NAB dana investasi dihitung dan dipublikasikan oleh Kustodian setiap Hari Perdagangan per Kelas Partisipasi. Tanggal penambahan Kelas Penyertaan baru akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi di kemudian hari.
PEMBENTUKAN DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10
PENAWARAN UMUM
DANAREKSA MAWAR KONSUMEN 10 Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan ii. Perbedaan ciri-ciri administrasi masing-masing golongan Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI
Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang timbul dan memberikan keuntungan bersama, namun setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban khusus yang berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Perubahan ini tidak menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMEN 10 yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR CONSUMER 10 Kelas A. Kelas.
KOMITE INVESTASI
Pada saat ketentuan mengenai Kelas Saham Partisipan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mulai berlaku, maka seluruh Pemegang Saham Partisipan yang telah memiliki Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 akan menjadi pemegang saham kelas A DANAREKSA MAWAR KONSUMER paling lambat tanggal 10. 20 (dua puluh) Hari Bursa yang lalu telah dilakukan perubahan ke-6 Kontrak Investasi Kolektif KONSUMEN DANAREKSA MAWAR 10. Yang bersangkutan memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.
TIM PENGELOLA INVESTASI
Pada tahun 2004, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta, beliau mempunyai izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-194/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan karir sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Trimegah Asset Management.
INFORMASI MENGENAI
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI Pemegang saham PT Danareksa Investment Management adalah
INFORMASI MENGENAI
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
Efek beragun aset dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif ini dikelola oleh manajer investasi yang sama; dan/atau. Larangan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf r, tidak berlaku apabila hubungan Afiliasi tersebut timbul karena kepemilikan negara atau modal. partisipasi.
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
Cara penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditetapkan oleh manajer investasi.
RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN
RISIKO KREDIT
RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO NILAI TUKAR
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN
RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL
PERAGAMAN (DIVERSIFIKASI)
LIKUIDITAS
KEMUDAHAN INVESTASI
FLEKSIBILITAS INVESTASI
INFORMASI YANG TRANSPARAN
Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian investasi kolektif, setiap pemegang saham DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mempunyai hak sebagai berikut:.
HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN
HAK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan
HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN
HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH PER KELAS UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA DANAREKSA MAWAR
HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan
HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI
HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
Dalam pengelolaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 terdapat biaya-biaya yang harus ditanggung oleh DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.
BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit
Biaya pajak sehubungan dengan pembayaran biaya layanan dan biaya-biaya yang disebutkan di atas (jika berlaku) yang relevan dengan setiap Kelas Partisipasi akan dibebankan secara prorata per Kelas Partisipasi. Untuk biaya-biaya yang timbul dan bermanfaat bagi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 secara keseluruhan dan keseluruhan, biaya-biaya tersebut akan dihitung secara proporsional per Kelas Unit berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang khusus berlaku pada suatu Golongan Unit Unit tertentu, maka biaya-biaya tersebut diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dan Prospektus.
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
Biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen pendukung lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); Dan.
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon
Tidak dikenakan biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 2 (dua) tahun sejak pembelian oleh pemegang unit koperasi; Maksimal 2% (dua persen) dari nilai jual kembali, apabila penjualan kembali selesai dalam jangka waktu sebelum dan sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Pembelian Peserta oleh Pemilik Unit. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan merupakan pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN ATAU BIAYA AKUNTAN SETELAH DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10
Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching Fee) adalah sebesar 0,25% (Nol Poin Dua Puluh Lima Per Ratus) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan memindahtangankan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 ke Reksa Dana Lainnya yang mempunyai fasilitas pengalihan ke Unit Penyertaan yang dikelola oleh manajer investasi pada bank kustodian yang sama. Biaya pemindahbukuan atau pemindahbukuan sehubungan dengan pelunasan sisa pembelian Saham Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Saham Penyertaan dibebankan ke rekening Pemegang Saham Penyertaan. Biaya penerbitan dan pendistribusian laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi bagi unit peserta yang timbul setelah DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dinyatakan sah oleh OJK, dalam hal anggota koperasi meminta penyerahan laporan bulanan dalam bentuk cetak dan laporan peserta. konfirmasi transaksi unit.
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10
SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Apabila Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 2 (Dua) minggu dan mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disetorkan pada rekening giro. pada Bank Kustodian sebagai Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum menarik dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun; Segala biaya yang timbul untuk penyimpanan dana ini akan dibebankan ke rekening giro; Dan. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak menarik dananya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.
DALAM HAL DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan kepanjangan tangan dari Manajer Investasi yang bertujuan memberikan informasi dan pelayanan terhadap transaksi KONSUMEN DANAREKSA MAWAR 10. Segala informasi yang diberikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10, sehingga Pemegang Saham Partisipan tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana akibat investasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mengalami kerugian.
PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk
DANAREKSA MAWAR KONSUMEN 10 Unit Penyertaan dipasarkan langsung oleh manajer investasi atau melalui agen penjual.Agen penjual adalah lembaga/lembaga yang ditunjuk dan mempunyai ikatan perjanjian kerjasama keagenan dengan manajer investasi. Apabila pemegang saham memutuskan untuk melakukan transaksi pertama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 melalui salah satu agen investasi penjualan efek, maka pemegang saham harus melalui agen penjualan efek yang sama di reksa dana untuk transaksi selanjutnya baik pembelian maupun penjualan kembali. . Pada akhir hari yang sama, manajer investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui agen penjualan, kepada kustodian.
ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Berdasarkan instruksi yang diterima, bank kustodian melakukan proses alokasi penambahan/pengurangan unit penyertaan berdasarkan ČVS per unit pada hari transaksi (T+0) pada hari perdagangan berikutnya (T+1).
Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan
Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
- TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing
- FORMULIR PROFIL PEMODAL ELEKTRONIK
- FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
- BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
- PERSYARATAN ATAU HAL LAIN
Untuk Kelas Unit yang pembeliannya dapat dilakukan melalui agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi, agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut di atas untuk Unit Penyertaan KONSUMEN DANAREKSA MAWAR 10 Kelas yang dibeli oleh agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi adalah (jika ada). Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan Kelas ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Kelas DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang ditentukan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. DANAREKSA MAWAR KONSUMEN DANA 10 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, disertai bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas pribadi yang diterima secara lengkap dan disetujui (in full application) oleh Manajer Investasi dan/atau Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk Agen.
Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Pengiriman uang atau transfer pembayaran pembelian setiap Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMEN 10 Kelas harus diarahkan ke rekening bank atas nama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 untuk setiap Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Segala biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan atau pemindahbukuan, biaya koresponden dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.
Penghentian Penjualan
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Dana Pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali
- BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA
- PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit
- HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR
- BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
- PENGADUAN
- MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN
- PENYELESAIAN PENGADUAN
- Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan
- Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan
- Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR
- Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 berlaku dalam hal DANAREKSA MAWAR KONSUMER
Surat konfirmasi transaksi unit penyertaan akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah bank kustodian menerbitkan unit penyertaan kelas unit DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang dipilih oleh pemegang unit, dengan ketentuan formulir pemesanan dari Pemegang Unit Penyertaan properti telah lengkap dan diterima dengan itikad baik (dalam kapasitas penuh) oleh manajer aset atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada) dan pembayaran pembelian telah diterima dengan baik sesuai dengan kelas partisipasi yang dipilih. (dengan itikad baik) oleh bank kustodian. Apabila penjualan kembali unit properti dilakukan melalui agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada manajer aset, agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada) ), Unit yang melebihi ketentuan batas minimum penjualan kembali di atas untuk Unit Kelas DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang dijual melalui agen penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Apabila pengelola aset menerima atau menahan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) hari bursa sebesar lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total nilai kekayaan bersih DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yang diterbitkan pada yang bersangkutan. pada hari perdagangan, maka kelebihan permintaan penebusan tersebut akan diproses dan dicatat serta diperlakukan sebagai permintaan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya, ditentukan berdasarkan sistem first-come, first serve.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Refund) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap dan benar (lengkap). permohonan) oleh Manajer Investasi atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pemindahtanganan Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap dan benar (in complete). permohonan) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
