PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA N E R A C A PER 31 DESEMBER 2016 DAN (Dalam Rupiah) Naik / (Turun) % URAIAN

(1)

URAIAN Reff Saldo per 31 Des 2016 (Audited)

Saldo per 31 Des 2015 (Audited))

Naik / (Turun) %

ASET ASET V.C

ASET LANCA R

ASET LANCAR

V.C.1

Kas di Kas daerah

V.C.1.a.1 173,753,447,156.00 374,585,435,704.00 (200,831,988,548.00) (115.58) Kas di

Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

V.C.1.a.2 16,788.00 38,810,500.00 (38,793,712.00) (231,080.01)

Kas di Bendahara Pengeluaran

V.C.1.a.3 84,783,042.00 74,854,409.00 9,928,633.00 11.71

Kas di BLUD Kas di

BLUD

V.C.1.a.4 13,645,784,612.00 11,693,966,778.00 1,951,817,834.00 14.30

Kas Lainnya Kas

Lainnya

V.C.1.a.5 524,864,385.00 644,734,437.00 (119,870,052.00) (22.84) Kas di

Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN

V.C.1.a.6 8,007,172,719.00 7,931,358,159.00 75,814,560.00 0.95

Piutang Pendapatan

V.C.1.b. 16,731,149,189.00 12,693,020,696.00 4,038,128,493.00 24.14

Penyisihan Piutang

(4,530,283,781.45) (4,026,798,803.50) (503,484,977.95) 11.11

Piutang Pajak Piutang

Pajak

V.C.1.b.1 4,873,377,948.00 4,818,917,929.00 54,460,019.00 1.12 URAIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

(2)

Penyisih an Piutang pajak

Penyisihan Piutang pajak

(3,141,340,797.95) (2,802,415,547.00) (338,925,250.95) 10.79

Piutang Pajak Netto

1,732,037,150.05 2,016,502,382.00 (284,465,231.95) (16.42)

Piutang Retribusi

V.C.1.b.2 3,235,871,300.00 1,998,900,495.00 1,236,970,805.00 38.23

Penyisih an Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi

(469,529,171.50) (430,412,256.50) (39,116,915.00) 8.33

Piutang Retribusi Netto

2,766,342,128.50 1,568,488,238.50 1,197,853,890.00 43.30

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

V.C.1.b.3 - - - -

Penyisiha n Piutang Hasil Pengelola an Daerah yg Dipisahka n

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Daerah yg Dipisahkan

- - - -

(3)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Netto

- - - -

Piutang Lain lain PAD yang Sah

V.C.1.b.4 8,621,899,941.00 5,875,202,272.00 2,746,697,669.00 31.86

Penyisih an Piutang Lain lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah

(919,413,812.00) (793,971,000.00) (125,442,812.00) 13.64

Piutang Lain lain PAD yang Sah Netto

7,702,486,129.00 5,081,231,272.00 2,621,254,857.00 34.03

Beban Dibayar Dimuka

Asuransi Dibayar Dimuka

V.C.1.c 725,320,833.00 720,730,833.00 4,590,000.00 0.63

Persediaan Persediaan V.C.1.d 19,984,658,026.00 39,747,363,940.00 (19,762,705,914.00) (98.89)

JUMLA H ASET LANCA R

JUMLAH ASET LANCAR

228,926,912,968.55 444,103,476,652.50 (215,176,563,683.95) (93.99) Piutang Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Netto

(4)

INVEST ASI JANGK A PANJA NG

INVESTASI JANGKA PANJANG

V.C.2

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

V.C.2.a

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas lainnya

- - -

Investasi dalam Obligasi

- - -

Investasi dalam Proyek Pemban gunan

Investasi dalam Proyek Pembangun an

- - -

Dana Bergulir

10,525,223,120.00 17,463,457,719.00 (6,938,234,599.00) (65.92)

Penyisih an Investasi Non Permane n

Penyisihan Investasi Non Permanen

(10,191,142,340.00) (10,622,357,652.00) 431,215,312.00 (4.23)

(5)

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen

334,080,780.00 6,841,100,067.00 (6,507,019,287.00) (1,947.74)

Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen

V.C.2.b

Penyerta an Modal Pemerint ah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

93,354,477,606.50 66,061,326,859.00 27,293,150,747.50 29.24

Investasi Permane n Lainnya

Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen

93,354,477,606.50 66,061,326,859.00 27,293,150,747.50 29.24

JUMLA H INVEST ASI JANGK A PANJA NG

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

93,688,558,386.50 72,902,426,926.00 20,786,131,460.50 22.19

ASET TETAP

V.C.3

Tanah Tanah V.C.3.a 1,137,255,273,491.00 1,212,123,796,667.00 (74,868,523,176.00) (6.58)

(6)

Peralatan dan Mesin

V.C.3.b 371,299,782,399.00 335,967,727,252.00 35,332,055,147.00 9.52 Gedung dan

bangunan

Gedung dan bangunan

V.C.3.c 1,363,403,647,541.00 1,344,232,575,133.00 19,171,072,408.00 1.41

Jalan, Irigasi dan jaringan

V.C.3.d 2,086,351,899,483.00 1,722,923,719,950.00 363,428,179,533.00 17.42

Aset Tetap lainnya

V.C.3.e 60,097,599,551.00 60,512,648,738.00 (415,049,187.00) (0.69) Konstruksi

Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

V.C.3.f 29,558,932,500.00 39,524,258,852.00 (9,965,326,352.00) (33.71)

Akumulasi Penyusutan

(1,619,652,947,290.00) (1,460,640,294,140.00) (159,012,653,150.00) 9.82

Jumlah Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap

3,428,314,187,675.00 3,254,644,432,452.00 173,669,755,223.00 5.07

DANA CADAN GAN

DANA CADANGA N

-

Dana Cadangan Dana

Cadangan

- Jumlah

Dana Cadang an

Jumlah Dana Cadangan

- - -

ASET LAINNY A

ASET LAINNYA

V.C.4 -

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

V.C.4.a 151,899,281.00 36,016,750.00 115,882,531.00 76.29

Aset Tidak Berwujud

V.C.4.b 1,942,177,158.00 1,824,319,908.00 117,857,250.00 6.07

(7)

Amortisa si Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(1,479,919,076.00) (1,234,808,044.00)

Aset Tidak Berwujud Netto

462,258,082.00 589,511,864.00

Aset Lain-Lain (Rusak)

Aset Lain- Lain (Rusak)

V.C.4.c 747,052,327.00 829,182,182.00 (82,129,855.00) (10.99)

Aset Lain-lain akan Diserahkan Ke Pemprov Jateng

Aset Lain- lain akan Diserahkan Ke Pemprov Jateng

V.C.4.d 12,708,798,565.00

Jumlah Aset Lainnya

14,070,008,255.00 1,454,710,796.00 12,615,297,459.00 89.66

JUMLAH ASET

3,764,999,667,285.05 3,773,105,046,826.50 (8,105,379,541.45) (0.22)

- KEWAJI

BAN

KEWAJIBA N

-

KEWAJI BAN JANGK A PENDE K

KEWAJIBA N JANGKA PENDEK

V.C.5 -

JUMLAH ASET

(8)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

V.C.5.a 75,932.00 (75,932.00)

Pendapatan Diterima Dimuka

V.C.5.b 632,626,902.00 209,083,445.00 423,543,457.00 66.95

Utang Beban Utang

Beban

V.C.5.c 10,180,943,048.00 8,187,419,757.00 1,993,523,291.00 19.58 Utang Jangka

Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

V.C.5.d 87,352,791.00 87,352,791.00 - -

Jumlah Kewajib an Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

10,900,922,741.00 8,483,931,925.00 2,416,990,816.00 22.17

KEWAJI BAN JANGK A PANJA NG

KEWAJIBA N JANGKA PANJANG

- -

Utang Dalam Negeri

- -

Utang Jangka Panjang Lainnya

- -

(9)

Jumlah Kewajib an Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

- - - -

JUMLAH KEWAJIBA

N

10,900,922,741.00 8,483,931,925.00 2,416,990,816.00 22.17

EKUITA S

EKUITAS

EKUITA S DANA LANCA R

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan

yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhka n

Cadangan Asuransi Di Bayar Dimuka

Cadangan Asuransi Di Bayar Dimuka Cadangan

Piutang

Cadangan Piutang Cadangan

Persediaan

Cadangan Persediaan JUMLAH KEWAJIBAN

(10)

Dana yang harus Disediakan untuk

Pembiayaan Utang Jangka Pendek

Dana yang harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Pendek Jumlah

Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

EKUITA S DANA INVEST ASI

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasik an dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Diinvestasik an dalam Aset Tetap Diinvestasikan

dalam Aset Lainnya

Diinvestasik an dalam Aset Lainnya

(11)

Dana yang Harus

Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah

Ekuitas Dana Investas i

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

EKUITA S DANA CADAN GAN

EKUITAS DANA CADANGA N

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Diinvestasik an dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLA

H EKUITA S/EKUIT AS DANA

JUMLAH EKUITAS/E

KUITAS DANA

EKUITAS EKUITAS V.C.6 3.754.098.744.544.05 3,764,621,114,901.50 #VALUE! #VALUE!

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

(12)

JUMLA H KEWAJI BAN DAN EKUITA S

JUMLAH KEWAJIBA

N DAN EKUITAS

#VALUE! 3,773,105,046,826.50 #VALUE! #VALUE!

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO Pj.BUPATI BANJARNEGARA,