ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺬﺭ ﺭﻳﺖ

(1)

ﺖﻳﺭ ﺭﺬﻌﻤﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻊﺑﺮﻟﺍ

ﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ

Quarterly Report Q3 2019

(2)

2

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻊﺑﺮﻟﺍ

ﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ

1 . ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻊﺑﺮﻟﺍ ﺔﻳﺎﻬﻨﺑ

ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﻤﻟﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ 30

/ 09 / 2019 ﻮﻫ .ﺎًﻳﺩﻮﻌﺳ ًﻻﺎﻳﺭ8.07

2 . ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﻴﺟﺄﺘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ

ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻱﺮﻴﺟﺄﺘﻟﺍ ﻊﺑﺮﻠﻟ

ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ 12,731,309.81:

﷼ ﻱﺩﻮﻌﺳ .

ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻱﺮﻴﺟﺄﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ

ﺮﻌﺳ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ

= 1,577,609.64

﷼ ﻱﺩﻮﻌﺳ .

3 . ﺏﺎﻌﺗﻷﺍﻭ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹﺍ

ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻤﻟﺍ ﻝﺎﻳﺮﻟﺎﺑ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ

ﻱﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ

ﻙﻼﻫﻻﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ

ﻙﻼﻫﻻﺍ

ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﺍ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ 3,246,010.63

46.44%

ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﺕﺍءﺎﻔﻁﻭ ﺕﺍﺭﺎﺠﻳﺍ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ 430,951.02

6.16%

11.51%

ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ 935,732.37

13.39%

24.99%

ﻡﻮﺳﺭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ 757,930.56

10.84%

20.24%

ﻆﻔﺤﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ 83,548.74

1.20%

2.23%

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ءﺎﻀﻋﺃ ﻡﻮﺳﺭ 15,000.00

0.21%

0.40%

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻞﻐﺸﻤﻟﺍ ﻡﻮﺳﺭ 904,031.73

12.93%

24.14%

ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗﻭ ﺔﻴﻨﻬﻣ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ 41,115.75

0.59%

1.10%

ﻯﺮﺧﺍ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ 576,068.66

8.24%

15.38%

ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﻙﻼﻫﻹﺍ ﻊﻣ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻤﻟﺍ

6,990,389.46 100%

100%

ﻙﻼﻫﻹﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻤﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ 3,744,378.83

4 . ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﺒﺴﻧ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻁﻮﺒﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻊﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ

ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﻲﻓ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ 30

- 09 - 2019 641,053,858.58

ﺱ.ﺭ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﻙﻼﻫﻻﺍ ﻊﻣ

ﻊﺑﺮﻠﻟ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﺎﻋ 2019 6,990,389.46

ﺱ.ﺭ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﺒﺴﻧ ﻙﻼﻫﻻﺍ ﻊﻣ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﻰﻟﺍ 1.09%

ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻙﻼﻫﻻﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ

ﻡﺎﻋ 2019 3,744,378.83

ﺱ.ﺭ

ﺔﺒﺴﻧ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ

ﻙﻼﻫﻻﺍ ﻰﻟﺍ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ ﻝﻮﺻﺃ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ 0.58%

(3)

3

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻊﺑﺮﻟﺍ

ﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ

5 . ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ ءﺍﺩﺃ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ ءﺍﺩﺃ

ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ

ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ 30

/ 06 / 2019 ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ) -

(ﻝﻭﺍﺪﺗ 7.68

ﺱ.ﺭ

ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ 30

/ 09 / 2019 ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ) -

ﺱ.ﺭ

ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ) ﺓﺪﺣﻮﻠﻟ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺮﻴﻐﺗ ﺔﺒﺴﻧ -

(ﻝﻭﺍﺪﺗ

5.08

%

ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ) ﺓﺪﺣﻮﻠﻟ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺮﻴﻐﺗ -

ﺱ.ﺭ

6 . ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺔﻈﻔﺤﻣ ﻲﻓ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺐﺴﻧﻭ ءﺎﻤﺳﻷ ﺔﻤﺋﺎﻗ

ﺖﻳﺭ ﺭﺬﻌﻤﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺮﻤﺜﺘﺴﻳ ﺎﻫﺩﺪـﻋ ﻎﻠﺒﻳﻭ ﻝﻮﺻﺃ ﺓﺪﻋ ﻲﻓ

13 ﻲـﻓ ءﺎـﻴﺣﺃ ﺓﺪـﻋ ﻲـﻓ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻊـﻴﻤﺟ ﻊـﻘﺗ ،ﻞـﺻﺃ

: ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ ﻲﻫﻭ ﺽﺎﻳﺮﻟﺍ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻢﺳﺍ

ﺔﻈﻔﺤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ (ﻥﺯﻮﻟﺍ)

ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻢﺳﺍ

ﻲﻓ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ (ﻥﺯﻮﻟﺍ) ﺔﻈﻔﺤﻤﻟﺍ

ﺭﺬﻌﻤﻟﺍ 31%

ﺮﺋﺎﺤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺩﻮﺘﺴﻣ 9.5%

ﻊﻴﺑﺮﻟﺍ 9%

ﻲﻠﺴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺩﻮﺘﺴﻣ 3.2%

ﺔﻳﺪﻤﺤﻤﻟﺍ 8%

ﻊﻴﺑﺮﻟﺍ ﺔﻌﻔﻨﻣ 0.4%

ﻲﺼﺼﺨﺘﻟﺍ 16%

ﺱﺪﻘﻟﺍ ﺔﻌﻔﻨﻣ 0.4%

ﻝﻭﻷﺍ ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ 9%

ﻦﺒﻟ ﻱﺩﺍﻭ ﺔﻌﻔﻨﻣ 0.3%

ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺍ ﻰﻨﺒﻣ 8%

ﺏﺎﺒﻀﻟﺍ ﺔﻌﻔﻨﻣ 0.7%

ﻥﻻﻮﺗ ﺔﺤﻨﺟﺃ 3.7%

:ﺔــﻈﺣﻼﻣ*

ﻝﻮــﺻﻷﺍ ﻢﻴــﻴﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎــﺗ ﻲــﻓ ﺎــﻤﻛ ﻕﻭﺪﻨــﺼﻟﺍ ﺔــﻈﻔﺤﻣ ﻲــﻓ ﺕﺍﺭﺎــﻘﻌﻟﺍ ﺐــﺴﻧ 30

/ 06 / 2019 ﻡ ﻢــﺗﻭ

.ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﻠﻋ ًءﺎﻨﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ 7 . ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺽﺍﺮﺘﻗﻻﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷ

ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺽﺍﺮﺘﻗﻻﺍ ﺔﺒﺴﻧ 3.43

%

8 . ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺔـﺤﺋﻻ ﻦـﻣ ﻥﻭﺮـﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔـﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻤﻟﺍ ﻦـﻣ (ﺏ) ﺓﺮـﻘﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺍ

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ

؛ ﺕﺍﺪﺣﻭ ﻝﻮﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ ﺡﺎـﺼﻓﻹﺍ ﻢـﺗ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﺮـﺧﻵ ﻖﺣﻻ ﻉﻮﻓﺪﻣ ﺢﺑﺭ ﻱﺃ ،ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ

ﻪﻨﻋ

.ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺕﺍﺪﺣﻭ ﻝﻮﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ • ﻲﻓﺎﺻ ﺔﻤﻴﻗ ﻝﻮﺻﺃ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺎﻤﻛ

ﻲﻓ

30 / 09 / 2019 ﻡ 593,224,784.95 *

ﺱ.ﺭ

ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﺩﺪﻋ 61,370,000

ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ 9.67

( ﺔﻳﺮﺘﻓﺪﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ ) ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻓﺎﺻ *

(4)

4

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻊﺑﺮﻟﺍ

ﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ

ﺢﺑﺭ ﻱﺃ • ﻪﻨﻋ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﻢﺗ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺮﺧﻵ ﻖﺣﻻ ﻉﻮﻓﺪﻣ

.ﺪﺟﻮﻳ ﻻ 9 . ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﻤﻬﻣ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﻭﺃ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﺕﺍﺮﻴﻐﺗ ﻱﺃ

1 . ﺔﻤﻴﻘﺑ ﻲﺤﺟﺍﺮﻟﺍ ﻑﺮﺼﻣ ﻊﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻢﺗ 400

.﷼ ﻥﻮﻴﻠﻣ

2 . ﻲﺤﺟﺍﺮﻟﺍ ﻑﺮﺼﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺔﻳﺪﻤﺤﻤﻟﺍ ﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﻢﺗ

3 . .ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻥﻻﻮﺗ ﺔﺤﻨﺟﺃ ﺭﺎﻘﻋ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻞﻘﻧ ﻢﺗ

10 . ﻥﺎﻴﺑ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻲﻜﻟﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺯﻮﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺎﺑ

ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻱﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ .