NO POS POS NOMINAL 1 ASET
2 1.Kas 11,732
3 2.Penempatan pada Bank Indonesia 101,315
4 3.Penempatan pada bank lain 2,899
5 4.Tagihan spot dan derivatif 0
6 5.Surat berharga 34,365
7 a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0
8 b.Tersedia untuk dijual 0
9 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 34,365
10 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0
11 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0
12 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 0
13 8.Tagihan akseptasi 0
14 9.Kredit 655,124
15 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0
16 b. Tersedia untuk dijual 0
17 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0
18 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 655,124
19 10.Pembiayaan syariah 0
20 11.Penyertaan 0
21 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 3,090
22 a. Surat berharga 0
23 b. Kredit 3,090
24 c. Lainnya 0
25 13.Aset tidak berwujud 1,789
26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 1,201
27 14.Aset tetap dan inventaris 87,258
28 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 41,738
29 15.Aset Non Produktif 1,317
30 a.Properti terbengkalai 0
31 b.Aset yang diambil alih 1,317
32 c.Rekening tunda 0
33 d.Aset antarkantor 0
34 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0
35 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0
36 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 0
37 17.Sewa pembiayaan 0
38 18.Aset pajak tangguhan 84
39 19.Aset Lainnya 8,860
40 TOTAL ASET 858,714
41 LIABILITAS DAN EKUITAS 42 LIABILITAS
43 1.Giro 30,323
44 2.Tabungan 110,594
45 3.Simpanan berjangka 543,940
46 4.Dana investasi revenue sharing 0
47 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0
48 6.Pinjaman dari bank lain 17,290
49 7.Liabilitas spot dan derivatif 0
50 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0
51 9.Utang akseptasi 0
52 10.Surat berharga yang diterbitkan 0
53 11.Pinjaman yang diterima 0
(dalam jutaan) LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK JL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA
031-5319001 Per October-2015
58 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0
59 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0
60 14.Liabilitas pajak tangguhan 0
61 15.Liabilitas lainnya 15,097
62 16.Dana investasi profit sharing 0
63 TOTAL LIABILITAS 717,244
64 EKUITAS
65 17.Modal disetor 100,500
66 a. Modal dasar 150,000
67 b. Modal yang belum disetor -/- 49,500
68 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 0
69 18.Tambahan modal disetor 0
70 a. Agio 0
71 b. Disagio -/- 0
72 c. Modal sumbangan 0
73 d. Dana setoran modal 0
74 e. Lainnya 0
75 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 0
76 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0
77 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0
78 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0
79 d. Keuntungan revaluasi aset tetap 0
80 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0
81 f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0
82 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 0
83 h. Lainnya 0
84 20.Selisih kuasi reorganisasi 0
85 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0
86 22.Ekuitas lainnya 0 87 23.Cadangan 20,100 88 a. Cadangan umum 20,100 89 b. Cadangan tujuan 0 90 24.Laba/rugi 20,870 91 a. Tahun-tahun lalu 17,463 92 b. Tahun berjalan 3,407 93 TOTAL EKUITAS 141,470
94 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 858,714
(dalam jutaan)
NO POS POS NOMINAL
1 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 2 A. Pendapatan dan Beban Bunga
3 1. Pendapatan Bunga 100,399 4 a. Rupiah 100,399 5 b. Valuta Asing 0 6 2. Beban Bunga 50,182 7 a. Rupiah 50,182 8 b. Valuta Asing 0
9 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 50,217
10 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
11 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 5,103
12 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0
13 i. Surat berharga 0
14 ii. Kredit 0
15 iii. Spot dan derivatif 0
16 iv. Aset keuangan lainnya 0
17 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0
18 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0
19 i. Surat berharga 0
20 ii. Kredit 0
21 iii. Aset keuangan lainnya 0
22 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 0
23 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0
24 f. Dividen 0
25 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,692
26 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 156
27 i. Pendapatan lainnya 3,255
28 2. Beban Operasional Selain Bunga 52,157
29 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0
30 i. Surat berharga 0
31 ii. Kredit 0
32 iii. Spot dan derivatif 0
33 iv. Aset keuangan lainnya 0
34 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0
35 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0
36 i. Surat berharga 0
37 ii. Kredit 0
38 iii. Aset keuangan lainnya 0
39 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0
40 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 2,659
41 i. Surat berharga 0
42 ii. Kredit 2,659
43 iii. Pembiayaan syariah 0
44 iv. Aset keuangan lainnya 0
45 f. Kerugian terkait risiko operasional 0
46 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0
47 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 248
48 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0
49 j. Beban tenaga kerja 24,749
50 k. Beban promosi 602
51 l. Beban lainnya 23,899
52 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (47,054)
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK JL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA
031-5319001 Per October-2015
56 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0
57 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 32
58 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 836
59 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 3,999
60 4. Pajak Penghasilan 592
61 a. Taksiran pajak tahun berjalan 592
62 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0
63 LABA (RUGI) BERSIH 3,407
64 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
65 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0
66 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0
67 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0 68 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0
69 d. Lainnya 0
70 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0
71 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 0
72 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 73 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 0
74 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0
75 d. Lainnya 0
76 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 0 77 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 0
78 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3,407
79 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
(dalam jutaan)
NO POS POS NOMINAL
1 I. TAGIHAN KOMITMEN 4,506
2 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0
3 a. Rupiah 0
4 b. Valuta Asing 0
5 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 0
6 3. Lainnya 4,506
7 II. KEWAJIBAN KOMITMEN 54,543
8 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 50,020
9 a. BUMN 50,020 10 i. Committed 0 11 - Rupiah 0 12 - Valuta Asing 0 13 ii. Uncommitted 50,020 14 - Rupiah 50,020 15 - Valuta Asing 0 16 b. Lainnya 0 17 i. Committed 0 18 ii. Uncommitted 0
19 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0
20 a. Committed 0 21 - Rupiah 0 22 - Valuta Asing 0 23 b. Uncommitted 0 24 - Rupiah 0 25 - Valuta Asing 0
26 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 0
27 a. L/C luar negeri 0
28 b. L/C dalam negeri 0
29 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 0
30 5. Lainnya 4,523
31 III.TAGIHAN KONTINJENSI 2,410
32 1. Garansi yang diterima 0
33 a. Rupiah 0
34 b. Valuta Asing 0
35 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,410
36 a. Bunga kredit yang diberikan 2,410
37 b. Bunga lainnya 0
38 3. Lainnya 0
39 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1,941
40 1. Garansi yang diberikan 1,941
41 a. Rupiah 1,941
42 b. Valuta Asing 0
43 2. Lainnya 0
Notes
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
PT CENTRATAMA NASIONAL BANKJL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA 031-5319001
