PERNYATAAN
TANGGUNG
JAWAB
Kami
telah membuat Laporan posisi keuangan Program
Kemitraan
dan
Bina
Lingkungan (PKBL)
PT
Jasa Marga (Persero),Tbk
pada
tanggalS0 Juni2017,
serta
laporan aktivitas
dan
laporan
arus
kas, Laporan keuangan adalah tanggung jawab
Pengelola
Program
Kemitraan
dan Bina
Lingkungan
(pKBL)
PT
Jasa Marga (Persero)
Tbk.
Laporan Posisi
Keuangan, Laporan
Aktivitas
dan
Laporan
Arus Kas
Program
Kemitraan
dan
Bina
Lingkungan disusun
dengan menerapkan
Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)
Kami Pengelola PKBL
PT
Jasa Marga (Persero)
Tbk
menyatakan telah menyetujui
dan
_
_bertanggung
jawab
penuh
atas
kebenaran
isi
Laporan
Keuangan
per 30 Juni
2017.
Jakarta,
Juli 2017
Direksi
Unit Community Development
Program
V
\
Prihandayani
General Manager
Kushartanto Koeswiranto
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT
JASA
MARGA
(PERSRO)
Tbk.
LAPORAN
POSISI
KEUANGAN
Per 30 Juni
2017
dan
31
Desember2016
(Dalam Satuan Rupiah)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
L-L.l
L:
lr.I
L:
H
L
LJ
L:
Lrl
l,-r{
L
l-J
L:
L.I
L:
f
L.l
L:
H
L
f
l-.I
L-L.a
L:
L.a
L-l-rl
L-l-.1
L_
l-{
L-Li.l
L-L{
L:
r
LiI
L-\-I
L.
t-{
L:
l-a
L-t-ll
L:
r
L{
t_
Ll
L-!I
t-II
L:
{
L
tI_
L
t
ICatatan
30Juni
2017 31Desember
2016ASET
Aset Lancar
Kas
dansetara kas
Kas
/
Bank
Dibatasi
PenggunaannyaPiutang
PinjamanMitra
Binaan -Bersih
(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang
sebesar Rp 6.368.904.644,- per 30 Juni 2017 dan Rp
6.368.9A.644,- per 31 Desember 2016
Piutang Jasa
Administrasi
-Bersih
(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang
sebesar Rp. 22.170.188,- Wr 30 Juni 2017 dan Rp 22.170.188,- Wr 31 Desember 2016)
Deposito Berjangka
Beban Dibayar Dimuka
Aset Tidak
Lancar
Aset
Neto -Bersih
Aset Lain-lain
KUM.LTA
Piutang Bermasalah
-Bersih
(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 20.307.287.552,- per 30 Juni 2017 dan Rp 20.347.850.769,- per 31 Desember 2016)
Akun Perantara
JUMLAH
ASET
LIAB]LITAS
DAN
ASET
NETO
LIABILITAS
Liabilitas
Jangka Pendek
Kelebihan Pembayaran Angsuran
Angsuran
Belum Teridentifi kasiUtang
Jangka Pendek
Uang
Muka Beban Operasional PKBL
Liabilitas
Jangka Panjang
Hutang lain-lain
JUMLAH LIABILITAS
ASET
NETO
Aset
NetoTidak Terikat
Aset
Netoterikat
JUMLAH ASET
NETO
JUMLAH LIABILITAS
DAN
ASET
NETO
37,946,200
114,576,666,940
110,400,281,440
58,573,906,950
53,648,651,076
2,316,162,714
51,935,448,182-56,230,668,476
2,234,164,782
5,941,273
89,912,343
308,732,468
(2,114,350)
2,966,245
94,026,919
129,326,849
402,471,734
226,320,013
114,174j95.206
110,173,961,427
-114,174,195,206
110,173,961,427
114,576,666,940
110,400,281,440
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT
JASA
MARGA
(PERSRO)
Tbk.
LAPORAN AKTIVITAS
Per 30 Juni 2017 dan
31
Desember 2016
(Dalam Satuan Rupiah)
3.7 3.8 3.9
L
ha
t:
hilL-1-.1
L-]ra
L'
h.t
L-Lra
l-f-I
L:
LI
L_
LI
L-fra
t-l-a
L:
LJ
L_
l-a
L-fra
L-lra
L-ba
L-l-a
L-LI
L'
Lia
L-t-a
L-r
rI
L-l-I
L:
LI
L-lrl
L-L-I
L:
r
lrl
L-L-I
L-r
!r
L_-tra
L-r
lhl
t-I 30 Juni 2017 31 Desember 2016PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
PENDAPATAN
Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan Pendapatan Jasa Administrasi Pi njaman Pendapatan Bunga
Pendapatan Lain-lain
JUMLAH ( 1 )
ASET NETO YANG BERAKHIR
Alokasi Dana BUMN Peduli
Aset Neto Terikat - Berakhir Pemenuhan Program Aset Neto Terikat - Berakhir Waktu
JUMLAH ( 2 )
JUMLAH PENDAPATAN (3) = (1)+(2)
BEBAN
Dana Pembinaan Kemitraan Penyaluran - Bina Lingkungan Beban Pembinaan
Beban Upah Tenaga Harian Beban Administrasi Umum Beban Sewa
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman
Beban dan Pengeluaran Lainnya
JUMLAH
BEBAN
(4)KENAIKAN (PENURUMN) ASET NETO TIDAK TERIKAT (5)=(3){a)
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER Aset Neto Terikat Temporer -Penyisihan BUMN Peduli
Aset Neto Terikat Temporer -Terbebaskan
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6) PERUBAI'|AI.I ASET NETO TERIKAT PERMAIIEN
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Sumbangan
KENAIKAI,I (PENURUNAII) ASET NETO PERMAI.IEN (7)
KENAKAII (P EN U RUNAl.l ) AS ET N ET O (8)=(5)+(6)+(7) ASET NETO AWAL TAr-rUN (9)
ASET NETO At(HIR TAI-IUN (10)=(8)+(9)
17,493,197,116
15,415,498,'.177 15,865,624,000 1,123,119,263 424,111,056 80,342,797 10,400,781,250 1,970,133,717 853,450,538 2,191,132,672 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 't7,493,197,116 233,035,000 13,253,644,729_ 5,947,040 336,56; 15,415,498,177 17 ,181,529,464:
7,377,473 (4,658,846,667)13,492,963,337
12,530,060,270 4,000,233,779 2,885,437,9074,000,233,779
2,885,437,907 110,173,961,427 114,174,195,206_lw_,293,523,520_
'|.10,173,961,427Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT
JASA
MARGA (PERSRO) Tbk.
LAPORAN ARUS KAS
Per 30 Juni 2017 dan
31
Desember
20't6
(Dalam
Satuan
Rupiah)
L
La
L'
L{
1_
LJ
L-L.a
L'
LJ
t_
L.f
L-LI
t:
l-I
l_
f-f
L
t-a
L-LI
l_
L.I
L
l-I
t_
L.
L:
L.a
l_
L.
L-L{
L-L.I
l-LiI
L-L.
L:
r
LI
L-LI
L-LI
L-LI
L-l-I
L:
f
r-I
L-LI
L.
l-{
L
t{
L
LI
L-I
i'
30Juni
2017 31Desember
2016AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan
Pengembalian
Pi njamanMitra
Bi naanPengembalian Piutang Bermasalah
Penerimaan (Pengembalian) Kelebihan
Pembayaran AngsuranAngsuran
Belum Teridentifi kasiPendapatan Jasa
Administrasi Pinjaman
Pendapatan Bunga Deposito/Jasa
Gi roPendapatan Lain-lain
Penerimaan
UangMuka Perusahaan
Penyaluran Pi njaman
Kemitraan
Dana
Pembi naanKemitraan
Penyaluran
Bina
Li ngkunganPengembalian /Penerimaan
Uang MukaPerusahaan
Pengembalian Dana
Penjami nKUM-LTA
Penerimaan (Pembayaran Hutang Jangka Pendek)
Pembayaran Beban Dibayar Dimuka
Beban Pembinaan
Beban
UpahTenaga
HarianBeban Administrasi dan
UmumPembayaran Beban Sewa
Pembayaran Beban dan Pengeluaran
LainnyaPerpi ndahan
Antar
Rekeni ngKAS
NETO
DTTER|MA (DTGUNAKAN)UNTUK
AKTTVTTAS OPERAST (1)
AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan
Aktiva Tetap
Penerimaan Kembali
lnvestasiPembelian Aktiva Tetap
Penempatan
lnvestasiKAS
NETO
DtTERTMA (DTGUNAKAN)UNTUK
AKTTVTTAS tNVESTAST (2)
AKTIVITAS PENDANAAN
Pengembalian Pinjaman
Pelimpahan Dana dari
UnitPKBL
Lain
Aktiva
BersihTerikat Berakhir Pembatasannya
Penyisihan Program BUMN
PeduliPenyaluran
Program BUMN
PeduliPembayaran
HutangPelimpahan ke
UnitPKBL
lain/Lembaga
Penyalur KASNETO
DlTERIMA (D!GUNAKAN}UNTUK
AKTTV|TAS PENDANAAN (3)
KENAIKAN (PENURUNA T)
NETO
DALAM KAS DAr.tSETARA KAS (4)=(1 )+(2)+(3)
KAS DAN SETAFIAKAS
PADAAWALTAHUN
(5)KAS DAN SETARA KAS PAOA AKHIR T/\HUN (6)=(4)+(5)
6,638,458,768
(9,976,944,995)
6,638,458,769
(9,976,944,995)
51,935,448j82
61,912.393.177
58,573,906,950
15,865,624,00O6,768,874,318
34,944,7A5
1,940,028
37,167,2A2
1,034,180,987
424J11
,056
41,398,O12
(4,22O,500,000)(233,035,000)
(12,945,662,26,0)
(130,837,;oo)
(37,8OO,OOO) (5,947,O4O)10,400,7a1,250
12,146,363,392
56,683,502
325,614
79,976,924
2,062,253,404
853,450,538
2,190,570,525
(17 ,427 ,OOO,OOO)(17,O4g,g42,;65)
(347,597,152)
(2,93s,433,454)
.
(7,377,473)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
Laporan Keuangan PKBL Semester-l-2?l 7
E
ZN
<d
<o
trd
F c'
EE
Yx
EH
E,!
40
:{o
1ot
$5
rE
o
o
C! uirEi
<;
5qfii
CE#.
w
c $ c o