INDONESIA 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK
INDONESIA
a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan nama bank a. By type, currency, and bank’s name
b. Pada tanggal 30 September 2016, penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp 1.425.768 (31 Desember 2015: Rp 332.751).
b. As at 30 September 2016, placement on sharia banking principle amounted to Rp 1,425,768 (31 December 2015: Rp 332,751).
c. Pada tanggal 30 September 2016, terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai yaitu penempatan pada Indover Bank sebesar Rp 9.152 (31 December 2015: Rp 9.667).
c. As at 30 September 2016, there was impaired placement with other bank which is placement in Indover Bank amounted to Rp 9,152 (31 December 2015: Rp 9,667).
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Rupiah Rupiah
Fasilitas Simpanan Bank Bank Indonesia Deposit Facility
Indonesia (FASBI) (FASBI)
Bank Indonesia 1,425,768 332,751 Bank Indonesia
Jumlah Rupiah 1,425,768 332,751 Total Rupiah
Mata Uang Asing Foreign Currency
- Deposito Berjangka Time deposits -
Bank Indonesia 1,801,038 4,824,750 Bank Indonesia
1,801,038
4,824,750
Call Money Call Money
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia 169,663 - PT Bank Mizuho Indonesia
Shizouka Bank Ltd 130,510 - Shizouka Bank Ltd
PT Bank ICBC Indonesia 78,306 - PT Bank ICBC Indonesia
Indover Bank 9,152 9,667 Indover Bank
Bank of New York, NY - 231,099 Bank of New York, NY
Citibank, NY - 185,331 Citibank, NY
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk - 137,850 (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk - 137,850 PT Bank Pan Indonesia Tbk
Wachovia Bank, NY - 39,287 Wachovia Bank, NY
387,631
741,084
Dolar Singapura Singapore Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 95,605 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 95,605
-
Jumlah Mata Uang Asing 2,284,274 5,565,834 Total Foreign Currency
3,710,042
5,898,585
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (17,585) (14,917) Allowance for impairment losses 3,692,457
5,883,668
7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan) 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)
d. Berdasarkan kolektibilitas d. By collectibility
e. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga e. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember
2015, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.
As at 30 September 2016 and 31 December 2015, there was no placement with related party.
f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo f. By remaining period to maturity
g. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan
g. Placement with other banks pledged as collateral
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember
2015, tidak terdapat penempatan yang dijaminkan. As at 30 September 2016 and 31 December 2015, there was no placement pledged as collateral.
h. Suku bunga rata-rata per tahun h. Average annual interest rates 30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Lancar 3,700,890 5,888,918 Pass
Macet 9,152 9,667 Loss
3,710,042
5,898,585
Dikurangi: Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai (17,585) (14,917) Allowance for impairment losses 3,692,457
5,883,668
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
< 1 bulan 3,057,492 5,898,585 < 1 month
> 1 bulan - 3 bulan 652,550 - > 1 month - 3 months 3,710,042
5,898,585
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (17,585) (14,917) impairment losses 3,692,457
5,883,668
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Rupiah 5.16% 5.52% Rupiah
Mata uang asing 0.49% 0.16% Foreign currency
7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK
INDONESIA (lanjutan) 7. PLACEMENT WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)
i. Cadangan kerugian penurunan nilai i. Allowance for impairment losses Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
adalah: Movements of allowance for impairment losses are as
follows:
Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dihitung secara kolektif.
Evaluasi penurunan nilai secara kolektif dilakukan berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas penempatan yang dimiliki Bank.
The allowance for impairment losses on placement with other banks and Bank Indonesia is calculated based on collective assessment. The collective evaluation of impairment is performed based on historical loss experience for placement which the Bank had.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.
Management believes the allowance for impairment losses is adequate.
8. EFEK-EFEK 8. MARKETABLE SECURITIES
a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang a. By purpose, type, and currency
2016 2015 December 2015
9 Bulan/ 9 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 14,917 8,685 8,685 Beginning balance
Pembentukan selama Impairment during
periode berjalan (lihat Catatan 39) 3,667 14 5,069 the period (refer to Note 39) Selisih kurs penjabaran (999) 1,755 1,163 Exchange rates difference
Saldo akhir 17,585 10,454 14,917 Ending balance
30 September/September 31 Desember/
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-maturity
Rupiah Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 400,000 500,000 Bank Indonesia Certificates
Premi yang belum diamortisasi 11,492 20,037 Unamortised premium
Nilai bersih 411,492 520,037 Net
Obligasi 658,000 663,000 Bonds
Premi yang belum diamortisasi 2,850 3,422 Unamortised premium
Nilai bersih 660,850 666,422 Net
Tagihan Wesel Ekspor 40,069 7,177 Bill receivables
Wesel Jangka Menengah 15,000 15,000 Medium Term Notes
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Tagihan Wesel Ekspor 37,518 49,054 Bill receivables
Mata uang asing lainnya Other foreign currencies
Tagihan Wesel Ekspor - 341 Bill receivables
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1,164,929 1,258,031 Total held-to-maturity
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) a. By purpose, type, and currency (continued)
30 September/
September 2016 December 2015
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Obligasi 5,403,870 6,321,970 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 44,470 (201,909) increase/(decrease) in value
Premi yang belum diamortisasi 15,318 20,358 Unamortised premium
Nilai bersih 5,463,658 6,140,419 Net
Sertifikat Bank Indonesia 1,800,000 1,050,000 Bank Indonesia Certificates
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (692) (1,396) decrease in value
Diskonto yang belum diamortisasi (44,329) (33,001) Unamortised discount
Nilai bersih 1,754,979 1,015,603 Net
Sertifikat Deposito Bank Indonesia 800,000 622,000 Bank Indonesia Certificates Deposit
(Kerugian)/keuntungan yang belum Unrealised (losses)/gains on
direalisasi atas (penurunan)/kenaikan nilai (184) 2,992 (decrease)/increase in value Diskonto yang belum diamortisasi (14,350) (4,715) Unamortised discount
Nilai bersih 785,466 620,277 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 126,464 - Bonds
Keuntungan yang belum direalisasi Unrealised gains on increase
atas kenaikan nilai 6,307 - in value
Premi yang belum diamortisasi 7,580 - Unamortised premium
Nilai bersih 140,351 - Net
Jumlah tersedia untuk dijual 8,144,454 7,776,299 Total available-for-sale
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
Obligasi 752,700 827,276 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 1,270 (2,214) increase/(decrease) in value Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 8,894 (1,342) Unamortised premium/(discount)
Nilai bersih 762,864 823,720 Net
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Obligasi 2,963 1,392 Bonds
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 77 (13) increase/(decrease) in value Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 306 (285) Unamortised premium/(discount)
Nilai bersih 3,346 1,094 Net
Jumlah diperdagangkan 766,210 824,814 Total Trading
Jumlah efek-efek 10,075,593 9,859,144 Total securities
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,024) (37,521) impairment losses
10,040,569
9,821,623 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit b. By purpose, type, currency and issuer
30 September/
September 2016 December 2015
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-Maturity
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 411,492 520,037 Bank Indonesia
PT Lautan Luas Tbk 216,000 216,000 PT Lautan Luas Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 200,000 200,000 (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk 195,803 196,252 (Persero) Tbk
Perusahaan lainnya (Wesel Other companies
Ekspor) 40,069 7,177 (Bill Receivables)
PT Indosat Tbk 25,012 25,012 PT Indosat Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 19,000 19,000 (Persero) Tbk
PT Arpeni Pratama PT Arpeni Pratama
Ocean Line Tbk 15,000 15,000 Ocean Line Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 5,035 10,158 (Persero)
1,127,411
1,208,636
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Perusahaan Lainnya (Wesel Other companies
Ekspor) 37,518 49,054 (Bill Receivables)
37,518
49,054
Mata uang asing lainnya Other foreign currencies
Perusahaan Lainnya (Wesel Other companies
Ekspor) - 341 (Bill Receivables)
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1,164,929 1,258,031 Total held-to-maturity 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 September/
September 2016 December 2015
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Rupiah Rupiah
Bank Indonesia 2,540,445 1,635,880 Bank Indonesia
PT Indosat Tbk 1,114,289 1,055,756 PT Indosat Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia 729,722 758,836 Indonesia
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 427,010 395,533 (Persero) Tbk
PT Bank Maybank PT Bank Maybank
Indonesia Tbk 360,985 379,112 Indonesia Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 335,381 325,451 (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 266,108 252,460 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT AKR Corporindo Tbk 260,006 246,752 PT AKR Corporindo Tbk PT Federal International Finance 252,216 311,447 PT Federal International Finance
PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk 235,415 221,863 (Persero) Tbk
PT Adira Dinamika Multi PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk 232,626 393,464 Finance Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 195,746 375,464 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk 165,061 254,056 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 163,473 157,517 (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance 162,813 272,804 PT Astra Sedaya Finance PT Perum Pegadaian (Persero) 140,857 163,437 PT Perum Pegadaian (Persero) PT Indofood Sukses Makmur Tbk 133,509 128,937 PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk 116,166 113,122 Nasional Tbk
PT BCA Finance 76,016 103,456 PT BCA Finance
PT Bank UOB Buana Tbk 66,870 84,153 PT Bank UOB Buana Tbk PT Toyota Astra Financial Services 19,343 47,326 PT Toyota Astra Financial Services PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 10,046 99,473 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
8,004,103
7,776,299 Dolar Amerika Serikat
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 43,588 - (Persero)
Majapahit Holding BV 34,396 - Majapahit Holding BV PT Pertamina (Persero) 34,158 - PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 28,209 - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
140,351
-
Jumlah tersedia untuk dijual 8,144,454 7,776,299 Total available-for-sale 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) b. Berdasarkan tujuan, jenis, mata uang dan penerbit
(lanjutan) b. By purpose, type, currency and issuer (continued)
30 September/
September 2016 December 2015
Diperdagangkan Trading
Rupiah Rupiah
PT Indosat Tbk 104,718 113,179 PT Indosat Tbk
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 103,184 96,567 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk PT Federal International Finance 73,364 22,082 PT Federal International Finance
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia 67,846 100,062 Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 62,764 39,975 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 52,500 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Perum Pegadaian (Persero) 45,244 32,662 PT Perum Pegadaian (Persero) PT Bank Maybank Indonesia Tbk 37,119 5,968 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT. Indonesia Infrastructure Finance 35,000 - PT. Indonesia Infrastructure Finance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 32,366 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Toyota Astra Financial Services 25,140 20,040 PT Toyota Astra Financial Services PT Astra Sedaya Finance 24,282 68,391 PT Astra Sedaya Finance
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 23,805 27,755 (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 20,512 - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 11,353 - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Mandiri Tunas Finance 11,220 19,757 PT Mandiri Tunas Finance
PT BCA Finance 10,042 16,755 PT BCA Finance
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 5,199 4,828 PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk 5,084 34,540 PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Verena Multi Finance Tbk 3,529 - PT Verena Multi Finance Tbk PT Indomobil Finance Indonesia 2,850 33,395 PT Indomobil Finance Indonesia PT Medco Energi International Tbk 2,673 10,655 PT Medco Energi International Tbk PT AKR Corporindo Tbk 1,245 - PT AKR Corporindo Tbk
PT Bank Sulut 1,054 - PT Bank Sulut
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 363 49,975 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Mandala Multifinance Tbk 180 - PT Mandala Multifinance Tbk PT Surya Artha Nusantara Finance 128 15 PT Surya Artha Nusantara Finance PT Bank OCBC NISP Tbk 100 76,083 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk - 29,821 (Persero) Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk - 13,831 PT Bank UOB Buana Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk - 2,951 Nasional Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk - 2,938 PT Express Transindo Utama Tbk PT Pupuk Indonesia (Persero) - 1,495 PT Pupuk Indonesia (Persero)
762,864
823,720
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) 3,044 65 (Persero)
PT Pertamina (Persero) 302 1,029 PT Pertamina (Persero) 3,346
1,094
Jumlah diperdagangkan 766,210 824,814 Total trading
10,075,593
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,024) (37,521) impairment losses
10,040,569
9,821,623 31 Desember/
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo c. By remaining period to maturity
Saldo efek-efek pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah:
As at 30 September 2016 and 31 December 2015, the balance of marketable securities according to remaining periods to maturity are as follows:
d. Pada tanggal 30 September 2016 efek-efek yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp 436.504 (31 Desember 2015:
Rp 545.049).
d. As at 30 September 2016, marketable securities on sharia banking principle amounted to Rp 436,504 (31 December 2015: Rp 545,049).
e. Pada tanggal 30 September 2016, terdapat surat berharga yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 15.000 (31 Desember 2015: Rp 15.000).
e. As at 30 September 2016, there was impaired marketable security amounted to Rp 15,000 (31 December 2015: Rp 15,000).
f. Berdasarkan kolektibilitas f. By collectibility
g. Efek-efek yang dijadikan jaminan g. Marketable securities pledged as collateral Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember
2015, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan jaminan untuk pinjaman yang diterima.
As at 30 September 2016 and 31 December 2015, there were no marketable securities pledged as collateral for a borrowing transaction.
30 September/
September 2016 December 2015
< 1 bulan 406,813 499,222 < 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan 1,473,164 847,230 > 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan 2,644,681 2,243,015 > 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun 4,325,006 5,105,972 > 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun 1,225,929 1,163,705 > 5 years
10,075,593
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,024) (37,521) impairment losses
10,040,569
9,821,623 31 Desember/
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Lancar 10,060,593 9,844,144 Pass
Macet 15,000 15,000 Loss
10,075,593
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,024) (37,521) impairment losses
10,040,569
9,821,623
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) h. Berdasarkan efek Bank Indonesia serta
perusahaan lain h. By Bank Indonesia’s and other companies’
marketable securities
i. Suku bunga rata-rata per tahun i. Average annual interest rates
j. Cadangan kerugian penurunan nilai j. Allowance for impairment losses Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
adalah:
Movements in the allowance for impairment losses are as follows:
Pada tanggal 30 September 2016 jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual masing- masing adalah sebesar Rp 17.486 dan Rp 17.538 (31 Desember 2015: Rp 17.528 dan Rp 19.993).
As at 30 September 2016, the allowance for impairment losses for marketable securities classified as held-to-maturity and available-for-sale amounted to Rp 17,486 and Rp 17,538, respectively (31 December 2015: Rp 17,528 and Rp 19,993).
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.
Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.
k. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan
pihak ketiga k. By transactions with related party and third party Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember
2015, tidak terdapat efek-efek dari pihak berelasi.
As at 30 September 2016 and 31 December 2015, there were no marketable securities from related party.
30 September/
September 2016 December 2015
Bank Indonesia 2,951,937 2,155,917 Bank Indonesia
Perusahaan lain 7,123,656 7,703,227 Other companies
10,075,593
9,859,144
Dikurangi: Cadangan kerugian Less: Allowance for
penurunan nilai (35,024) (37,521) impairment losses
Jumlah efek-efek - bersih 10,040,569 9,821,623 Total marketable securities - net 31 Desember/
30 September/
September 2016 December 2015
Rupiah 8.47% 8.65% Rupiah
Mata uang asing 1.37% 0.16% Foreign currency
31 Desember/
31 Desember/
2016 2015 December 2015
9 Bulan/ 9 Bulan/ 12 Bulan/
Months Months Months
Saldo awal 37,521 39,037 39,037 Beginning balance
(Pemulihan)/pembentukan selama periode (Reversal)/impairment during the period
berjalan (lihat Catatan 39) (2,497) 2,151 (1,516) (refer to Note 39)
Saldo akhir 35,024 41,188 37,521 Ending balance
30 September/September
8. EFEK-EFEK (lanjutan) 8. MARKETABLE SECURITIES (continued) l. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan efek-
efek l. Other significant information relating to
marketable securities Informasi peringkat atas efek-efek berdasarkan
lembaga pemeringkat – PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dan PT Fitch Indonesia diungkapkan pada Catatan 53 (vii).
Information on the rating of marketable securities based on rating agencies - PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) and PT Fitch Indonesia are disclosed in Note 53 (vii).
9. OBLIGASI PEMERINTAH 9. GOVERNMENT BONDS
a. Berdasarkan jenis a. Based on type
Pada tanggal 30 September 2016, obligasi pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar Rp 2.710.802 (31 Desember 2015: Rp 2.140.687).
As at 30 September 2016, total government bonds in foreign currency amounted to Rp 2,710,802 (31 December 2015: Rp 2,140,687).
Pada tanggal 30 September 2016, obligasi pemerintah tersedia untuk dijual sebesar Rp 2.305.512 direklasifikasi menjadi dimiliki hingga jatuh tempo dengan kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai sebesar Rp 93.388 di amortisasi hingga jatuh tempo.
As at 30 September 2016, total available-for-sale government bonds amounted to Rp 2,305,512 reclassified as held to maturity with unrealised losses in decrease in value amounted to Rp 93,388 and it is amortised until maturity date.
30 September/ 31 Desember/
September 2016 December 2015
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held-to-maturity
Nilai nominal 7,008,886 5,102,364 Nominal value
Premi yang belum diamortisasi 31,453 129,504 Unamortised premium Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 7,040,339 5,231,868 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Nilai nominal 8,327,784 6,630,605 Nominal value
Keuntungan/(kerugian) yang belum Unrealised gains/(losses) on
direalisasi atas kenaikan/(penurunan) nilai 104,081 (595,456) increase/(decrease) in value Premi yang belum diamortisasi 191,875 216,170 Unamortised premium Nilai wajar - tersedia untuk dijual 8,623,740 6,251,319 Fair value - available-for-sale
Diperdagangkan Trading
Nilai nominal 3,399,540 4,653,200 Nominal value
Kerugian yang belum Unrealised losses on
direalisasi atas penurunan nilai (6,945) (18,571) decrease in value Premi/(diskonto) yang belum diamortisasi 70,917 (67,923) Unamortised premium/(discount)
Nilai wajar - diperdagangkan 3,463,512 4,566,706 Fair value - trading
Jumlah Obligasi Pemerintah 19,127,591 16,049,893 Total Government Bonds
9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) 9. GOVERNMENT BONDS (continued) b. Berdasarkan jenis dan jatuh tempo b. Based on type and maturity
c. Tingkat suku bunga rata-rata c. Average of interest rate
d. Obligasi Pemerintah yang dijadikan jaminan d. Government Bonds pledged as collateral Pada tanggal 30 September 2016, Obligasi
Pemerintah yang dijadikan jaminan untuk efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp 200.000 (31 Desember 2015: Rp 2.120.000).
As at 30 September 2016, Government Bonds pledged as collateral for a securities sold under repurchased agreements amounted to Rp 200,000 (31 December 2015: Rp 2,120,000).
e. Informasi lain e. Other information
Selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2016, Bank CIMB Niaga telah menjual Obligasi Pemerintah dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 75.747.182 dan USD 224,88 juta (31 Desember 2015: Rp 66.508.713 dan USD 127,71 juta) dengan realisasi keuntungan sebesar Rp 229.687 (31 Desember 2015: Rp 98.895).
During the nine-month period ended 30 September 2016, Bank CIMB Niaga sold Government Bonds with a total nominal value of Rp 75,747,182 and USD 224.88 million (31 December 2015:
Rp 66,508,713 and USD 127.71 million) with realised gains amounted to Rp 229,687 (31 December 2015:
Rp 98,895).
≤ 1 bulan/ > 1-≤ 3 bulan/ > 3-≤ 12 bulan/ > 1-≤ 5 tahun/ > 5 tahun/ Jumlah/
month months months years years Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Dimiliki hingga jatuh tempo - 147,786 391,289 1,954,497 4,546,767 7,040,339 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual 331,560 - 2,546,481 4,208,239 1,537,460 8,623,740 Available-for-sale Diperdagangkan 4,156 2,786 905,275 1,744,906 806,389 3,463,512 Trading
335,716
150,572 3,843,045 7,907,642 6,890,616 19,127,591 30 September/September 2016
≤ 1 bulan/ > 1-≤ 3 bulan/ > 3-≤ 12 bulan/ > 1-≤ 5 tahun/ > 5 tahun/ Jumlah/
month months months years years Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Dimiliki hingga jatuh tempo 41,353 277,382 202,885 2,152,783 2,557,465 5,231,868 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual - - 801,692 1,381,943 4,067,684 6,251,319 Available-for-sale Diperdagangkan 639,028 77,551 2,672,956 817,917 359,254 4,566,706 Trading
680,381
354,933 3,677,533 4,352,643 6,984,403 16,049,893 31 Desember/December 2015
30 September/
September 2016 December 2015
Suku bunga tetap Fixed interest rate
Rupiah 6.70% 6.70% Rupiah
Mata uang asing 3.80% 3.87% Foreign currency
31 Desember/
9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) 9. GOVERNMENT BONDS (continued) e. Informasi lain (lanjutan) e. Other information (continued)
Obligasi Pemerintah pada tanggal 30 September 2016 akan jatuh tempo pada beberapa tanggal antara tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2046 (31 Desember 2015: 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2046).
These Government Bonds as at 30 September 2016 will mature on various dates between 15 October 2016 up to 15 January 2046 (31 December 2015: 7 January 2016 up to 8 January 2046).
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, seluruh Obligasi Pemerintah digolongkan sebagai Lancar.
As at 30 September 2016 and 31 December 2015, all Government Bonds were classified as Pass.
10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL