(단위: 백만원, %) 구 분
중 기 재 정 계 획
합 계 비중 연평균
신장률 비고
2020 2021 2022 2023 2024
①세입 1,253,016 1,275,303 1,287,837 1,259,439 1,195,046 6,270,642 100 △1.2
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0
세외수입 970,654 1,097,666 1,064,604 1,121,389 1,054,250 5,308,562 85 2.1 경상적세외수입 912,679 1,063,525 1,029,971 1,086,272 1,018,633 5,111,080 82 2.8
임시적세외수입 57,975 34,141 34,632 35,118 35,617 197,483 3 △11.5
이전재원 43,090 33,961 35,130 36,301 38,653 187,135 3 △2.7
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0
국고보조금 26,862 7,125 7,923 8,468 10,405 60,783 1 △21.1
균형발전특별회계보조금 16,228 26,836 27,207 27,833 28,248 126,352 2 14.9
기금 0 0 0 0 0 0 0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0
보전수입등및내부거래 239,272 143,676 188,104 101,748 102,143 774,944 12 △19.2
②경상지출 176,148 124,311 172,172 212,823 158,860 844,314 100 △2.5
행정운영경비 81,008 83,997 86,380 88,851 91,332 431,567 51 3
인력운영비 72,887 75,151 77,423 79,765 82,157 387,384 46 3
기본경비 8,121 8,846 8,957 9,086 9,174 44,184 5 3.1
재무활동 62,518 36,413 33,142 42,231 19,608 193,912 23 △25.2
내부거래지출 50,611 27,447 25,743 36,464 16,516 156,781 19 △24.4
보전지출 11,907 8,967 7,399 5,767 3,093 37,131 4 △28.6
예비비 32,622 3,901 52,651 81,741 47,920 218,835 26 10.1
③투자가용재원(①-②) 1,076,868 1,150,993 1,115,665 1,046,616 1,036,186 5,426,328 △1
④사업수요 1,076,868 1,150,993 1,115,665 1,046,616 1,036,186 5,426,328 △1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0
지방채 0 0 0 0 0 0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0
(민자) 0 0 0 0 0 0
(기타) 0 0 0 0 0 0
재정규모(①+⑤) 1,253,016 1,275,303 1,287,837 1,259,439 1,195,046 6,270,642 △1.2
4-1. 수도사업특별회계
❍ 중기재정 운용방향 : 상수도 요금 현실화의 지속적 추진과 경영합리화, 지역개발에 따른 상수도 기반시설 선행 투자 사업비의 원인자 부담
(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획
합 계 비중 연평균
신장률 비고
2020 2021 2022 2023 2024
①세입 413,733 402,800 410,740 417,401 426,513 2,071,188 100.0 0.8
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 281,115 300,154 307,341 314,711 322,265 1,525,587 74.0 3.5
경상적세외수입 258,480 277,053 283,764 290,648 297,707 1,407,651 68.0 3.6
임시적세외수입 22,636 23,101 23,577 24,063 24,559 117,936 6.0 2.1
이전재원 26,769 17,708 18,079 18,705 19,120 100,381 5.0 △8.1
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 20,669 0 0 0 0 20,669 1.0 △100.0
균형발전특별회계보조금 6,100 17,708 18,079 18,705 19,120 79,712 4.0 33.1
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 105,849 84,938 85,320 83,985 85,128 445,220 21.0 △5.3
②경상지출 79,832 82,175 84,485 86,863 89,311 422,666 100.0 2.8
행정운영경비 77,492 79,553 81,838 84,189 86,610 409,682 97.0 2.8
인력운영비 71,184 73,319 75,519 77,784 80,118 377,923 89.0 3.0
기본경비 6,308 6,234 6,319 6,405 6,492 31,759 8.0 0.7
재무활동 2,340 2,621 2,648 2,674 2,701 12,984 3.0 3.7
내부거래지출 2,340 2,621 2,648 2,674 2,701 12,984 3.0 3.7
보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
③투자가용재원(①-②) 333,901 320,625 326,255 330,537 337,202 1,648,521 0.0 0.2
④사업수요 333,901 320,625 326,255 330,537 337,202 1,648,521 0.0 0.2
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 413,733 402,800 410,740 417,401 426,513 2,071,188 0.0 0.8
- 72 -
4-2. 하수도사업특별회계
❍ 중기재정 운용방향 : 사용료 단계별 현실화 추진과 원인자 부담금 징수 철저, 적정 하수 처리 환경 조성, 하수처리시설 운영 개선
(단위: 백만원, %) 구 분 중 기 재 정 계 획
합 계 비중 연평균
신장률 비고
2020 2021 2022 2023 2024
①세입 221,690 245,133 249,936 251,422 257,157 1,225,338 100.0 3.8
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 205,177 230,946 235,669 237,254 241,633 1,150,680 94.0 4.2 경상적세외수입 202,177 227,946 232,669 234,254 238,633 1,135,680 93.0 4.2
임시적세외수입 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 1.0 0.0
이전재원 6,089 7,021 7,818 8,364 10,301 39,593 3.0 14.0
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 6,089 7,021 7,818 8,364 10,301 39,593 3.0 14.0
균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 10,424 7,165 6,449 5,804 5,224 35,065 3.0 △15.9
②경상지출 43,277 35,832 36,363 58,683 36,108 210,263 100.0 △4.4
행정운영경비 1,901 2,034 2,113 2,192 2,267 10,507 5.0 4.5
인력운영비 1,703 1,832 1,905 1,981 2,040 9,460 4.0 4.6
기본경비 197 203 209 211 227 1,047 0.0 3.6
재무활동 40,478 33,687 30,390 39,352 16,703 160,610 76.0 △19.9
내부거래지출 28,571 24,825 23,096 33,790 13,815 124,097 59.0 △16.6
보전지출 11,907 8,862 7,294 5,562 2,888 36,513 17.0 △29.8
예비비 899 110 3,860 17,138 17,138 39,146 19.0 109.0
③투자가용재원(①-②) 178,413 209,301 213,573 192,740 221,049 1,015,076 0.0 5.5
④사업수요 178,413 209,301 213,573 192,740 221,049 1,015,076 0.0 5.5
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
4-3. 경제자유구역사업특별회계
❍ 중기재정운용 방향 : 경제자유구역의 독립채산제 원칙에 의한 재정 운용
(단위: 백만원, %) 구 분
중 기 재 정 계 획
합 계 비중 연평균
신장률 비고
2020 2021 2022 2023 2024
①세입 617,593 627,370 627,161 590,616 511,376 2,974,116 100.0 △4.6
지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
세외수입 484,361 566,565 521,593 569,424 490,352 2,632,296 89.0 0.3
경상적세외수입 452,022 558,526 513,538 561,369 482,293 2,567,749 86.0 1.6
임시적세외수입 32,339 8,039 8,055 8,055 8,059 64,547 2.0 △29.3
이전재원 10,232 9,232 9,232 9,232 9,232 47,161 2.0 △2.5
보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
국고보조금 104 104 104 104 104 521 0.0 0.0
균형발전특별회계보조금 10,128 9,128 9,128 9,128 9,128 46,640 2.0 △2.6
기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
보전수입등및내부거래 123,000 51,573 96,336 11,959 11,791 294,659 10.0 △44.4
②경상지출 53,039 6,304 51,324 67,277 33,441 211,385 100.0 △10.9
행정운영경비 1,615 2,409 2,429 2,470 2,455 11,378 5.0 11.0
인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
기본경비 1,615 2,409 2,429 2,470 2,455 11,378 5.0 11.0
재무활동 19,700 105 105 205 205 20,318 10.0 △68.1
내부거래지출 19,700 0 0 0 0 19,700 9.0 △100.0
보전지출 0 105 105 205 205 618 0.0 0.0
예비비 31,724 3,790 48,790 64,603 30,782 179,690 85.0 △0.8
③투자가용재원(①-②) 564,554 621,066 575,837 523,338 477,934 2,762,730 0.0 △4.1
④사업수요 564,554 621,066 575,837 523,338 477,934 2,762,730 0.0 △4.1
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
(기타) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
재정규모(①+⑤) 617,593 627,370 627,161 590,616 511,376 2,974,116 0.0 △4.6