基金來源、用途及餘絀表

(1)

(2)

(3)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 10 月份

40501051-1

項目本年度可用預算數本月份本年度截至本月份累計數編號

名稱 ^{以前年度}_{保留數} ^{本年度}_{法定} 預算數

本年度奉准先行辦理數

預算數

實際數比較增減(一)

金額

%

實際數預算數比較增減(一) 金額

%

合計

4

基金來源 560,698,384 560,698,384 31,139,420 26,703,947 4,435,473 16.61 519,438,191 506,395,715 13,042,476 2.58

43

勞務收入 ^1,962,700 ^1,962,700 ^1,359,906 ^1,582,700 ^-222,794 ^-14.08

431

服務收入 ^1,962,700 ^1,962,700 ^1,359,906 ^1,582,700 ^-222,794 ^-14.08

45

財產收入 ^721,908 ^721,908 ^377,315 ^383,000 ^-5,685 ^-1.48 ^752,650 ^661,690 ^90,960 ^13.75

451

財產處分收入 ^30,000 ^30,000 ^17,150 ^17,150 ^77,756 ^30,000 ^47,756 ^159.19 454

利息收入 ^3,200 ^3,200 ⁴¹⁵ ⁴¹⁵ ^1,646 ^1,600 ⁴⁶ ^2.88

45Y

其他財產收入 ^688,708 ^688,708 ^359,750 ^383,000 ^-23,250 ^-6.07 ^673,248 ^630,090 ^43,158 ^6.85 46

政府撥入收入 509,207,835 509,207,835 ^5,268,472 ^4,817,312 451,160 9.37 459,546,963 455,864,055 3,682,908 0.81 462

公庫撥款收入 490,419,195 490,419,195 5,268,522 ^4,817,312 451,210 9.37 456,524,526 446,469,735 10,054,791 2.25 46Y

政府其他撥入收入 18,788,640 18,788,640 ^-50 ^-50 ^3,022,437 ^9,394,320 ^-6,371,883 -67.83 4S

教學收入 45,937,270 45,937,270 24,131,436 21,268,635 2,862,801 13.46 54,925,932 45,937,270 8,988,662 19.57

4S1

學雜費收入 45,937,270 45,937,270 24,131,436 21,268,635 2,862,801 13.46 54,925,932 45,937,270 8,988,662 19.57 4Y

其他收入 ^2,868,671 ^2,868,671 ^1,362,197 ^235,000 ^1,127,197 ^479.66 ^2,852,740 ^2,350,000 ^502,740 ^21.39

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^2,503,151 ^1,344,293 ^205,000 ^1,139,293 ^555.75 ^2,594,029 ^2,050,000 ^544,029 ^26.54

4YY

雜項收入 ^365,520 ^365,520 ^17,904 ^30,000 ^-12,096 ^-40.32 ^258,711 ^300,000 ^-41,289 ^-13.76

5

基金用途 122,000 592,133,800 5,195,602 597,451,402 29,060,117 27,143,218 1,916,899 7.06 508,787,387 535,902,467 -27,115,080 -5.06

52

高中及高職教育計畫 512,617,801 512,617,801 26,220,972 24,073,767 2,147,205 8.92 463,509,076 480,101,773 -16,592,697 -3.46 5L

一般行政管理計畫 39,374,570 39,374,570 ^2,582,686 ^2,609,180 -26,494 -1.02 34,711,833 35,057,260 -345,427 -0.99 5M

建築及設備計畫 122,000 40,141,429 5,195,602 45,459,031 ^256,459 ^460,271 -203,812 -44.28 10,566,478 20,743,434 -10,176,956 -49.06 購置固定資產 122,000 40,141,429 5,195,602 45,459,031 256,459 460,271 -203,812 -44.28 10,466,678 20,743,434 -10,276,756 -49.54

其他 99,800 99,800

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-31,435,416 -5,195,602 2,079,303 -439,271 2,518,574 -573.35 10,650,804 -29,506,752 40,157,556 -136.10

-122,000 -36,753,018

24,741,254 30.27

81,733,241 81,733,241 106,474,495 81,733,241

解繳市庫

124.26 64,898,810

52,226,489 117,125,299

44,980,223 -5,195,602

50,297,825 -122,000

72 期末基金餘額

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(4)

項目差異原因說明

一、服務收入主要係教科書作業管理費收入尚未繳入所致。

二、財產處分收入主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

三、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

四、其他財產收入主要係員生消費合作社房地11-12月使用費收入及永豐國際商業銀行南門分行土地房屋11-12月使用費收入提前繳入所致。

五、公庫撥款收入

104年1月特殊教育教師助理員經費45,340元，104年度領先計畫補助經費5,000,000元，103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費91,628元，104年度小田園教育體驗學習經費110,000元，104年2-6月特殊教育教師助理員經費220,826元，資優中心辦理104年度教育階段資賦優異各項業務經費860,000元，活動中心結構耐震補強規劃設計費456,172元，活動中心結構耐震補強工管費31,500元，自強樓結構耐震補強規劃設計費178,828元，自強樓結構耐震補強工管費31,500元，104年校園改善無障礙坡道經費552,117元，104年校園改善無障礙環境電梯經費1,200,811元，103學年度第2期教師專業發展評鑑 540元，104學年度學習共同體及授業研究經費20,000元，104年度臺北市線上教學影片經費804,319元，104年度臺北市線上教學影片額外經費91,210元，補助本校104年度改善運動設施經費(統籌款) 360,000元，共10,054,791元。

六、政府其他撥入收入

主要係103學年度第一學期第二外語經費39,925元(移回局8,050元)，RA3236-推動高級中等學校3D列印設備普及計畫經費 40,000元，教育部體育署103學年度聘任專業運動教練獎勵金115,000元(移回局14,038元)，桃園縣南崁高中補助103(2)高一學費 31,200元，教育部補助103(2)高中職免學費2,464,800元，104學年度國際教育旅行經費78,000元(移回局29,250 元)，103(2)生命教育研習生命鬥士演講講師交通及鐘點費3,700元，103(2)第二外語經費84,000元(移回局50元)，103年 7-12月軍訓教官校園安全值班費120,800元，104年1-5月軍訓教官校園安全值班費96,400元，共3,022,437元。

七、學雜費收入因應高級中等教育法將課業輔導費等收入解繳納入預算及學雜費較預計收入增加所致。

八、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

九、雜項收入主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

十、高中及高職教育計畫主要係因用人費用提前分配所致。

十一、一般行政管理計畫主要係因用人費用提前分配所致。

十二、建築及設備計畫

主要係因資源大樓(一)(二)及致知樓結構耐震補強工程因總務處專業人力不足致報驗作業緩慢，正誼樓無障礙電梯增建工程已發包申請延照中，以及104年正誼、明道、自強、活動中心油漆粉刷工程動支其他準備金需併入決算辦理，領先計畫教學設備辦理驗收中

，103(2)課業輔導教學設備尚未上網招標等所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源、用途及餘絀表 (附表)

中華民國104年10月份

(5)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年10月31日

金額

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債

2 20,108,255,307 99.42

流動負債

21 28,648,985 0.14

應付款項

212 28,648,985 0.14

應付代收款

2123 28,568,985 0.14

應付工程款

2129 80,000 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 20,079,606,322 99.28

什項負債

221 20,079,606,322 99.28

存入保證金

2211 8,105,007 0.04

應付退休及離職金

2213 1,196,303 0.01

應付代管資產

2214 20,070,305,012 99.23

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00

3 31 311

基金餘額

117,125,299

117,125,299 117,125,299

0.58 0.58 0.58 1

資產

20,225,380,606 100.00

11

流動資產

110,752,582 0.55

111

現金

109,112,980 0.54

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

108,932,980 0.54

1112-1

銀行存款-市庫存款

72,258,988 0.36 1112-2

銀行存款-保管款

33,708,018 0.17 1112-3

銀行存款-郵局

80,965 0.00 1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

2,885,009 0.01 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

170,612 0.00

113Y

其他應收款

170,612 0.00

115

預付款項

1,468,990 0.01

信託代理與保證資產

568,569

信託代理與保證負債

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.年建營造有限公司104年致知樓及正誼樓結構補強和整修工程等履約保證金(連帶保證書)$1,000,000。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(6)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年10月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

0.53 3111

累積餘額

106,474,495

10,650,804

本期賸餘

3112 0.05

合計：

20,225,380,606

1154

預付費用

1,468,990 0.01

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

44,273,012 0.22 124

準備金

44,273,012 0.22

1241

退休及離職準備金

1,196,303 0.01 124Y

其他準備金

43,076,709 0.21 124Y-1

其他準備金-獎助學金

31,426,526 0.16 124Y-2

其他準備金-其他

3,495,384 0.02 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

8,154,799 0.04

13

其他資產

20,070,355,012 99.23

131

什項資產

20,070,355,012 99.23

1311

存出保證金

50,000 0.00

1316

代管資產

20,070,305,012 99.23

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.年建營造有限公司104年致知樓及正誼樓結構補強和整修工程等履約保證金(連帶保證書)$1,000,000。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(7)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國104年10月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1316-1

代管資產-土地

19,842,082,621 98.10 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

227,490,343 1.12

合計：

20,225,380,606

568,569

保管品

568,569

應付保管品

568,569

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.年建營造有限公司104年致知樓及正誼樓結構補強和整修工程等履約保證金(連帶保證書)$1,000,000。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列-方國良(債權憑證)$31,342。

(8)

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(9)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 10 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

資　　　產

725,245,439 518,414,045 532,798,593 710,860,891 515,516,065

非理財目的之長

期投資土地

土地改良物

^7,765,595 ^7,765,595

房屋及建築

^38,000 513,470,617 513,508,617

本校於104年6月取得權狀，故將以前年度「購建中固定資產」轉列「房屋及建築」。

513,470,617

(10)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 10 月份

單位:新臺幣元

40501051-7

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

機械及設備

124,067,864 4,253,068 15,298,048 113,022,884

高中歷史知識地圖與開

放式課程發展計畫採購錄製用電腦一

批351,770元，合作社補助購置視力檢查

器1台43,000元，溫世仁文教基金會獎勵中小學作文比賽高中職組獎金充實數位教學設備筆記型電腦5台100,000元及獎勵國文科筆記型電腦5台99,995元。富邦人壽補助田徑及游泳代表隊訓練用筆記型電腦1台34,600元。教育局撥入網路交換

器40,434元。購置數位攝影機及相機等設備分攤款(教育局匯入103年教專續辦學校設備費和無名氏及國語實小捐助校務推展)99,800元。民生國中撥入ipad電腦27,935元。教育局補助各校電腦設

備755,964元。體育局補助基站購置泳隊用計時器1組384,000元。

1,937,498

交通及運輸設備

23,747,566 413,050 23,334,516

(11)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 10 月份

單位:新臺幣元

40501051-8

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

什項設備

52,276,969 484,541 3,616,878 49,144,632

第十三屆旺宏科學獎學

校獎金補助物理實驗購置靜力平衡流體動力學研究用空拍

機1組37,200元。合作社夢紅樓展演廳舞台前活動階梯2座及階梯蓋板1座38,850元。體育局補助游泳訓練器設備31,900元。

107,950

購建中固定資產

513,470,617 106,019 513,470,617 106,019

本校於104年6月取得權狀，故將以前年度「購建中固定資產」轉列「房屋及建築」。

電腦軟體

^3,878,828 ^99,800 ^3,978,628

^{「電腦軟體」無需列財}

產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。

權利

(12)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產

房屋及建築 ^2,907,000 1,400,676 -1,198,607 3,109,069 177,565 106,019 106,019 60 -71,546 -40

房屋及建築 ^2,907,000 1,400,676 -1,198,607 3,109,069 177,565 -177,565 -100主因係正誼樓無障礙電梯增建工程已執行建築師規劃設計費及首期空污費78,599元，本工程業已7月21日向臺北市政府建工程管處申報開工，俟相關單位核定後積極辦理趕工。

購建中固定資產 ^106,019 ^106,019 ^106,019 待正誼樓無障礙電梯增建工程完工後，轉列房屋及建築。

機械及設備 ^2,939,700 1,847,013 1,198,607 5,985,320 5,505,082 2,315,570 2,315,570 42 -3,189,512 -58

機械及設備 ^2,939,700 1,847,013 1,198,607 5,985,320 5,505,082 2,315,570 2,315,570 42 -3,189,512 -58領先計畫104年補助經費及103學年度第二學期課業輔導費教學設備已補辦預算通過，且領先計畫教學設備已辦理驗收，擬於11月結案付款。103學年度第二學期課業輔導教學設備已公告上網，預計11/5開標。

交通及運輸設備 ^96,000 ^96,000 ^36,000 ^-36,000 ^-100

交通及運輸設備 ^96,000 ^96,000 ^36,000 ^-36,000 ^-100^{併同上述說明。}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

(13)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

40501051-10

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

什項設備 ^122,000 ^583,200 ^1,851,913 ^2,557,113 ^1,354,176 ^376,591 ^376,591 ²⁸ ^-977,585 ^-72

什項設備 ^122,000 ^583,200 ^1,851,913 ^2,557,113 ^1,354,176 ^376,591 ^376,591 ²⁸ ^-977,585 ^-72^{併同上述說明。}

122,000

總　計 ^6,429,900 ^5,195,602 11,747,502 7,072,823 2,798,180 2,798,180 40 -4,274,643 -60

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

(14)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 104 年 10 月份單位：新臺幣元

40501051-11

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

改進措施

52 購置無形資產 99,800 99,800 99,800

521 購置電腦軟體 99,800 99,800 99,800 104年領先計畫補助經費購置教學用螢幕

畫面擷取軟體及課程規劃系統軟體擴充，併入決算辦理。

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

33,711,529 13,670,611 7,668,498

33,711,529 56.09 7,668,498 -6,002,113 -43.91

581 遞延修繕房屋建築支出 33,711,529 33,711,529 13,670,611 6,967,719 51 6,967,719 -6,702,892 -49 資源大樓(一)(二)及致知樓結構耐震補強

工和致知樓外牆等整修工程目前執行中，惟因總務處專業人力不足致尚未辦理估驗計價。

582 其他遞延支出 700,779 700,779 700,779 臺北市立博愛國小格物樓力改善工程效

率獎金由格物樓電力改善工程工管費支應，及104年正誼、明道、自強、活動中心油漆粉刷工程動支其他準備金等併入決算辦理。

總　計 33,711,529 33,711,529 13,670,611 7,768,298 56.82 7,768,298 -5,902,313 -43.18

(15)

基金來源、用途及餘絀表