RISET TEKNIKAL SAHAM HARIAN

Technical Analysis

RISET TEKNIKAL SAHAM

HARIAN

Samuel Equity Research Friday, 06 January 2017

Mendekati 5,350 Untuk Memvalidasi Breakout 5,300

Setelah melewati 5,300 kemarin, IHSG berada dalam fase memvalidasi Breakout. Technical Analyst perkirakan IHSG hari ini masih akan naik mendekati 5,350 dan dengan demikian, hari ini adalah validasi Breakout dan membuka kemungkinan terjadinya January Effect yang berpeluang membawa IHSG naik mendekati ~5,400.

Sektor Poultry naik cukup tinggi namun masih berpeluang melanjutkan kenaikan karena baru satu hari. Begitupun dengan sektor Mineral dan Healthcare serta Auto (ASII) yang masih memiliki peluang naik. Ada penurunan yang cukup dalam pada Middle Small Cap Bank dan Residential yang membuka peluang Bottom Fishing antara lain BJBR, BJTM, ASRI, SMRA dan PPRO

Day Trading Recommendation LQ45 : ANTM

Non-LQ45 : BJBR, KAEF dan PPRO Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change

 Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP)

 Consumer Related : FMCG (MYOR, ROTI), Pharmacy (INAF, KAEF), Retail (RALS)

 Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT)

Riset Teknikal Saham Harian

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss

BJBR 2850 -10.1 2730 2610 3090 3330 2900 2790

ANTM 870 0.6 860 850 880 890 890 850

KAEF 2660 -1.5 2640 2610 2710 2750 2720 2600

PPRO 1275 -1.9 1260 1240 1310 1340 1300 1250

 BJBR tidak masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Entry Timing ADRO 31-Aug-16 1,145 1,665 45.4% 2,000 20.1% Wait

DOID 22-Nov-16 474 525 10.8% 620 18.1% Wait LSIP 22-Nov-16 1,620 1,670 3.1% 2,050 22.8% Now BWPT 4-Jan-17 276 272 -1.4% 310 14.0% Wait ANTM 15-Sep-16 620 870 40.3% 1,100 26.4% Now MEDC 4-Jan-17 1,570 1,500 -4.5% 1,800 20.0% Wait MYOR 3-Jan-17 1,645 1,750 6.4% 2,200 25.7% Now ROTI 8-Sep-16 1,615 1,610 -0.3% 1,800 11.8% Now INAF 9-Sep-16 1,870 4,650 148.7% 5,500 18.3% Wait KAEF 22-Nov-16 2,350 2,660 13.2% 3,400 27.8% Now RALS 3-Jan-17 1,195 1,195 0.0% 1,300 8.8% Now ADHI 4-Jan-17 2,180 2,120 -2.8% 2,500 17.9% Wait WSKT 4-Jan-17 2,600 2,550 -1.9% 2,900 13.7% Wait TOTL 27-Oct-16 855 780 -8.8% 920 17.9% Now ELSA 6-Dec-16 472 438 -7.2% 580 32.4% Wait TLKM 16-Sep-16 4,140 3,950 -4.6% 4,600 16.5% Wait ISAT 22-Nov-16 6,100 6,000 -1.6% 7,800 30.0% Now BBNI 8-Nov-16 5,625 5,625 0.0% 5,900 4.9% Wait PPRO 3-Jan-17 1,360 1,275 -6.3% 1,650 29.4% Now

Riset Teknikal Saham Harian

Recommendation Charts

ANTM (Rp870) : Bersiap Mengakhiri Bottom, Mengawali Kenaikan Menuju Rp940

ANTM telah mencapai target penurunan di Rp860 paska Breakdown di Rp940. Ada potensi kenaikan menuju Rp940 either sebagai Pullback (kenaikan paska Breakdown tapi masih dalam Downtrend) atau bagian dari Uptrend sejak awal 2016). Waspadai penurunan di bawah Rp850

KAEF (Rp2,660) : Menyentuh Support, Memasuki Akhir Fase Untuk Naik Menuju Rp3,000

Riset Teknikal Saham Harian

PPRO (Rp1,275) : Bersiap Mengakhiri Bullish Flag Untuk Menuju Rp1,650 Paska Breakout Rp1,400

PPRO berpeluang melanjutkan kenaikan menuju Rp1,650 paska Breakout Rp1,400. Peluang Breakout sangat besar dan berpotensi segera terjadi. Waspadai penurunan di bawah Rp1,160

BJBR (Rp2,850) : Menyentuh Support, Berpeluang Naik

Paksa Breakout Rp2,800, BJBR berpotensi memiliki peluang naik menuju Rp3,600 berdasarkan Fibonacci Extention yang ditarik sejak May'16 - Agust'16. Perlu diwaspadai penurunan di bawah Rp2,800

Riset Teknikal Saham Harian

Riset Teknikal Saham Harian

 Consumer Related baik itu Discretionary dan Staples mencatat kenaikan. Property dan Bank Related mencatat penurunan. Infrastructure Related dan Commodity Related cenderung Flat

 Sektor Poultry naik cukup tinggi namun masih berpeluang melanjutkan kenaikan karena baru satu hari. Begitupun dengan sektor Mineral dan Healthcare serta Auto (ASII) yang masih memiliki peluang naik

 Ada penurunan yang cukup dalam pada Middle Small Cap Bank dan Residential yang membuka peluang Bottom Fishing antara lain BJR, BJTM, ASRI, SMRA dan PPRO

Riset Teknikal Saham Harian

Dates Saham Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D Return in 2D Return in 3D 5-Jan-17 ADHI 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110 -1.9% 5-Jan-17 BWPT 272 276 272 280 270 0.0% 5-Jan-17 MEDC 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440 -3.5% 5-Jan-17 WSKT 2,600 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% 4-Jan-17 AISA 1,975 1,960 2,000 2,010 1,955 2.6% 4-Jan-17 DOID 525 530 525 535 520 -0.9% 4-Jan-17 INAF 4,700 4,700 4,650 4,790 4,650 -1.1% 4-Jan-17 WSKT 2,540 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% 3-Jan-17 BBCA 15,500 15,700 15,675 15,775 15,625 -0.2% -0.2% 3-Jan-17 ERAA 600 620 625 630 615 0.8% 0.8% 3-Jan-17 GJTL 1,070 1,085 1,140 1,170 1,085 5.1% 5.1% 3-Jan-17 MAPI 5,400 5,300 5,175 5,300 5,150 -2.4% -2.4% 30-Dec-16 BWPT 276 276 272 280 270 0.0% -1.4% -1.4% 30-Dec-16 JPFA 1,460 1,460 1,475 1,525 1,460 4.6% 1.0% 1.0% 30-Dec-16 SCMA 2,800 2,900 2,900 2,920 2,850 0.4% 0.0% 0.0% 30-Dec-16 TOTL 770 780 780 785 775 0.7% 0.0% 0.0% 29-Dec-16 ANTM 890 890 895 905 885 0.6% -2.2% -2.2% 29-Dec-16 ELSA 436 434 432 444 430 -0.9% 0.9% 0.9% 29-Dec-16 JSMR 4,280 4,300 4,350 4,400 4,260 1.6% 0.7% 0.7% 29-Dec-16 TOTL 765 765 770 775 765 0.7% 2.0% 2.0% 27-Dec-16 BBNI 5,250 5,200 5,250 5,300 5,200 0.0% 5.3% 8.2% 27-Dec-16 ELSA 418 424 418 430 418 0.0% 1.9% 3.3% 27-Dec-16 KAEF 2,640 2,640 2,700 2,740 2,640 2.3% 6.8% 0.8% 27-Dec-16 PGAS 2,520 2,510 2,530 2,570 2,500 0.4% 10.0% 13.9% 23-Dec-16 BBNI 5,300 5,200 5,250 5,300 5,200 0.0% 3.4% 5.3% 23-Dec-16 KAEF 2,680 2,640 2,700 2,740 2,640 2.3% 1.9% 6.8% 23-Dec-16 LSIP 1,690 1,670 1,700 1,710 1,665 2.1% 2.4% 5.4% 23-Dec-16 TOTL 765 775 765 775 755 -1.3% -1.3% -0.6% 22-Dec-16 ANTM 885 885 860 890 850 -2.8% -4.0% 0.6% 22-Dec-16 JPFA 1,580 1,580 1,480 1,580 1,470 -6.3% -11.1% -11.1% 22-Dec-16 LSIP 1,745 1,745 1,690 1,760 1,685 -3.2% -2.6% -2.0% 22-Dec-16 WIKA 2,400 2,440 2,320 2,440 2,290 -3.3% -2.9% -0.8% 21-Dec-16 ANTM 865 860 885 890 850 2.3% -1.2% -1.2% 21-Dec-16 INAF 3,880 3,930 4,340 4,480 3,920 11.9% 12.7% 12.7% 21-Dec-16 ISAT 6,200 6,000 6,125 6,200 6,000 -1.2% 4.2% 4.2% 21-Dec-16 JPFA 1,580 1,585 1,580 1,625 1,575 0.0% -11.4% -11.4% 20-Dec-16 ADRO 1,695 1,710 1,700 1,710 1,665 0.3% -1.8% -2.0% 20-Dec-16 BBNI 5,425 5,500 5,400 5,500 5,350 -0.5% -3.6% -4.5% 20-Dec-16 ELSA 448 448 438 448 436 -2.2% -5.4% -6.7% 20-Dec-16 TLKM 3,800 3,750 3,730 3,800 3,710 -1.8% 0.0% -0.5% 19-Dec-16 BBNI 5,350 5,425 5,425 5,500 5,375 1.4% -1.4% -2.3% 19-Dec-16 JPFA 1,685 1,690 1,630 1,700 1,630 -3.3% -6.5% -12.4% 19-Dec-16 SCMA 2,600 2,590 2,510 2,590 2,510 -3.5% -2.7% -1.2% 19-Dec-16 TINS 1,180 1,180 1,155 1,250 1,150 -2.1% -4.2% -7.2%

Riset Teknikal Saham Harian

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut

Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend

Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend

Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi

Uptrend

Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend

Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research,Strategy,

Banking, Consumer

andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property

akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Adde Chandra Kurniawan Research Associate adde.kurniawan@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM /

Head of Institutional Marketing

evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Wahyudi Budiono Dealer wahyudi.budiyono@samuel.co.id +6221 2854 8152

Equity Sales Team

Kelvin Siwah Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Indra S. Affandi Institutional Equity Sales indra.siswandi@samuel.co.id +6221 2854 8334

Lucia Irawati Head of Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Ferry Khusaeri Equity Sales ferry.khusaeri@samuel.co.id +6221 2854 8304

Iwan Setiadi Equity Sales iwan.setiadi@samuel.co.id +6221 2854 8313

Lia Chaterina Equity Sales liachaterina@samuel.co.id +6221 2854 8315

Amelia Sintama Equity Sales amelia@samuel.co.id +6221 2854 8308

Salt World Widjaja Equity Sales salt@samuel.co.id +6221 2854 8163

Jovita Widjaja Equity Sales jovita.widjaja@samuel.co.id +6221 2854 8314

James Wihardja Equity Sales james.wihardja@samuel.co.id +6221 2854 8397

Joseph Soegandhi Equity Sales joseph.soegandhi@samuel.co.id +6221 2854 8872

Dian Anggraeni Equity Sales dian.anggraeni@samuel.co.id +6221 2854 8301

Sylviawati Equity Sales sylviawati@samuel.co.id +6221 2854 8112

Verawati Gunawan Equity Sales verawati.gunawan@samuel.co.id +6221 2854 8312

Cenni Liawisusi Equity Sales cenni.liawisusi@samuel.co.id +6221 2854 8303

Frans Ferdiansah Equity Sales frans.ferdiansah@samuel.co.id +6221 2854 8337

Muhamad Faisyal Dealer m.faisal@samuel.co.id +6221 2854 8155

Wulan Budi Setyowati Dealer wulan.setyowati@samuel.co.id +6221 2854 8369

Bismar Ferryaman Dealer bismar.ferryaman@samuel.co.id +6221 2854 8368

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head Of Marketing OLT nugroho@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371

Rina Lestari Customer Service rina.lestari@samuel.co.id +6221 2854 8180