LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN

(1)

LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN

(2)

LAMPIRAN 2

(3)

Hal. 1/2 Hal. 2/2 PER 31 DESEMBER

2015 PER 31 DESEMBER 2014 PER 31 DESEMBER 2015 PER 31 DESEMBER 2014

ASET TETAP (NETTO) 9.894.116.247.854 9.375.351.585.718 T O T A L E K U I T A S 2.709.131.201.744 12.900.984.707.915

Aset Tetap ( Bruto ) 16.753.562.142.451 15.641.009.514.561 Ekuitas Entitas Induk 2.709.131.201.744 12.900.984.707.915

Akumulasi Penyusutan (6.859.445.894.597) (6.265.657.928.843) Modal Saham -

Tambahan Modal -

PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN 469.272.748.701 169.793.033.866 Ekuitas Lainnya (Akum Penghasilan Komprehensif Lain) -

Saldo Laba 2.709.131.201.744 12.900.984.707.915

PROPERTI INVESTASI - - Kepentingan Non-Pengendali -

INVESTASI JANGKA PANJANG - - AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI 7.958.477.804.682 (2.824.915.582.563)

ASET TIDAK LANCAR LAIN 33.197.063.312 27.935.584.558 LIABILITAS JANGKA PANJANG -

Aset Tidak Beroperasi 2.997.884.075 1.534.827.441 Pendapatan Ditangguhkan -

Piutang Lain-Lain ( Jk. Panjang ) 27.006.832.547 25.450.478.777 Liabilitas Pajak Tangguhan -

-- Pihak Yang Berelasi 27.006.832.547 25.450.478.777

- Pihak Ketiga - - Pinjaman Jangka Panjang :

Pinjaman -

Biaya Yang Ditangguhkan 3.164.663.340 855.561.667 Penerusan Pinjaman -

Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Panjang ) 27.683.350 94.716.673 Utang Kepada Pemerintah -

Utang Bank -

DANA PELUNASAN OBLIGASI - - Utang Obligasi -

Utang Lain-lain (Jk. Panjang) -

ASET PAJAK TANGGUHAN - - - Pihak Yang Berelasi -

-- Pihak Ketiga -

REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA - - Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Panjang ) -

ASET LANCAR 2.954.177.641.381 3.058.881.317.078 LIABILITAS JANGKA PENDEK 2.683.154.694.822 2.555.892.395.868

Kas dan Setara Kas 3.964.031 350.163.589 Utang Usaha 78.114.838.767 157.913.278.320

Investasi Sementara - - - Pihak Yang Berelasi -

Piutang Usaha ( Netto ) 2.724.800.430.436 2.748.320.581.505 - Pihak Ketiga 78.114.838.767 157.913.278.320

- Pihak yang Berelasi (Bruto) 202.816.788.726 236.804.117.665 Pendapatan Ditangguhkan - Biaya Penyambungan (BP) 176.615.919.724 132.030.472.810

Penyisihan ( Hubungan Berelasi) () (1.090.975.679) (1.583.350.512) Utang Dana Pensiun - 313.331

201.725.813.047

235.220.767.153 Utang Pajak 16.988.109.988 16.261.717.987

- Pihak Ketiga (Bruto) 2.551.925.473.088 2.537.272.367.788 Utang Lain-Lain (Jangka Pendek) 366.879.696.214 339.161.522.399

Penyisihan ( Pihak ketiga) () (28.850.855.699) (24.172.553.436) - Pihak Yang Berelasi 7.441.169.220 6.457.379.905

2.523.074.617.389

2.513.099.814.352 - Pihak Ketiga 359.438.526.994 332.704.142.494

P e r s e d i a a n (Netto) 220.465.609.598 190.891.612.546 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 297.627.868.832 245.647.077.913

- P e r s e d i a a n (Bruto) 222.543.694.678 193.073.321.416 Uang Jaminan Langganan 1.746.928.261.297 1.664.878.013.108

P e n y i s i h a n ( ) (2.078.085.079) (2.181.708.870) Utang Biaya Proyek -

Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo -

Uang Muka Pajak 2.158.381.000 1.797.188.150 Penerusan Pinjaman -

Utang Kepada Pemerintah -

Piutang Lain-Lain ( Jangka Pendek ) 6.718.506.315 6.443.041.941 Utang Bank -

-- Pihak Yang Berelasi 6.692.082.175 6.443.041.941 Utang Obligasi -

-- Pihak Ketiga 26.424.140

Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka ( Jk. Pendek ) 30.750.000 111.078.729.347

Liabilitas Manfaat Pekerja ( Jk. Pendek ) -

Aset Derivatif Jangka Pendek -

Liabilitas Derivatif Jangka Pendek -

Aset Tidak Lancar yang Tersedia untuk Dijual -

-J U M L A H A S E T 13.350.763.701.248 12.631.961.521.220 13.350.763.701.248 12.631.961.521.220

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS K E T E R A N G A N EKUITAS DAN LIABILITAS K E T E R A N G A N

(4)

LAMPIRAN 3

(5)

K E T E R A N G A N

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2015

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2014

PENDAPATAN USAHA

38.225.190.847.420

44.926.516.300.319

- Penjualan Tenaga listrik

30.788.155.919.536

27.472.110.813.710

- Penjualan Tenaga listrik (Bruto)

30.789.260.398.788

27.472.110.813.710

- Discount

(1.104.479.252)

- Subsidi Listrik Pemerintah

6.399.054.839.024

16.475.410.374.706

- Penyambungan Pelanggan

905.377.260.949

860.449.784.193 - Lain - lain

132.602.827.911

118.545.327.710 BEBAN USAHA

35.308.200.810.653

31.983.971.147.356

- Pembelian Tenaga Listrik

32.534.977.930.650

29.579.763.769.147

- Sewa Diesel/Genset

16.903.941.654

12.097.293.722 - Beban Penggunaan Transmisi

- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas

129.692.753.088

125.826.595.486 - H S D

129.472.023.653

125.530.195.763 - M F O / Residu

- I D O

- Batu bara

- Gas alam

- Panas Bumi

- A i r

- Campuran Bahan Bakar dll.

- Minyak Pelumas

220.729.435

296.399.723 - Pemeliharaan

725.079.383.210

603.753.971.039 - Pemakaian Material

144.569.780.950

96.302.929.204 - Jasa Borongan

580.509.602.260

507.451.041.835 - Kepegawaian

955.347.942.404

759.765.174.893 - Penyusutan Aset Tetap

613.004.165.947

582.349.285.333 - Administrasi

333.194.693.700

320.415.057.736 LABA ( RUGI ) USAHA

2.916.990.036.767

12.942.545.152.963

PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN

(207.858.835.023)

(41.560.445.048)

- Pendapatan Bunga

2.680

323 - Pendapatan Lain-lain

112.315.195.051

109.497.518.268 - Beban Pinjaman ( )

(230.900.510.900)

(157.987.480.049)

- Beban Pensiun ( )

(74.630.535.743)

(54.871.083.559)

- Beban Lain-Lain ( )

10.863.728.197

73.174.848.531 - Beban Selisih Kurs ( )

(25.506.714.308)

(11.374.248.562)

LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

BEBAN PAJAK

-

-Beban Pajak Kini

Beban Pajak Tangguhan

LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN

-

L A B A ( R U G I ) B E R S I H

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Pemilik Entitas Induk

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Kepentingan Non-Pengendali

-LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER UNSUR (SIFAT)

UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(6)

K E T E R A N G A N

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2015

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2014

LABA (RUGI) BERSIH

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi

-

Keuntungan revaluasi aset tetap

-

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti

-

Bagian keuntungan/kerugian revaluasi aset tetap entitas asosiasi

-

-Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi

-

-Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

-

Aset keuangan tersedia untuk dijual

- -

Lindung nilai arus kas

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

-

-TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Pemilik Entitas Induk

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

Kepentingan Non-Pengendali

-LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(7)

K E T E R A N G A N

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2015

UNTUK PERIODE

YANG BERAKHIR 31

DESEMBER 2014

A. PENDAPATAN USAHA

38.225.190.847.420

44.926.516.300.319

B. BEBAN USAHA

35.308.200.810.653

31.983.971.147.356

- Pembelian Tenaga Listrik

32.534.977.930.650

29.579.763.769.147

- Sewa Diesel/Genset

16.903.941.654

12.097.293.722 - Beban Penggunaan Transmisi

-

Fungsi Pembangkitan :

- Pembangkitan PLTA

12.339.635.841

12.339.635.841 - Pembangkitan PLTU

-

- Pembangkitan PLTD

139.822.819.832

131.211.190.921 - Pembangkitan PLTG

-

- Pembangkitan PLTP

-

- Pembangkitan PLTGU

-

- Pembangkitan PLTS

-

-Sub Jumlah

152.162.455.673

143.550.826.762 Fungsi Transmisi :

- Sistim Transmisi

-

-- Sisitim Tele Informasi Data

-

-Sub Jumlah

-

-Fungsi Distribusi :

- Sistim Distribusi

1.231.758.116.684

1.203.306.422.445

- Unit Pengatur Distribusi

75.863.260.812

73.840.219.967 Sub Jumlah

1.307.621.377.496

1.277.146.642.412

Fungsi Tata Usaha Langganan

387.330.826.120

342.531.079.779 Fungsi Pendukung :

- Tata Usaha

885.548.122.223

619.815.007.979 - Gudang dan Persediaan Bahan

2.729.873.952

1.835.709.023 - B e n g k e l

-

-- Laboratorium

-

-- Jasa--Jasa Teknik

-

-- Wisma dan Rumah Dinas

646.150.984

681.265.046 - Sistim Telekomonikasi

4.108.815.077

4.540.420.376 - Rupa-Rupa Jasa Umum

16.171.316.824

2.009.133.110 - Pendidikan dan Latihan

-Sub Jumlah

909.204.279.060

628.881.535.534 C. LABA USAHA

2.916.990.036.767

12.942.545.152.963

D. PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN

(207.858.835.023)

(41.560.445.048)

E. LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

BEBAN PAJAK

-

-Beban Pajak Kini

-

-Beban Pajak Tangguhan

-

LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN

-

L A B A ( R U G I ) B E R S I H

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

-

-TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

2.709.131.201.744

12.900.984.707.915

LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER FUNGSI

UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(8)

LAMPIRAN 4

RINCIAN ASET TETAP

(9)

BIAYA PENYUSUTAN Saldo Per

1 JANUARI 2014 Penambahan Pengurangan

Koreksi Fungsi dan Lainnya

Saldo Per 31 DESEMBER 2014

Saldo Per

1 JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB

Pengurangan ke unit Pengusahaan

Koreksi Antar

Fungsi Koreksi Lainnya Saldo Per 31 DESEMBER 2015 1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015 1 2 3 4 5 6 7=3+4-5+6 8 9 10 11 12 13 14=8+9-10-11+12+13 15 PEMBANGKITAN : 1 P L T A 354.499.371.172 - - - 354.499.371.172 354.499.371.172 - - 354.499.371.172 12.339.635.841 2 P L T U - - - - - - - - - -3 P L T D 47.553.473.809 - - (5.808.088) 47.547.665.721 47.547.665.721 - - 47.547.665.721 2.262.571.823 4 P L T G - - - - - - - - - -5 P L T P - - - - - - - - - -6 P L T G U - - - - - - - - - -7 P L T S - - - - - - - - - -Sub Total 402.052.844.981 - - (5.808.088) 402.047.036.893 402.047.036.893 - - - - 402.047.036.893 14.602.207.664 TRANSMISI : -8 Transmisi - - - - - - -9 Tele Informasi Data - - - - - -

-Sub Total - - - - - - - - - - - -DISTRIBUSI : 10 Distribusi 13.594.521.038.211 953.544.792.947 102.779.620.526 (42.248.152) 14.445.243.962.480 14.445.243.962.480 1.082.009.329.136 4.438.302.690 - (7) 15.522.814.988.919 572.355.492.936 11 Unit P. Distribusi 244.899.174.336 16.895.611.664 191.650.000 (92.590.884) 261.510.545.116 261.510.545.116 46.877.915.210 - 308.388.460.326 13.431.498.686 Sub Total 13.839.420.212.547 970.440.404.611 102.971.270.526 (134.839.036) 14.706.754.507.596 14.706.754.507.596 1.128.887.244.346 4.438.302.690 - (7) 15.831.203.449.245 585.786.991.622 12 T U LANGGANAN 291.148.503.525 12.840.000 1.626.459.953 85.359.000 289.620.242.572 289.620.242.572 750.455.550 8.185.240.440 - 282.185.457.682 3.665.849.839 LAINNYA : 13 Tata Usaha 144.761.839.381 232.500.000 655.507.122 (13.233.876) 144.325.598.383 144.325.598.383 3.260.578.920 8.068.684.182 139.517.493.121 4.160.703.077 14 Gud & Pers. Bahan 10.639.661.387 - 50.000.000 10.589.661.387 10.589.661.387 1.553.090.000 5.537.000 12.137.214.387 148.418.212 15 B e n g k e l - - - - - - - -16 Laboratorium 2.670.809.992 - 2.670.809.992 2.670.809.992 - - 2.670.809.992 -17 Jasa-Jasa Teknik 1.422.022.000 - 1.422.022.000 1.422.022.000 - - 1.422.022.000 -18 Wisma dan R. Dinas 16.298.684.800 19.999.625 68.522.000 16.387.206.425 16.387.206.425 - 177.633.300 16.209.573.125 634.419.856 19 Telekomunikasi 67.192.429.313 - 67.192.429.313 67.192.429.313 - 1.023.343.307 66.169.086.006 4.005.575.677 20 Rupa-2 Jasa Umum - - - - - - - -21 Pendidikan & Latihan - - - - - - -

-Sub Total 242.985.446.873 252.499.625 705.507.122 55.288.124 242.587.727.500 242.587.727.500 4.813.668.920 9.275.197.789 - - 238.126.198.631 8.949.116.822 T O T A L 14.775.607.007.926 970.705.744.236 105.303.237.601 - 15.641.009.514.561 15.641.009.514.561 1.134.451.368.816 21.898.740.919 - (7) 16.753.562.142.451 613.004.165.947

RINCIAN ASET TETAP PER FUNGSI

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

No. Fungsi

1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014 1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015

Unt UIP Tim Konsolidasi :- Jelaskan di "Penjelasan".

- Perkiraan Lawan terinci di Lamp. 1 E 4

(10)

RINCIAN ASET TETAP PER JENIS

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

BIAYA PENYUSUTAN Saldo Per

Koreksi Jenis Dan Lainnya

Saldo Per

1 JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB

Pengurangan ke unit Pengusahaan

Koreksi Antar

Jenis Koreksi Lainnya

1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5+6 8 9 10 11 12 13 14=8+9-10-11+12+13 15

1 Bangunan dan Kelengkapan Halaman 2 Bangunan Saluran 3 Jalan Sepur Samping -4 Instalasi dan Mesin 5 Reaktor Nuklir -6 Pelkpan Penyaluran T. Listrik 7 Gardu Induk -8 Saluran Udara Tegangan Tinggi -9 Kabel Dibawah Tanah 10 Jaringan Distribusi 11 Gardu Distribusi 12 Perlengkapan Lain Lain Distribusi 13 Perlengkapan Pengolahan Data 14 Perlengkapan Transmisi Data 15 Perlengkapan Telekomunikasi 16 Perlengkapan Umum 17 Kendaraan Bermotor 18 Material Cadang -SUB TOTAL 19 Tanah & Hak atas Tanah -T O -T A L 166.761.941.410 1.979.448.742 168.741.390.152 168.741.390.152 8.062.067.170 1.776.371.347 - 175.027.085.975 10.326.727.229 Air & Perlkpnya 154.959.170.300 - 154.959.170.300 154.959.170.300 - - - 154.959.170.300 3.295.689.906 - - - - - - - - 148.631.664.546 - 148.631.664.546 148.631.664.546 - - - 148.631.664.546 6.009.128.008 - - - - - - - - 57.807.416.672 - 57.807.416.672 57.807.416.672 - - - 57.807.416.672 1.674.241.712 - 490.490.000 (490.490.000) - - - - - - - - - - - - - - - 443.042.467 3.186.799.610 (3.186.799.610) 443.042.467 443.042.467 847.899.435 - (1.173.420.542) 117.521.360 6.842.031 6.056.686.130.591 319.810.756.112 42.011.926.429 (82.704.829.748) 6.251.780.130.526 6.251.780.130.526 390.818.163.235 - (11.882.278.149) (2) 6.630.716.015.610 202.851.599.329 4.007.720.612.866 299.748.081.750 49.986.688.194 93.639.111.840 4.351.121.118.262 4.351.121.118.262 318.971.810.343 - 19.354.440.873 (2) 4.689.447.369.476 135.208.835.905 3.518.349.907.030 342.100.036.802 6.742.369.903 (17.494.589.629) 3.836.212.984.300 3.836.212.984.300 406.427.683.626 - (44.137.713.768) (3) 4.198.502.954.155 231.175.636.745 140.398.071.537 - - 1.064.137.990 141.462.209.527 141.462.209.527 - 4.796.232.482 24.033.660.838 160.699.637.883 9.180.994.900 17.494.702.170 - - - 17.494.702.170 17.494.702.170 - - 1.239.942.000 18.734.644.170 152.570.261 75.313.632.676 2.118.122.655 - 88.715.000 77.520.470.331 77.520.470.331 - 1.023.343.307 4.344.040.269 80.841.167.293 5.194.822.455 327.649.625.527 924.660.000 - 9.084.744.157 337.659.029.684 337.659.029.684 8.680.245.007 13.476.948.268 7.923.118.479 340.785.444.902 6.819.212.466 dan Alat yg Mobil 28.676.248.912 - 6.562.253.075 22.113.995.837 22.113.995.837 643.500.000 728.405.215 298.210.000 22.327.300.622 1.107.865.000 - - - _-_- - _- 14.700.892.166.704 970.358.395.671 105.303.237.601 - 15.565.947.324.774 15.565.947.324.774 1.134.451.368.816 21.801.300.619 - - (7) 16.678.597.392.964 613.004.165.947 74.714.841.222 347.348.565 75.062.189.787 75.062.189.787 - 97.440.300 74.964.749.487 14.775.607.007.926 970.705.744.236 105.303.237.601 - 15.641.009.514.561 15.641.009.514.561 1.134.451.368.816 21.898.740.919 - - (7) 16.753.562.142.451 613.004.165.947

H:\LKDES2015-JATIM\[ATPDP.xlsx]TambahAT

No. Jenis

(11)

LAMPIRAN 5

(12)

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER JENIS

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

Saldo Per

Koreksi Jenis Dan Lainnya Saldo Per 31 DESEMBER 2014 Saldo Per 1 JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit

Pengusahaan Koreksi Antar Jenis Koreksi Lainnya

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5+6 8 9 10 11 12 13 14=8+9-10+11+12

1

Bangunan dan Kelengkapan Halaman 75.898.377.158 10.437.699.471 (14) 86.336.076.615 86.336.076.615 10.394.191.620 1.086.182.958 - 95.644.085.277 2 Bangunan Saluran Air & Perlkpnya 10.819.434.930 3.295.689.906 14.115.124.836 14.115.124.836 3.295.689.906 - - 17.410.814.742 3 Jalan Sepur Samping - - - - - - - -4 Instalasi dan Mesin 37.614.012.316 6.009.128.008 43.623.140.324 43.623.140.324 6.009.128.008 - - 49.632.268.332 5 Reaktor Nuklir - - - - - - - -6 Pelkpan Penyaluran T. Listrik 9.599.137.534 1.692.610.400 11.291.747.934 11.291.747.934 1.674.241.712 - - 12.965.989.646 7 Gardu Induk - - - - - - - -8 Saluran Udara Tegangan Tinggi - - - - - - - -9 Kabel Dibawah Tanah 34.273.329 11.974.121 46.247.450 46.247.450 6.842.031 - (2.639.590.406) 13.499.075 10 Jaringan Distribusi 2.350.744.360.537 199.886.246.060 29.262.635.537 (1.794.514.261) 2.519.573.456.799 2.519.573.456.799 202.851.599.329 1.016.322 827.515.327 2.723.251.555.133 11 Gardu Distribusi 1.159.355.552.016 125.596.337.465 27.824.857.827 6.161.748.267 1.263.288.779.921 1.263.288.779.921 136.475.785.460 - 2.361.029.020 1.402.125.594.401 12 Perlengkapan Lain Lain Distribusi 1.591.447.670.514 213.549.697.213 5.158.506.663 (5.007.568.292) 1.794.831.292.772 1.794.831.292.772 231.175.636.745 - (5.802.308.256) 2.020.204.621.261 13 Perlengkapan Pengolahan Data 111.294.452.661 9.305.245.659 - 68.281.126 120.667.979.446 120.667.979.446 9.180.994.900 4.645.660.302 1.651.316.364 126.854.630.408 14 Perlengkapan Transmisi Data 17.257.513.986 135.816.129 - - 17.393.330.115 17.393.330.115 152.570.261 - 95.662.099 17.641.562.475 15 Perlengkapan Telekomunikasi 50.586.264.958 5.532.086.705 - 15.585.050 56.133.936.713 56.133.936.713 5.194.822.455 864.403.171 788.399.030 61.252.755.027 16 Perlengkapan Umum 313.314.047.819 5.921.796.511 - 557.152.587 319.792.996.917 319.792.996.917 6.819.212.466 13.224.946.171 (180.233.177) 313.207.030.035 17 Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil 24.028.931.940 1.097.140.000 6.562.252.939 18.563.819.001 18.563.819.001 1.107.865.000 728.405.215 298.209.999 19.241.488.785 18 Material Cadang - - - - - -

-SUB TOTAL 5.751.994.029.698 582.471.467.648 68.808.252.966 684.463 6.265.657.928.843 6.265.657.928.843 614.338.579.893 20.550.614.139 - - 6.859.445.894.597

19 Tanah & Hak atas Tanah - - - - - -

-T O -T A L 5.751.994.029.698 582.471.467.648 68.808.252.966 684.463 6.265.657.928.843 6.265.657.928.843 614.338.579.893 20.550.614.139 - - 6.859.445.894.597

Unit Pengusahaan & UIPdwi.puspitasari: Unt UIP

(13)

Saldo Per

Koreksi Fungsi dan Lainnya Saldo Per 31 DESEMBER 2014 Saldo Per 1 JANUARI 2015 Penambahan Pengurangan ke ATTB Pengurangan ke unit

Pengusahaan Koreksi Antar Fungsi Koreksi Lainnya

Saldo Per 31 DESEMBER 2015 1 2 3 4 5 6 7=3+4-5+6 8 9 10 11 12 13 14=8+9-10+11+12 PEMBANGKITAN : 1 P L T A 47.543.024.448 12.339.635.841 59.882.660.289 59.882.660.289 12.339.635.841 - 72.222.296.130 2 P L T U - - - - - - -3 P L T D 24.192.371.024 2.280.940.511 (507.752) 26.472.803.783 26.472.803.783 2.262.571.823 - 28.735.375.606 4 P L T G - - - - - - -5 P L T P - - - - - - -6 P L T G U - - - - - - -7 P L T S - - - - - - -Sub Total 71.735.395.472 14.620.576.352 - (507.752) 86.355.464.072 86.355.464.072 14.602.207.664 - - - 100.957.671.736 TRANSMISI : 8 Transmisi - - - -9 Tele Informasi Data - - -

-Sub Total - - - - - - - - - - -DISTRIBUSI : 10 Distribusi 5.199.063.382.804 540.827.824.917 66.138.472.027 (92.569.929) 5.673.660.165.765 5.673.660.165.765 572.355.492.936 4.188.565.291 6.241.827.093.410 11 Unit P. Distribusi 90.505.783.170 12.335.533.525 191.650.000 (45.568.790) 102.604.097.905 102.604.097.905 14.765.912.632 - 117.370.010.537 Sub Total 5.289.569.165.974 553.163.358.442 66.330.122.027 (138.138.719) 5.776.264.263.670 5.776.264.263.670 587.121.405.568 4.188.565.291 - - 6.359.197.103.947 12 T U LANGGANAN 244.201.991.861 4.561.918.281 1.613.259.953 (9.093.596) 247.141.556.593 247.141.556.593 3.665.849.839 7.796.726.318 243.010.680.114 LAINNYA : 13 Tata Usaha 82.342.083.340 4.777.686.182 864.870.986 198.424.534 86.453.323.070 86.453.323.070 4.160.703.077 7.682.876.449 82.931.149.698 14 Gud & Pers. Bahan 3.900.312.573 138.113.129 - (50.000.000) 3.988.425.702 3.988.425.702 148.418.212 - 4.136.843.914 15 B e n g k e l - - - - - - - -16 Laboratorium 2.670.809.992 - - 2.670.809.992 2.670.809.992 - - 2.670.809.992 17 Jasa-Jasa Teknik 1.422.022.000 - - 1.422.022.000 1.422.022.000 - - 1.422.022.000 18 Wisma dan R. Dinas 6.503.389.290 678.235.806 (4) 7.181.625.092 7.181.625.092 634.419.856 18.042.910 7.798.002.038 19 Telekomunikasi 49.648.859.196 4.531.579.456 54.180.438.652 54.180.438.652 4.005.575.677 864.403.171 57.321.611.158 20 Rupa-2 Jasa Umum - - - - - - -21 Pendidikan & Latihan - - - - - -

-Sub Total 146.487.476.391 10.125.614.573 864.870.986 148.424.530 155.896.644.508 155.896.644.508 8.949.116.822 8.565.322.530 - - 156.280.438.800 T O T A L 5.751.994.029.698 582.471.467.648 68.808.252.966 684.463 6.265.657.928.843 6.265.657.928.843 614.338.579.893 20.550.614.139 - - 6.859.445.894.597

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER FUNGSI

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

No Fungsi

(14)

LAMPIRAN 6

(15)

No J e n i s JUMLAH

STP/TOC/ENERGIZE dari Proyek Induk

STP Prodes PDP Unit yang bersangkutan Pembelian Langsung

Relokasi ATTB (ex. AT) dari Unit Lain

Penerimaan ATdari UIP

ATTB Selesai Diperbaiki

ATBM dari unit yang bersangkutan

Pemakaian Persediaan

Material Material Proyek Pemakaian

Hibah dan

Lainnya Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Pembelian Leasing Anak Perusahaan

PDP Eks Prodes PDP Unit (Murni)

1 2 3 = 4 s/d 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Bangunan dan Kelengkapan Halaman 8.062.067.170 - - - 6.082.811.537 - - 1.152.084.328 - - - - - 827.171.305 - -2 Bangunan Saluran Air & Perlkpnya - - - - - - - - - - - - - - - -3 Jalan Sepur Samping - - - - - - - - - - - - - - - -4 Instalasi dan Mesin - - - - - - - - - - - - - - - -5 Reaktor Nuklir - - - - - - - - - - - - - - - -6 Pelkpan Penyaluran T. Listrik - - - - - - - - - - - - - - - -7 Gardu Induk - - - - - - - - - - - - - - - -8 Saluran Udara Tegangan Tinggi - - - - - - - - - - - - - - - -9 Kabel Dibawah Tanah 847.899.435 - - - 847.899.435 - - - - - - - - - - -10 Jaringan Distribusi 390.818.163.235 - 45.140.032.856 1.011.888.635 344.564.106.590 - - - - 52.246.458 - - - 49.888.696 - -11 Gardu Distribusi 318.971.810.343 - 10.287.532.300 230.612.085 268.393.436.884 435.996.000 - 14.989.088.372 - - 24.277.138.702 - - 358.006.000 - -12 Perlengkapan Lain Lain Distribusi 406.427.683.626 - - - 406.225.031.273 13.145.000 - - - - 189.507.353 - - - - -13 Perlengkapan Pengolahan Data - - - - - - - - - - - - - - - -14 Perlengkapan Transmisi Data - - - - - - - - - - - - - - - -15 Perlengkapan Telekomunikasi - - - - - - - - - - - - - - - -16 Perlengkapan Umum 8.680.245.007 - - - - 3.642.564.007 - - - - 3.497.241.000 - - 1.540.440.000 - -17 Kendaraan Bermotor dan Alat yg Mobil 643.500.000 - - - - 643.500.000 - - - - - - - - - -18 Material Cadang - - - - - - - - - - - - - - - -SUB TOTAL 1.134.451.368.816 - 55.427.565.156 1.242.500.720 1.026.113.285.719 4.735.205.007 - 16.141.172.700 - 52.246.458 27.963.887.055 - - 2.775.506.001 - -19 Tanah & Hak atas Tanah - - - - - - - - - - - - - - - -T O -T A L 1.134.451.368.816 - 55.427.565.156 1.242.500.720 1.026.113.285.719 4.735.205.007 - 16.141.172.700 - 52.246.458 27.963.887.055 - - 2.775.506.001 -

-DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER JENIS

(16)

PDP Eks Prodes PDP Unit (Lainnya) 1 2 3 = 4 s/d 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PEMBANGKITAN : 1 P L T A - - - - -2 P L T U - - - - -3 P L T D - - - - -4 P L T G - - - - -5 P L T P - - - - -6 P L T G U - - - - -7 P L T S - - - - -Sub Total - - - - - - - - - - - - - - - -TRANSMISI : 8 Transmisi - - - - - - - -

-9 Tele Informasi Data - - - - - - - -

-Sub Total - - - - - - - - - - - - - - - -DISTRIBUSI : 10 Distribusi 1.082.009.329.136 - 55.427.565.156 1.242.500.720 992.976.360.145 4.735.205.007 - - 52.246.458 25.425.872.552 2.149.579.098 11 Unit P. Distribusi 46.877.915.210 - - - 28.198.728.007 - - 16.141.172.700 - 2.538.014.503 Sub Total 1.128.887.244.346 - 55.427.565.156 1.242.500.720 1.021.175.088.152 4.735.205.007 - 16.141.172.700 - 52.246.458 27.963.887.055 - - 2.149.579.098 - -12 T U LANGGANAN 750.455.550 - - - 124.528.647 - - - - 625.926.903 LAINNYA : 13 Tata Usaha 3.260.578.920 - - - 3.260.578.920 - - -

-14 Gud & Pers. Bahan 1.553.090.000 - - - 1.553.090.000 - - -

-15 B e n g k e l - - - - - - - -

-16 Laboratorium - - - - - - - -

-17 Jasa-Jasa Teknik - - - - - - - -

-18 Wisma dan R. Dinas - - - - - - - -

-19 Telekomunikasi - - - - - - - -

-20 Rupa-2 Jasa Umum - - - - - - - -

-21 Pendidikan & Latihan - - - - - - - -

-Sub Total 4.813.668.920 - - - 4.813.668.920 - - - - - - - - - - -T O -T A L 1.134.451.368.816 - 55.427.565.156 1.242.500.720 1.026.113.285.719 4.735.205.007 - 16.141.172.700 - 52.246.458 27.963.887.055 - - 2.775.506.001 - -G:\PLN Jatim\[Neraca & Laba Rugi 2015.xlsx]TambahAT 3/23/16 1:29 AM 3/23/16 1:29 AM 3/23/16 1:29 AM

DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP PER FUNGSI

1 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2015

No F u n g s i Jumlah STP/TOC/ENERGIZE _{dari Proyek Induk} STP Prodes

PDP Unit yang bersangkutan

Pembelian Langsung

Relokasi ATTB (ex. AT)

dari Unit Lain Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Pembelian Leasing Anak Perusahaan

Penerimaan ATdari UIP

ATTB Selesai Diperbaiki

ATBM dari unit yang bersangkutan Pemakaian Persediaan Material Pemakaian Material Proyek Hibah dan Lainnya

Khusus STP AT dari UIP yang belum terdepresiasi

Penerimaan AT dari UIP, origin STP, hanya di pengusahaan

(17)

LAMPIRAN 7

(18)