PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1.1.1 Aset Lancar sebesar Rp20.324.467.205,03 adalah saldo per 31 Desember 2009 yang terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Desember 2009 (Rp) Per 31 Desember 2008 (Rp) 1. Kas di Kas Daerah 9.244.595.924,49 27.972.659.316,33 2. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.996.285.653,33 2.573.763.720,83 3. Kas di Bendahara Penerimaan 66.765.675,00 44.471.275,00
4. Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
5. Piutang Pajak 10.969.305,00 75.351.161,00 6. Piutang Retribusi 38.898.373,21 228.677.079,00 7. Piutang Lainnya 4.175.124.612,00 1.239.342.125,20 8. Persediaan 4.791.827.662,00 4.333.872.652,31
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1. Kas di Kas Daerah 9.244.595.924,49 27.972.659.316,33
Kas di Kas Daerah senilai Rp9.244.595.924,49 adalah saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tebo per 31 Desember 2009 yang ada pada Bank Jambi, Bank BNI, Bank BRI serta uang tunai terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp)
I Bank Jambi, No Rek
1. 901500044 6.652.678.650,31 20.934.361.228,00 2. 901021686 2.562.895.650,18 4.686.988.056,18
II. Bank BNI, No Rek
1. 72549092 5.913,00 19.621.237,00
2. 72549604 4.320.493,00 4.320.493,15
III. Bank BRI, No Rek
1. 00000607-01-000053-30-6 3.100,00 58.228.537,00 2. 00000607-01-000280-30-1 5.732.644,00 5.897.315,00 3. 00000607-01-000278-30-4 3.904.022,00 4.156.022,00 4. 00000607-01-000279-30-0 36.287,00 408.287,00 5. 00000607-01-000281-30-7 3.190.401,00 3.442.401,00 6. 00000607-01-000282-30-3 6.200.549,00 6.358.258,00 7. 00000607-01-000283-30-9 1.988.127,00 2.240.127,00 8. 00000607-01-000284-30-5 589.613,00 841.613,00 9. 3554-01-006448-53-9 132.370,00 745.795.742,00 10. 00000607-01-000014-40-9 0 1.500.000.000,00 11. 3554-01-003485-53-2 1.533.818,00 0 Jumlah 9.243.211.637,49 27.972.659.316,33 IV Uang Tunai 1.384.287,00
Total Kas di Kas Daerah 9.244.595.924,49 27.972.659.316,33
Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak termasuk saldo kas Jamkesmas per 31 Desember 2009 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp484.770.022,00 dan RSUD Sutan Thaha Saifudin sebesar Rp3.402.036,00. Saldo kas Jamkesmas pada Dinas Kesehatan merupakan saldo kas Jamkesmas pada 12 Puskesmas terdiri dari:
No. Dana Jamkesmas Nomor Rekening
Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp) Bank Tunai Jumlah
1. Puskesmas Tuo Pasir Mayang 3720001931 26.790.000,00 18.907.500,00 45.697.500,00 31.264.000,00 2. Puskesmas Sungai Abang 3720003017 42.905.000,00 0,00 42.905.000,00 37.515.000,00 3. Puskesmas Mengupeh 3720001942 43.161.000,00 169.000,00 43.330.000,00 51.306.000,00 4. Puskesmas Pulau Temiang 3720001679 76.170.000,00 74.522,00 76.244.522,00 182.530.000,00 5. Puskesmas Muara Tebo 3720001884 60.748.000,00 217.000,00 60.965.000,00 25.105.000,00 6. Puskesmas Sungai Bengkal 3720001828 56.695.500,00 0,00 56.695.500,00 38.586.000,00 7. Puskesmas Teluk Singkawang 3720001793 21.888.000,00 0,00 21.888.000,00 12.647.000,00 8. Puskesmas SP II Sktr Jaya 3720001920 13.900.500,00 7.346.500,00 21.247.000,00 40.396.500,00 9. Puskesmas Rimbo.Bujang IX 3720001657 35.452.000,00 0,00 35.452.000,00 38.368.000,00 10. Puskesmas Alai Ilir 3720001668 8.271.500,00 846.000,00 9.117.500,00 40.683.000,00 11. Puskesmas Rimbo.Bujang II 3720001646 50.542.000,00 2.629.500,00 53.171.500,00 49.260.000,00 12. Puskesmas Pintas Tuo 3720001873 18.056.500,00 0,00 18.056.500,00 31.394.600,00
Saldo Kas Jamkesmas per 31 Desember 2009 RSUD Sultan Thaha Saifuddin berasal dari mutasi rekening Jamkesmas pada BRI Cabang Muara Bungo dengan Nomor Rekening 00000160-01-002352-30-8.
Saldo per 1 Januari 2009 Rp 343.937,00 Penerimaan selama Tahun 2009 Rp795.544.697,00+ Rp795.888.634,00 Pengeluaran selama Tahun 2009 Rp792.486.598,00- Saldo per 31 Desember 2009 Rp 3.402.036,00
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2009 tersebut belum termasuk dana Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.002.960.000,00 dan Jaminan Reklamasi sebesar Rp442.337.209,00 yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 2. Kas di Bendahara Pengeluaran 1.996.285.653,33 2.573.763.720,83
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp1.996.285.653,33 per 31 Desember 2009, terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp)
1. Dinas Perhubungan 21.061.600,00 0,00 2. Dinas Kehutanan 483.486,00 14.530.429,00 3. Bapedda 190.856.156,00 0,00 4. Badan PMPD 38.961.604,00 176.472.937,00 5. Inspektorat 4.702.984,00 0,00 6. BKD 1.298.744,00 1.230.248,00 7. Dinas Sosnakertrans 35.685.400,00 0,00 8. Dinas Pasar dan Kebersihan 100.000,00 30.012.485,00 9 Perindagkop dan UKM 45.169.877,00 335.707.726,00 10. Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Damkar 23.854.501,33 19.172.817,33 11. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 47.763.539,00 50.345.754,00 12. Sekretariat DPRD 102.617,00 119.512,00 13. Sekretariat Daerah 134.647.660,00 975.999.913,00
14 RSUD 171.866.224,00 219.912.106,00
15. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25.752.637,00 0,00 16. Kantor Lingkungan Hidup 0,00 35.423.000,00 17. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 14.389.250,00 0,00 18. Dikbudpora 329.862.083,00 345.589.095,00
19. Dinas PU 21.338.740,00 0,00
20. Dinas Kesehatan 390.754.882,00 154.406.694,00
21. DPPKAD 179.351.969,00 32.500.000,00
22. BUD 203.209.500,00 12.234.999,21
23. Kantor Polisi Pamong Praja 0,00 58.694.797,00 24. Kantor Kesbangpol dan Linmas 72.021.549,00 80.172.799,00 25. Kecamatan Rimbo Bujang 2.814.630,00 0,00 26. Kecamatan Rimbo Ulu 6.378.825,00 2.285.960,00
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp)
Per 31 Des 2008 (Rp) 27. Kecamatan Rimbo Ilir 6.891.000,00 635.375,36 28. Kecamatan Muara Tabir 1.683.000,00 0,00 29. Kecamatan Tebo Ulu 2.301.755,00 7.599.240,00 30. Kecamatan Tebo tengah 1.760.545,00 0,00 31. Kecamatan Tujuh Koto 6.766.814,00 8.231.130,00 32. Kecamatan Tujuh Koto Ilir 2.410.000,00 3.917.000,00 33. Kecamatan Sumay 350.000,00 7.111.590,00 34. Kecamatan Serai Serumpun 11.694.082,00 1.458.113,93
Total seluruh SKPD 1.996.285.653,33 2.573.763.720,83
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 3. Kas di Bendahara Penerimaan 66.765.675,00 44.471.275,00
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan pada Bendahara Penerimaan SKPD dan rekening penerimaan SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2009 masih belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp66.765.675,00 terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp) 1. RSUD Sultan Thaha Saifudin 0,00 5.670.000,00 2. Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan
Pemadam Kebakaran 38.801.275,00 38.801.275,00 3. Dinas Kesehatan 27.964.400,00 -
Jumlah 66.765.675,00 44.471.275,00
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Damkar
sebesar Rp38.801.275,00 merupakan Penerimaan tahun 2008 yang sampai tanggal 31 Desember 2009 belum disetor ke Kas Daerah.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
4. Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2009.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
5. Piutang Pajak 10.969.305,00 75.351.161,00
Piutang Pajak merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2009 sebesar Rp10.969.305,00 terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp) 1. Piutang Pajak Restoran 4.753.800,00 8.247.700,00 2. Piutang Pajak Galian C 0,00 1.211.184,00 3. Piutang Pajak Penerangan Jalan 6.215.505,00 65.892.277,00
4. DBH- Pajak Provinsi 0,00 0,00
Jumlah 10.969.305,00 75.351.161,00
Saldo Piutang Pajak dari TA 2008 seluruhnya telah dilunasi pada tahun TA 2009 sehingga tidak ada tunggakkan.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
6. Piutang Retribusi 38.898.373,21 228.677.079,00
Piutang Retribusi merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2009 sebesar Rp38.898.373,21 atas Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin berupa klaim pelayanan jamkesmas atas jasa medis, jasa rumah sakit, bahan habis pakai dan obat-obatan, terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp) Per 31 Des 2008 (Rp) 1. Piutang Retribusi Sektor Kehutanan 0,00 4.687.740,00 2. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 38.898.373,21 223.989.339,00
Jumlah 38.898.373,21 228.677.079,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 7. Piutang Lainnya 4.175.124.612,00 1.239.342.125,20
Piutang Lainnya merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.175.124.612,00 terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 Per 31 Des 2008
(Rp) (Rp) 1. Piutang Transfer Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi 4.058.351.746,00 1.236.342.125,20
2. Piutang kepada Bank Jambi 0.00 0
3. Piutang Lainnya 116.772.866,00 3.000.000,00
Jumlah 4.175.124.612,00 1.239.342.125,20
a) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:
No. Uraian Per 31 Des 2009 (Rp)
1. Pajak Kendaraan Bermotor 959.774.659,00 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.201.196.415,00 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.892.706.592,00 4. Pajak Air Bawah Tanah 4.674.080,00
b) Piutang lainnya berupa kelebihan penyetoran potongan Pajak LS ke Kas Negara sebesar Rp116.772.866,00 terdiri dari:
SP2D Rekanan PPN (Rp) PPH (Rp) Total (Rp)
Kelebihan Pembayaran Pajak TA 2008
4842 PT. Merangin Karya Sejati 72.614.200,00 14.522.900,00 87.137.100,00 4889 CV. Istiqomah 5.607.000,00 841.500,00 6.448.500,00 4920 CV. Banjir Jaya 7.328.000,00 1.465.600,00 8.793.600,00 4921 CV. Banjir Jaya 385.700,00 77.200,00 462.900,00 4623 CV. Laras Yakin 2.254.545,00 372.000,00 2.626.545,00 4973 CV. Berkat Yakin 135.364,00 27.073,00 162.437,00 4892 CV. Alief 1.606.909,00 71.418,00 1.678.327,00 4167 CV. Setia Jaya 1.956.366,00 293.455,00 2.249.821,00 Sub Jumlah 91.888.084,00 17.671.146,00 109.559.230,00
Kelebihan Pembayaran Pajak TA 2009
6138 CV. Diva Tebo Pratama 6.272.727,00 940.909,00 7.213.636,00 Sub Jumlah 6.272.727,00 940.909,00 7.213.636,00
Jumlah 98.160.811,00 18.612.055,00 116.772.866,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
8. Persediaan 4.791.827.662,00 4.333.872.652,31
Persediaan merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2009 berdasarkan laporan inventarisasi fisik barang habis pakai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, sebesar Rp4.791.827.662,00 terdiri dari:
No. Uraian Jumlah (Rp)
1. Alat Tulis Kantor, pada: 48.468.700,00
a) DPPKAD 26.272.000,00
b) Dinas ESDM 300.000,00
c) Bappeda 2.250.000,00
d) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.248.100,00
e) Badan Kepegawaian dan Diklat 210.000,00
f) Inspektorat 4.350.000,00
g) Sekretariat DPRD 311.700,00
h) Sekretariat Daerah 13.257.700,00
i) Dinas Perikanan dan Peternakan 269.200,00
2. Alat Listrik dan Elektrik, pada: 1.970.000,00
a) Bappeda 1.220.000,00
b) Dinas ESDM 750.000,00
3. Material/Bahan Bangunan/Bahan Kimia,
pada: 19.956.250,00
a) Dinas Perikanan dan Peternakan 18.756.250,00
b) Dinas ESDM 1.200.000,00
4. Benda Pos, pada: 59.000,00
a) Badan Kepegawaian dan Diklat 9.000,00
b) Dinas ESDM 50.000,00
5. Obat-Obatan, pada: 2.881.358.708,00
No. Uraian Jumlah (Rp)
b) Dinas Perikanan dan Peternakan 99.376.300,00
6. Benih Tanaman, pada: 650.487.500,00
a) Dinas Perkebunan 650.487.500,00
7. Alat Kesehatan Habis Pakai, pada: 35.022.004,00
a) RSUD Sultan Thaha Saifuddin 35.022.004,00
8. Kertas Berharga, pada: 324.060.000,00
a) DPPKAD 324.060.000,00
9. Pupuk, pada: 12.340.000,00
a) Dinas Perikanan dan Peternakan 12.340.000,00
10. Pakan Ternak, pada: 132.256.000,00
a) Dinas Perikanan dan Peternakan 132.256.000,00
11. Dokumen Kependudukan, pada: 376.805.000,00
a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 376.805.000,00