(dalam jutaan rupiah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
ASET
1. Kas 652,189
2. Penempatan pada Bank Indonesia 13,852,822
3. Penempatan pada bank lain 760,685
4. Tagihan spot dan derivatif
-5. Surat berharga 9,657,628
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,696,270
b. Tersedia untuk dijual 3,716,026
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,245,332
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang -6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,113,240
7.
-8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 111,846,732
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 111,846,732
10. Pembiayaan syariah 9,738,944
11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (1,731,554)
a. Surat berharga (10,182)
b. Kredit (1,719,855)
c. Lainnya (1,517)
13. Aset tidak berwujud
-Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
-14. Aset tetap dan inventaris 3,039,445
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,566,765)
15. Aset non produktif 5,235
a. Properti terbengkalai 5,235
b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (4,504)
17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
-19. Aset lainnya 2,390,350
TOTAL ASET 151,754,447
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
30 April 2015
No. POS-POS
(dalam jutaan rupiah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 25,691,045
2. Tabungan 24,608,505
3. Simpanan berjangka 53,561,609
4. Dana investasi revenue sharing 7,509,799
5. Pinjaman dari Bank Indonesia 44,192
6. Pinjaman dari bank lain 3,679,195
7. Liabilitas spot dan derivatif
-8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,685,000
9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan 10,916,382
11. Pinjaman yang diterima 5,057,221
12. Setoran jaminan 7,668
13. Liabilitas antar kantor
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan 162,489
15. Liabilitas lainnya 5,319,585
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 139,242,690
EKUITAS
17. Modal disetor 5,283,860
a. Modal dasar 10,239,216
b. Modal yang belum disetor -/- (4,955,356)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-18. Tambahan modal disetor 2,037,638
a. Agio 2,028,167
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya 9,471
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (164,654)
a.
-b.
(86,309) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (78,345) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 1,495,553 a. Tahun-tahun lalu 958,408 b. Tahun berjalan 537,145 TOTAL EKUITAS 12,511,757
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 151,754,447
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 30 April 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
(dalam jutaan rupiah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga 4,840,098 a. Rupiah 4,840,089 b. Valuta asing 9 2. Beban Bunga 2,768,050 a. Rupiah 2,768,045 b. Valuta asing 5
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,072,048
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 336,211
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 32,888
i. Surat berharga 32,888
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan 32,739
i. Surat berharga 32,739
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 205
e. Dividen
-f.
-g. 181,091
h. 370
i. Pendapatan lainnya 88,918
2. Beban Operasional Selain Bunga 1,662,064 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 373 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 197,971
i. Surat berharga 780
ii. Kredit 146,342
iii. Pembiayaan syariah 50,849
iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional
-g.
-h. 2,778
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 523,551
k. Beban promosi 150,179
l. Beban lainnya 787,212
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,325,853) LABA (RUGI) OPERASIONAL 746,195 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
No. POS-POS
A. Pendapatan dan Beban Bunga
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
Kerugian dari penyertaan dengan equity method komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam jutaan rupiah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3,643 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,145 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 4,788 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 750,983
Pajak Penghasilan (213,838)
a. Taksiran pajak tahun berjalan (205,574)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (8,264)
LABA (RUGI) BERSIH 537,145
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (15,382) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a.
-b. 4,939
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. (1,235)
(11,678) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 525,467 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
30 April 2015
No. POS-POS
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
(dalam jutaan rupiah)
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 30 April 2015
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 12,479,146
a. BUMN -i. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted -- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya 12,479,146 i. Committed 1,653,076 ii. Uncommitted 10,826,070
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,200
a. Committed
-i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted 2,200
i. Rupiah 2,200
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam negeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya 132
III.
1. Garansi yang diterima 1,985,684
a. Rupiah 1,276,850
b. Valuta asing 708,834
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,027,794
a. Bunga kredit yang diberikan 2,027,794
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya 2,462,301
IV.
1. Garansi yang diberikan 2,045,906
a. Rupiah 1,496,753 b. Valuta asing 549,153 2. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI KEWAJIBAN KONTINJENSI KEWAJIBAN KOMITMEN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
30 April 2015
