02 November, 2023 17:42
Balance Sheet
ASTI IKA TRUST TRAVEL
January 2016
Harta
IDRKas
1100-00-010 Kas Kecil 8,500,000.00
1100-00-020 Kas 18,700,000.00
Total Kas 27,200,000.00
Bank
1200-00-010 Bank 59,947,400.00
Total Bank 59,947,400.00
Piutang Usaha
1300-00-010 Piutang Usaha 27,175,000.00
Total Piutang Usaha 27,175,000.00
Piutang Lain
1300-00-910 Piutang Giro -26,475,000.00
1300-00-999 Cadangan Kerugian Piutang 11,475,000.00
Total Piutang Lain -15,000,000.00
Total Uang Muka Dibayar 0.00
Pajak Dibayar Dimuka
1500-00-211 PPN Dibayar Dimuka 11,500,000.00
1500-00-214 PPh 23 Dibayar Dimuka 2,600,000.00
Total Pajak Dibayar Dimuka 14,100,000.00
Biaya Dibayar Dimuka
1500-00-310 Sewa Dibayar di Muka 9,600,000.00
Total Biaya Dibayar Dimuka 9,600,000.00
Total Investasi Jangka Panjang 0.00
Harta Tetap Berwujud
1700-00-030 Peralatan 16,675,000.00
1700-00-040 Kendaraan 109,500,000.00
Total Harta Tetap Berwujud 126,175,000.00
Akumulasi Penyusutan Harta Tetap
1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan -1,507,813.00
1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -4,964,583.00
Total Akumulasi Penyusutan Harta Tetap -6,472,396.00
242,725,004.00
Total Harta
Kewajiban
Utang Usaha
2100-00-010 Utang Usaha 22,700,000.00
Total Utang Usaha 22,700,000.00
Utang Lain
Page Number : 1
02 November, 2023 17:42
Kewajiban
Utang Lain
2100-00-950 Utang Komisi Penjualan 9,300,000.00
Total Utang Lain 9,300,000.00
Total Uang Muka Diterima 0.00
Utang Pajak
2300-00-011 Utang PPN 7,913,400.00
Total Utang Pajak 7,913,400.00
Utang Jangka Panjang
2500-00-010 Utang Bank 24,800,000.00
Total Utang Jangka Panjang 24,800,000.00
64,713,400.00
Total Kewajiban
Modal
Modal
3100-00-010 Modal Disetor 150,000,000.00
3100-00-020 PRIVE IBU RANI -250,000.00
Total Modal 149,750,000.00
Laba
3200-00-010 Laba ditahan 31,252,604.00
3200-00-020 Laba Tahun Berjalan -2,991,000.00
Total Laba 28,261,604.00
178,011,604.00
Total Modal
Liabilities and Equity 242,725,004.00
Page Number : 2
