حﺎﺑرﻷا ﻮﻤﻨﻟ ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﻴﺳ قوﺪﻨﺻ
2023 سرﺎﻣ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا نﺎﻴﺑ
ﺪﺋﺎﻌﻟا
قوﺪﻨﺼﻟا فﺪﻫتاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ تاﻮﻨﺳ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﻨﺳ YTD ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﻬﺷأ ﺔﺛﻼﺛ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 121.09% -0.93% 6.37% 6.37% قوﺪﻨﺼﻟا ءادا
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 67.27% -19.95% 1.28% 1.28% يدﺎﺷﺮﺘﺳﻻا ﺮﺷﺆﻤﻟا ءادا
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 53.82% 19.03% 5.09% 5.09% ءادﻻا قﺮﻓ
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟاو ءادﻻا
قوﺪﻨﺼﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑتاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ تاﻮﻨﺳ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﻨﺳ YTD ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﻬﺷأ ﺔﺛﻼﺛ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟاو ءادﻻا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ 2019ﻞﻳﺮﺑا21 قوﺪﻨﺼﻟا ءﺪﺑ ﺦﻳرﺎﺗ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 25.25% 16.73% 4.39% 4.39% يرﺎﻴﻌﻤﻟا فاﺮﺤﻧﻻا يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر10 حﺮﻄﻟا ﺪﻨﻋ ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 4.55 -0.31 1.14 1.14 برﺎﺷ ﺮﺷﺆﻣ 5,680,798.25 قوﺪﻨﺼﻟا ﻢﺠﺣ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 0.93% 2.26% -0.44% -0.44% ﻊﺒﺘﺘﻟا ﺄﻄﺧ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻖﻓاﻮﺘﻣ و ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ ﻲﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻳ حﻮﺘﻔﻣ مﺎﻋ قوﺪﻨﺻ قوﺪﻨﺼﻟا عﻮﻧ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 0.84 0.79 0.79 0.79 ﺎﺘﻴﺑ يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر قوﺪﻨﺼﻟا ﺔﻠﻤﻋ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 53.82% 19.03% 5.09% 5.09% ﺎﻔﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻲﻟﺎﻋ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ 57.58 8.43 -11.57 -11.57 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻤﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا (S&P GCC) ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا زرﻮﺑ ﺪﻧآ درﺪﻧﺎﺘﺳ ﺮﺷﻮﻣ يدﺎﺷﺮﺘﺳﻹا ﺮﺷﺆﻤﻟا
ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺗﺮﻣ ﻊﻳزﻮﺘﻟا تاﺮﻣ دﺪﻋ
ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا
ﻖﻳدﺎﻨﺼﻠﻟ ةرادﻹا مﻮﺳر ﺔﺒﺴﻧﺎﻬﻴﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﻦﻃﺎﺒﻟا ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا رﺎﺸﺘﺴﻣ
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﺢﺟﺮﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا مﺎﻳأ دﺪﻋ
رﺎﻌﺳﻷا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
17.59690 ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ
6.37% (ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻊﺑﺮﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ) ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺘﻟا ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ
322,828.00
قوﺪﻨﺼﻟا تاﺪﺣو ﻲﻟﺎﻤﺟإ
5,680,798.25
قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﻲﻓﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟإ
ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا
ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ ﺔﻴﺤﺑﺮﻟا رﺮﻜﻣقوﺪﻨﺼﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ 1.08% لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا بﺎﻌﺗﻷا ﺔﺒﺴﻧ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻﻷ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ضاﺮﺘﻗﻹا ﺔﺒﺴﻧ
5,399.10
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﻳرﺎﺼﻣ
0.09% لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻒﻳرﺎﺼﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻎﻠﺒﻣ ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ لﻮﺻﻷا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻳﺪﻣ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺔﺒﺴﻧ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻋزﻮﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﻎﻠﺒﻣ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻋزﻮﻤﻟا حﺎﺑرﻷا ﺔﺒﺴﻧ
قوﺪﻨﺼﻟا تارﺎﻤﺘﺜﺳا ﺔﻴﻜﻠﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ
100.00% ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻜﻠﻣ
ﻖﻄﺒﻨﻳ ﻻ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﻖﺣ
لﺎﺼﺗﻷا تﺎﻧﺎﻴﺑ
8001180180 ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻢﻗر
www.sicocapital.com ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻊﻗﻮﻤﻟا
[email protected] ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا
ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ءادآ
ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧﻷ ضﺮﻌﻣ ﻮﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ، قوﺪﻨﺼﻟا مﺎﻜﺣأو طوﺮﺸﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ﻲﻓ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻤﺜﺘﺴﯾ .هﺮﻤﺜﺘﺳا ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻞﺼﺤﯾ ﺪﻗو ﺺﻘﻨﯾ وأ ﺪﯾﺰﯾ ﺪﻗو ﺮﯿﻐﺘﻣ كرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﻣ ﻞﺧﺪﻟا وأ ﺔﻤﯿﻗو ﺮﻌﺳ .ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ءادﻸﻟ ﻼﯿﻟد ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲﯿﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا ءادﻷا .رﺎﻤﺜﺘﺳا يأ ءادأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﯿﺳ ﻦﻤﻀﺗ ﻻ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا يﻮﻄﻨﺗ .ﻢﮭﺑ صﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا رﺎﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣ ةرﻮﺸﻤﻟا ﺐﻠﻃ ةروﺮﻀﺑ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﯿﺳ ﻲﺻﻮﺗ .ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺠﻟ ﺎًﺒﺳﺎﻨﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا نﻮﻜﯾ ﻻ ﺪﻗ .ﻊﻔﺗﺮﺗ وأ ﺾﻔﺨﻨﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﺧﺪﻟاو تاﺪﺣﻮﻟا ﺔﻤﯿﻗ نأو ؛ ضﺮﻌﻟا ﺔﻤﯿﻘﺑ تاﺪﺣﻮﻟا دادﺮﺘﺳﺎﺑ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﯾﺪﻣ مﺰﺘﻠﯾ ﻻ .ﺎﮭﻛاردإو ﺎﮭﺗءاﺮﻗ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺎﻨﺒﺗﺎﻜﻣ ةرﺎﯾز وأ8001010008 ﻰﻠﻋ لﺎﺼﺗﻻا وأ www.sicocapital.com ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ةرﺎﯾز ﻰﺟﺮﯾ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو قوﺪﻨﺼﻟا مﺎﻜﺣأو طوﺮﺷ ﻦﻣ ﺔﺨﺴﻧ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ .ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﻮﺣ ﻞﯿﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ مﺎﻜﺣﻷاو طوﺮﺸﻟا ﻰﻟإ عﻮﺟﺮﻟا ﻰﺟﺮﯾ ؛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ﺔﺿﺮﻋ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا .ﺔﻨﻣﺎﻜﻟا ةرﺎﺴﺨﻟا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻣﺪﻗ ﺎﻤﺑر وأ ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻗ ﺎﮭﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا وأ ﻲھ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ىﺮﺧأ لﺎﻤﻋأ ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﯿﺳ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ .ﮫﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا وأ قوﺪﻨﺼﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺎﮭﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا وأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻮﻜﯿﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟ زﻮﺠﯾ .هﺎﻧدأ ناﻮﻨﻌﻟا ﺐﺴﺣ .ﺮﺧﻵ ﺖﻗو ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﺮﻤﺜﺘﺴﯾ ﺪﻗ ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا يرﺪﺼﻤﻟ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا لﺎﻤﻋأ تﺎﻣﺪﺧ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ا ًﺮﮭﺷ ﺮﺸﻋ ﻲﻨﺛﻻا لﻼﺧ ﻮﻜﻴﺳ ﺔﻛﺮﺷ 37-08096 ﻢﻗر ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺔﺌﻴﻫ ﺺﻴﺧﺮﺗ 8001010008 - ﻲﻧﺎﺠﻣ ﻒﺗﺎﻫ – ﺲﻣﺎﺨﻟا روﺪﻟا 7702 ﺪﻬﻓ ﻚﻠﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﺎﻘﻠﻤﻟا ﻲﺣ ،ﻲﺳ مأ ﻲﺳ جﺮﺑ . ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا – 13542ضﺎﻳﺮﻟا 64666 .ب.ص
1010259328ﻢﻗر يرﺎﺠﺘﻟا ﻞﺠﺴﻟا – ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ عﻮﻓﺪﻣ يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر 60,000,000 لﺎﻣ سأﺮﺑ ﺔﻠﻔﻘﻣ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ – ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا
تاودأ ﻖﻳدﺎﻨﺻو ،ﺪﻘﻨﻟا قاﻮﺳأ ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟ جودﺰﻤﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺮﻌﺳ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻞﺧﺪﻟا تاذ ﻦﻳﺪﻟا ﻢﻬﺳأ ﻦﻣ ﺔﻈﻔﺤﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻳﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺔﻴﻤﻨﺗو حﺎﺑرأ تﺎﻌﻳزﻮﺗ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻟإ قوﺪﻨﺼﻟا فﺪﻬﻳ قاﻮﺳأ ﻲﻓ ﺔﺟرﺪﻤﻟاو ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻤﻟا و ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺘﻨﺳ ﺮﺧآ لﻼﺧ ﺎﻬﺣﺎﺑرأ ﺖﻤﻧ ﻲﺘﻟا ﻢﻬﺳﻷا ﻲﻫو حﺎﺑرﻷا ﻮﻤﻧ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ قوﺪﻨﺼﻟا ﺎﻬﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا (حﺎﺑرﻷا) ﺪﺋاﻮﻋ ﻲﻓﺎﺻ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا تاﺪﺣﻮﻟا ﻲﻜﻟﺎﻤﻟ ﻖﺤﻳ .ﻲﺠﻴﻠﺨﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺲﻠﺠﻣ لود
.يدﻼﻴﻣ مﺎﻋ ﻞﻛ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺪﻨﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟاو تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ،مﻮﺳﺮﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ قوﺪﻨﺼﻟا
قوﺪﻨﺼﻠﻟ تارﺎﻤﺜﺘﺳا 10 ﺮﺒﻛا
قوﺪﻨﺼﻟا لﻮﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ1.50%
- 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 74.6%
18.9%
4.1% 2.3% ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
تارﺎﻣﻻا ﺖﻳﻮﻜﻟا ﺮﻄﻗ
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
فﺮﺼﻣ ﻲﺤﺟاﺮﻟا
ﻢﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺎﺑﻮﺑ ﻲﺒﻇﻮﺑا ﻲﻣﻼﺳﻻا
ﻚﺑﺎﺳ ﺮﻔﺤﻠﻟ كﻮﻧدا ءﺎﻤﻧﻻا فﺮﺼﻧ تﻻﺎﺼﺗﻻا بﻮﻠﺠﺗﺮﻴﻓ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻦﻳﻮﻤﺘﻠﻟ
30.5%
21.2%
1.6%6.4%
9.8%1.4%
8.4%
7.9%
6.6% 6.2%3.9%
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا داﻮﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻨﻘﺗ تارﺎﻘﻌﻟا ﺪﻘﻧ تﻻﺎﺼﺗﻻا تﺎﻣﺪﺧ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا
