
Berjangka 6 Bulan
Simpanan Berjangka selama 6 Bulan
213250 - Detail Tabungan
Berjangka 12 Bulan
Simpanan Berjangka selama 12 Bulan
213300 Simpanan General
-213310 - Detail Simpanan
Sukarela
Simpanan yang
dilakukan oleh anggota dan ada tagihan
bulanan
213320 - Detail Simpanan
Lebaran
Simpanan yang
dilakukan oleh anggota dan ada tagihan
bulanan
213330 - Detail Simpanan Lain Simpanan yang
dilakukan oleh anggota dan ada tagihan
bulanan 213400 Dana-Dana
Pembagian SHU General
-213410 - Detail Dana Karyawan/
BP Pembagian Dana dari SHU akhir Tahun
213420 - Detail Dana Pengurus Pembagian Dana dari
SHU akhir Tahun 213430 - Detail Dana Pendidikan Pembagian Dana dari
SHU akhir Tahun
9
213510 - Detail Asuransi Jiwa
213600 Hutang Bank General
-213610 - Detail Hutang Bank BNI
213620 - Detail Hutang Bank BRI
213700 Hutang Bunga General
-213710 - Detail Hutang Bunga
BNI
213720 - Detail Hutang Bunga
BRI 213800 Hutang Lain-Lain General
-213810 - Detail Hutang Pajak
213820 - Detail Hutang Zakat
213830 - Detail Hutang pada
Dinas Koperasi
213840 - Detail Hutang Modal
Tidak Tetap 213900 Antar Kantor
Pasiva
General
-213910 - Detail Dana WASERBA Dana KSP yang di
titipkan pada WASERBA karena adanya transaksi yang berhubungan dengan Penjualan Kredit atau Penyetoran atau pengambilan dana antara unit WASERBA dan Unit KSP
220000 Kewajiban Jangka Panjang/
Hutang Jangka Panjang
General
-221000 - Detail Hutang Pihak III Hutang jangka
pembayaran lebih dari 1 tahun periode akuntansi
311000 Simpanan Pokok Detail Simpanan Pokok Simpanan pada waktu pertama kali menjadi anggota koperasi (Simpanan pertama kali ditransaksikan pada anggota baru masuk dan Simpanan terakhir kali ditransaksikan pada anggota keluar) 312000 Simpanan Wajib Detail Simpanan Wajib Simpanan yang
dilakukan oleh anggota dan ada tagihan
bulanan
313000 Simpanan Khusus Detail Simpanan Khusus Simpanan untuk anggota dari
Pembagian Dana dari SHU akhir Tahun 320000 Cadangan Koperasi General
-321000 - Detail Cadangan
Koperasi
Pembagian Dana dari SHU akhir Tahun 330000 Donasi/Hibah General
-331000 - Detail Donasi/Hibah Dana dari hibah pihak
lain
340000 SHU General
-341000 - Detail Laba SHU Laba SHU Tahun
Berjalan
342000 - Detail Rugi SHU
Perhatian…!!!
11 14. Cara Pengisian Saldo Kas Harian untuk Laporan Arus Kas Keuangan
15. Contoh Pengisian Saldo Kas Harian: 1. Klik Tombol Edit
2. Pastikan Tanggal Akhir Bulan berisi Tanggal Akhir Bulan yang Lalu 2. Isikan Nilai pada Saldo Akhir Bulan
4. Klik Tombol Simpan
Pengisian Saldo Awal Kas dilakukan setiap awal bulan berjalan…!!!
16. Menampilkan Laporan Keuangan a. Lakukan Proses Data Keuangan
b. Conteng pada Proses Data Keuangan dan Kemudian Klik Tombol Proses…!!!
c. Menampilkan Laporan Keuangan
d. Klik Laporan Keuangan yang ingin ditampilkan, yaitu:
1. Neraca Saldo : Untuk menampilkan detail dari rekening keuangan dan merupakan hasil dari transaksi harian
2. Neraca : Untuk menampilkan general dari rekening keuangan dan merupakan neraca koperasi
3. Rugi Laba : Untuk menampilkan keadaan Laba/Rugi koperasi bulan berjalan
4. Perubahan kekayaan : Untuk menampilkan keadaan perubahan komposisi modal koperasi
5. Laporan Arus Kas Keuangan : Untuk menampilkan keadaan arus kas harian dan arus kas selama satu bulan
6. Rincian Transaksi Keuangan : Untuk menampilkan rincian transaksi keuangan per hari
13
17. Menampilkan Laporan Analisa Keuangan dan Laporan Keuangan Bulan sebelum bulan berjalan
a. Pilih Laporan Komperatif & Analisis
b. Klik Laporan Keuangan yang ingin ditampilkan, yaitu:
1. Neraca Perbandingan : Untuk menampilkan analisa perbandingan neraca 2. Laba Rugi Perbandingan : Untuk menampilkan analisa perbandingan rugi laba 3. Laporan Keuangan Historis : Untuk menampilkan Laporan Keuangan bulan sebelum
bulan berjalan
18. Mengisi Register Tabungan dan Simpanan a. Setting Unit Kerja, yaitu:
1. Klik Tambah untuk menambahkan unit kerja baru
2. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan dan Tombol Batal untuk membatalkan
b. Mendaftarkan data anggota atau non anggota
c. Langkah-Langkah mengisi anggota atau non anggota koperasi, yaitu: 1. Klik Tombol Tambah
2. Isikan data-data anggota atau non anggota 3. Pilih Unit Kerja
4. Tuliskan No.Induk
15
d. Setting Kode Jenis Tabungan / Simpanan, yaitu:
1. Klik Tambah untuk menambahkan Kode Jenis Tabungan / Simpanan baru 2. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan dan Tombol Batal untuk membatalkan Catatan :
“ Setting Data-Data Jenis Tabungan / Simpanan dengan nilai Persen Jasa, Tagihan Perbulan dengan nilai nol dan hilangkan tanda conteng pada jasa, pajak, zakat, administrasi, sehingga data masih dalam posisi netral “
e. Mengisi Nilai Saldo Awal Register Tabungan atau Simpanan atau Piutang Simpanan Catatan:
“ Simpanan Sukarela, Simpanan Lebaran, Simpanan Lain, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus per anggota otomatis dibuatkan pada Jenis Simpanan “
f. - Langkah-Langkah mengisi register anggota, yaitu: 1. Register Simpanan
1.1. Cari No.Induk yang sesuai dengan Kode Simpanan 1.2. Klik Tombol Edit
1.3. Masukkan Nilai Saldo pada Saldo Awal Tabungan 1.4. Klik Tombol Simpan
2. Register Tagihan Simpanan
1.1. Cari No.Induk yang sesuai dengan Kode Simpanan 1.2. Klik Tombol Edit
1.3. Masukkan Nilai Saldo pada Saldo Tagihan 1.4. Klik Tombol Simpan
- Langkah-Langkah mengisi register non anggota, yaitu: 1. Register Tabungan
1.1. Cari No.Induk Non Anggota yang sesuai 1.2. Klik Tombol Edit
1.3. Tentukan Kode Simpanan
1.4. Masukkan Nilai Saldo pada Saldo Awal Tabungan 1.5. Pilih Status Non Anggota
17
19. Menampilkan Register Simpanan / Tabungan / Piutang Simpanan a. Proses Simpanan / Tabungan Harian
b. Langkah-Langkah Proses Data Harian, yaitu: 1. Klik Check All
2. Klik Tombol Proses
c. Proses Simpanan / Tabungan Bulanan
d. Langkah-Langkah Proses Data Bulanan, yaitu: 1. Klik Check All
2. Klik Tombol Proses
19 f. Tulis Tanggal terakhir transaksi pada Pertanggal Register, Pilih Kode Simpanan, Tentukan
Bulan Laporan dan Klik Tombol Preview
g. Menampilkan Laporan Register Tagihan Simpanan, yaitu:
h. Pilih Kode Simpanan dan Klik Tombol Preview
Penting..!!!
“ Cross Cek Nilai Total Register masing-masing Simpanan, Tabungan dan Piutang
Simpanan dengan nilai rekening keuangan pada neraca atau neraca saldo, jika sudah sama maka lanjutkan mengisi register pinjaman “
20. Mengisi Register Pinjaman
a. Setting Kode Jenis Pinjaman, yaitu:
1. Klik Tambah untuk menambahkan Kode Jenis Pinjaman Baru
2. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan dan Tombol Batal untuk membatalkan Catatan:
“ Isikan Batas hari kena denda dan tarif denda sesuai dengan ketentuan koperasi dengan cara Pilih jenis Pinjaman dan Klik Tombol Edit, isikan nilai dan Klik Tombol Simpan “
b.Mengisi Ketentuan Katagori Pinjaman
21 c. Mengisi Data Akad Pinjaman
d. Langkah-Langkah Mengisi Data Akad Pinjaman, yaitu: 1. Klik Tombol Tambah
2. Pilih No.Induk Peminjam, Besar Pinjaman, Pinjaman Ke, Jangka Waktu, Tanggal Akad, Tanggal Lunas, Tanggal Tagihan, Persen Jasa Pinjaman, Kode Pinjaman, Angsuran Pokok, Angsuran Jasa dan Klik Tombol Simpan
3. Klik Tombol Edit dan beri centang pada check Pencairan ( Khusus Untuk Peminjam yang sudah terjadi pencairan di bawah bulan berjalan )
Perhatian…!!!
“ Perhatikan Tanggal Akad, Tanggal Lunas, Angsuran Pokok dan Angsuran Jasa. Hal ini berkaitan dengan Jumlah Tagihan Pinjaman yang tersisa “
- Contoh Data Akad Pinjaman
- Contoh Tagihan Per Orang, Sesuai dengan Akad Pinjaman
23 21. Menampilkan Register Pinjaman
a. Proses Pinjaman dengan cara: 1. Conteng Check All 2. Klik Tombol Proses
b. Laporan Register Pinjaman
c. Langkah-Langkah Menampilkan Register Pinjaman, yaitu: 1. Pilih Sumber Dana Pinjaman
2. Klik Laporan Register Pinjaman 3. Klik Tombol Preview
Penting..!!!
“ Cross Cek Nilai Total Register masing-masing Pinjaman dengan nilai rekening keuangan pada neraca atau neraca saldo, jika sudah sama maka lanjutkan dengan transaksi bulan berjalan “
22. Membuat Tagihan Simpanan dan Pinjaman
25 b. Proses Tabungan Harian
c. Proses Pinjaman
d. Daftar Tagihan Anggota
e. Pilih Unit Kerja untuk Tagihan Per Unit Kerja atau Kosongkan untuk Tagihan Seluruhnya
23. Pembayaran Tagihan Simpanan, Tabungan, Piutang Simpanan dan Penarikan a. Pembayaran Tagihan Simpanan Otomatis
b.Form Tagihan Otomatis dengan cara:
1.Klik Check Filter Data Belum Bayar Tagihan Bulanan untuk menghilangkan data tagihan yang sudah dibayar anggota (menghilangkan tagihan sama dengan nol).
2.Klik Check Tidak di Proses Transaksi Pembayaran Otomatis (belum bayar) supaya tidak dimasukkan ke dalam transaksi pembayaran tagihan simpanan (anggota tidak dapat membayar tagihan simpanan), dilakukan per simpanan.
3.Klik Tombol Proses Pembayaran dan Klik Yes untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan simpanan anggota.
27
- Contoh Tagihan Simpanan Per Anggota dengan cara Pilih No.Induk Tagihan dan Klik Tombol Cetak Tagihan Anggota.
b. Pembayaran Tagihan Simpanan Manual
- Hasil Transaksi Otomatis, tetapi jika transaksi di lakukan dengan manual (per transaksi simpanan) maka untuk:
1. Penyetoran Tagihan Simpanan dengan Cara: - Klik Tombol Tambah
- Pilih Sandi Transaksi yang Setoran Tunai Simpanan yang sesuai - Tulis Tagihan bulan untuk bulan simpanan yang dibayar anggota - Klik Tombol Simpan jika sudah benar
2. Penyetoran Piutang Simpanan dengan Cara: - Klik Tombol Tambah
- Pilih Sandi Transaksi yang Setoran Tagihan Simpanan yang sesuai - Tulis Jumlah Setoran
- Klik Tombol Simpan jika sudah benar 3. Penyetoran Tabungan dengan Cara:
- Klik Tombol Tambah
- Pilih Sandi Transaksi yang Setoran Tunai Tabungan yang sesuai - Tulis Jumlah Setoran
- Klik Tombol Simpan jika sudah benar 4. Penarikan Simpanan dan Tabungan dengan Cara:
- Klik Tombol Tambah
- Pilih Sandi Transaksi yang Pengambilan Tunai Tagihan Simpanan yang sesuai
- Tulis Jumlah Setoran
29
24. Registrasi Anggota Baru (Anggota Atau Non Anggota) a. Daftar Registrasi
b.Tentukan Jenis Tabungan, Jika Anggota atau Non Anggota ingin melakukan transaksi Tabungan, maka Tambahkan Jenis Tabungan Untuk Anggota dan Edit Jenis Tabungan untuk Non Anggota.
Jika Anggota maka sudah dibuatkan Rekening Simpanan secara otomatis yaitu : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Sukarela, Simpanan Lebaran, Simpanan Lain.
c. Lakukan Proses Harian untuk menghitung tagihan Anggota bulan berjalan
d. Lakukan Transaksi Simpanan Manual untuk melakukan setoran awal Simpanan Pokok (Syarat Anggota Baru).
Catatan : “ Setelah transaksi di atas, maka lakukan transaksi pembayaran Simpanan tagihan yang lain, dengan cara otomatis atau dengan cara manual ”.
25. Penutupan Simpanan / Tabungan Anggota
31 26. Pembayaran Tagihan Pinjaman
a. Transaksi Pinjaman
b. Rincian Transaksi Pembayaran Pinjaman dan klik option Angsuran Pinjaman
c. Klik Tombol Tambah, Pilih Sandi Transaksi Angsuran Pokok Pinjaman yang sesuai untuk angsuran per bulan atau Pilih Sandi Transaksi Pelunasan Pokok Pinjaman untuk Pelunasan Pinjaman (Angsuran Terakhir), Pilih No.Akad Pinjaman, kemudian Tulis Angsuran Ke-, Akhirnya Klik Tombol Simpan untuk menyimpan angsuran pembayaran.
27. Pemberian Pinjaman Baru
a.Setelah terdaftar di database koperasi, maka masuk ke daftar akad dan tambahkan akad pinjaman.
b. Lakukan Pencairan Pinjaman
33 Contoh Kondisi Neraca KSP:
Piutang Kredit 100,000,000 (Debet)
Dana Waserba 100,000,000 (Kredit) Maka Transaksi Keuangan pada KSP adalah Pinjam dana dari WASERBA.
Karena Posisi Awal Neraca pada KSP adalah Posisi Antar Kantor Pasiva (Kredit), maka sandi transaksi pada transaksi keuangan adalah 707 (Pinjam Dana dari Waserba)
Analisa Jurnal Keuangan:
Pada Saat Pencairan Pinjaman Pembelian Barang maka Jurnal transaksi adalah kas keluar: Maka agar kas tersebut kembali ke KSP maka dilakukan transaksi keuangan kas masuk: Catatan : “ Posisi Neraca KSP seperti di atas, Jika berbeda lakukan penyesuaian (pilih sandi transaksi keuangan yang sesuai “.
28. Transaksi Keuangan
a. Memasukkan Transaksi Keuangan selain Tabungan, Simpanan dan Pinjaman
b.Klik Tombol Tambah, Pilih Sandi Transaksi yang sesuai atau jika ingin melakukan transaksi keuangan (tidak tersedia di sandi transaksi) maka pilih sandi transaksi 500 (Transaksi Jurnal Keuangan) dan tentukan Posisi Debet dan Posisi Kredit, dan masukkan Jumlah Rupiah (Nilai Transaksi), kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data transaksi.
29. Laporan Keuangan
a. Setelah Transaksi Simpanan atau Tabunga atau Keuangan maka Proses Data Keuangan
b. Lihat Laporan Keuangan
35 30. Tutup Bulan
a. Proses Pinjaman 1 kali
b. Proses Tabungan Harian 1 kali
c.Tulis Persen Jasa dan Conteng Simpanan atau Tabungan yang kena Jasa, Pajak, Zakat, Administrasi (Gunakan Tombol Edit dan Pilih Per Simpanan / Tabungan.
d. Lakukan Proses Tabungan Bulanan
e. Lihat Laporan Jasa & Adm.
37 g. Catat Nilai Jasa, Pajak, Zakat dan Admistrasi (Jika ada nilainya)
h.Buka Transaksi Keuangan dan masukkan nilai tersebut di atas pada transaksi keuangan yang sesuai.
Catatan : “ Setelah Semua Prosedur di atas dilakukan, maka Anda hanya boleh melakukan transaksi keuangan saja, sedangkan transaksi simpanan/tabungan dan pinjman tidak boleh dilakukan lagi “
i. Menampilkan Laporan Keuangan - Proses Data Keuangan
-Pastikan semua Laporan Keuangan telah benar
j. Setelah semua Laporan Keuangan sudah benar maka lakukan backup data sebelum proses tutup bulan dilakukan dengan cara:
1. Buat Folder baru sesuai bulan backup data.
2. Contoh nama folder : JANUARI2007
39 4. Paste folder APLIDATA ke dalam folder JANUARI2007
Catatan : “ Lakukan setiap bulan backup data sebelum anda tutup bulan, lakukan seperti contoh di atas dan buatkan folder-folder bulan yang bersangkutan, misal : FEBRUARI2007, MARET2007,…,DESEMBER2007 “
k. Lakukan Proses Tutup Bulan
l. Conteng seluruh pilihan dan Klik Tombol Proses
41 31. Tutup Tahun
a. Sebelum Prosedur Tutup Tahun, maka lakukan Proses Pinjaman 1 kali
b. Proses Tabungan Harian 1 kali
c.Tulis Persen Jasa dan Conteng Simpanan atau Tabungan yang kena Jasa, Pajak, Zakat, Administrasi (Gunakan Tombol Edit dan Pilih Per Simpanan / Tabungan.
d. Lakukan Proses Tabungan Bulanan
e.-Lihat Laporan Jasa & Adm.
43 -Catat Nilai Jasa, Pajak, Zakat dan Admistrasi (Jika ada nilainya)
f.Buka Transaksi Keuangan dan masukkan nilai tersebut di atas pada transaksi keuangan yang sesuai.
Catatan : “ Setelah Semua Prosedur di atas dilakukan, maka Anda hanya boleh melakukan transaksi keuangan saja, sedangkan transaksi simpanan/tabungan dan pinjman tidak boleh dilakukan lagi “
g. Menampilkan Laporan Keuangan - Proses Data Keuangan
-Pastikan semua Laporan Keuangan telah benar
h.-Sebelum melakukan prosedur tutup tahun, maka lakukan dulu proses eksekusi piutang simpanan yang tidak tertagih pada tahun berjalan.
-Klik Check Proses Eksekusi Tagihan Simpanan, kemudian Klik tombol Proses dan Klik Tombol Yes untuk eksekusi Tagihan Simpanan menjadi Piutang Simpanan.
45 j.Menampilkan Laporan Keuangan
- Proses Data Keuangan
-Pastikan semua Laporan Keuangan telah benar
k.Memasukkan Laba WASERBA ke dalam Laba KSP, Buka Transaksi Keuangan dan masukkan nilai keuntungan dari WASERBA dengan Jurnal Keuangan menggunakan Rekening Keuangan yaitu rekening Laba pada KSP dengan rekening Dana WASERBA, sehingga Posisi Laba di WASERBA menjadi nol pada akhir tahun dan menjadi laba pada KSP yang akan dibagikan untuk Dana-Dana Pembagian SHU.
l.Menampilkan Laporan Keuangan - Proses Data Keuangan
-Pastikan semua Laporan Keuangan telah benar
m.-Sebelum melakukan proses tutup bulan keuangan maka lakukan backup data bulan DESEMBER, seperti contoh di bawah ini sudah terdapat data backup bulan-bulan sebelumnya, maka buatlah folder baru dengan nama DESEMBER2007
47
n.Lakukan Proses Tutup Bulan.
o.Cetak Semua Laporan yang dikehendaki sebelum proses tutup tahun -Laporan Keuangan KSP
-Laporan Keuangan Konsolidasi antara KSP dan WASERBA.
p-Lakukan Backup data sebelum melakukan proses tutup tahun dengan membuat Folder baru dengan contoh nama : TAHUN2007, kemudian copy folder APLIDATA ke dalam folder TAHUN2007 (“Lakukan backup data seperti contoh prosedur backup di atas”)
q.Setelah semua Laporan Keuangan bulan desember telah benar, maka lakukan prosedur tutup tahun. Conteng seluruhnya dan klik tombol proses dan jawab yes (setelah proses ini selesai maka PAK-KSP telah selesai tutup tahun dan silahkan lanjutkan dengan transaksi pada tahun berikutnya.
49 Pembagian SHU Koperasi.
a.-Tentukan Persentasi Pembagian SHU.
-.Isikan Persentasi yang diinginkan
p.Lakukan Proses menghitung pembagian SHU, Jika sudah benar maka Klik Yes, Jika belum benar maka Klik No, dan silahkan lakukan perubahan pada ketentuan pembagian SHU.
51 r.-Laporan SHU untuk Anggota
-Hasil Laporan SHU untuk anggota yang dimasukkan ke dalam rekening simpanan khusus.
Semoga Sukses dan Bermanfaat Tertanda : RAHMADI,SE
Programmer
