Uraian Tugas Administrasi & Keuangan

(1)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 4

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Nama Jabatan STAFF

Satuan Kerja RUMAH SAKIT

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Suganda

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap Pengembangan sistem Tekhnologi

Komputerisasi Akuntansi & Keuangan, serta Verifikasi Jurnal Akuntansi

1. Mengawasi kevalidan operasional sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan

Termasuk transaksi yang tidak real time

2.

Melakukan pengecekan / Verifikasi Jurnal Akuntansi yang ada di sistem komputerisasi (Teknis Harian)

Tingkat Trouble / Permasalahan yang terjadi pada sistem komputerisasi Akuntansi & Keuangan, Serta Jumlah Jurnal Akuntansi yang Benar

2. Membuat Rekapitulasi Kas Keluar dan Kas Masuk

(dari sistem

komputerisasi akuntansi)

1. Transaksi Kas Keluar dan Kas Masuk

2. Setoran Kasir ke Bank 3. Pembelian & Pembayaran

Faktur Obat dan Alkes

4. Biaya operasional berdasarkan unit kerja

5. Biaya operasional berdasarkan cost center

6. Pembelian Investasi 7. Penjualan aktiva tetap

8. Piutang Pasien Umum, Perusahaan, Karyawan

9. Arus Kas operasional & arus kas bank

Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi

3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan rumah sakit

1. Pajak Badan (PT AR. Muhamad)

(Teknis Harian)

2. Pajak Penghasilan karyawan dan dokter

3. Ppn Apotik

Ketepatan dan kevalidan Data perpajakan

4. Bertanggung Jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Periodik

1. Laporan Keuangan Bulanan (Hard Copy & Soft Copy)

2. Laporan Keuangan Tahunan (Hard Copy & Soft Copy)

Ketepatan dan kevalidan laporan keuangan

5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Arsip Laporan Keuangan & Perpajakan

1. Menyusun dan mengarsipkan berkas laporan keuangan dan pajak (Bulanan, Tahunan)

Kelengkapan, kerapian, kebenaran Arsip

6. Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan Anggaran Operasional rumah sakit

1. Mempersiapkan data-data untuk keperluan penyusunan anggaran operasional rumah sakit

2. Menyusun anggaran operasional rumah sakit berkerja sama dengan kepala bagian keuangan

3. Mengarsipkan dokumen anggaran rumah sakit

Anggaran operasional rumah sakit disusun secara teratur berdasarkan periode, pengarsipan dokumen anggaran rumah sakit benar dan rapi.

KOMPENTENSI /SYARAT JABATAN

Pendidikan Formal

_

_{Minimal D3 Akuntansi}

Pengalaman/Keahlian

_

_{Minimal 2 tahun dibidang Akuntansi & Keuangan}

No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan

(2)

 Melakukan Persiapan Kerja  Melakukan Komunikasi Efektif  Memahami organisasi rumah sakit  Menggunakan Peralatan Kerja

 Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal  Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi  Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja  Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit  Menuntaskan Target Perkerjaan Harian

 Mengoperasikan Mesin Faksimili

 Menggunakan tekhnologi Elektronik Mail (Email)

II. KOMPETENSI INTI :



Memahami Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Penganggaran operasional  Memahami & Melakukan Perhitungan Pajak Pph, Ppn

 Memahami penggunaan kode akun

 Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit  Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan

 Mengakses Dan Penarikan Data Komputer

 Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan

 Menyusun Presentasi Laporan Keuangan Bulanan, Tahunan (Hard copy, Soft copy)  Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point)

 Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data  Mengelola Sistem Kearsipan

 Memelihara Data Komputer

III. KARAKTERISTIK PRIBADI :

Jujur, tekun, teliti, mampu berinteraksi, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam keadaan mendesak serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan.

IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN

 DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN  DOKUMEN PERPAJAKAN

 DOKUMEN ANGGARAN OPERASIONAL BAGIAN PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Juli 2013

Karyawan yang bersangkutan,

Suganda

Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

(3)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 3

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab

terhadap Pph Karyawan dan Ppn Obat-obatan Farmasi

(Teknis Harian)

1. Entry data untuk penyetoran Pph Karyawan bulanan

2. Pembuatan bukti setor dan pelaporan pajak

3. Entry data Faktur Pembelian dan Penjualan Obat-obatan ke aplikasi pajak PPn

4. Melakukan pelaporan, penyetoran Pph Karyawan & Ppn Obat-obatan farmasi.

Kevalidan data Pph & Ppn, Keterlambatan penyetoran Pph & Ppn 2. Pengendalian Tagihan ke perusahaan kerjasama (Piutang) (Teknis Harian)

1. Melakukan cross cek tagihan ke perusahaan Kerjasama dengan data yang ada di sistem Komputerisasi

2. Membuat rekapitulasi piutang perusahaan Harian, Bulanan, Tahunan

3. Melakukan cross cek harian pembayaran Piutang dari perusahaan

 Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi  Jumlah tagihan perusahaan yang tertunda pembayaran 3. Bertanggung jawab terhadap pengarsipan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, rekapitulasi piutang

Menyusun dan mengarsipkan berkas Pph karyawan, Ppn obat-obatan farmasi, piutang perusahaan Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip 4. Berkerjasama dalam penyusunan pelaporan keuangan

1. Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk penyusunan data-data transaksi piutang

2. Berkerjasama dengan bagian pelaporan keuangan untuk mempersiapkan presentasi laporan keuangan

Pelaporan keuangan disajikan tepat waktu

5. Bertanggung jawab terhadap perjanjian kerjasama sewa sarana pendukung

1. Sewa kios / kantin

2. Sewa sarana untuk perbankan (ATM, Kantor Kas)

Perjanjian dibuat berdasarkan jangka waktu perjanjian dan ketepatan pelaksanaan isi perjanjian

6. Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji dokter

3. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Dokter

4. Memproses data gaji dokter (memisahkan data jasa dokter yang harus dibayar)

5. Melakukan pembayaran gaji dokter melalui rekening bank

6. Membuat rekapitulasi data gaji dokter

3.

Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji dokter

Penggajian tidak terlambat, data pembayaran gaji tepat dan benar, Jurnal pembayaran gaji benar.

6. Berkerjasama dengan kepala bagian keuangan dalam penyusunan tarif pelayanan rumah sakit

1. Mempersiapkan data – data untuk penyusunan tarif pelayanan dari unit kerja

2. Membuat presentasi tarif pelayanan yang di evaluasi

3. Mendistribusikan tarif pelayanan

4.

Mengarsipkan data tarif pelayanan rumah sakit (Hard copy)

Evaluasi tarif pelayanan berdasarkan periode, data-data untuk penyusunan tarif pelayanan lengkap dan benar.

7. Bertanggung jawab

(4)

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

karyawan perumahan ke rekening bank

2. Membuat pembukuan dan pelaporan transaksi keuangan THT dan angsuran perumahan karyawan

3. Mengarsipkan bukti dan pelaporan THT dan angsuran perumahan karyawan

THT dan angsuran perumahan Kevalidan laporan dana THT dan Dana perumahan karyawan

Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip

8. Bertanggung jawab terhadap pembukuan LAZ (lembaga amil zakat)

1. Membuat pembukuan transaksi kas keluar dan kas masuk LAZ.

2. Menyusun dan mengarsipkan bukti pengeluaran dan pemasukan LAZ

Pembukuan transaksi lengkap disertai dengan bukti transaksi, pengarsipan lengkap dan benar

Pendidikan Formal



Minimal D3 Akuntansi

Pengalaman/Keahlian

_

I. KOMPETENSI UMUM :



Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan  Memahami dan melakukan perhitungan Pajak Pph, Ppn

 Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan

 Memahami dan melakukan penyusunan komponen tarif pelayanan rumah sakit  Memahami penggunaan kode akun

 Mengerjakan perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (Ppn)  Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point)  Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data

 Mengelola Sistem Kearsipan  Memelihara Data Komputer

 DOKUMEN Pph & Ppn  DOKUMEN TARIF PELAYANAN  DOKUMEN GAJI DOKTER

 DOKUMEN PERJANJIAN SEWA SARANA

 DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN PERUMAHAN

 DOKUMEN TRANSAKSI DAN PELAPORAN THT KARYAWAN & LAZ BAGIAN PERSETUJUAN

Karyawan yang bersangkutan, Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Ita Lestari

Mengetahui,

(5)

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Dwi Andani

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap transaksi kas keluar dan kas masuk & bukti / arsip kas keluar dan kas masuk

(Teknis Harian)

1. Membuat bukti pengeluaran dan penerimaan kas masuk harian

2. Melakukan pengecekan terhadap setiap pengajuan kas keluar

3. Meminta otorisasi terhadap setiap bukti kas keluar

4. Melakukan penjurnalan terhadap pengembalian bon sementara dari unit kerja

5. Melakukan pengarsipan bukti kas keluar dan kas masuk berdasarkan periode 6. Pengarsipan dilakukan berdasarkan

ketentuan

Jumlah transaksi kas keluar yang tidak diotorisasi

Jumlah jurnal yang salah pembebanan kode akun Kelengkapan, kerapian, kebenaran arsip

2. Bertanggung jawab terhadap Setoran Harian kasir ke rekening bank

(Teknis Harian)

1. Melakukan setoran ke rekening Bank berdasarkan data hasil cash opname kasir

2. Mengarsipan bukti setoran ke rekening bank

Tidak ada setoran kasir yang tertunda di setor ke rekening bank

3. Bertanggung jawab terhadap biaya operasional berlangganan rumah sakit, Iuran rutin, kegiatan sosial

1. Melakukan pembayaran tagihan; listrik, telephone, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak reklame, iuran jamsostek 2. Melakukan pembayaran kegiatan sosial

(dana panti asuhan, dana lainnya) 3. Mengarsipkan bukti pembayaran

tagihan

4. Memonitoring distribusi saldo iuran jamsostek karyawan

Jumlah pembayaran yang terlambat dan sangsi denda Data informasi saldo iuran jamsostek karyawan yang tidak jelas

5. Bertanggung jawab terhadap penyusunan data gaji karyawan

1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan karyawan Tetap

2. Memproses data gaji karyawan

3. Melakukan pembayaran gaji karyawan melalui rekening bank

4. Membuat rekapitulasi data gaji karyawan

5. Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawanTetap

Pendidikan Formal

_

(6)

No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan I. KOMPETENSI UMUM :



Memahami Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan  Memahami Peraturan Pajak Pph, Ppn

 Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan  Memahami penggunaan kode akun

 Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point)  Memahami sistem penggajian dan pengumpulan data

 BUKTI-BUKTI KAS KELUAR DAN KAS MASUK  BUKTI SETORAN KE REKENING BANK  BUKTI SETORAN DANA KEGIATAN SOSIAL

 BUKTI PEMBAYARAN BIAYA BERLANGGANAN (LISTRIK, TELEPHONE DLL)  DOKUMEN GAJI KARYAWANTETAP

BAGIAN PERSETUJUAN Prabumulih, 01 Juli 2013

DWI ANDANI

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

(7)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab

Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran pencatatan transaksi kas keluar dan kas masuk

1. Melakukan cash opname harian dengan kasir dan jurnal transaksi kas keluar & kas masuk

2. Membuat berita acara cut off transaksi harian kasir (Teknis Harian)

3. Melaporkan perhitungan cut off harian ke kepala bagian akuntansi dan keuangan

4. Mengarsipkan berita acara cut off harian kasir

Cash opname kasir dilaksanakan teratur, berita acara cut off kasir lengkap dan diarsipkan

2. Bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan uang cash dan piutang harian

(Teknis Harian)

1. Membuat rekapitulasi penerimaan cash dan Piutang harian (Rawat Inap, Poliklinik, Farmasi, Fisioterapi, IGD, Rontgen, Laboratorium, K. operasi, Kebidanan, HCU, HD, MCU, Parkir, Gizi, Ambulance, Kartu)

2. Membuat rekapitulasi penerimaan dari pihak Ke – 3 (Sewa kantin, sewa gedung, sewa Sarana untuk perbankan, sewa sarana Sewa sarana pendidikan, bantuan pihak ke-3, Penjualan ativa tetap)

3. Mengarsipkan rekapitulasi penerimaan cash Piutang harian, penerimaan dari pihak ke-3

 Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi

 Kelengkapan, kebenaran, kerapian arsip

3. Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit

(Teknis Harian)

1. Melakukan penjurnalan transaksi rekening koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri)

2. Melakukan cross cek mutasi uang masuk ke rekening koran ke bagian piutang, kasir, adm. Perusahaan

3. Mengarsipkan rekening koran

 Jumlah jurnal rekening koran yang terlambat

 Kelengkapan, kebenaran, kerapian arsip

 Jumlah jurnal rekening koran yang salah

 Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas

4. Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)

1. Membuat rekapitulasi faktur yang akan dilakukan pembayaran

2. Berkoordinasi dengan unit internal mengenai jatuh tempo pembayaran faktur, dengan keuangan mengenai ketersediaan dana, dengan vendor mengenai faktur yang sudah dilakukan pembayaran

3. Mengarsipkan bukti pembayaran

 Kesalahan rekapitulasi jumlah pembayaran faktur  Kesalahan nama vendor dan

rekening bank

 Keterlambatan pembayaran  Kelengkapan, kebenaran,

kerapian arsip 5. Bertanggung jawab

terhadap penyusunan data gaji karyawan

1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Karyawan tetap

2. Memproses data gaji karyawan (termasuk data pembagian jasa paramedis)

5.

Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan

(8)

Pengalaman/Keahlian

_



 BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR  REKAPITULASI PENERIMAAN  DOKUMEN REKENING KORAN

 BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN  DOKUMEN GAJI KARYAWAN TETAP BAGIAN PERSETUJUAN

Karyawan yang bersangkutan, Ka. Bag. Akuntansi & Keuangan,

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriat i

Wk. Direktur

(9)

(10)

(11)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

AKUNTAN Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Yuyun Aryani

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab

Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap Proses

pengumpulan data untuk penggajian

1. Membuat rekapitulasi data jasa pelayanan yang akan dibayarkan pada saat penggajian :

(Teknis Harian)

 Jasa dokter rawat inap

 Jasa paramedik rawat inap, poliklinik, IGD, HCU, Kebidanan

2.

Cash opname kasir dilaksanakan teratur, berita acara cut off kasir lengkap dan diarsipkan

2. Bertanggung jawab terhadap Proses penyusunan sistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan

1. Mempersiapkan data – data untuk penyusunan Sistem pembayaran bonus dan jasa pelayanan Setiap unit kerja

2. Mengarsipkan data file pembayaran bonus dan jasa pelayanan (Hard copy dan Soft Copy)

 Waktu penyelesaian pembuatan Rekapitulasi

 Kelengkapan, kebenaran, kerapian arsip

3. Bertanggung jawab terhadap rekening Koran rumah sakit

(Teknis Harian)

1. Melakukan penjurnalan transaksi rekening koran harian (Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri)

2. Melakukan cross cek mutasi uang masuk ke rekening koran ke bagian piutang, kasir, adm. Perusahaan

3. Mengarsipkan rekening koran

 Jumlah jurnal rekening koran yang terlambat

 Kelengkapan, kebenaran, kerapian arsip

 Jumlah jurnal rekening koran yang salah

 Jumlah jurnal rekening koran yang tidak jelas

4. Bertanggung jawab terhadap pembayaran tagihan bahan medis (obat-obatan dll)

1. Membuat rekapitulasi faktur yang akan dilakukan pembayaran

2. Berkoordinasi dengan unit internal mengenai jatuh tempo pembayaran faktur, dengan keuangan mengenai ketersediaan dana, dengan vendor mengenai faktur yang sudah dilakukan pembayaran

3. Mengarsipkan bukti pembayaran

 Kesalahan rekapitulasi jumlah pembayaran faktur  Kesalahan nama vendor dan

rekening bank

 Keterlambatan pembayaran  Kelengkapan, kebenaran,

kerapian arsip 6. Bertanggung jawab

terhadap penyusunan data gaji karyawan

1. Mempersiapkan data untuk pembayaran gaji bulanan Karyawan tetap

2. Memproses data gaji karyawan (termasuk data pembagian jasa paramedis)

5.

Melakukan jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan

Pendidikan Formal

_

Pengalaman/Keahlian

_

(12)

No Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan II. KOMPETENSI INTI :



 BUKTI BERITA ACARA CUT OFF KASIR  REKAPITULASI PENERIMAAN  DOKUMEN REKENING KORAN

 BUKTI PEMBAYARAN FAKTUR PEMBELIAN  DOKUMEN GAJIDOKTER

Yuyun Aryani

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriat i

Wk. Direktur

(13)

(14)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

ADM. PIUTANG Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Saharudin

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasila

n

1. Bertanggung jawab terhadap pengendalian tagihan / piutang pasien kerjasama

(Teknis Harian)

1. Membuat rekapitulasi transaksi piutang (tagihan yang sudah dikirim, belum dibayar, jatuh tempo pembayaran, potongan pembayaran)

2. Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai pembayaran dari perusahaan 3. Koordinasi dengan pihak perusahaan

mengenai jatuh tempo pembayaran 4. Koordinasi harian dengan kasir dan

bagian keuangan mengenai data piutang harian

5. Mengarsipkan rekapitulasi transaksi piutang

Jumlah tagihan yang terlambat dikirim

Jumlah tagihan yang lewat jatuh tempo pembayaran Keterlambatan rekapitulasi data pembayaran dari perusahaan

2. Melakukan pekerjaan teknis pembuatan tagihan ke perusahaan

(Teknis Harian)

1. Mengumpulkan data-data tagihan pasien Kerjasama

2. Membuat rekapitulasi tagihan per perusahaan 3. Berkoordinasi dengan unit kerja di internal

rumah sakit mengenai kelengkapan tagihan dan proses pelayanan

4. Berkoordinasi dengan kasir mengenai hal-hal Yang dijamin perusahaan terhadap pasien Yang masuk ke rumah sakit

5. Berkoordinasi dengan bagian humas mengenai Ketentuan jaminan pasien

6. Membuat rekapitulasi tagihan perusahaan Per bulan

7. Berkoordinasi dengan pengendalian piutang Mengenai data tagihan per hari

8. Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama

Keterlambatan pengiriman tagihan

Jumlah tagihan yang tidak dibayar perusahaan karena ketidak-lengkapan lampiran tagihan

Kesalahpahaman di unit internal rumah sakit mengenai proses kelengkapan tagihan dan hal-hal yang bisa ditagihkan

Pendidikan Formal

_

Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian

_



Memahami Sistem Akuntansi Piutang  Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel)

 Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan  Mengakses Dan Penarikan Data Komputer

(15)

 Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell, Power point)  Mengelola Sistem Kearsipan

 REKAPITULASI PIUTANG PERUSAHAAN  BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN BAGIAN PERSETUJUAN

Saharudin

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati

(16)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

ADM. PIUTANG Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Bayu Adjie

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

8. Mengarsipkan tagihan pasien kerjasama 9. Membuat SEP Pasien BPJS

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

 Memahami Pembuatan Rekapitulasi (tabel)

 BERKAS TAGIHAN PASIEN PERUSAHAAN DAN REKAPITULASI BAGIAN PERSETUJUAN

Bayu Adjie

Ita Lestari

Mengetahui,

(17)

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

ADM. PIUTANG Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Ari Haryanto

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Melakukan pekerjaan teknis pelayanan administrasi pasien BPJS

(Teknis Harian)

1. Membuat SEP pasien BPJS yang berobat rawat jalan

2. Menyelesaikan komplain administrasi pasien BPJS

3. Memverifikasi keabsahan kepersertaan pasien BPJS

4. Membantu proses persiapan pengiriman Dokumen tagihan BPJS

Kelengkapan administrasi pasien BPJS yang berobat rawat jalan

Komplain administrasi bpjs teratasi

Persiapan dokumen tagihan bpjs selesai setiap minggu ke 1 awal bulan

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

Prabumulih, 01 Januari 2014

Ari Haryanto

Ita Lestari

(18)

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

ADM. PIUTANG Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Evi Erlisa

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

(19)

Evi Erlisa

Ita Lestari Mengetahui, Nurul Fithriati Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

ADM. PIUTANG Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Syambudi

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan

(20)

Kompetensi Minimal Yang dibutuhkan IV. TANGGUNG JAWAB PENGARSIPAN

Syambudi

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati

Wk. Direktur

(21)

(22)

(23)

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Nenie Triana

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir

(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor)

2. Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir

3. Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time) 4. Membuat rekapitulasi penerimaan pada

saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang)

5. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan

6. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan

Jumlah transaksi yang tidak diverifikasi

Jumlah transaksi yang tidak real time

Jumlah uang di masing-masing kasir yang ditunda penyetoran ke bagian keuangan

Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir

Pendidikan Formal

_

Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian

_

 Melakukan Persiapan Kerja  Melakukan Komunikasi Efektif  Memahami organisasi rumah sakit

 Menggunakan Peralatan Kerja (termasuk alat Elektronik Data Capture/EDC)  Melakukan Kerjasama Internal / Eksternal

 Mengoperasikan Telepon Untuk Berkomunikasi  Menjaga Kebersihan Peralatan Tempat Kerja  Memahami prinsip-prinsip akreditasi rumah sakit  Menuntaskan Target Perkerjaan Harian

 Memahami Sistem Verifikasi cut off harian

 Memahami Sistem Verifikasi perincian biaya pelayanan pasien perusahaan  Memahami Tekhnologi sistem komputerisasi Akuntansi dan Keuangan  Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell)

 Mengelola Sistem Kearsipan 

 REKAPITULASI PIUTANG HARIAN PASIEN PERUSAHAAN BAGIAN PERSETUJUAN

Nenie Triana

Ita Lestari

(24)

Nenie Triana

Ita Lestari Nurul Fithriati Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 2

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Emi Suryani

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data penerimaan harian kasir

(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi harian antara bukti dengan fisik uang yang ada di kasir (Kasir utama, rawat jalan, IGD, Farmasi, Shift Supervisor)

2. Melakukan verifikasi kas kecil yang ada di masing-masing kasir

3. Melakukan verifikasi transaksi yang ada di sistem komputerisasi (real time) 4. Membuat rekapitulasi penerimaan pada

saat cut off harian kasir (transaksi cash dan piutang)

5. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi pelayanan yang akan ditagihkan

6. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pasien perusahaan

Jumlah transaksi yang tidak real time

Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Keterlambatan rekapitulasi harian cut off kasir

Pendidikan Formal

_

Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian

_

 Mengelola Sistem Kearsipan

 Billing pasien rawat inap dan rawat jalan BAGIAN PERSETUJUAN

(25)

Emi Suryani

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Ance V

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Melakukan verifikasi perician biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan

(Teknis Harian)

1. Melakukan verifikasi bukti rincian biaya pelayanan pasien dengan catatan unit dengan

Bukti dokumen pelayanan (status pasien)

2. Berkoordinasi dengan unit internal rumah sakit mengenai kebenaran data transaksi

3. Melakukan proses penerimaan uang dari pasien

4. Mempertanggung jawabkan penggunaan kas kecil

5. Mengarsipkan bukti penerimaan uang dari pasien

6. Mempersiapkan dokumen dan fisik uang untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan

Jumlah kas kecil yang tidak jelas di masing-masing kasir Ketidaklengkapan bukti rincian biaya pelayanan

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

(26)

Ance V.

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Emi Suryani

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

1. Melakukan verifikasi perician biaya pelayanan,

penerimaan uang dan pengarsipan

(Teknis Harian)

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

(27)

 BUKTI PENERIMAAN DAN BUKTI SETORAN PENERIMAAN HARIAN BAGIAN PERSETUJUAN

Emi Suryani

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan M. Yusuf

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

(28)

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

M. Yusuf

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Hanifa Kurniawan

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

6. Mempersiapkan dokumen dan fisik uang

(29)

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

untuk dilakukan verifikasi harian oleh bagian keuangan

Pendidikan Formal

_

_{Minimal SLTA}

Pengalaman/Keahlian

_

Hanifa Kurniawan

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Sunita

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(30)

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

biaya pelayanan, penerimaan uang dan pengarsipan

(Teknis Harian)

pelayanan pasien dengan catatan unit dengan

diverifikasi

Pendidikan Formal

_

Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian

_

Sunita

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

KASIR Level - 1

(31)

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Dusniar

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

(Teknis Harian)

Pendidikan Formal



Minimal SLTA

Pengalaman/Keahlian

_

DUSNIAR

Ita Lestari

Mengetahui,

(32)

Wk. Direktur

DESKRIPSI

JABATA

N

BAGIAN AKUNTANSI & KEUANGAN

PETUGAS CODER

I

DENTIFIKASI

J

ABATAN

Atasan Langsung KEPALA BAGIAN AKT. DAN KEUANGAN Nama Karyawan Sundarti

U

RAIAN

T

UGAS

Tanggung Jawab Utama

Uraian Tugas dan Pekerjaan

Indikator

Keberhasilan

Melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD - 10 dan ICD - 9

(Teknis Harian)

1. Melakukan Verifikasi kesesuaian penulisan resume pasien dengan kelengkapan dokumen penunjang. 2. Melakukan Verifikasi kode diagnosa

yang ditulis dokter dengan kode ICD 10 & ICD 9

3. Berkoordinasi dengan dokter mengenai kode diagnosa

4. Berkoordinasi dengan ruang rawat inap dan rawat jalan

5. Berkoordinasi dengan Verifikator BPJS

Tidak ada kode diagnosa yang menyalahi aturan kode ICD 10 dan ICD 9

Pendidikan Formal  Minimal Perawat D3

Pengalaman/Keahlian

_

_{Minimal 2 tahun dibidang Keperawatan}

(33)

Pendidikan Formal  Minimal Perawat D3



Memahami Sistem Kode ICD 10 & ICD 9



Memahami Sistem Verifikasi kelengkapan pencatatan status pasien



Memahami proses pemberian kode diagnosa  Mengoperasikan Aplikasi Office (Ms-Word, Ms-Excell)  Mengelola Sistem Kearsipan

 Aturan tentang perkembangan kode diagnosa dan sistem tagihan INa CBGS BAGIAN PERSETUJUAN

Prabumulih, 01 Januari 2014

Sundarti

Ita Lestari

Mengetahui,

Nurul Fithriati