INDONESIA 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK
INDONESIA
a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan nama bank a. By type, currency, and bank’s name
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Rupiah Rupiah
Fasilitas Simpanan Bank Bank Indonesia Deposit Facility
Indonesia (FASBI) (FASBI)
Bank Indonesia 2,105,263 5,398,554 Bank Indonesia
Jumlah Rupiah 2,105,263 5,398,554 Total Rupiah
Mata Uang Asing Foreign Currencies
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Deposito Berjangka Time deposits
Bank Indonesia 3,903,625 3,379,300 Bank Indonesia
3,903,625
3,379,300
Call Money Call Money
The Shizuoka Bank LTD 141,950 - The Shizuoka Bank LTD
Indover Bank 9,954 10,084 Indover Bank
Citibank, NY - 186,923 Citibank, NY
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 143,800 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank of New York, NY - 62,955 Bank of New York, NY
Wells Fargo Bank NA, New York - 58,958 Wells Fargo Bank NA, New York
151,904
462,720
Dolar Australia Australian Dollar
Call Money Call Money
ING BANK NV 268,345 - ING BANK NV
Credit Industriel Et Commercial 172,508 - Credit Industriel Et Commercial
440,853
-
Jumlah Mata Uang Asing 4,496,382 3,842,020 Total Foreign Currencies
6,601,645
9,240,574
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (23,297) (13,299) Allowance for impairment losses
6,578,348
9,227,275
INDONESIA (lanjutan) INDONESIA (continued) b. Pada tanggal 30 September 2019, penempatan yang
didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp 3.027.938 (31 Desember 2018: Rp 4.598.671).
b. As at 30 September 2019, placement on sharia banking principle amounted to Rp 3,027,938 (31 December 2018: Rp 4,598,671).
c. Pada tanggal 30 September 2019, terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai yaitu penempatan pada Indover Bank sebesar Rp 9.954 (31 Desember 2018: Rp 10.084).
c. As at 30 September 2019, there was impaired placement with other bank which is placement in Indover Bank amounted to Rp 9,954 (31 December 2018: Rp 10,084).
d. Berdasarkan kolektibilitas d. By collectibility
e. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga e. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember
2018, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi. As at 30 September 2019 and 31 December 2018, there was no placement with related party.
f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo f. By remaining period to maturity
g. Penempatan pada bank lain yang digunakan
sebagai jaminan g. Placement with other banks pledged as collateral Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember
2018, tidak terdapat penempatan yang dijaminkan.
As at 30 September 2019 and 31 December 2018, there was no placement pledged as collateral.
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Lancar 6,591,691 9,230,490 Pass
Macet 9,954 10,084 Loss
6,601,645
9,240,574
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (23,297) (13,299) Allowance for impairment losses
6,578,348
9,227,275
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
< 1 bulan 6,601,645 9,240,574 < 1 month
6,601,645
9,240,574
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (23,297) (13,299) impairment losses
6,578,348
9,227,275
7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan) 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)
h. Suku bunga rata-rata per tahun h. Average annual interest rates
i. Cadangan kerugian penurunan nilai i. Allowance for impairment losses Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
adalah: Movements of allowance for impairment losses are as
follows:
Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dihitung secara kolektif dan individual. Evaluasi penurunan nilai secara kolektif dilakukan berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas penempatan yang dimiliki Bank.
The allowance for impairment losses on placement with other banks and Bank Indonesia is calculated based on collective and individual assessment. The collective evaluation of impairment is performed based on contractual cash flow and historical loss experience for placement which the Bank had.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.
Management believes the allowance for impairment losses is adequate.
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Rupiah 5.11% 4.57% Rupiah
Mata Uang Asing 2.97% 2.09% Foreign Currencies
31 Desember/
2019 2018 December 2018
9 Bulan/ 9 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 13,299 9,514 9,514 Beginning balance
Pembentukan selama Impairment during
periode berjalan (lihat Catatan 39) 10,180 586 3,024 the period (refer to Note 39) Selisih kurs penjabaran (182) 1,279 761 Exchange rates difference Saldo akhir 23,297 11,379 13,299 Ending balance
30 September/September
a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang a. By purpose, type, and currency
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held to maturity
Rupiah Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 400,000 300,000 Bank Indonesia Certificates
Premi yang belum diamortisasi 2,692 2,991 Unamortised premium
Nilai bersih 402,692 302,991 Net
Obligasi 2,466,000 2,561,000 Bonds
Diskonto yang belum diamortisasi (33,669) (40,899) Unamortised discount
Nilai bersih 2,432,331 2,520,101 Net
Tagihan Wesel Ekspor 216,660 271,597 Bill receivables
Wesel Jangka Menengah 15,000 15,000 Medium Term Notes
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Tagihan Wesel Ekspor 60,018 81,814 Bill receivables
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 3,126,701 3,191,503 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Obligasi 5,908,470 5,625,400 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 1,632 (163,903) increase/(decrease) In value
Premi yang belum diamortisasi 50,161 47,087 Unamortised premium
Nilai bersih 5,960,263 5,508,584 Net
Sertifikat Bank Indonesia 994,362 558,627 Bank Indonesia Certificates
Keuntungan yang belum Unrealised gains on
direalisasi atas kenaikan nilai 4,513 694 increase in value
Diskonto yang belum diamortisasi (20,741) (25,391) Unamortised discount
Nilai bersih 978,134 533,930 Net
Sertifikat Deposito Bank Indonesia - 380,863 Bank Indonesia Certificates Deposit
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai - (184) decrease in value
Diskonto yang belum diamortisasi - (920) Unamortised discount
Nilai bersih - 379,759 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 113,559 244,460 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 2,321 (15,270) increase/(decrease) in value
Premi yang belum diamortisasi 3,618 5,278 Unamortised premium
Nilai bersih 119,498 234,468 Net
Sertifikat Bank Indonesia 141,950 575,200 Bank Indonesia Certificates
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (261) (1,836) decrease in value
Diskonto yang belum diamortisasi (1,242) (5,400) Unamortised discount
Nilai bersih 140,447 567,964 Net
Jumlah tersedia untuk dijual 7,198,342 7,224,705 Total available-for-sale
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) a. By purpose, type, and currency (continued)
b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit b. By purpose, type, currency and issuer
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
Obligasi 822,150 293,565 Bonds
Keuntungan yang belum Unrealised gains on
direalisasi atas kenaikan nilai 4,479 1,163 increase in value
Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 4,399 (4,402) Unamortised premium/(discount)
Nilai bersih 831,028 290,326 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 8,318 9,117 Bonds
Keuntungan yang belum Unrealised gains on
direalisasi atas kenaikan nilai 63 158 increase in value
Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 1,364 (807) Unamortised premium/(discount)
Nilai bersih 9,745 8,468 Net
Jumlah diperdagangkan 840,773 298,794 Total trading
Jumlah efek-efek 11,165,816 10,715,002 Total securities
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (38,039) (38,777) impairment losses
11,127,777
10,676,225
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held to maturity
Rupiah Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 483,328 479,691 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Indonesia 402,692 302,991 Bank Indonesia
PT Medco Energi Internasional Tbk 230,000 230,000 PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 201,707 202,380 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Clipan Finance Indonesia 200,000 200,000 PT Clipan Finance Indonesia
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 200,000 200,000 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank OCBC NISP Tbk 197,481 195,211 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 193,179 193,447 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 150,000 150,000 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Pos Indonesia 150,000 150,000 PT Pos Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 136,635 204,362 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Tunas Baru Lampung Tbk 100,000 100,000 PT Tunas Baru Lampung Tbk
PT Eatwell Culinary Indonesia 100,000 100,000 PT Eatwell Culinary Indonesia
PT Jakarta Lingkar Barat Satu 90,000 90,000 PT Jakarta Lingkar Barat Satu
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 15,000 15,000 PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
PT Indosat Tbk - 25,010 PT Indosat Tbk
Perusahaan lainnya (Wesel Ekspor) 216,661 271,597 Other companies (Bill Receivables)
3,066,683
3,109,689
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Perusahaan lainnya (Wesel Ekspor) 60,018 81,814 Other companies (Bill Receivables)
60,018
81,814
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 3,126,701 3,191,503 Total held-to-maturity
b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 978,134 913,688 Bank Indonesia
PT Indosat Tbk 939,233 895,946 PT Indosat Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 621,957 217,029 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 596,868 608,754 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Waskita Karya Tbk 444,771 432,819 PT Waskita Karya Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 443,620 419,998 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 329,988 158,643 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero) 327,567 331,089 PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Federal International Finance 321,501 247,336 PT Federal International Finance
PT Pegadaian (Persero) 270,918 240,079 PT Pegadaian (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 207,964 358,197 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 194,888 227,737 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 166,011 205,085 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 148,883 142,973 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance 127,437 157,758 PT Astra Sedaya Finance
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 122,972 117,694 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero) 105,000 99,964 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 100,789 111,917 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 93,743 91,195 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 78,275 97,408 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk 70,217 70,050 PT AKR Corporindo Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk 59,114 55,588 PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 51,157 50,573 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Hutama Karya (Persero) 45,182 42,933 PT Hutama Karya (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 38,000 36,734 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank UOB Indonesia 26,357 25,359 PT Bank UOB Indonesia
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 19,786 18,790 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 8,065 10,861 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Toyota Astra Financial Services - 36,076 PT Toyota Astra Financial Services
6,938,397
6,422,273
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Bank Indonesia 140,447 567,965 Bank Indonesia
PT Pertamina (Persero) 119,498 114,235 PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - 92,915 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - 27,317 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
259,945
802,432
Jumlah tersedia untuk dijual 7,198,342 7,224,705 Total available-for-sale
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 190,273 - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Indosat Tbk 166,933 15,735 PT Indosat Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 120,501 56,619 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 101,695 - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 64,946 61,115 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Waskita Karya Tbk 47,317 68,118 PT Waskita Karya Tbk
PT Maybank Indonesia Finance 37,693 1,037 PT Maybank Indonesia Finance
PT Astra Sedaya Finance 32,488 - PT Astra Sedaya Finance
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 19,202 29,896 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Federal International Finance 16,862 9,798 PT Federal International Finance
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 14,467 1,018 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance 9,004 1,005 PT Mandiri Tunas Finance
PT Angkasa Pura II 6,088 - PT Angkasa Pura II
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 3,053 10,442 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indomobil Finance Indonesia 506 754 PT Indomobil Finance Indonesia
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk - 10,104 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Hutama Karya (Persero) - 9,541 PT Hutama Karya (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 4,008 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk - 3,981 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2,918 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk - 1,963 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Surya Artha Nusantara Finance - 1,004 PT Surya Artha Nusantara Finance
Bussan Auto Finance - 972 Bussan Auto Finance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk - 249 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero) - 29 PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo - 20 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo 831,028
290,326
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 3,594 8,299 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pertamina (Persero) 6,151 169 PT Pertamina (Persero)
9,745
8,468
Jumlah diperdagangkan 840,773 298,794 Total trading
Jumlah efek-efek 11,165,816 10,715,002 Total securities
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (38,039) (38,777) impairment losses
11,127,777
10,676,225
c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity Saldo efek-efek pada tanggal 30 September 2019 dan
31 Desember 2018, berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah:
As at 30 September 2019 and 31 December 2018, the balance of marketable securities according to remaining periods to maturity are as follows:
d. Pada tanggal 30 September 2019, efek-efek yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp 517.692 (31 Desember 2018:
Rp 327.991).
d. As at 30 September 2019, marketable securities on sharia banking principle amounted to Rp 517,692 (31 December 2018: Rp 327,991).
e. Pada tanggal 30 September 2019, terdapat surat berharga yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 15.000 (31 Desember 2018: Rp 15.000).
e. As at 30 September 2019, there was impaired marketable security amounted to Rp15,000 (31 December 2018: Rp 15,000).
f. Berdasarkan kolektibilitas f. By collectibility
g. Efek-efek yang dijadikan jaminan g. Marketable securities pledged as collateral Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember
2018, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan jaminan untuk pinjaman yang diterima.
As at 30 September 2019 and 31 December 2018, there were no marketable securities pledged as collateral for a borrowing transaction.
h. Berdasarkan efek Bank Indonesia serta
perusahaan lain h. By Bank Indonesia’s and other companies’
marketable securities
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
< 1 bulan 375,434 500,645 < 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan 831,889 735,736 > 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan 2,907,868 2,304,220 > 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun 6,921,666 6,951,508 > 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun 128,959 222,893 > 5 years
11,165,816
10,715,002
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (38,039) (38,777) impairment losses
11,127,777
10,676,225
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Lancar 11,150,816 10,700,002 Pass
Macet 15,000 15,000 Loss
11,165,816
10,715,002
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (38,039) (38,777) impairment losses
11,127,777
10,676,225
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Bank Indonesia 1,521,273 1,784,644 Bank Indonesia
Perusahaan lain 9,644,543 8,930,358 Other companies
11,165,816
10,715,002
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (38,039) (38,777) impairment losses
11,127,777
10,676,225
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) i. Suku bunga rata-rata per tahun i. Average annual interest rates
j. Cadangan kerugian penurunan nilai j. Allowance for impairment losses Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
adalah: Movements in the allowance for impairment losses
are as follows:
Pada tanggal 30 September 2019, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual masing- masing adalah sebesar Rp 21.893 dan Rp 16.146 (31 Desember 2018: Rp 22.722 dan Rp 16.055).
As at 30 September 2019, the allowance for impairment losses for marketable securities classified as held-to-maturity and available-for-sale amounted to
Rp 21,893 and Rp 16,146 respectively (31 December 2018: Rp 22,722 and 16,055).
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.
Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.
k. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga k. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember
2018, tidak terdapat efek-efek dari pihak berelasi. As at 30 September 2019 and 31 December 2018, there were no marketable securities from related party.
l. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan efek-
efek l. Other significant information relating to
marketable securities Informasi peringkat atas efek-efek berdasarkan
lembaga pemeringkat – PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), PT Fitch Indonesia, Standard
& Poor’s dan Moody’s diungkapkan pada Catatan 53 (vii).
Information on the rating of marketable securities based on rating agencies - PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), PT Fitch Indonesia, Standard
& Poor’s and Moody’s are disclosed in Note 53 (vii).
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Rupiah 7.36% 6.75% Rupiah
Mata uang asing 2.66% 2.61% Foreign currency
31 Desember/ December
2019 2018 2018
9 Bulan/ 9 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 38,777 38,556 38,556 Beginning balance
(Pemulihan)/pembentukan selama periode (Reversal)/impairment during the period
berjalan (lihat catatan 39) (738) 3,813 221 (refer to note 39) Saldo akhir 38,039 42,369 38,777 Ending balance
30 September/September
m. Transaksi Lindung Nilai m. Hedge Transaction Pada tanggal 14 Agustus 2018 Bank CIMB Niaga
melakukan lindung nilai atas nilai wajar obligasi korporasi sebesar USD 3.000.000 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar USD 3.000.000 (lihat Catatan 11).
On 14 August 2018, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of corporate bonds of USD 3,000,000 using interest rate swap contracts with notional amount of USD 3,000,000 (refer to Note 11).
Pada tanggal 14 Agustus 2018 Bank CIMB Niaga melakukan lindung nilai atas nilai wajar obligasi korporasi sebesar USD 5.000.000 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar USD 5.000.000 (lihat Catatan 11).
On 14 August 2018, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of corporate bonds of USD 5,000,000 using interest rate swap contracts with notional amount of USD 5,000,000 (refer to Note 11).
Pada tanggal 5 Desember 2018 Bank CIMB Niaga melakukan lindung nilai atas nilai wajar obligasi korporasi sebesar Rp 421.500 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp 421.500 (lihat Catatan 11).
On 5 December 2018, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of corporate bonds of Rp 421,500 using interest rate swap contracts with notional amount of Rp 421,500 (refer to Note 11).
Pada tanggal 15 April 2019 Bank CIMB Niaga melakukan lindung nilai atas nilai wajar obligasi korporasi sebesar Rp 100.000 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp 100.000 (lihat Catatan 11).
On 15 April 2019, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of corporate bonds of Rp 100,000 using interest rate swap contracts with notional amount of Rp 100,000 (refer to Note 11).
Pada tanggal 23 April 2019 Bank CIMB Niaga melakukan lindung nilai atas nilai wajar obligasi korporasi sebesar Rp 200.000 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp 200.000 (lihat Catatan 11).
On 23 April 2019, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of corporate bonds of Rp 200,000 using interest rate swap contracts with notional amount of Rp 200,000 (refer to Note 11).
Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, Bank CIMB Niaga telah melakukan evaluasi terhadap lindung nilai tersebut dengan menggunakan metode regresi dan hasilnya sangat efektif.
As at 30 September 2019 and 31 December 2018, Bank CIMB Niaga has performed the hedging evaluation of bond fair value by using regression method and the result is highly effective.
Hasil bersih dari keuntungan instrumen lindung nilai dan keuntungan/(kerugian) hedge item yang dilindungi nilainya (obligasi korporasi) disajikan pada tabel berikut ini:
The net effect of the gain from the hedging instrument and gain/(losses) from the hedged item (corporate bonds) are summarised below:
30 September/ 31 Desember/
September 2019 December 2018
Kerugian instrumen lindung nilai (18,711) (1,468) Losses on hedging instrument
Keuntungan hedged item yang
berhubungan dengan risiko yang Gains on hedged item
dilindung nilai 18,351 9,227 attributable to hedged risk
(Kerugian)/keuntungan bersih dari transaksi lindung nilai (360) 7,759 Net (losses)/gains from hedging transaction