BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(1)

Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 Audited BPSDM Phb

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

1

-I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

TA 2015

ANGGARAN

REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1.

1.032.451.380.892

1.108.599.761.567

107,38

710.331.293.035 JUMLAH PENDAPATAN

1.032.451.380.892

1.108.599.761.567

107,38

710.331.293.035 BELANJA

Belanja Pegawai

B.2

346.172.838.000

286.016.875.896 82,62

280.506.597.242 Belanja Barang

B.3 2.604.746.702.000

1.809.451.365.503

69,47

1.710.263.001.017

Belanja Modal

B.4 2.702.099.427.000

2.353.845.671.515

87,11

1.779.969.792.388

JUMLAH BELANJA

5.653.018.967.000

4.449.313.912.914

78,71

3.770.739.390.647

URAIAN

CATATAN

31-Des-16

% thd

(2)

Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 Audited BPSDM Phb

2

-III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(AUDITED)

DAN 2015

( dalam Rp)

URAIAN

AUDITED 2016

AUDITED 2015

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

1,105,212,201,376

684,429,389,916

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

1,105,212,201,376

684,429,389,916

PENDAPATAN HIBAH

Pendapatan Hibah

-

Jumlah Pendapatan Hibah

-

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

1,105,212,201,376

684,429,389,916

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

545,910,196,541

435,140,755,592

Beban Persediaan

92,385,674,888

105,810,109,155

Beban Barang dan Jasa

1,107,341,972,254

1,057,373,487,808

Beban Pemeliharaan

170,029,668,163

177,751,691,502

Beban Perjalanan Dinas

175,780,587,720

179,376,549,771

Beban Barang Untuk Diserahkan pada Masyarakat

11,299,568,300

28,104,939,998

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

636,187,460,506

700,734,117,278

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(1,117,052,280)

1,785,304,757

Beban Transfer

Beban Lain-Lain

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

2,737,818,076,092

2,686,076,955,861

SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

(1,632,605,874,716)

(2,001,647,565,945)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

935,899,441

564,994,160

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

8,265,584,758

15,045,282,561

Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

(7,329,685,317)

(14,480,288,401)

SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN

JANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

23,762,075,143

6,051,109,216

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

2,448,422,134

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non

21,313,653,009

6,051,109,216

Operasional Lainnya

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

13,983,967,692

(8,429,179,185)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(1,618,621,907,024)

(2,010,076,745,130)

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

-

(3)

Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 Audited BPSDM Phb

3

-IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) DAN 31

DESEMBER 2015

(dalam Rp) AUDITED DESEMBER 2015 2016 (2) EKUITAS AWAL

8.927.919.563.658

10.176.936.162.568

SURPLUS/DEFISIT - LO

(2.010.076.745.130)

(1.618.621.902.024)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

-

-EKUITAS

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

-

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

-

PENYESUAIAN NILAI ASET

24.792.294.275

-KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

36.130.548

1.548.322.326

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

-

-KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

62.681.092.575 (197.518.598.466)

KOREKSI LAIN-LAIN

8.089.147

24.085.326.664

JUMLAH

87.517.606.545 (171.884.949.476)

TRANSAKSI ATAS ENTITAS

3.171.575.737.495

3.540.539.741.285

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

1.249.016.598.910

1.750.032.889.785

EKUITAS AKHIR

10.176.936.162.568

11.926.969.052.353

URAIAN

(4)

Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 Audited BPSDM Phb

4

-II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2015

( dalam Rp) CATATAN

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 Rp 29.597.300 Rp 56.803.816

Kas di Bendahara Penerima C.2 Rp 645.943.480 Rp 17.528.421.885

Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 Rp 47.426.526.185 Rp

-Kas pada Badan Layanan Umum C.4 Rp 534.313.783.273 Rp 240.405.332.178

Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum C.5 Rp 130.048.904.121 Rp 195.000.000.000

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) C.6 Rp 382.933.058 Rp 795.769.807

C.7 Rp 251.700.000 Rp 137.535.616

Piutang Bukan Pajak C.8 Rp 10.491.764.264 Rp 18.993.945.691

C.9 Rp (95.018.823) Rp (1.802.543.954) C.10 Rp 28.852.053.054 Rp 2.654.412.144 C.11 Rp (615.176.641) Rp (67.267.493) C.12 Rp 382.812.869 Rp 363.867.875 C.13 Rp (44.383.042) Rp (1.819.339) Persediaan C.14 Rp 650.685.386 Rp 29.473.434.957

Persediaan Badan Layanan Umum C.15 Rp 43.404.997.718 Rp 5.930.229.516

Jumlah Aset Lancar Rp 796.127.122.202 Rp 509.468.122.699

Tanah Rp 113.575.304.386 Rp 533.336.406.082

Tanah Badan Layanan Umum Rp 1.804.797.538.034 Rp 1.303.289.523.261

Peralatan dan Mesin Rp 485.079.613.159 Rp 3.920.392.553.752

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Rp 5.895.466.767.961 Rp 1.928.683.954.088

Gedung dan Bangunan Rp 1.050.675.593.698 Rp 2.839.404.127.511

Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Rp 4.084.764.327.137 Rp 1.407.782.420.605

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 119.754.564.338 Rp 222.334.815.878

Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum Rp 499.605.704.331 Rp 113.489.305.911

Aset Tetap Lainnya Rp 25.895.436.860 Rp 50.780.685.379

Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Rp 95.221.015.608 Rp 24.905.158.010

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 99.425.465.476 Rp 313.398.210.350

Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum Rp 737.663.632.482 Rp 66.388.333.005

Akumulasi Penyusutan C.22 Rp (4.000.028.069.260) Rp (3.271.098.156.519)

Jumlah Aset Tetap Rp 11.011.896.894.210 Rp 9.453.087.337.313

C.23 Rp - Rp

Rp - Rp

-C.19

Jumlah Piutang Jangka Panjang

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.21

31 Desember 2016 31 Desember 2015 (AUDITED)

ASET ASET LANCAR

C.20 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan

Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

NAMA PERKIRAAN

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Aset Tetap

C.16

C.17

(5)