صكوك جزيرة صندوق ال التقرير السنوي 20 2 2

(1)

1

لا قودنص ةريزج

كوكص

يونسلا ريرقتلا

2 22 2

ريراقت قودنصلا ةحاتم

دنع ا ل بلط ىلع ةرفوتم ريراقتلا هذه نوكت امك لباقم نودبو قوسلا عقوم

عقوم ىلعو )لوادت( ةيدوعسلا

اناجم ينورتكللإا قودنصلا ريدم www.aljaziracapital.com.sa

ا ناونعو ةيلاملا قاورررسال ةريزجلا ةكررررش وه يرررسيئرلا

.ب .ص 22028 ضايرلا 55011

، ةيبرعلا ةكلمملا

،ةيدوعرررسلا فتاه

2552212222

، سكاف 2552212228 قر رارقلا بجومب ةيلاملا قورررسلا ةئيه لبق نم ةرررصخرم .

-2 -28 خيراتو 2222

-8 -2

،ررررررررـه5028 قفاوملا -22 -2 قر صيخرتلل اقفو 2222 -22

22222 و ليرررصوك لماعتلا طاررشن ةرررسراممب

،ليكو د عتلا

،ةيطغتلاب

،ةرادلإا

،بيترتلا .ةيلاملا قارولأا لامعا يف ظفحلاو ةروشملا يدقت

(2)

2

رامثتسلاا قودنص تامولعم

◄ رامثتسلاا قودنص سأ

قودنص لا

ةريزج لل كوكص

◄ و فادها هتاسراممو رامثتسلاا تاسايس

 فده وه قودنصلا ةيدقنلا تاعيزوتلا فرصو ليوطلا ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع لخدلا قيقحت

نيرمثتسملا ىلع .

 نم ةعونتم ةظفحم يف قودنصلا رمثتسي قيدانصو كوكصلا

و كوكصلا دقنلا

نامتئلاا قيدانصو

صاخلا يف تارامثتسلااو ةحبارملا تايلمع لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب دقنلا قاوسأ تاقفصو

.قودنصلل ةيعرشلا ريياعملا عم ةقفاوتملا دقنلا قاوسا قيدانص

 ينامتئلاا فينصتلا لمحتو ةهج يأ نم ةردصملا كوكصلا يف رامثتسلاا متيس BBB- (

لبق نم

وأ شتيف (S&P

Baa3) وأ زيدوم لبق نم

ىلعأ فينصت يا وأ/و ( ةرقفلا يف هركذ مت امك

، 8.3

نأ ىلع صصخي

قودنصلا رامثتسلاا اذه نمض

% 83 نم يفاص هلوصأ دحك ىندأ 133 و

%

ىلعأ دحك كوكصلل

ينامتئلاا فينصتلا لمحت يتلا و شتيف لبق نم A)

(S&P A2) و

لبق نم

زيدوم ىلعأ فينصت يا وأ/و (

و . ةيجيتارتسا نم ءزجك رامثتسلاا

ضرغلو ةلويسلا ةراداو

رابتعا متيس ،ينامتئلاا فينصتلا دويق تاباسح دـــقنلا قاوــسأ تاقفـــصو دــقنلا

لااو تارامثتس

ينامتئا فينصت ةباثمب دقنلا قاوسا قيدانص يف AAA (

وأ شتيف لبق نم S&P

).اهلداعي ام وأ

 انصلا يف رامثتسلاا قودنصلل نكمي ةيجيتارتسا عم ةمئاوتملا لوصلأا تاذ ةصاخلا قيد

زواجتي لا امب ةفدهتسملا رامثتسلاا

% 13 قودنصلا لوصأ ةميق يفاص نم تاباسح ضرغلو

ينامتئلاا فينصتلا دويق ةيجيتارتسا عم ةمئاوتملا لوصلأا تاذ ةصاخلا قيدانصلا رابتعا متيس

.اينامتئا ةفنصم ريغ ةفدهتسملا رامثتسلاا

 ي لص نلا دق دقنلا قاوسأ تاقفصو هدحل

م ىلعلأا ا ب ردقملا

% 03 قودنصلا لوصأ يفاص نم

هنأ قودنصلا ريدم دقتعي يتلا تلااحلا يف ا

نم ملا وأ قودنصلا لوصأ ىلع رثؤت نأ نكم دهأ

هفا

لماوع ةجيتن يبلس لكشب ةيداصتقا

لثم شامكنلاا يداصتقلاا

دعمو تلا ضافخناو مخضتلا

وأ/و طفنلا راعسأ لماوع

يس يتلا نادلبلا يف نيناوقلا رييغت لثم ةيسا ودنصلا رمثتسي

ق اهيف

وأ/و هلوصأ لماوع

ريغت لثم ةيميظنت و حئاوللاو تاعيرشتلا

لأا ةمظن لطتي امم ب

ب ضيفخت ةيق

قودنصلا تارامثتسا ،

كوكصلا يف ةمئلام تارامثتسا رفوت مدع لاح يف وأ قيبطتب حمست

دنصلل ةفدهتسملا رامثتسلاا ةيجيتارتسا قو

. ةبسن لكشت هديدج تاكارتشا لابقتسا لاح يف وأ

.قودنصلا لوصا نم ةعفترم

 متتس دقنلا قاوسأ تاقفص ىدحإب وأ/و يدوعسلا لايرلاب وأ/و قودنصلا ةلمعب هلاعأ ةروكذملا

ريدم ىعسيس ثيح ورويلاو ينيلرتسلاا ةينجلاو ينابايلا نيلا لثم ،ةيسيئرلا ةيملاعلا تلامعلا

لوصحلل قودنصلا

.تارامثتسلاا هذه نم نكمم دئاع ىلعا ىلع

(3)

8

◄ قودنصلل يداشرتسلاا رشؤملا

لا إا لرررشؤم تس

رررر رررقول صللررررشل لررررشؤم

ال رررج ررررقول Dow Jones Sukuk Price Return Index

،

ررر يل ررر لا الررر اتلا يلررر سا قترررخي رررقلا

لررر لا ل يلررر ملا عرررم رررس ا تملا ررر يلم ا ير رررللا رررم سملا ررر لارررم

م لا يله قلا يل سا ل اتلا بل تحا .

◄ حابرلااو لخدلا عيزوت ةسايس

هذه نع نلاعلاا تيسو ،ًايونس نيترم نيرمثتسملا ىلع ةيدقنلا تاعيزوتلا فرصب قودنصلا ريدم وقي

-

ةدايز يف قحلا قودنصلا ريدملو .)لوادت( ةيلاملا قوسللو قودنصلا ريدمل ينورتكللاا عقوملا يف تاعيزوتلا .تادحولا ةلمح ةحلصمل ًابسانم هاري ام بسحو اهرفاوت بسح تاعيزوتلا تس

-

ر ش نم لماعت وي لوأ خيراتب قودنصلا تلاجس يف نيلجسملا نيرمثتسملل تاعيزوتلا لاتسا ةيقحأ نوك

. اع لك نم ربمسيد ر شو وينوي ةيقحأ خيرات دعب لمع ايأ ةرشع للاخ قودنصلا ريدم ىدل هباسح يف رمثتسم لكب ةصاخلا حابرلأا عاديإ تيس

-

حابرلأا لاتسا

قودنصلا ءادأ

م لودج ةريخلأا ثلاثلا ةيلاملا تاونسلا يطغي ةنراق

ةنسلا لوصأ ةميق يفاص

ةيا نب قودنصلا ةنسلا ةميق يفاص

لوصأ لكل قودنصلا

ةيا نب ةدحو ةنسلا يفاص ىلعأ

لوصأ ةميق لكل قودنصلا

للاخ ةدحو ةنسلا يفاص ىندأ

لوصأ ةميق لكل قودنصلا

للاخ ةدحو ةنسلا تادحولا ددع

ةردصملا سلا ةيا نب ةن حابرلأا ةعزوملا ةدحو لكل ةبسن

تافورصملا لوصلأا ةبسن

نم ةضرتقملا لوصلأا يلامجا

ا فاشكنا ةدمو ا خيراتو

2020 13,336,943 101.4955

101.50 99.28

131,404 3.32 0.00

% 0.00

2321 2022032312 131.1301

131.08 133.81

249,614 1.1222

%0.06 0.00

2022 8121832812 31.1182

13.31 32.31

1132108 5.5204

1.3380

% 0.00

◄ قودنصلا ءادوب قودنصلل يداشرتسلاا رشؤملا ءادأ ةنراقم جئاتن

ئا قلا قسح بوس

ل ي ق 11.93

% يلسم ا صللشلتسرا لشؤملل ل ي ق بوس ئا قسح صذلا

10.59 %

لشؤملا لام لقأ ءالا ًلسسحم ب ا

% 1.34 .

دئاعلا .سيسوتلا ذنمو ،تاونس سمخو تاونس ثلاثو ،ةدحاو ةنسل يلامجلإا

ةرتفلا

2

ةنس

تاونس سيسوتلا ذنم

قودنصلا

-11.93%

دجوي لا -10.89%

حابرلأا تاعيزوت ريثأت رابتعلاا يف هلاعأ ءادلأا لودج ذخأي لا ذنم وا ةيضاملا رشعلل ةيلاملا تاونسلا نم ةنس لكل يونسلا يلامجلإا دئاعلا .سيسوتلا

حابرلأا تاعيزوت ريثأت رابتعلاا يف هلاعأ ءادلأا لودج ذخأي لا ةرتفلا

2021 2222

سيسوتلا ذنم

2222

قودنصلا

1.50%

-0.30%

-11.93%

-10.89%

(4)

1

وسرلا ةيلعفلا

ةنسل

" 2022 رلاودلاب يكيرملأا

"

سرلا عون سرلا ةميق

طسوتم ىلإ سرلا ةبسن لوصلأا ةميق يفاص

موسر ظفحلا 23,500

0.0625%

ةرادلإا موسر 281,182

0.7478%

يرادلإا ريدملا موسر 45,381

0.1207%

ينوناقلا عجارملا موسر 8,477

0.0225%

ةيباقر موسر 1,934

0.0051%

يداشرتسلإا رشؤملا موسر 5,967

0.0159%

ةيعرشلا ةنجللا موسر 2,598

0.0069%

قودنصلا ةرادإ سلجم موسر 4,254

0.0113%

لوادت موسر 1,508

0.0040%

ىرخا فيراصم 2,540

0.0068%

تافورصملا يلامجا 377,341

1.0035%

 ةرتفلا للاخ ا ضيفخت وأ وسرلا نم ءافعا يوب قودنصلا ريدم قي ل

قودنصلا يف ترثأو ةرتفلا للاخ تثدح يتلا ةيرهوجلا تاريغتلا :

لا ي دجو

يونسلا تيوصتلا تاسرامم لا دجوي يونسلا قودنصلا ةرادا سلجم ريرقت

 :مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعلأا نم سلجملا فلأتي

 يريرغلا زيزعلادبع دعس –

سيئر )لقتسم ريغ( ةرادلإا سلجم

ررروي الرررب ررروتمي ، ررر للملا ا رررسةل الررري لألا يلرررش ررر لأ الترررسرا لرررم ا لي رررو ايالا ر رررئي ارررق م لررر للح لاررر ي للرررملا للررروسلا ررر ، ررر للملا ررر لا ررر ررر لاي رررلا ا ل ملررر لا لرررولا ا رررح ل لي رررم لررره م ررريلل ق اررر ل م ا ررر مل ررر وررر ح

ررررمل لا رررر هلا رررر رررر ق لا لررررلأت ملا ق الررررتلا ايالا لي ررررم ، ررررييلس لا رررر م تلا رررر رررر رررر ي خول صذرررر تلا لي ررررملا قرررقخ لرررم ا ايالا ررر ي يي للررر بلا رررجيل مرررو لررر لح .حلرررق ةل ررر جيل ، لررريلللا ل رررس ررروملا ررر ملج لارررم ررر للم

. يلم ا ا حتملا لير لا صيلا ملج لام لم ا ايالا ل ت جلملا

• وكرام .أ ( يروام

وضع - ريغ )لقتسم

ررري ل . لرررت الي الررري لألا ررر يلمبترررسةل صذررر تلا ر ئلرررلا ارررق م لرررً للح لاررر ي ا ايالا ررر ررر وم لا الررربخلا لارررم لرررًمل 02

ررر

لرررملا ا رررسأ ررر حمل لي رررمي ًلسالرررس لرررم . ررر لأ و ررر ا ي أ لررر سؤم عرررم ال ررر تملا ررر ا لررر لرررب ررر للملا ا رررس ا ي مررر ا رررلال ج ررر يرررالبلا ل رررلا Generali Investments

رررشل لا ي رررسشا لهرررس ا ا رررس يلررر م ر رررئي ،)

يا رررج يا لرررييا ررر Arca SGR

ر رررئي ، ) رررجيل لرررمحي . لرررت الي رررو ا ررر ررر ا ال ررر تم ررر ل لا ايلمبترررسإا

ررر ا ررر ملج لارررم صذررر تلا لرررم ا ايالا ررر ل تررر جلملا INSEAD

لررر ل لي ررر ملج لارررم لررري متلا ررر ل تررر جلملا رررجيل )

(5)

0 ي ررري ليلرررس Cattolica Sacro Cuore University

رررمت م للرررم لررروحم ررر ،لررر للويا ررر ) حم )CFA

يلمبترررسا لرررو

مت م لي ا م سإا لي متلا ل ؤم مو ل لح )CAIA

ه م لام )IFQ .)CISI

 هللاراجلا دمحم دهف .م –

وضع )لقتسم( ةرادلإا سلجم

ايال ررررا رررروي الررررب رررروتمي ، لرررريلللا ل ررررس رررروملا رررر ملج لاررررم رررر ملا ررررس هلا رررر ي يي للرررر بلا ررررجيل مررررو لرررر لح وررر ح اءلررر إا عييلررر ملا يلررر لا يل ررر لا رلرررق را يلرررش يل ررر لا رررييلس لا يلررر للا عييلررر م لي رررمي لسالرررس لرررم

حللرررا ررر لا ا رررح لا ءلررر ا لررر بلاأ لارررم عييلررر ملا لارررم ررري لا ايالا مل ررر .ر ي مل رررسل رررم ستملا رررم ةل ررر و ا ررررييلس لا عررررملأم لرررريلللا ررررسلم وا لا 3

لما اءلرررر إا ايالا مل رررر لررررمي ملرررر ذرررر م لررررم ي . لرررريلللا رررر وس ملا رررري

0200 م

. لبمول لي و يل ا عييل ملا ل وم ول ر ئللا ائل اق ما

 يرجيوتلا زيزعلادبع –

وضع )لقتسم( ةرادلإا سلجم

الرررب رررومي . لررريللا ، رررمل لا ايالإا ررره م ، رررم ستملا ررر بلا لرررساي لا ررر ل تررر جلمول للررر م للررر م ررروال مرررو لررر لح الرر بي ارررئل ي صل ررر لا رررال لا ررس لا ررر سؤم ررر لرررم لا رر لارررم يلمبترررسرا رر بلا لرررلأملا ررر ًلرررمل ف لرر لاررر ررري رر رر وم الررب رر ل م رري ل ل ررتي .لمبترر ملا رر ايالا رر يلرر ت مي رر للملا رر لا رر ، رر بلا ب ررت تلا ايالا ر ررئي

لي ررروتلا يلمبترررسرا ايالإا ررر رررسا رلرررلأم عييلررر ملا لي رررو لرررلأم ررر ررر وئل ايلمترررسا ا ررر ًلررر للح لي ررري .صيلرررس لا

. ليللا ي م لا

 :هتايلوؤسمو ةرادلإا سلجم ماهم لمشت

- لذ لم ي ،له ًل ل قلا ف ي تلا يل لألا لييلستلا ايالسلا ل س لا ع مج مو س ا ملا –

ل بس مو ر لبملا

لقحلا - ًلس ملبملا ل س لا لذ لم ير ،ظ حلا لم لي س ل س ، قول ايالرا لم لي س ل س مو س ا ملا

.لبست ملا لها م س س أ قلا لها ملق ايلمبتسا صأ فأش ييلمبتسرا ايالسول . قلا أا سو تملا يي قتلا سحا قو تي لم ا ت م سل س للمت ا -

- . قلا لي م حق ي حللقم بيلض صأ مو قللقملا أ س ا ملا ،ًلبسل م لذ فلي متم ، حالشإا

- ا تلرا سالوملا لأل أل ما تلرا سالوملا م عم لا لق ا مو لا لم للمتجرا المل ، قلا لي م ى ل م

ج

. ق لا اذ حئا ولا م را لا ا سلا ع مج قلا ما تلا س ا ملا - مو ع مج ال اتلا ص ق ملا

له و لا للملا لبلا لا ت لا بللبلا لا ت لا حئر لام يلمبتسرا قيلل

لذ لبق قح لي م قلا مو س ا م للم ا ح لا هلا أ ل يل شا لمب ح )

قبو ي (.

- قللا قو ت لحلق ا لامضتي )هل غ مأ س فليأ ءا س ل آ ت م صأ قلا مل حأ لش قل لمتيا لام يأتلا

.يلمبتسرا قيلل حئر عم قبسلم ق ا لام يأتلا ملا لضا ، قول يالا قلا لي م ا لي م مل ق لام يأتلا - لش يلمبتسرا قيلل حئر مل ح ًلس ا ح لا للم حوقم قسحي لما ل ل ما قل

. قلا مل حأ إا - ا ل يلستلا م و ل ل

ا ال ج ءالأ ل س لام ضتم ل

ا لم خ ل

م ا لا م م س ر

ال ح ا ل ا لي ستا م ل

لم خ

ا لأل قول يل قلا لي م مل ق لا م يأتول لذ

ا ل ل ؤ م ا

ل م ي لل م حو قم ق سح ل ل ًلس ا ح لا

لي لم قلا مل حأ ر

حئ .يلمبتسرا قيلل

(6)

2 - ل س آ ا ع م قلا لي م ل مل ل ل

ا ل ل خم ل

ل سل ل ل ًس قلا أا سو تم ءالجا

لي م ا

ا ي ل ح قلا ل

م لا ل لخ م له م لمل تلا ي قللا سو ت .

ا ح لا للم حوقم قسحي لما صلح يل ايلهم ملمت ا لا ح لمأا لم لا - .

- م لاي رررر ح

ل رررر ضل را ت ررررلا ل رررر لمتج ج م رررر و لمت رررر

م عئلررررق ع رررر را

ت رررر لا ايال رررر سلا ل رررر لمتج ا

ل ذررررخ

م قلا ايالا رولأ .

لي ررررم ملرررر ق لاررررم رررريأتول ررررلذ ،لررررهلل ح اذررررختملا اءالررررجرا ى ل رررر لا عرررر مج لامررررضتملا لرررريلستلا مررررو ل رررر را - قيلل ررر رررحئر ملررر حأ ملررر ح ا لررر لا هذرررهل ًلرررس ا رررح لا للرررم حورررقم قرررسحي لرررما ل ل ؤررر ما رررقلا يلمبتسرا .

 علا ةأااافاأم كلاااامجا لقتاااسملا واااض

ةاااينامث فلاآ ااااير يدوعاااس ااايح

ةأااافاأم لقتاااسملا واااضعلا لاااقلتي رواااضح

عامتجا لك نع اهرادقم

ةعبرا يدوعس اير فلاآ ايونس نيعامتجا لندا دحبو عامتجا لك روضح

 داداااع ديراااات لاااتح يوناااسلا رااايرقتلا

حلااااقم نياااب لااامتحم وأ ماااقحتم حلااااقم ترااااضت يأ داااجوي لا هااانإف

ةراد سلجم ءاضعأ حلاقمو قودنقلا نقلا

.قود

 سلجم ءاضعأ اهيف كراشي كتلا ميدانقلا ةراد سلاجم ةرادلإا

دعس .أ يريرغلا .أ

يروام وكرام هللاراجلا دهف .م

)لقتسم(

يرجيوتلا زيزعلادبع .أ )لقتسم(

ةيدوعسلا مهسلأل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض ض

لخدلل كجيلخلا ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض ض

ةريزجلا قودنص يدوعسلا ايرلاب ةحبارملل

ض ر ئي ض

ض

كأيرملأا رلاودلاب ةحبارملل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض ض

كوأقلل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض ض

ةيملاعلا مهسلأل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض

ةيبورولأا مهسلأل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض

ةينابايلا مهسلأل ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض

ةئشانلا ةيملاعلا قاوسلأا مهسلأ ةريزجلا قودنص ض ر ئي

ض

وصلأا عيزوتل ةريزجلا قودنص -

ومنلا ةيجيتارتسا ض ر ئي

ض

ةيجيتارتسلاا وتملا

ر ئي ةنزا ض

ض

ةيجيتارتسلاا حتملا

ر ئي ةظف ض

ض

تير ةريزجلا قودنص

ض ض

ميدانقلا ةرادا سلجم تاعامتجا  لاخ

ماعلا :

امتجلاا ع لولأا دقع خيراتب وينوي 21

م 2322 سلجم ءاضعا عيمج روضح مت ، قيدانصلا ةرادا

:اهتشقانم مت كتلا عيضاوملا

 ةعجارم ةيسيئرلا تاروطتلاو قودنصلا ءادا

قوسلا عاضوأو .



ةيرودلا ريراقتلاو حئاوللاو ةمظنلأا ىلع تاثيدحتلا نمضت يذلا مازتللااو ةقباطملا ريرقت ةعجارم

(7)

0

 .قيدانصلا عيمجل ةنسلا للاخ تثدح يتلا تاريذحتلاو تافلاخملا ضرع

:اهذاختا مت كتلا تارارقلا

 ل يلاتلا ىلع ةقفاوملا قودنص

كوكصلل ةريزجلا :

ىلع ةقفاوملا o ةكرش نييعت

ةيدوعسلا تسرت نثرون .يرادا ريدمك

اهنأ ىلع ةحبارملاو لاملا قاوسأ قيدانصو دقنلا فينصت ىلع صني دنب ةفاضإ o AAA +

ةفاضإ قيدانص دحلا نزو ةدايزو ،ةفنصملا ريغ كوكصلل ضرعتلا دح ىلإ صاخلا نامتئلاا

نم ةفنصملا ريغ كوكصلل ىصقلأا

٪ 13 ىلإ

٪ 10 .

ةدمل ةذفان ريفوتل ةيلوؤسم ءلاخإ ةفاضإ o لحل قودنصلا ريدمل لمع موي 23

تازواجتلا يف

نامتئا دودح ةيجيتارتسا

رامثتسلاا

ةفاضا o نص ا د ي رتسا يف صاخلا نامتئلاا ق قودنصلا رامثتسا ةيجيتا

 ل يلاتلا ىلع ةقفاوملا قودنص

يدوعسلا لايرلاب ةحبارملل ةريزجلا :

دعب دحاو مويل دادرتسلاا غلبم عفد ةيلمع ريصقت o ( مييقتلا

T + 1 )

ىندلأا دحلا ضيفخت o كارتشلال

ىلإ ىندلأا دحلاو دادرتسلال ىندلأا دحلا لاخدإو لاير 2333

يقبتملا ديصرلل لاير 133

( ظفحلا نيمأ باعتأ :قيدانصلا ىلإ ةيلاتلا موسرلا ةفاضإ o 330333

، )اًيونس يدوعس لاير

ىصقأ دحب( يجراخلا ققدملا باعتأ 030333

ةيعرشلا ةباقرلا ةفلكت ، )اًيونس يدوعس لاير

( 130333 ( رشنلا موسر ، )اًيونس لاير

00333 سلجم ءاضعأ تاضيوعتو ، ) )اًيونس لاير

( ةرادلإا 120333

( فارشلإا موسرو )يدوعس لاير 00033

اًيونس يدوعس لاير و

قودنصلا اهعفديس يتلا "ىرخلأا فيراصملا"

.

رييغت o دنصلا فده و

."لاملا سأر ىلع ظافحلا" ىلإ ق

اهب حومسملا تارامثتسلاا نم يجيلخلا نواعتلا سلجم لود تلامع ةلازإ o اهلعجو ،

ةرصتقم

ىلع يكيرملأا رلاودلاو يدوعسلا لايرلا .

 قودنصل ظفحلا نيمأ ريغت ىلع ةقفاوملا ةيدوعسلا مهسلأل ةريزجلا قودنص

و جيلخلا ةريزجلا قودنص ي

لخدلل ةكرش نوكيل .تايقافتلااو دوقعلا يف امدق يضملاو HSBC

امتجلاا ع يناثلا دقع خيراتب ربمسيد 12

،م 2022 قيدانصلا ةرادا سلجم ءاضعا عيمج روضح مت

:اهتشقانم مت كتلا عيضاوملا

 ةيسيئرلا تاروطتلاو قودنصلا ءادأ ةشقانم قوسلا عاضوأو

.

 نمضت يذلا مازتللااو ةقباطملا ريرقت ةعجارم و ةيلاملا قوسلا ةئيه ىلا ةلسرملا تاراعشلإا

فلاخملا تا

قيدانصلا عيمجل ةنسلا للاخ تثدح يتلا تاريذحتلاو و

نييسيئرلا ةمدخلا يدوزم مييقت ريرقت ةعجارم

.اهلايح ةذختملا تاءارجلإاو يواكشلا عيمج ضرعو

:اهذاختا مت كتلا تارارقلا

 ةكرش ىلا ظفحلا نيمأ رييغتب ةصاخلا تايقافتلااو دوقعلا ىلع ةقفاوملا HSBC

 .ةيمومعلا تايعمجلا تيوصت ةسايس ىلع ةقفاوملا

 .ةيونسلا فصنلا ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةقفاوملا

◄

قودنصلا ريدم

(8)

3

قودنصلا ريدم ناونعو سا ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

-

ب.ص :يسيئرلا زكرملا

- 23183

ضايرلا

11100

دهف كلملا قيرط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

فتاه

- 2202333 311

(

) – سكاف

2202333 311

(

)

.ستنمتسفنا نوتلبمت نيلكنارف ةكرش نطابلاب قودنصلا ريدم

-

ملا يبد زكرم ،ةباوبلا ىنبم

-

ب.ص ،يملاعلا يلا

032218

.ةدحتملا ةيبرعلا تاراملاا ،يبد

فتاه

- 11231133 33101

(

) – سكاف

11231113 33101

(

)

ةرتفلا للاخ رامثتسلاا ةطشنلأ ةعجارم مل بوس ئا يالبلا ل لا ا سأ يسسح 

0200 ال خييلتلا لخضتلا لي ت ما الثأتم م

ا ئل لا ر م ع ي مه ا .لا ي ا سلس لألا للض ا لخضتلا لمج حب ل يل تملا

لشؤم ال

قول ج مل

0200 ب ا ًلض خ م م 10.59

% .

ةرتفلا للاخ رامثتسلاا قودنص ءادأ نع ريرقت

 ئا قلا قسح بوس

ل ي ق 11.93

% يلسم ا صللشلتسرا لشؤملل ل ي ق بوس ئا قسح صذلا

10.59 % لشؤملا لام لقأ ءالا ًلسسحم ب ا

% 1.34 .

 ل لمي للتلا ح لا مو قول الي لألا ا ح للم مو ي س لايأ عيب :

- للمجا لاي ا ب ملا

0200 م 1,984,309 يلمأ ير ل

ياوا لب ملا حاللا م ق

5.5204 يلما ير ل

ل لا ملا لهتب ،ا ح ل ل ل ا

ا ح ول

% 5.52 .

ةرتفلا للاخ قودنصلا اكحاو طورش ىلع تثدح تارييغت



صلخلا فلمتئرا قيلل فيل لضا .



يلمبتسرا للأمل صلخلا فلمتئرا قيلل لخلا قيلل قلا لضا .

لمتئرا ف قتلا ملا س لا ا سأ قيلل يلمبتسرا س لا ا سأ لس س لا لضا



.

AAA



ل الا قول صيلمبتسرا حلا الليب قملا

ملا 01

% قلا أ ل لام .



يلمبتسرا ل ح ت ا صأ لي تل مب ل ا ملا ح لق ا لضا .



لا يل لا يسل لاثي صيالا لي م

ل و ق لام ًر ا طس را ل لا وب م .



لام صيالإا لي ملا م ررسي ل ا 2.29

% لام ًلي ررس لرر طررس تم

رر ا م ق م لأ حا

000222 ير ل

) يلما

“ ملا

0.035

% مرررررققأ حا لام ًلي رررررس

لررررر طرررررس تم م ق

م لأ حا ررررر ا 10222

ير ل

) يلما .

نم ىرخأ ةمولعم يأ ةطشنأ نوشب ةيفاك تامولعم ىلع ينبمو سوردم رارق ذاختا نم تادحولا يكلام نكمت نأ ا نوش

ةرتفلا للاخ قودنصلا دجوي لا

لصح هصاخ تلاومع يأ دجوي لا امك .ىرخأ رامثتسا قيدانص يأ يف ةنسلا للاخ قودنصلا رمثتسي ل قودنصلا ريدم ا يلع

ةرتفلا للاخ .

و تانايبلا ملا

ع

قيدانص ةحئلا تبجوا يتلا ىرخلاا تامول

ريرقتلا اذ ب ا نيمضت رامثتسلاا

(9)

1



ةنس ةياهن يف امك قودنصلا تادحو يف قودنصلا ريدم رمثتسي هردقو غلبم م

2022

8,911,360

يكيرما رلاود

هلمجم ام تارامثتسلاا هذه لكشتو 33.22

% .قودنصلل ةيفاصلا ةميقلا نم



.حلاصم ضراعت يا دجوي لا



مت رامثتسلاا دويق نم ديق ةفلاخم للاخ نم كلذو ،قودنصلا ريدم ةرطيس نع جراخ فورظلا يف ريغت ببسب

تاءارجلإا ذاختا يراجو ،اهنع ًاضوع ةيكلم قوقح عاديإو ركبم دادرتساب كصل ةردصم ةكرش رارق يحيحصتلا ة

.لداع رعسب اهعيبل



ةرقفلا ةفلاخم مقر

2.2 .قودنصلا ماكحأو طورش نم

ةدم .قودنصلل ريدمك لجسملا صخشلا ةرادإ

ربمفون رهش ذنم 3232

نلآا ىلاو )رهشو ناتنس(

ظفحلا نيمأ

أ) ةئي لا نم رداصلا هصيخرت قرو هناونعو ظفحلا نيمأ سا

لاثي يسل يل لا

THE NORTHERN TRUST COMPANY OF SAUDI ARABIA

، ق لم

لقي ق لتلا اج ما هلا لبق لام للم س سؤمي 00

- 00003 )

نثرون تسرت ةيدوعسلا

جلا

،ل خ قالولا 00

قيل وملا ه .

ص . ب . 02001

ليللا 00033 يل لا ال لا ومملا

900000000200 +

عق ملا لت لرا

www.northerntrust.com

ب ) ظفحلا نيمأ ا م نايب هتايلوؤسمو هتابجاوو

:يلي ام ظفحلا نيمأ ماهم لمشت رررر ي - ل رررر ا ل ل ؤرررر م ىلأأ ءا ررررس ،يلمبتررررسرا قيلل رررر ررررحئر ملرررر ح ًلررررس رررر لما تلا لارررر ًر ؤرررر م ظرررر حلا لا ررررمأ لئلررر لاررر ا رررح لا للرررم رررقلا لي رررم هلرررلأ ًر ؤررر م ظررر حلا لا رررمأ ررر ي .ًلررربللث ًلررر ل لرررها فررروي مأ لرررشلبم

قلا . م تملا هل قس أ لق ء س أ للم ا أ لل تحا اب ا مجل لا

لاررر لذررري ؤررر م ررر ، ا رررح لا للرررم حللرررقل لرررهتيلمح رررقلا ررر أ ظررر ح لاررر ًر ؤررر م ظررر حلا لا رررمأ ررر ي - ييالرا اءالجرا ع مج ذلخ ا مب لا

. قلا أ ظ حا قو تي لم

أ - لرررمل لرررمج ل ررر ا ررري ومم رررقلا ررر أ رررقلا لي رررمل ف ررر ي فا ب رررلأير ، لررر م ررر وم ا رررح لا ل

رر حوررقم صأ لب ررملا أ اي رر ملا م ررسم أ لا لرربلا لاررم ظرر حلا لا ررمأ أ ظرر حلا لا ررمأ أ لا لرربلا لاررم ررقلا لي ررم لا لررربلا لارررم رررقلا لي رررم أ رررقلا لي رررم فلررري اذا را ، ررر را ررروتا قرررو تي لرررم ررربللوم أ رررقلا ررر أ أ ل ررح رر ررلذ ، ررقلا ا ررح ل ًلرر للم لب ررملا أ اي رر ملا م ررسم أ لا لرربلا لاررم ظرر حلا لا ررمأ أ ظرر حلا لا ررمأ لرررش ررر لررره حررر ق أ ،يلمبترررسرا قيلل ررر رررحئر ملررر حأ ارررج ما لررربللوملا هذرررها ًلح مررر م فلررري أ ، رررت وم

لم و ملا اليذم أ قلا مل حأ .

لا ررررقلا ا ررررح ءل بتررررسلا - لا ررررما أ ظرررر حلا لا ررررما أ لا لرررربلا لاررررم ررررقلا لي ررررم أ ررررقلا لي ررررمل رررري ومم

ل رررح ررر ،لب رررملا أ اي ررر ملا م رررسم أ لا لررربلا لارررم ظررر حلا ررر ومي لرررم

،لاي رررملا رررلأي ر ب لي رررم ئا رررل ف ررر ي فأ

أ اي ررر ملا م رررسم أ لا لررربلا لارررم ظررر حلا لا رررما أ ظررر حلا لا رررما أ لا لررربلا لارررم رررقلا لي رررم أ رررقلا لب رررملا

أ رررقلا ا رررمأ ررر لسحتررر م أ ررربللوم صأ ررر قرررح صأ ل ررر أ

. - بلررر ح حتررر ظررر حلا لا رررمأ مرررو ارررلأي

(10)

13 ررروحم ررر ا ى رررل لرررق م

مرررسلا ررر حللرررقل بلررر حلا ف ررر ي ، رررل ظررر ح لا رررمأ لرررم ي يلمبترررسا ررر لررر ل

ق لا صذ يلمبتسرا .

ل ررر أ لاررر صيلمبترررسا ررر لررري ررر أ لرررق ظررر حلا لا رررمأ مرررو ارررلأي - ل ررر أ لاررر

رررئ م ارررلأي ،لايلررر را

يلمبترررسا ررر لررر ل ىلررر ا ررر ا ررر للملا اي ا ل لأررر ررر لارررم لستررر م ل ررر ا ررر را رررو ل رررح فا رررتلا ا تررر ملا لارررم لررر ل غ يي لرررضلا لأررر لا عررر ملأا ظ ترررحي فأ ، رررقلا رررلذ حللرررقل ظررر حلا لا رررما لرررسلا ي قل تلا لما تلا يلأ يؤ .

اررلأي - اررلأي ،ًلرر آ رر لا يلرر ملا بلرر حلا رر يلمبتررسرا ررقل ا ررئل لا رري س لا عللرربملا عرر مج لا رريا ظرر حلا لا ررمأ مررو

عللررربملا بلررر حلا رررلذ لارررم لرررقخي فا ررر و م ختررر ملا

ررر ل وم رررقلا ايالا فييلرررقم ايلمبترررسرا لررري متل

ًلرررس ملررر ح يلمبترررسرا قيلل ررر رررحئر خررر لا

لرررش لارررم رررث حملا رررتلا لرررم و ملا اليذرررم رررقلا ملررر حا

قلا لي م لبق لام ظ ح لا مأ بج ما لا صذلا س لا ، قلا لي م لام ل لسو لي رررمل - ررر ررر للملا ررر لا ملررر ل ًلرررس لايلررر آ ظررر ح ءلررر م ًلررر ئ ج أ ًلررر وي ظررر حلا لم ررر لل رررسا ررر قرررحلا رررقلا

لي رررم لا رررا رررملبملا ررر قل را يحمرررس لرررح حلررر فررر و ررر قرررحلا ظررر حلا لا رررم . لذرررا ظررر حلا لا رررمأ رررقلا

لا ررما صأ فييلررقم بلرر ا ع رري فأ مررو ررقول لا لرربلا لاررم ظرر حول ًلرر مأ لررم للا رر ال لاررم صأ أ لرربيا أ وررللث لخلا هليا م لام لا لبلا لام ظ ح .

ررقول لا لرربلا لاررم ظرر ح لا مأرري ف رر ل يررسل لاثي رر يلررش لا رر تا ظرر حلا لا ررمأ ملررق - لرربق لاررم ررق لم يلررش رر

ررر للملا ررريل ول ررر م تلا ووررر لا -

لررر لويلا يلرررش لا ررر تا ملرررق لرررمي . ةيدوعشششسلا ةشششيبرعلا يشششس يشششب سإ ششششتإ

ةكرشششش يشششهو

قودنصلل يفاضا نطابلا نم ظفح نيمأك ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ررر ل ا رررر صأ ذلرررخ ا أ ررررقلا لي ررررم لارررم لا رررر ملا ظرررر حلا لا رررمأ رررر ررر هول - لاررررم صأ ل ررررق لرررح رررر ًلبررررسل م هال

: شا رلحلا

 مأ ف رررق ررر

ا لا ل ا ل رررر رررسيلمم لا ررر ظ رررر ح ل

ا يل ررررشا ف ل ظ ررر ح ل

لذ رررا ررر ه ا

ا ررررج م ر لرررر سؤم رررحئ

ا لا ل للم .

 . هلا لبق لام س و أ بحس أ ظ حلا ل سيلمم ظ حلا لا مأ ق ل ءلالا

 لا مأ لام هلا ملا او لي س .ظ حلا ل سيلمم ق ل ءلالإ ظ حلا

 ل أ ق ظ حلا لا ما فأ هلا أي اذا –

ًليل ج هال ل ا -

. يذ تلا حئا ل أ مل لا ما تللا

 هلا ىل ىل أ للح صأ –

ل س م رسأ مو ًاءل ا -

. يل ج م ا اذ له أ

هذررهل ًلررس لهت ح رر لاررم لرريأ رر هلا يررسيلم اذا - لي رررا ظرر ح لا ررمأ لا رر رر ملا ررقلا لي ررم مررو اررلأ ،اللررملا

لرررجأ لارررم لرررملي ل ررر ا ف لررر تلا ررر ملا ظررر حلا لا رررمأ رررقلا لي رررم مرررو لا ررر تي لرررمي ، ررر هلا لرررم و تل ًلرررس ا ررر رررلذ لي ررربلا ظررر حلا لا رررمأ مرررلا ل ل ؤررر مول روررر لا لرررس لا ل هررر ا لررر ملا 02

لا ررر لارررم مرررل ا ًلرررم ي )

لا رررمأ لي رررستل ًلرررس ًلبرررسل م ًليي لرررض رررلذ فلررري لرررمب ح ،لرررس ي فأ ررر ملا ظررر حلا لا رررمأ مرررو ارررلأي .لي ررربلا ظررر حلا

ق لا صذ يلمبتسرا قا وب لملا ل س لا ع مج لي بلا ظ حلا لا مأ ملا ،ضحملا هلا ىأي اذا الرررتي يل رررشا ارررج ما ررروبق لارررم لا ررر ملا ظررر حلا لا رررمأ ررر رررقلا لي رررمل ب رررلأي - ررر فأ رررس م ل ررر ا

ل رر ا ًاي رر لذررا ا ررح لا للررم رر هلا يل ررشا ررقلا لي ررم مررو ، ا ررح لا ررومح حوررقم رر ظرر حلا لا ررمأ التي . رررقلا لي رررم مرررو ارررلأي - اذا

ررر رررل لي رررا لا ررر ظررر حلا لا رررمأ ررر 32

يل رررشإا ظررر حلا لا رررمأ لوررر لارررم ًلرررم ي )

ًلرررس يللرررقلا الرررت لا ل

الررر لا ررر بو ق

. رررقلا لي رررم عرررم لرررملي ل ررر ا ف لررر تلا ررر ملا ظررر حلا لا رررمأ مرررو ارررلأي

(11)

11 فلررري لرررمب ح ،لررس ي فأ ررر ملا ظرر حلا لا رررمأ مررو ارررلأي .لي ررربلا ظرر حلا لا رررمأ مررلا ل ل ؤررر مول رورر لا لرررس لا ل هرر تل

،ًلبسل م ًليي لض لذ ملا

ق لا صذ يلمبتسرا قا وب لملا ل س لا ع مج لي بلا ظ حلا لا ما .

مررو اررلأي ،لي ررا ظرر ح لا ررمأ لا رر تا ررمل ق لارر رر لت لرا رر ق م مررو ًاي رر لررق را ررقلا لي ررم مررو اررلأي - لق را لذي قلا لي م عق ملا

لي ا ظ ح لا مأ لا تا مل ق ول لت لرا

قودنصلا لغشم

أ) هصيخرت قرو هناونعو قودنصلا لغشم سا

ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش ةكرش يهو

تاسسؤم ةحئلا بجومب ةيلاملا قوسلا ةئيه ميظنتل ةعضاخو ةصخرم

( مقر صيخرتلاب ةيلاملا قوسلا 27270

- 27 :اهناونعو )

ب ص 32422 ضايرلا

22411

:فتاهلا 2223310222

:سكافلا 2223310202

:ينورتكللإا عقوملا

iracapital.com.sa

www.aljaz

ب )

هتايلوؤسمو هتابجاوو قودنصلا لغشم ا م نايب

،ماكحلأاو طورشلا يف حضوم وه امل ًاقفو قودنصلا لوصأ مييقت لمشت هتايلوؤسمو هتابجاوو قودنصلا لغشم ماهم

ظافتحلاا قيدانص ةحئلا يف هيلع صوصنم وه امك ةكلمملا يف هظفحو تادحولا يكلام لجس دادعإو تلاجسلاو رتافدلاب

.رامثتسلاا

سا هناونعو تاباسحلا عجارم

هاكرشو اسبلا فأ يك يب )ةيلحتلا( زيزعلادبع نب دمحم ريملأا عراش ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،ةيناميلسلا يح :فتاهلا 22300223201222

:سكافلا 22300223201444

ب.ص 03012 ضايرلا

22117

:ينورتكللإا عقوملا

www.pkfalbassam.com

:ينورتكللإا ديربلا

info.sa@pkf.com

ريراقت قودنصلا ةحاتم

دنع ا ل بلط وكت امك لباقم نودبو عقوم ىلع ةرفوتم ريراقتلا هذه ن

عقوم ىلعو )لوادت( ةيدوعسلا قوسلا

قودنصلا ريدم ينورتكللإا

اناجم www.aljaziracapital.com.sa

(12)

قودنص ةريزجلا

كوكصلل

حوتفم يرامثتسا قودنص

ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش لبق نم رادملا ) (

ةيلاملا مئاوقلا

تادحولا يلماحل لقتسملا عجارملا ريرقت عم يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2022 م

(13)

كوكصلل ةريزجلا قودنص حوتفم يرامثتسا قودنص )ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش لبق نم رادملا(

ةيلاملا مئاوقلا لل ةنس يف ةيهتنملا 31

ربمسيد 2022 م

تادحولا يلماحل لقتسملا عجارملا ريرقت عم تاحفصلا

ريرقت عجارملا لقتسملا 2

ملا ةمئاق يلاملا زكر 3

ةمئاق / )ةراسخلا(

لماشلا لخدلا 4

ةمئاق تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا 5

ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق 6

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيلإا

7 - 23

(14)

ريرقت لقتسملا عجارملا

/ةداسلا لىإ تادحو يلماح

كوكصلل ةريزجلا قودنص

ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا (1 /2)

هؤاكرشو ماسبلا دمحأ ميهاربإ

نوينوناق نوبساحم

)ةيملاعلا فا يك يب وضع(

يأرلا ي ف

،انيأر نأ مئاوقلا ةيلاملا ةقفرملا ضرعت لداع لكشب

، نم عيمج بناوجلا زكرملا ،ةيرهوجلا يلىاملا

ل كوكصلل ةريزجلا قودنص

"(

قودنصلا

"

)

راشي(

ي فامك بمسيد31 2022 يلىاملا هئادأو م هتاقفدتو

ةيدقنلا لل ةنس ةيهتنملا ي ف كلذ

،خ يراتلا بياعمللاقفو

ريرقتلل ةيلودلا يلىاملا

ةدمتعملا ي ف

ةكلمملا ةيبرعلا

،ةيدوعسلا بياعملاو

تارادصلإاو ىرخلأا

نم ةدمتعملا ةيدوعسلا ةئيهلا

يبساحملاو يعجارملل .

لل ةيلاملا مئاوقلا ةعجارمب انمق دقل قودنص

لمشت ي تلاو : يلي ام

ي ف امك يلىاملا زكرملا ةمئاق بمسيد31

2022 م

،

ق ا ةمئا ل د لخ ا لل لماشل س

،خ يراتلا كلذ ي ف ةيهتنملاةن

تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ي فاص ي ف تا بغتلا ةمئاق لل

س ةن

،خ يراتلا كلذ ي ف ةيهتنمل ا

،خ يراتلا كلذ ي ف ةيهتنملا ةنسلل ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق .ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلل صخلم نمضتت ي تلاو ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيلإا

ساسأ يأرلا

دقل انمق ةعجارملاب ةعجارملل ةيلودلا بياعمللاقفو

ةدمتعملا ي ف ةكلمملا .ةيدوعسلا ةيبرعلا انتيلوؤسمو

بجومب بياعملاكلت

ةحضوم ليصفتلاب

ي ف مسق نع عجارملا تايلوؤسم"

ةعجارم مئاوقلا ةيلاملا ي ف دراولا "

انريرقت . نحنو نولقتسم نع

لا قودنص دعاوقل اقفو كولس

بادآو ةنهملا

ةدمتعملا ي ف ةكلمملا ةيبرعلا ةيدوعسلا تاذو

انتعجارمب ةلصلا مئاوقلل

،ةيلاملا دقو ىرخلأا ةيقلاخلأا انتايلوؤسمب اضيأ انيّ

فو هذهل اقفو

.دعاوقلا

ي فو انداقتعا نإف ةلدأ ةعجارملا ي تلا انلصح اهيلع ت ةبسانمو ةيفاك دع بفوتل

.انيأر ءادبلإ ساسأ

تايلوؤسم ةرادلإا

يفلكملاو ةمكوحلاب

نع مئاوقلا ةيلاملا

مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي ف ةدمتعملا " يلىاملا ريرقتلل ةيلودلا بياعملل اقفو" لداع لكشب اهضرعو ةيلاملا

ملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ىرخلأا تارادصلإاو بياعملاو

يبساحملاو يعجار و

اقفو ل ةك رشلل يساسلأا ماظنلاو تاك رشلا ماظن ماظنلاو

ةك رشلل يساسلأا نم ةيلاخ ةيلام مئاوق دادعإ نم اهنيكمتل ةيرو ض اهنأ ىرت ي تلا ةيلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسملا يهو ،

لا فيرحت لا يرهوج

، ءاوس

.أطخ وأ شغ ببسب

ةيلاملا مئاوقلا دادعإ دنعو ةردق مييقت نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإف،

لا قودنص حاصفلإا نعو ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا لع ب

ضتقم بسح ،لاحلا

ةقلعتملا روملأا نع ةيرارمتسلااب

و ، إ ساسأ مادختس ةيرارمتسلاا

ةيفصتل ةرادلإا ىدل ةين كانه نكت مل ام ،ةبساحملا ي ف لا

قودنص ،هتايلمع فاقيإ وأ

.كلذب مايقلا ىوس يعقاو رخآ رايخ يأ اهيدل نكي مل وأ فا رشلإا نع نولوؤسملا مه ،ةرادلإا سلجم يأ ،ةمكوحلاب نوفلكملاو ي ف يلىاملا ريرقتلا ةيلآ لع

لا قودنص .

ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم نع عجارملا تايلوؤسم يرهوجلا فيرحتلا نم ولخت لكك ةيلاملا مئاوقلا تناك اذإ امع لوقعم ديكأت لىإ لوصولا ي ف انفادهأ لثمتت

، رادصإو ،أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس

اقفو اهب مايقلا مت ي تلا ةعجارملا نأ نمضي لا هنكل ،ديكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وه لوقعملا ديكأتلاو .انيأر نمضتي يذلا عجارملا ريرقت بياعملل

جو دنع يرهوجلا فيرحتلا نع امئاد فشكتس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي ف ةدمتعملا ةعجارملل ةيلودلا نع تافيرحتلا أشنت نأ نكميو .هدو

ًتو ،أطخ وأ شغ ي تلا ةيداصتقلاا تارارقلا لع ،اهلمجم ي ف وأ ةدرفنم ،رثؤت دق اهنأ ةلوقعم ةجردب عقوتلا نكمي ناك اذإ ةيرهوج تافيرحتلا د ع

.ةيلاملا مئاوقلا هذه ساسأ لع نومدختسملا اهذختي اقفو متت ي تلا ةعجارملا ةيلمع نم ءزجكو ظفاحنو ي تهملا مكحلا سرامن اننإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي ف ةدمتعملا ةعجارملل ةيلودلا بياعملل

: يلي امب اضيأ موقنو .ةعجارملا ةيلمع لاوط ي تهملا كشلا ةعزن لع ذيفنتو ميمصتو ،أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ،ةيلاملا مئاوقلا ي ف يرهوجلا فيرحتلا رطاخم مييقتو ديدحت

إ بيجتست ةعجارم تاءارج

يو .انيأر ءادبلإ ساسأ بفوتل ةبسانمو ةيفاك ةعجارم ةلدأ لع لوصحلاو ،رطاخملا كلتل يرهوجلا فيرحتلا فاشتكا مدع رطخ دع

ةللضم تادافإ وأ دمعتم ركذ لافغإ وأ ريوزت وأ ؤطاوت لع يوطني دق شغلا نلأ ارظن ،أطخ نع جتانلا رطخلا نم لعأ شغ نع جتانلا .ةيلخادلا ةباقرلل زواجت وأ

(15)

ريرقت لقتسملا عجارملا

/ةداسلا لىإ تادحو يلماح

كوكصلل ةريزجلا قودنص

ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم نع ريرقتلا (2 /2)

هؤاكرشو ماسبلا دمحأ ميهاربإ

نوينوناق نوبساحم

)ةيملاعلا فا يك يب وضع(

ةيلاملا مئاوقلا ةعجارم نع عجارملا تايلوؤسم )ةمتت(

سيلو ،ةمئاقلا فورظلا لظ ي ف ةبسانملا ةعجارملا تاءارجإ ميمصت لجأ نم ،ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلل مهف لىإ لصوتلا

.ةيلخادلا ةباقرلا ةيلعاف ي ف يأر ءادبإ ضرغل ت سانم ىدم ميوق لااو ةيبساحملا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختسملا ةيبساحملا تاسايسلا ةب

اهتدعأ ي تلا اهب ةقلعتملا تاحاصف

.ةرادلإا لوصحلا مت ي تلا ةعجارملا ةلدأ لىإ ادانتساو ،ةبساحملا ي ف ةيرارمتسلاا ساسلأ ةرادلإا مادختسا ةبسانم ىدم نأشب جاتنتسا لىإ لصوتلا

ةردق لوح ة ببك اكوكش بثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتم يرهوج دكأت مدع كانه ناك اذإ ام ،اهيلع لا

قودنص ةأشنمك ءاقبلا لع

نصلخ اذإو .ةرمتسم لاا لىإ انريرقت ي ف هابتنلاا تفل انيلع يعتي ،يرهوج دكأت مدع دوجو لىإ ا

مئاوقلا ي ف ةدراولا ةقلاعلا تاذ تاحاصف

ةيلاملا ، لاا كلت تناك اذإ انيأر ليدعتب موقن نأ انيلع وأ دنتستو .ةيفاك بغ تاحاصف

اهيلع لوصحلا مت ي تلا ةعجارملا ةلدأ لىإ انتاجاتنتسا

ا ريرقت خ يرات تح فقوت ي ف ببست دق ةيلبقتسم افورظ وأ اثادحأ نإف ،كلذ عمو .عجارمل

لا قودنص .ةرمتسم ةأشنمك ءاقبلا نع

ت امب ،ةيلاملا مئاوقلل ىوتحملاو لكيهلاو ماعلا ضرعلا ميوق ي ف

كلذ ا لا ف ةيلاملا مئاوقلا تناك اذإ امو ،تاحاص تلاماعملا نع بع ت

ققحت ةقيرطب اهلثمت ي تلا ثادحلأاو .ً

لاداع اضرع

عجارملل ةمهملا جئاتنلاو امهل ططخملا اهتيقوتو ةعجارملا قاطن اهنيب نم رومأ نم ةلمجب قلعتي اميف ةمكوحلاب يفلكملا عم لصاوتن نحنو امب ،ة

.ةعجارملا ءانثأ اهفاشتكاب موقن ةيلخادلا ةباقرلا ي ف ةمهم روصق هجوأ يأ كلذ ي ف هؤاك رشو ماسبلا نع

دمحا سدنهم ديجملا دبع

ي نوناق بساحم :مقر صيخرت 477

:ضايرلا 05 ناضمر 1444 ه

:قفاوملا 27 سرام 2023 م

(16)

كوكصلل ةريزجلا قودنص حوتفم يرامثتسا قودنص

لبق نم رادملا(

)ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

نم ةقفرملا تاحاضيلإا لكشت ١

ىلإ ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًءزج١5 .

3- -

ملا ةمئاق يلاملا زكر

يف امك 31 بمسيد ر 2022 م

( ب غلابملا يكيرملأا رلاودلا )

حاضيإ 31

ربمسيد 2022 م 3١

ربمسيد 202١ م

تادوجوملا ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا 5

991,629 ١,229,549

نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا ةراسخلا وأ حبرلا للاخ

6 38,830,750 24,١١9,485

ةقحتسم ةصاخ تلاومع لخد 336,945

-

ىرخأ ةنيدم ممذو ةمدقم تاعوفدم 1,437

١6

تادوجوملا يلامجإ 40,160,761

25,349,050

تابولطملا ةقحتسم ةرادإ باعتأ 7

156,600 52,293

ىرخأ ةنئاد ممذ 65,845

38,74١

تابولطملا يلامجإ 222,445

9١,034

تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 39,938,316

25,258,0١6

)ددعلاب( ةردصم تادحولا 8

448,173 249,6١5

ةدحولل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 89.11

١0١.١9

(17)

4- -

ةمئاق / )ةراسخلا(

لماشلا لخدلا

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2022 م

حاضيإ 31

ربمسيد 2022 م 3١

لخدلا يفاص ةراسخلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا نم

ةراسخلا وأ حبرلا 9

( 3,541,186 )

(165,618)

ةصاخ تلاومع لخد ١,6

1,500,990 ١,249,429

رخأ لخد 1,197

-

لخدلا لمجم (

2,038,999 )

١,083,8١١

تافورصملا باعتأ لإا ةراد 7

( 281,182 )

( 2١3,١25 )

باعتأ لا ظفح (

23,500 )

( ١9,66١ )

ىرخأ تافورصم (

72,659 )

(348,268)

( 377,341 )

(581,054)

يفاص ( لا / )ةراسخ ةنسلل لخدلا

( 2,416,340 )

502,757

شلا لخدلا ةنسلل رخلاا لما - -

يلامجا / )ةراسخلا(

ةنسلل لماشلا لخدلا (

2,416,340 )

502,757

(18)

5- -

تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2022 م

31 ربمسيد 2022 م 3١ ربمسيد 202١ م

ةنسلا ةيادب يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 25,258,016

١3,336,944

يلامجا / )ةراسخلا(

ةنسلل لماشلا لخدلا (

2,416,340 )

502,757

تادحولا تلاماعم نم ريغتلا تادحولا رادصا 44,992,439

30,543,3١7

تادحولا دادرتسا (

25,911,490 )

(18,665,695)

تادحولا تلاماعم نم ريغتلا يفاص 19,080,949

١١,877,622

تاعيزوت لأا حابر (

1,984,309 )

(459,307)

ةنسلا ةياهن يف تادحولا يلماحل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 39,938,316

25,258,0١6

(19)

6- -

ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2022 م

حاضيإ 31

ربمسيد 2022 م 3١

:ةيليغشتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص / )ةراسخ(

ةنسلل لخدلا (

2,416,340 )

502,757

:ىلع تلايدعتلا - ةراسخ ققحم ريغ ة ةجردم تارامثتسا نم للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب

ةراسخلا وأ حبرلا 9

2,641,312 ١١3,2١5

224,972 6١5,972

:ةيليغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاريغتلا يفاص ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةجردم تارامثتسا (

17,352,577 )

(11,745,330)

ةقحتسم ةصاخ تلاومع لخد (

336,945 )

90,890

ىرخأ ةنيدم ممذو ةمدقم تاعوفدم (

1,421 ) (16)

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 104,307

27,798

ىرخأ ةنئاد ممذ 27,104

١١,١79

دقنلا يفاص يف مدختسملا

ةيليغشتلا ةطشنلأا (

17,334,560 )

(10,999,507)

:ةيليومتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تلاصحتم و رادصإ نم

حولا تاد 44,992,439

30,543,3١7

دادرتسا ولا تادح (

25,911,490 )

(18,665,695)

حابرأ تاعيزوت ةعوفدم

( 1,984,309 )

(459,307)

دقنلا يفاص ةيليومتلا ةطشنلأا نم جتانلا

17,096,640 ١١,4١8,3١5

يفاص / )صقنلا(

ةدايزلا ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا يف (

237,920 )

4١8,808

ةيادب يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا ةنسلا

1,229,549 8١0,74١

ةنسلا ةياهن يف ةيدقنلا هبشو ةيدقنلا 5

991,629 ١,229,549