1
2
3
4
5
REALISASI RKAP REALISASI
TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4/4 7 = 5/3
PENDAPATAN USAHA
70601101 PENDAPATAN LISTRIK 95,208,221,228 114,688,286,673 119,514,930,062 4.21 125.53 PENDAPATAN USAHA BERSIH 95,208,221,228 114,688,286,673 119,514,930,062 4.21 125.53
BEBAN USAHA
80101000 BEBAN PEGAWAI 11,352,988,426 15,497,902,646 12,800,020,563 (17.41) 112.75 80102000 BEBAN BAHAN 63,342,662,109 76,288,036,871 80,844,637,696 5.97 127.63 80103000 BEBAN PEMELIHARAAN 7,843,941,866 11,547,000,000 7,642,602,129 (33.81) 97.43 80104000 BEBAN PENYUSUTAN - 126,134,727 23,172,727 (81.63) - 80105000 BEBAN ASURANSI 592,173,998 885,719,674 564,894,328 (36.22) 95.39 80106000 BEBAN KSMU 4,521,091,374 5,238,000,000 5,219,601,416 (0.35) 115.45 80107000 BEBAN ADMINISTRASI 502,143,460 1,048,880,000 632,415,723 (39.71) 125.94 80108000 BEBAN UMUM 2,744,699,334 3,533,733,461 2,825,053,707 (20.05) 102.93 JUMLAH BEBAN USAHA 90,899,700,567 114,165,407,379 110,552,398,289 (3.16) 121.62 LABA USAHA 4,308,520,661 522,879,294 8,962,531,773 1,614.07 208.02
79100000 PENDAPATAN DILUAR USAHA 6,994,554,010 3,000,000,000 7,562,789,122 152.09 108.12 89100000 BEBAN DI LUAR USAHA 104,813,807 48,000,000 692,856,568 1,343.45 661.04 SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA 6,889,740,203 2,952,000,000 6,869,932,554 132.72 99.71 LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 11,198,260,864 3,474,879,294 15,832,464,327 355.63 141.38 BEBAN PAJAK
89198011 PAJAK KINI 2,121,703,500 868,719,823 3,204,835,250 268.91 151.05 89198021 PAJAK TANGGUHAN (38,789,672) - 97,194,451 - (250.57)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 2,082,913,828 868,719,823 3,302,029,701 280.10 158.53 LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 9,115,347,036 2,606,159,470 12,530,434,626 380.80 137.47
AKUN URAIAN %
➢
➢
6
➢
REALISASI RKAP REALISASI
TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4/4 7 = 5/3
1 Aset Lancar 94,760,064,897 68,345,924,368 104,046,051,701 52.23 109.80 2 Aset Tetap 10,071,275,511 39,232,418,173 32,746,844,605 (16.53) 325.15 TOTAL ASET 104,831,340,408 107,578,342,541 136,792,896,306 27.16 130.49
4 Kewajiban Lancar 22,771,719,902 26,142,319,178 38,398,049,533 46.88 168.62 5 Kewajiban Jangka Panjang 8,115,986,792 6,397,875,311 13,743,847,840 114.82 169.34 6 Ekuitas 64,828,286,678 72,431,988,582 72,120,564,307 (0.43) 111.25 7 Laba (Rugi) 9,115,347,036 2,606,159,470 12,530,434,626 380.80 137.47 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 104,831,340,408 107,578,342,541 136,792,896,306 27.16 130.49
NO URAIAN %
7
REALISASI RKAP REALISASI TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 6 = 4-3/3 7 = 4/2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan 118,527,567,769 111,740,613,982 111,300,532,133 (0.39) 93.90 Pembayaran kepada karyawan (5,470,030,869) (9,496,970,927) (12,388,852,817) 30.45 226.49 Pembayaran pajak (8,602,737,474) (5,442,442,798) (2,298,251,572) (57.77) 26.72 Pembayaran kepada pihak ketiga
(Pemasok) (93,780,513,432) (92,276,290,658) (100,171,271,709) 8.56 106.81 Penghasilan bunga-neto 4,526,747,409 3,000,000,000 4,283,044,842 42.77 94.62 Pembayaran beban keuangan (7,858,478) (492,407,662) (17,284,406) (96.49) 219.95 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas
Operasi 15,193,174,925 7,032,501,937 707,916,471 (89.93) 4.66
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pengeluaran investasi pada aset (31,764,394,750) (5,263,597,987) (83.43) - Pencairan investasi jangka pendek /
deposito 31,000,000,000 - - - - Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas
Investasi 31,000,000,000 (31,764,394,750) (5,263,597,987) (83.43) (16.98) ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Pembayaran deviden (9,469,912,268) (912,155,815) (1,002,688,174) 9.93 10.59 Pembayaran utang pihak berelasi (522,917,265) - - - - Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan
untuk) Aktivitas Pendanaan (9,992,829,533) (912,155,815) (1,002,688,174) 9.93 10.03 KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS
DAN SETARA KAS 36,200,345,392 (25,644,048,627) (5,558,369,690) (78.32)- (15.35)- KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 24,513,951,664 80,317,078,661 60,714,297,058 (24.41)- 247.67- KAS DAN SETARA KAS PERIODE
BERJALAN 60,714,297,056 54,673,030,034 55,155,927,368 0.88 90.85
URAIAN %
8
TAHUN 2015 TAHUN 2016 AUDITED AUDITED
1 Curret Ratio (%) (Aktiva Lancar / Hutang Lancar) x 100 416.13 270.97 2 Cash Ratio (%) (Kas / Hutang Lancar) x 100 266.62 143.64 3 Average Collection Periode (Hari) (Piutang Usaha Neto / Pendapatan Bersih) x 365 11.59 28.06 4 BOPO (%) (Biaya Operasi / Pendapatan Operasi) x 100 95.47 92.50 5 Working Ratio (%) ((Biaya Usaha - Biaya Penyusutan) / Pendapatan
Bersih) x 100 95.47 92.48 RASIO
No FORMULA
9
➢
➢
➢
REALISASI RKAP REALISASI
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2016 DEV TREN 1 Tanjung Priok kWh 49,787,713 46,925,463 57,332,526 22.18 115.15 2 Jakarta New Port kWh - 11,404,800 5,349,117 - - 3 Panjang kWh - 2,834,580 3,299,666 - - 4 Palembang kWh 1,685,461 2,697,077 3,302,604 22.45 - 5 Pontianak kWh 784,800 1,046,400 1,046,400 - - 6 PT IKT kWh 2,002,587 1,926,346 1,824,214 (5.30) 91.09
54,260,561
66,834,666 72,154,527 7.96 132.98 JUMLAH
NO URAIAN SAT %
.
10
A INVESTASI MURNI 2016 204 INSTALASI FASILITAS PELABUHAN
1 Pengembangan jaringan listrik ke sisi selatan Pelabuhan Tanjung Priok lengkap dengan Gardu, Cubical, Transformator dan kabel
Ls 1 803,407,000 803,407,000 601,818,182 601,818,182 Realisasi Fisik 100%
2 Pengembangan jaringan listrik dengan sistem Smart Grid Gardu 20 KV
Ls 1 24,507,120,000 24,507,120,000 20,750,000,000 16,226,500,000 Carry over ke tahun 2017
3 Pengembangan jaringan listrik GIS Kalibaru ke JL. Sindang Laut (PT.IKT)
Ls 1 805,046,000 805,046,000 604,545,455 604,545,455 Realisasi Fisik 100%
4 Pekerjaan Backup Power Gate Terminal 1, 2 dan 3 Ls 1 5,189,536,000 5,189,536,000 4,536,363,636 4,536,363,636 Realisasi Fisik 100%
5 Pekerjaan Backup Power Kantor Cabang Pelabuhan Panjang Ls 1 1,264,142,000 1,264,142,000 - - Dibatalkan melalui revisi investasi 6 Pekerjaan Backup Power QCC Pelabuhan Pontianak Ls 1 1,672,000,000 1,672,000,000 - - Dibatalkan melalui revisi
investasi 26,492,727,273
21,969,227,273 JUMLAH
RKAP TH 2016 REALISASI
TAHUN 2016 KETERANGAN NILAI KONTRAK
NO URAIAN SAT Vol KEBUTUHAN
DANA
11
REALISASI RKAP REALISASITAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/3
1 Direksi 3 3 3 - 1
2 Direktorat Operasi dan Niaga 8 16 8 (8) 1
3 Direktorat Keuangan dan SDM 7 7 6 (1) 1
JUMLAH 18 26 17 (9) 1
NO URAIAN % REALISASI RKAP REALISASI TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016 AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND 1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/3 1 Pasca Sarjana 4 4 4 - 1
2 Sarjana 11 14 10 (4) 1
3 D III 2 5 2 (3) 1
4 SMA Sederajat 1 3 1 (2) 1
JUMLAH 18 26 17 (9) 1
NO URAIAN %
12
REALISASI RKAP REALISASITAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 5/3
1 < 26 6 12 6 (6) 1
2 26 - 35 4 7 4 (3) 1
3 36 - 45 2 3 2 (1) 1
4 46 - 54 5 3 4 1 1
5 > 54 1 1 1 - 1
JUMLAH 18 26 17 (9) 1
NO URAIAN %
13
REALISASI RKAP REALISASI
TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4/4 7 = 5/3
PENDAPATAN USAHA
70601101 PENDAPATAN LISTRIK 95,208,221,228 114,688,286,673 119,514,930,062 4.21 125.53 PENDAPATAN USAHA BERSIH 95,208,221,228 114,688,286,673 119,514,930,062 4.21 125.53
BEBAN USAHA
80101000 BEBAN PEGAWAI 11,352,988,426 15,497,902,646 12,800,020,563 (17.41) 112.75 80102000 BEBAN BAHAN 63,342,662,109 76,288,036,871 80,844,637,696 5.97 127.63 80103000 BEBAN PEMELIHARAAN 7,843,941,866 11,547,000,000 7,642,602,129 (33.81) 97.43 80104000 BEBAN PENYUSUTAN - 126,134,727 23,172,727 (81.63) - 80105000 BEBAN ASURANSI 592,173,998 885,719,674 564,894,328 (36.22) 95.39 80106000 BEBAN KSMU 4,521,091,374 5,238,000,000 5,219,601,416 (0.35) 115.45 80107000 BEBAN ADMINISTRASI 502,143,460 1,048,880,000 632,415,723 (39.71) 125.94 80108000 BEBAN UMUM 2,744,699,334 3,533,733,461 2,825,053,707 (20.05) 102.93 JUMLAH BEBAN USAHA 90,899,700,567 114,165,407,379 110,552,398,289 (3.16) 121.62 LABA USAHA 4,308,520,661 522,879,294 8,962,531,773 1,614.07 208.02
79100000 PENDAPATAN DILUAR USAHA 6,994,554,010 3,000,000,000 7,562,789,122 152.09 108.12 89100000 BEBAN DI LUAR USAHA 104,813,807 48,000,000 692,856,568 1,343.45 661.04 SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA 6,889,740,203 2,952,000,000 6,869,932,554 132.72 99.71 LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 11,198,260,864 3,474,879,294 15,832,464,327 355.63 141.38 BEBAN PAJAK
89198011 PAJAK KINI 2,121,703,500 868,719,823 3,204,835,250 268.91 151.05 89198021 PAJAK TANGGUHAN (38,789,672) - 97,194,451 - (250.57)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 2,082,913,828 868,719,823 3,302,029,701 280.10 158.53 LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 9,115,347,036 2,606,159,470 12,530,434,626 380.80 137.47
AKUN URAIAN %
14
15
16
REALISASI RKAP REALISASI TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 6 = 4-3/3 7 = 4/2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan 118,527,567,769 111,740,613,982 111,300,532,133 (0.39) 93.90 Pembayaran kepada karyawan (5,470,030,869) (9,496,970,927) (12,388,852,817) 30.45 226.49 Pembayaran pajak (8,602,737,474) (5,442,442,798) (2,298,251,572) (57.77) 26.72 Pembayaran kepada pihak ketiga
(Pemasok) (93,780,513,432) (92,276,290,658) (100,171,271,709) 8.56 106.81 Penghasilan bunga-neto 4,526,747,409 3,000,000,000 4,283,044,842 42.77 94.62 Pembayaran beban keuangan (7,858,478) (492,407,662) (17,284,406) (96.49) 219.95 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas
Operasi 15,193,174,925 7,032,501,937 707,916,471 (89.93) 4.66
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pengeluaran investasi pada aset (31,764,394,750) (5,263,597,987) (83.43) - Pencairan investasi jangka pendek /
deposito 31,000,000,000 - - - - Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas
Investasi 31,000,000,000 (31,764,394,750) (5,263,597,987) (83.43) (16.98) ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Pembayaran deviden (9,469,912,268) (912,155,815) (1,002,688,174) 9.93 10.59 Pembayaran utang pihak berelasi (522,917,265) - - - - Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan
untuk) Aktivitas Pendanaan (9,992,829,533) (912,155,815) (1,002,688,174) 9.93 10.03 KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS
DAN SETARA KAS 36,200,345,392 (25,644,048,627) (5,558,369,690) (78.32)- (15.35)- KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 24,513,951,664 80,317,078,661 60,714,297,058 (24.41)- 247.67- KAS DAN SETARA KAS PERIODE
BERJALAN 60,714,297,056 54,673,030,034 55,155,927,368 0.88 90.85
URAIAN %
17
REALISASI RKAP REALISASI
TAHUN 2015 TAHUN TAHUN 2016
AUDITED 2016 AUDITED DEV TREND
1 2 3 4 5 6 = 5-4/4 7 = 5/3
1 Aset Lancar 94,760,064,897 68,345,924,368 104,046,051,701 52.23 109.80 2 Aset Tetap 10,071,275,511 39,232,418,173 32,746,844,605 (16.53) 325.15 TOTAL ASET 104,831,340,408 107,578,342,541 136,792,896,306 27.16 130.49
4 Kewajiban Lancar 22,771,719,902 26,142,319,178 38,398,049,533 46.88 168.62 5 Kewajiban Jangka Panjang 8,115,986,792 6,397,875,311 13,743,847,840 114.82 169.34 6 Ekuitas 64,828,286,678 72,431,988,582 72,120,564,307 (0.43) 111.25 7 Laba (Rugi) 9,115,347,036 2,606,159,470 12,530,434,626 380.80 137.47 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 104,831,340,408 107,578,342,541 136,792,896,306 27.16 130.49
NO URAIAN %
TAHUN 2015 TAHUN 2016
AUDITED AUDITED
1 2 3
Kas Kecil 19,925,000 19,925,000 Bank Mandiri 2,363,513,719 7,487,496,227 Bank Bukopin 3,050,181,342 137,478,259
Bank BNI 7,573,332,947 1,234,820,493
Bank BRI 207,344,050 276,207,389
Deposto Bukopin 2,500,000,000 2,500,000,000
Deposito BNI 35,000,000,000 28,500,000,000
Deposito BRI 10,000,000,000 15,000,000,000
Jumlah 60,714,297,058 55,155,927,368
URAIAN
18
TAHUN 2015 TAHUN 2016
AUDITED AUDITED
1 2 3
Beban Pegawai (Gaji Januari) - 409,131,418
Beban KSMU (Sewa Kantor) 69,600,000 74,520,000
Jumlah 69,600,000 483,651,418
URAIAN
1 2 3
Rincian menurut kelompok debitur
Pihak Ketiga 104,775,083.00 552,636,933.00
Cadangan kerugian (39,022,926.00) (63,206,125.00) Jumlah Pihak Ketiga 65,752,157.00 489,430,808.00
Pihak Berelasi
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 1,018,506,677.00 11,354,857,296.00
TNI dan Polri 2,800,569,065.00 2,395,376,238.00
Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok 156,524,885.00 65,636,421.00 Cadangan kerugian - (531,257,037.00)
Jumlah Pihak Berelasi 3,975,600,627.00 13,284,612,918.00 Jumlah Piutang - Neto 4,041,352,784.00 13,774,043,726.00
19
ATKD Aset Tetap
1 Pengembangan jaringan listrik ke sisi selatan Pelabuhan Tanjung Priok lengkap dengan Gardu, Cubical, Transformator dan kabel
-
601,818,182
2 Pengembangan jaringan listrik GIS Kalibaru ke JL. Sindang Laut (PT.IKT)
-
604,545,455
3 Pekerjaan Backup Power Gate Terminal 1, 2 dan 3
-
4,536,363,636
4 Pengembangan jaringan listrik dengan sistem Smart Grid Gardu 20 KV
16,226,500,000
-
Jumlah 16,226,500,000 5,742,727,273
TAHUN 2016 AUDITED URAIAN
No
TAHUN 2015 TAHUN 2016
AUDITED AUDITED
1 2 3
PPh Pasal 21 257,069,558 572,283,082
PPh Pasal 23 22,676,176 112,490,032
PPh Pasal 29 561,470,125 1,468,053,803
PPh Final 6,310,729 133,142,850
Jumlah 847,526,588 2,285,969,767
URAIAN
20
TAHUN 2015 TAHUN 2016
AUDITED AUDITED
1 2 3
BYMH Beban Pegawai 4,806,987,303 5,144,203,937
BYMH Beban Bahan 7,761,879,519 8,485,695,701
BYMH Beban Pemeliharaan 3,432,936,393 2,099,619,284
BYMH Beban Asuransi 53,373,740 -
BYMH Beban KSMU 3,048,196,202 (9,196,430)
BYMH Beban Administrasi 267,000,000 -
BYMH Beban Umum 883,821,530 338,224,348
BYMH (ATDK) - 16,876,696,869
Jumlah 20,254,194,687 32,935,243,709
URAIAN
21 PORSI JUMLAH LEMBAR NILAI SAHAM KEPEMILIKAN SAHAM (Rp)
PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) 55% 2,400,000 24,000,000,000
PT Haleyora Power 45% 1,963,575 19,635,750,000
Jumlah 100% 4,363,575 43,635,750,000
URAIAN
22
NILAI BOBOT NILAI BOBOT A KEUANGAN DAN PANGSA PASAR
Operating Ratio / BOPO % 99.54 8 92.50 8.61
2 Pertumbuhan Pendapatan Usaha % 126.98 8 125.53 7.91
3 Average Collection Period Hari 7.11 8 28.06 2.03
B FOKUS PELANGGAN
4 Indeks Kepuasan Pelanggan Skala Likert 3 11 3 11.00
5 Tindak Lanjut keluhan Pelanggan % 95 11 100 11.55
C EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES
6 Susut Distribusi % 5 7 2.25 7.35
7 Frekuensi Gangguan Kali/Plg/Th 6 7 0.36 7.35
8 Lama Gangguan Jam/Plg/Th 3 6 2.24 6.30
D FOKUS TENAGA KERJA
9 Peningkatan Kompetensi Pegawai % 60 9 60 9.00
10 Produktifitas pegawai Rp (M)/orang 4.99 8 7.48 8.40
E KEPEMIMPINAN
11 Penyerapan Investasi fisik % 75 8 83 8.40
12 Assesment GCG Kali 1 9 1 9.00
100 96.89
SATUAN
RKAP REALISASI TH. 2016 TAHUN 2016 AUDITED
1
J U M L A H NO
. INDIKATOR KPI
