• Tidak ada hasil yang ditemukan

V \ Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (pkbl) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "V \ Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (pkbl) PT Jasa Marga (Persero) Tbk."

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

PERNYATAAN

TANGGUNG

JAWAB

Kami

telah membuat Laporan posisi keuangan Program

Kemitraan

dan

Bina

Lingkungan (PKBL)

PT

Jasa Marga (Persero),Tbk

pada

tanggalS0 Juni2017,

serta

laporan aktivitas

dan

laporan

arus

kas, Laporan keuangan adalah tanggung jawab

Pengelola

Program

Kemitraan

dan Bina

Lingkungan

(pKBL)

PT

Jasa Marga (Persero)

Tbk.

Laporan Posisi

Keuangan, Laporan

Aktivitas

dan

Laporan

Arus Kas

Program

Kemitraan

dan

Bina

Lingkungan disusun

dengan menerapkan

Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

Kami Pengelola PKBL

PT

Jasa Marga (Persero)

Tbk

menyatakan telah menyetujui

dan

_

_bertanggung

jawab

penuh

atas

kebenaran

isi

Laporan

Keuangan

per 30 Juni

2017.

Jakarta,

Juli 2017

Direksi

Unit Community Development

Program

V

\

Prihandayani

General Manager

Kushartanto Koeswiranto

(2)

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT

JASA

MARGA

(PERSRO)

Tbk.

LAPORAN

POSISI

KEUANGAN

Per 30 Juni

2017

dan

31

Desember2016

(Dalam Satuan Rupiah)

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

L-L.l

L:

lr.I

L:

H

L

LJ

L:

Lrl

l,-r{

L

l-J

L:

L.I

L:

f

L.l

L:

H

L

f

l-.I

L-L.a

L:

L.a

L-l-rl

L-l-.1

L_

l-{

L-Li.l

L-L{

L:

r

LiI

L-\-I

L.

t-{

L:

l-a

L-t-ll

L:

r

L{

t_

Ll

L-!I

t-II

L:

{

L

tI_

L

t

I

Catatan

30

Juni

2017 31

Desember

2016

ASET

Aset Lancar

Kas

dan

setara kas

Kas

/

Bank

Dibatasi

Penggunaannya

Piutang

Pinjaman

Mitra

Binaan -

Bersih

(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang

sebesar Rp 6.368.904.644,- per 30 Juni 2017 dan Rp

6.368.9A.644,- per 31 Desember 2016

Piutang Jasa

Administrasi

-

Bersih

(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang

sebesar Rp. 22.170.188,- Wr 30 Juni 2017 dan Rp 22.170.188,- Wr 31 Desember 2016)

Deposito Berjangka

Beban Dibayar Dimuka

Aset Tidak

Lancar

Aset

Neto -

Bersih

Aset Lain-lain

KUM.LTA

Piutang Bermasalah

-

Bersih

(setelah dikurangi penisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 20.307.287.552,- per 30 Juni 2017 dan Rp 20.347.850.769,- per 31 Desember 2016)

Akun Perantara

JUMLAH

ASET

LIAB]LITAS

DAN

ASET

NETO

LIABILITAS

Liabilitas

Jangka Pendek

Kelebihan Pembayaran Angsuran

Angsuran

Belum Teridentifi kasi

Utang

Jangka Pendek

Uang

Muka Beban Operasional PKBL

Liabilitas

Jangka Panjang

Hutang lain-lain

JUMLAH LIABILITAS

ASET

NETO

Aset

Neto

Tidak Terikat

Aset

Neto

terikat

JUMLAH ASET

NETO

JUMLAH LIABILITAS

DAN

ASET

NETO

37,946,200

114,576,666,940

110,400,281,440

58,573,906,950

53,648,651,076

2,316,162,714

51,935,448,182-56,230,668,476

2,234,164,782

5,941,273

89,912,343

308,732,468

(2,114,350)

2,966,245

94,026,919

129,326,849

402,471,734

226,320,013

114,174j95.206

110,173,961,427

-114,174,195,206

110,173,961,427

114,576,666,940

110,400,281,440

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(3)

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT

JASA

MARGA

(PERSRO)

Tbk.

LAPORAN AKTIVITAS

Per 30 Juni 2017 dan

31

Desember 2016

(Dalam Satuan Rupiah)

3.7 3.8 3.9

L

ha

t:

hil

L-1-.1

L-]ra

L'

h.t

L-Lra

l-f-I

L:

LI

L_

LI

L-fra

t-l-a

L:

LJ

L_

l-a

L-fra

L-lra

L-ba

L-l-a

L-LI

L'

Lia

L-t-a

L-r

rI

L-l-I

L:

LI

L-lrl

L-L-I

L:

r

lrl

L-L-I

L-r

!r

L_-tra

L-r

lhl

t-I 30 Juni 2017 31 Desember 2016

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

PENDAPATAN

Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan Pendapatan Jasa Administrasi Pi njaman Pendapatan Bunga

Pendapatan Lain-lain

JUMLAH ( 1 )

ASET NETO YANG BERAKHIR

Alokasi Dana BUMN Peduli

Aset Neto Terikat - Berakhir Pemenuhan Program Aset Neto Terikat - Berakhir Waktu

JUMLAH ( 2 )

JUMLAH PENDAPATAN (3) = (1)+(2)

BEBAN

Dana Pembinaan Kemitraan Penyaluran - Bina Lingkungan Beban Pembinaan

Beban Upah Tenaga Harian Beban Administrasi Umum Beban Sewa

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban dan Pengeluaran Lainnya

JUMLAH

BEBAN

(4)

KENAIKAN (PENURUMN) ASET NETO TIDAK TERIKAT (5)=(3){a)

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER Aset Neto Terikat Temporer -Penyisihan BUMN Peduli

Aset Neto Terikat Temporer -Terbebaskan

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6) PERUBAI'|AI.I ASET NETO TERIKAT PERMAIIEN

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Sumbangan

KENAIKAI,I (PENURUNAII) ASET NETO PERMAI.IEN (7)

KENAKAII (P EN U RUNAl.l ) AS ET N ET O (8)=(5)+(6)+(7) ASET NETO AWAL TAr-rUN (9)

ASET NETO At(HIR TAI-IUN (10)=(8)+(9)

17,493,197,116

15,415,498,'.177 15,865,624,000 1,123,119,263 424,111,056 80,342,797 10,400,781,250 1,970,133,717 853,450,538 2,191,132,672 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 't7,493,197,116 233,035,000 13,253,644,729_ 5,947,040 336,56; 15,415,498,177 17 ,181,529,464

:

7,377,473 (4,658,846,667)

13,492,963,337

12,530,060,270 4,000,233,779 2,885,437,907

4,000,233,779

2,885,437,907 110,173,961,427 114,174,195,206

_lw_,293,523,520_

'|.10,173,961,427

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(4)

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT

JASA

MARGA (PERSRO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS

Per 30 Juni 2017 dan

31

Desember

20't6

(Dalam

Satuan

Rupiah)

L

La

L'

L{

1_

LJ

L-L.a

L'

LJ

t_

L.f

L-LI

t:

l-I

l_

f-f

L

t-a

L-LI

l_

L.I

L

l-I

t_

L.

L:

L.a

l_

L.

L-L{

L-L.I

l-LiI

L-L.

L:

r

LI

L-LI

L-LI

L-LI

L-l-I

L:

f

r-I

L-LI

L.

l-{

L

t{

L

LI

L-I

i'

30

Juni

2017 31

Desember

2016

AKTIVITAS

OPERASI

Penerimaan Dana/Alokasi Laba dari Perusahaan

Pengembalian

Pi njaman

Mitra

Bi naan

Pengembalian Piutang Bermasalah

Penerimaan (Pengembalian) Kelebihan

Pembayaran Angsuran

Angsuran

Belum Teridentifi kasi

Pendapatan Jasa

Admi

nistrasi Pinjaman

Pendapatan Bunga Deposito/Jasa

Gi ro

Pendapatan Lain-lain

Penerimaan

Uang

Muka Perusahaan

Penyaluran Pi njaman

Kemitraan

Dana

Pembi naan

Kemitraan

Penyaluran

Bina

Li ngkungan

Pengembalian /Penerimaan

Uang Muka

Perusahaan

Pengembalian Dana

Penjami n

KUM-LTA

Penerimaan (Pembayaran Hutang Jangka Pendek)

Pembayaran Beban Dibayar Dimuka

Beban Pembinaan

Beban

Upah

Tenaga

Harian

Beban Administrasi dan

Umum

Pembayaran Beban Sewa

Pembayaran Beban dan Pengeluaran

Lainnya

Perpi ndahan

Antar

Rekeni ng

KAS

NETO

DTTER|MA (DTGUNAKAN)

UNTUK

AKTTVTTAS OPERAST (1)

AKTIVITAS INVESTASI

Penjualan

Aktiva Tetap

Penerimaan Kembali

lnvestasi

Pembelian Aktiva Tetap

Penempatan

lnvestasi

KAS

NETO

DtTERTMA (DTGUNAKAN)

UNTUK

AKTTVTTAS tNVESTAST (2)

AKTIVITAS PENDANAAN

Pengembalian Pinjaman

Pelimpahan Dana dari

Unit

PKBL

Lain

Aktiva

Bersih

Terikat Berakhir Pembatasannya

Penyisihan Program BUMN

Peduli

Penyaluran

Program BUMN

Peduli

Pembayaran

Hutang

Pelimpahan ke

Unit

PKBL

lain/

Lembaga

Penyalur KAS

NETO

DlTERIMA (D!GUNAKAN}

UNTUK

AKTTV|TAS PENDANAAN (3)

KENAIKAN (PENURUNA T)

NETO

DALAM KAS DAr.t

SETARA KAS (4)=(1 )+(2)+(3)

KAS DAN SETAFIAKAS

PADAAWALTAHUN

(5)

KAS DAN SETARA KAS PAOA AKHIR T/\HUN (6)=(4)+(5)

6,638,458,768

(9,976,944,995)

6,638,458,769

(9,976,944,995)

51,935,448j82

61,912.393.177

58,573,906,950

15,865,624,00O

6,768,874,318

34,944,7A5

1,940,028

37,167,2A2

1,034,180,987

424J11

,056

41,398,O12

(4,22O,500,000)

(233,035,000)

(12,945,662,26,0)

(130,837,;oo)

(37,8OO,OOO) (5,947,O4O)

10,400,7a1,250

12,146,363,392

56,683,502

325,614

79,976,924

2,062,253,404

853,450,538

2,190,570,525

(17 ,427 ,OOO,OOO)

(17,O4g,g42,;65)

(347,597,152)

(2,93s,433,454)

.

(7,377,473)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Laporan Keuangan PKBL Semester-l-2?l 7

(5)

E

ZN

<d

<o

trd

F c'

EE

Yx

EH

E,!

40

:{o

1ot

$5

rE

o

o

C! uir

Ei

<;

5q

fii

CE

#.

w

(6)

c $ c o

o

l. 5 c o cl i6 o

F

o

a

o-@

o

o.

o

(o

o

o

co. c, o)

\

t\

o

ro

o

o

o"

o

o

c,i ro

o

(:) rr-(o @_

o

o,l ao-(f)

o

o

ro

()

o-o

ro \l:

o

o

@" (o (o

\

N rf

o

..:

o

o

q.

o

o

o

d

6l (\I

()

o

<?. rJ) tf or^ (o

o

a

o

o

o,"

+

N o-@

to

o

(> o. c)

o

o-<) !o (f

o

q,

o

l.() -lll-(o rO

o

(,

C' c.i t\ o)-o) N

q

1\ o-(f) 6-(Y) o, GI N

{

$ @. (a

(,

c\l (f, tr

oc

6g

tE.

haE

(o Y'v

E

b.9

O(L E

:<-o

E

a6

EY

au

o

o

o-<)

(,

c)-(o C!

o

c)

o-o

o

o_

o

o

o-(f)

o

o

o-o

o

o-o) r+

()

<)

o-o

(> r.f)_ @ c!

o

o

o-o

o

o-C) o,

+

c)

o

o-o

|r)

t-lo c)

o

o_ c{

t\

o)-o

o

o-N (\I o)-(o lI) 6-(o E o

c

.q (E lh (, o (L

o

o

q. c)

o

c\l $ (')

o

o

o-C)

o

v-o

(o

o

o

o-o

lo (v)-(\l T\

o

o

o_

o

o

G{

\t

(r)

o

o

o.

o

o

o-o

(\I ot

o

c)

o-o

c)

6l

\t

(t)

o

()

c)-o

co tt-(o

o

I

o

c)

o-o

(o CI. O) t (o E -g o

c

(U o

c

o) dt c)

o

o-o

o

t

co c)

o

o-C)

o

o-o

(f)

o

c)

<)-o

c) o-lO N I

o

o

o-o

(f +-(a (o

c

o :o o

(o

c

(l, o @

o

o

o-o

@ o-C\l ro

o

o

co-(t)

o

@

o

o

o-a

@ !+-lo 6t

o

o

o-o

o,

@-o

(,

(3 C) ro_ (o co

$-o

(Y) C)

o

lo-+

tt (\I

d

co

o

o

lo-I\

o

o-(Y) tit <) lo t--(o F @_ o) (o

o

C) o-C) C>

o-o

to

o

ro c)-o: F

\

@ r.r) c.l E E

:f

o (u (!

a

o

o

o-@

o

o-o

l\

o

o

o"

o

c{ @-(o (\I

o

o

o-o

ro o-6 @

o

o

o-o

(f)-N lr)

o

c) or-(o !f ry

o

\l (7)

o

o

o_ lo

(o-rf

ro

o

lo od @ co-(o C.l o, N tf-F o-(o €-(t o, F r+_ o,

o

lf')-{

o

tt-

sl-c

o

#

p

E c o

&

C) c)

o-o

o

rf)-o

(\t

o

o

co. N o, c\l (o rO (o

o

o

o-<) l() o-@ r+

$

o

o

(.{ rO o, o-o) ro (r)

o

<) rr. N @ o-r+

o

o

o.

o

o

o-c{

o

o

c)

o-o

o

o-lO c,

o

lo-|r)

o

O)-o, lr)_ G (U ,g o o 0, Y

o

o

o-c)

o

o-lo o)

o

o

\

ao

t\

o,.

t

EO

o

C>

o-o

e{ .i: (o @ lr) c)

o

()-o

@

ol

lo O)

o

o

o_

o

(o or-o, (f

o

o-o

@ o)

d

O) I

o

o

\

o

O) o{ @ $ ry o o o-E

s

(g a o = (U

o

s

o o o o L o) o,

c

(E

2

G $

:)

g o o E a

o

o)

c

o

E o J (E ts $ -v(E

-)

(E o J f -o o o -c Y c E 6) (!

o

(U $

o

(E 3 (E

-,

(o O) Q) F (It B 6

-(E t (E (U o, o

6

= .E

F

(s

;

G a

c

0) o

o

dlo g o trl o (U o,

o

tr o

t-o a

z

g (u l th o =

s

:, U) E 5 o" (E (U

-E

o

F

ci

z

(\t (t, r+ lJ) (o t\ co o)

o

(\l (Y) G (E

g

o

N

I

,(O

coY

-o

h(r,

!!

J\

E(/,

>N

Cr

OO

o-

q.r CF

(Uo

O-.-c

o

Eo

E

.o

o

TL

<c

t,;

aEi

€r

fi

(:

ta:

{EE

dh.

@

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan deskripsi diatas maka ada sebuah hal yang menarik untuk diteliti yaitu bahwa bagaimana proses pembelajaran mayor piano di Prodi Musik Gereja UKRIM sehingga

dlannal kan dengan luasnya, t€tapt tidak ramai orang yang dapat.. memahanlnya

 mengetahui pertumbuhan vegetatif tanaman cabai rawit (biomassa) setelah di inokulasikan dengan mikoriza indigenous yang berasal dari lahan desa

Hal ini sesuai dengan penelitian Kovelis pada 17 pasien PGK yang mendapatkan bahwa dari delapan subjek dengan penyakit restriksi paru ringan sebelum HD, sebanyak

Dalam penelitian ini Pinot Noir dari Hatten akan di bandingkan dengan Pinot Noir import dari California dengan merek Bering- er Pounder Estate Pinot Noir karena konsumen

Opsi penelusuran lokasi digunakan untuk mencari situs web dengan kata kunci yang diberikan terletak pada bagian tertentu pada halaman web tersebut, sesuai dengan

1) Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan. 2) Petugas BMT

Tabel 4.11 Hasil Analisis Dalam Kondisi Kemampuan Anak Dalam Operasi Pengurangan 1-10 Dari tebel 4.11 diatas dapat dilihat lamanya pengamatan yang dilakukan pada kondisi