REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN JBIC TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2003

DANA PINJAMAN JBIC

TAHUN ANGGARAN 2002 - 2003

Posisi : 31 Maret 2003

PROJECT LOAN

TAHUN

ANGGARAN

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULAN

2002

2003

( Dalam Juta JPY )

Januari

3.503,69

3.503,69

4,34

4.810,39

4.810,39

5,58

Februari

1.114,23

4.617,92

5,73

2.958,47

7.768,86

9,02

Maret

5.784,24

10.402,16

12,90

5.136,78

12.905,64

14,98

April

2.648,94

13.051,10

16,18

Mei

4.678,82

17.729,92

21,98

Juni

2.593,93

20.323,85

25,20

July

2.971,35

23.295,20

28,88

Agustus

6.623,57

29.918,77

37,09

September

2.676,08

32.594,84

40,41

Oktober

4.479,68

37.074,52

45,96

November

5.672,71

42.747,23

53,00

Desember

7.261,12

50.008,35

62,00

12.905,64

Target Tahun Anggaran 2002

PROJECT LOAN

80.661,00

Target Tahun Anggaran 2003

86.141,52

Realisasi s.d. 31 Maret 2003

:

:

:

Persentasi Penyerapan

:

14,98 %

PROGRAM LOAN

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Sisa Pinjaman

:

:

:

100.000,00

98.013,76

1.986,24

( 98,01 % )

Keterangan :

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN JBIC

Posisi : 31 Maret 2003

PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2003

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2003

( Dalam Juta JPY )

Project Loan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 194.684,00 69.656,61 35,78 125.027,39 18 29.906,53 3.867,07 12,93

Dit Jen Sumber Daya Air 148.583,00 51.446,72 34,62 97.136,28 13 19.619,80 2.826,35 14,41

Dit Jen Bina Marga 29.450,00 7.618,91 25,87 21.831,09 3 6.958,81 797,95 11,47

Dit Jen Cipta Karya 16.651,00 10.590,97 63,61 6.060,03 2 3.327,92 242,77 7,30

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 16.285,00 8.545,97 52,48 7.739,03 3 2.493,92 309,88 12,43

Dit Jen Pendidikan Tinggi 16.285,00 8.545,97 52,48 7.739,03 3 2.493,92 309,88 12,43

DEPARTEMEN DALAM NEGERI 24.167,00 15.502,83 64,15 8.664,17 2 7.984,29 1.510,94 18,92

Dit Jen Pembangunan Daerah 24.167,00 15.502,83 64,15 8.664,17 2 7.984,29 1.510,94 18,92

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 152.293,00 26.020,16 17,09 126.272,84 16 30.170,65 3.186,53 10,56

Dit Jen Perhubungan Darat 8.986,00 6.439,42 71,66 2.546,58 2 1.626,95 442,04 27,17

Dit Jen Perhubungan Laut 17.681,00 2.952,15 16,70 14.728,85 4 7.255,49 446,43 6,15

Dit Jen Perhubungan Udara 37.697,00 11.137,11 29,54 26.559,89 3 14.351,30 1.446,02 10,08

Badan Diklat Perhubungan 15.677,00 904,42 5,77 14.772,58 2 2.500,53 72,70 2,91

Dit Jen Perkeretaapian 72.252,00 4.587,06 6,35 67.664,94 5 4.436,38 779,33 17,57

DEPARTEMEN KESEHATAN 2.231,00 1.006,82 45,13 1.224,18 1 642,67 113,16 17,61

Dit Jen Pelayanan Medik 2.231,00 1.006,82 45,13 1.224,18 1 642,67 113,16 17,61

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 8.500,00 6.589,01 77,52 1.910,99 1 793,97 195,60 24,64

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]

%

Penyerapan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2003

BADAN USAHA MILIK NEGARA 121.163,00 34.443,81 28,43 86.719,19 12 14.149,49 3.722,46 26,31

PT. PLN 121.163,00 34.443,81 28,43 86.719,19 12 14.149,49 3.722,46 26,31

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 519.323,00 161.765,20 31,15 357.557,80 53 86.141,52 12.905,64 14,98

TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 100.000,00 98.013,76 98,01 1.986,24 1 0,00 317,59 0,00

BAPPENAS 100.000,00 98.013,76 98,01 1.986,24 1 0,00 317,59 0,00

Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 100.000,00 98.013,76 98,01 1.986,24 1 0,00 317,59 0,00

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN JBIC

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2003

Posisi : 31 Maret 2003

Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi % Jumlah

Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Sisa Pinjaman Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i=f-g] [j] [k] [l] [m=l/k]

2)

( Dalam Juta JPY )

2003

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Dit Jen Sumber Daya Air 148.583,00 51.446,72 34,62 97.136,28 19.619,80 2.826,35 14,41

IP-387 Way Sekampung Irrigation I 08/11/1992 15/12/20031 93,61 7.653,00 6.920,02 90,42 732,98 -3,19 441,00 168,63 38,24 IP-423 Way Sekampung Irrigation Development 29/11/1994 15/12/20031 92,16 16.210,00 9.918,00 61,18 6.292,00 -30,97 1.267,00 133,28 10,52 IP-450 Lower Solo River Improvement Project [I] 01/12/1995 28/08/20042 83,84 10.796,00 9.687,55 89,73 1.108,45 5,89 1.261,10 351,39 27,86 IP-475 Bali Beach Conservation Project 20/12/1996 20/12/20081 52,29 9.506,00 1.942,08 20,43 7.563,92 -31,86 3.062,00 211,69 6,91 IP-479 Bili-Bili Irrigation Project 04/12/1996 20/12/20051 69,88 5.472,00 3.032,51 55,42 2.439,49 -14,46 1.900,80 273,95 14,41 IP-495 Medan Flood Control Project 25/02/1998 25/02/20081 50,93 9.697,00 983,15 10,14 8.713,85 -40,79 1.565,60 147,76 9,44 IP-496 Ciliwung-Cisadane River Flood Control (I) 25/02/1998 25/02/2007 56,59 17.326,00 411,74 2,38 16.914,26 -54,21 0,00 2,70 0,00 IP-497 Upper Citarum Urgent Flood Control (II) 25/02/1998 25/02/20081 50,93 4.722,00 750,60 15,90 3.971,40 -35,04 1.162,00 48,04 4,13 IP-498 Way Sekampung Irrigation Project (III) 28/01/1998 25/02/20071 56,95 9.216,00 4.823,33 52,34 4.392,67 -4,62 2.270,30 546,50 24,07 IP-499 Small Scale Irrigation Management (III) 25/02/1998 25/02/2004 84,89 16.701,00 12.890,85 77,19 3.810,15 -7,71 4.404,50 855,52 19,42 IP-504 Batanghari Irrigation Project II 24/10/2001 24/10/2009 17,90 7.639,00 0,00 0,00 7.639,00 -17,90 648,50 0,00 0,00 IP-505 PTSL for Water Resources Development II 24/10/2001 24/10/2009 17,90 18.676,00 86,90 0,47 18.589,10 -17,43 1.537,90 86,90 5,65 IP-510 Water Resources Existing Facilities Rehab. 04/02/2003 04/02/2011 1,88 14.969,00 0,00 0,00 14.969,00 -1,88 99,10 0,00 0,00

Dit Jen Bina Marga 29.450,00 7.618,91 25,87 21.831,09 6.958,81 797,95 11,47

IP-466 Heavy Loaded Road Improvement Project II 20/12/1996 31/12/20062 62,57 10.240,00 5.909,08 57,71 4.330,92 -4,87 2.959,43 360,98 12,20 IP-487 Sumatra East Coast Highways Project 25/02/1998 25/02/20071 56,59 6.652,00 622,67 9,36 6.029,33 -47,23 1.803,30 83,50 4,63 IP-488 Urban Arterial Roads Improvement 25/02/1998 25/02/20081 50,93 12.558,00 1.087,16 8,66 11.470,84 -42,27 2.196,08 353,47 16,10

Dit Jen Cipta Karya 16.651,00 10.590,97 63,61 6.060,03 3.327,92 242,77 7,30

IP-400 Surabaya Urban Development 26/02/1993 10/03/20041 91,44 11.251,00 10.228,52 90,91 1.022,48 -0,53 864,04 235,84 27,30 IP-431 Denpasar Sewerage Development 29/12/1994 15/10/20081 59,81 5.400,00 362,45 6,71 5.037,55 -53,10 2.463,88 6,93 0,28

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Sisa Pinjaman Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i=f-g] [j] [k] [l] [m=l/k]

2)

2003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Pendidikan Tinggi 16.285,00 8.545,97 52,48 7.739,03 2.493,92 309,88 12,43

IP-418 Syiah Kuala University Development 08/12/1993 08/06/20031 98,01 5.467,00 5.200,61 95,13 266,39 -2,88 0,00 116,56 0,00 IP-480 Pattimura University Development Project 20/12/1996 20/12/2004 78,44 3.319,00 294,62 8,88 3.024,38 -69,56 250,49 0,00 0,00 IP-494 Gadjah Mada University Development 28/01/1998 25/02/2007 56,95 7.499,00 3.050,75 40,68 4.448,25 -16,27 2.243,43 193,31 8,62

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Daerah 24.167,00 15.502,83 64,15 8.664,17 7.984,29 1.510,94 18,92

IP-455 Upland Plant.& Land Development Citarik Subw 28/12/1995 28/12/20061 65,95 4.128,00 1.835,35 44,46 2.292,65 -21,49 685,29 57,03 8,32 IP-506 Rural Areas Infrstructure Development Project II 24/10/2001 24/10/2005 35,80 20.039,00 13.667,47 68,20 6.371,53 32,41 7.299,00 1.453,91 19,92

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Dit Jen Perhubungan Darat 8.986,00 6.439,42 71,66 2.546,58 1.626,95 442,04 27,17

IP-445 Bridges Rehab. for Java North Line II 01/12/1995 28/12/2003 90,78 5.857,00 5.573,62 95,16 283,38 4,39 493,82 314,35 63,66 IP-446 Bajoe-Kolaka/Palemb-Muntok Ferry Term. 01/12/1995 28/06/20051 76,55 3.129,00 865,80 27,67 2.263,20 -48,88 1.133,13 127,69 11,27

Dit Jen Perhubungan Laut 17.681,00 2.952,15 16,70 14.728,85 7.255,49 446,43 6,15

IP-447 Disaster Prevention Ships Procurement 28/12/1995 30/06/20061 69,06 5.501,00 113,97 2,07 5.387,03 -66,99 1.726,79 0,00 0,00 IP-471 Kupang and Bitung Port Dev. Project 04/12/1996 20/12/20051 69,88 5.250,00 2.365,82 45,06 2.884,18 -24,81 3.030,40 414,31 13,67 IP-492 Develop. of Small Ports in Eastern Indonesia 25/02/1998 25/09/20061 59,35 3.111,00 208,59 6,71 2.902,41 -52,64 1.589,12 11,41 0,72 IP-493 Dumai Port Project (III) 25/02/1998 25/11/20081 47,38 3.819,00 263,77 6,91 3.555,23 -40,47 909,18 20,71 2,28

Dit Jen Perhubungan Udara 37.697,00 11.137,11 29,54 26.559,89 14.351,30 1.446,02 10,08

IP-472 Surabaya Airport Construction Project 04/12/1996 20/12/2005 69,88 12.867,00 7.698,83 59,83 5.168,17 -10,04 3.900,95 918,35 23,54 IP-473 New Padang Airport Construction Project 04/12/1996 20/08/20061 65,09 16.004,00 2.938,77 18,36 13.065,23 -46,72 3.308,08 515,74 15,59 IP-491 Palembang Airport Improvement Project I 28/01/1998 31/08/20071 53,91 8.826,00 499,51 5,66 8.326,49 -48,25 7.142,27 11,93 0,17

Badan Diklat Perhubungan 15.677,00 904,42 5,77 14.772,58 2.500,53 72,70 2,91

IP-448 Rating Schools Establishment 28/12/1995 28/05/20061 69,66 8.008,00 904,42 11,29 7.103,58 -58,37 2.353,78 72,70 3,09 IP-507 Maritime Education and Training Improvement 24/06/2002 10/06/2009 11,01 7.669,00 0,00 0,00 7.669,00 -11,01 146,75 0,00 0,00

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Sisa Pinjaman Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i=f-g] [j] [k] [l] [m=l/k]

2)

( Dalam Juta JPY )

2003

Dit Jen Perkeretaapian 72.252,00 4.587,06 6,35 67.664,94 4.436,38 779,33 17,57

IP-427 Const.of Railway DT of Cikampek-Cirebon 29/11/1994 15/06/20071 66,45 7.234,00 3.009,64 41,60 4.224,36 -24,84 3.243,13 734,73 22,65 IP-469 Railway Double Tracking on Java South I 04/12/1996 20/04/20061 67,41 6.013,00 776,16 12,91 5.236,84 -54,50 0,00 19,98 0,00 IP-489 Railway DT of Cikampek-Cirebon (II) 28/01/1998 20/08/20091 44,72 8.748,00 309,14 3,53 8.438,86 -41,18 30,75 4,56 14,83 IP-490 Depok Depot Contruction Project 28/01/1998 31/08/2007 53,91 9.223,00 492,12 5,34 8.730,88 -48,58 1.162,50 20,06 1,73 IP-508 Railway Electrification and D.D.Tracking Project I 13/12/2002 11/09/2012 3,03 41.034,00 0,00 0,00 41.034,00 -3,03 0,00 0,00 0,00

DEPARTEMEN KESEHATAN

Dit Jen Pelayanan Medik 2.231,00 1.006,82 45,13 1.224,18 642,67 113,16 17,61

IP-481 Strengthening District Health Services 04/12/1996 20/12/20031 89,74 2.231,00 1.006,82 45,13 1.224,18 -44,61 642,67 113,16 17,61

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

BAPPENAS/OTO/BPLK/BPPT/DIKTI 8.500,00 6.589,01 77,52 1.910,99 793,97 195,60 24,64

IP-458 Profesional Human Resources Devt II 28/12/1995 28/12/20041 80,60 8.500,00 6.589,01 77,52 1.910,99 -3,08 793,97 195,60 24,64

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 121.163,00 34.443,81 28,43 86.719,19 14.149,49 3.722,46 26,31

IP-376 Renun HEP & Assoc. Trans. Line I 25/09/1991 30/12/20052 80,71 5.460,00 4.234,85 77,56 1.225,15 -3,15 211,29 236,93 112,13 IP-407 Renun HEP & Assoc. Trans. Line II 04/11/1993 30/12/20051 77,36 15.668,00 8.707,11 55,57 6.960,89 -21,79 2.009,67 1.148,53 57,15 IP-424 Renun HEP & Assoc.Trans.Line III 29/11/1994 30/12/20051 75,18 5.479,00 2.367,81 43,22 3.111,19 -31,96 339,67 54,21 15,96 IP-441 Peusangan 1 &2 HEPP and ATL 01/12/1995 28/12/2003 90,78 10.625,00 917,55 8,64 9.707,45 -82,14 0,00 0,00 0,00 IP-442 Construction of TL Java-Bali I 01/12/1995 30/06/20062 69,28 17.037,00 8.478,19 49,76 8.558,81 -19,52 5.108,01 1.255,18 24,57 IP-443 Sipansihaporas HEPP I 01/12/1995 28/10/20051 73,97 2.978,00 1.865,11 62,63 1.112,89 -11,34 518,06 148,24 28,61 IP-462 Construction of TL Java-Bali II 04/12/1996 30/06/20051 73,74 2.840,00 99,68 3,51 2.740,32 -70,23 234,82 39,67 16,89 IP-463 Sipansihaporas Hydro. Power Plant [II] 20/12/1996 20/10/20051 71,05 8.408,00 3.969,97 47,22 4.438,03 -23,83 1.321,43 160,95 12,18 IP-464 Multipurpose Dam Hydro. Power Plants 20/12/1996 20/03/2007 61,25 6.291,00 1.773,90 28,20 4.517,10 -33,05 492,87 67,58 13,71 IP-485 Construction of TL Java-Bali III 25/02/1998 25/11/20051 65,72 10.918,00 825,20 7,56 10.092,80 -58,17 677,77 555,36 81,94 IP-486 Tarahan Coal Fired Steam Power Plant 25/02/1998 28/09/20081 48,09 34.023,00 302,55 0,89 33.720,45 -47,20 3.235,90 44,14 1,36 IP-501 Upper Cisokan Pumped Storage HEPP (E/S) 25/02/1998 25/02/2003 100,00 1.436,00 901,91 62,81 534,09 -37,19 0,00 11,67 0,00

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah

Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Sisa Pinjaman Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i=f-g] [j] [k] [l] [m=l/k]

2)

2003

Dit. PEPP-3 / Hal 4 dari 4

TOTAL PINJAMAN PROYEK

_{53 PROYEK}

519.323,00 161.765,20 31,15 357.557,80 86.141,52 12.905,64 14,98

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.