Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2010, pemegang saham menyetujui untuk memberikan hak opsi kepada Dewan Direksi dan karyawan Bank yang memenuhi persyaratan untuk membeli saham baru sejumlah 225.000.000 lembar saham. Harga eksekusi yang ditetapkan adalah Rp 247 (nilai penuh).
At the Extraordinary Shareholders„ General Meeting
held on 21 April 2010, the shareholders agreed to grant option to purchase 225,000,000 new shares
to the eligible Bank„s Directors and Employees. The
exercise price set was Rp 247 (full amount).
Manajemen dan karyawan yang mendapatkan opsi program kompensasi ESOP/MSOP ini adalah Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Dewan Direksi dan karyawan tetap yang bekerja pada Bank dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun atau telah bekerja sejak tanggal 31 Desember 2007.
The management and employees that are eligible to receive this ESOP/MSOP are Board of
Commissioners (except Independent
Commissioner), Directors and permanant
employees who have been working for 3 (three) years or have been working since 31 December 2007.
BERBASIS SAHAM (ESOP/MSOP) (lanjutan) OPTION PLAN (ESOP/MSOP) (continued)
Periode eksekusi dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:
The exercise period is divided into four parts as follows:
Persentase dari alokasi opsi tiap
karyawan/
Percentage from total allocated options for each
employee
Tanggal/Date
Periode lock up/
Lock up period
Periode eksekusi pertama/ Firstexercise period
10 % 30 Juli/July 2010 – 30 Agustus/August 2010
- Periode eksekusi kedua/
Second exercise period
20 % 29 Oktober/October 2010 – 29 November/November 2010
2 bulan/months Periode eksekusi ketiga/
Third exercise period
30 % 1 Agustus/August 2011 – 1 September/September 2011
4 bulan/months Periode eksekusi keempat/
Fourth exercise period
40 % 1 November/November 2011 – 1 Desember/December 2011
6 bulan/months
Berikut ini adalah mutasi jumlah opsi saham yang beredar:
Below is the movement of the share options outstanding:
Opsi/Option
(lembar saham/
number of shares)
2013 2012
Saldo awal - - Beginning balance
Diberikan - - Granted
Eksekusi - - Exercised
Kadaluarsa - - Expired
Saldo akhir - - Ending balance
Opsi yang belum dieksekusi pada periode eksekusi yang bersangkutan dapat dieksekusi pada periode eksekusi berikutnya sampai periode eksekusi keempat.
Options which are not exercised in a particular period can be carried forward to the next exercise period until fourth exercise period.
Saham baru yang dibagikan diambil dari saham dalam portepel dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali.
Under the plan, new shares are granted from the authorised capital and not from issued or repurchased capital stock.
Tanggal pemberian (grant date) program ini adalah tanggal 30 Juli 2010. Nilai wajar opsi ditentukan dengan menggunakan metode binomial dan dihitung pada saat grant date. Harga pasar saham saat grant date adalah Rp 280 per saham. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar opsi saham adalah sebagai berikut:
The grant date for this program was 30 July 2010. The fair value of the options is estimated using the binomial method and calculated at grant date. The market price of the shares as at grant date was Rp 280 per share. The assumptions used for determining the fair value of the options is as follows:
30 Juli/
July 2010
Tingkat pengembalian dividen 2.14% Dividend yield
Ketidakstabilan harga yang diharapkan 57.16% Expected volatility Suku bunga bebas risiko yang diharapkan 5.75% Expected risk-free interest rate Periode opsiyang diharapkan (tahun) 1.34 Expected period of the options (year)
BERBASIS SAHAM (ESOP/MSOP) (lanjutan) OPTION PLAN (ESOP/MSOP) (continued)
Beban kompensasi yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp 1.023 dan Rp 1.779 dan telah dikreditkan ke akun cadangan kompensasi berbasis saham.
The compensation expense charged to the statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2011 and 2010 was Rp 1,023 and Rp 1,779, respectively and has been credited to account share-based payment compensation reserve.
Selama tahun 2010, sebagai akibat eksekusi ESOP dan MSOP oleh karyawan dan manajemen sebesar Rp 16.394.131.000 (nilai penuh) telah dikreditkan ke akun-akun modal disetor dan tambahan modal disetor.
As a result of employees and management exercising options under the ESOP and MSOP during 2010, Rp 16,394,131,000 (full amount) was credited to share capital and additional paid in capital.
Tidak terdapat opsi yang dieksekusi selama tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, program opsi karyawan dan manajemen berbasis saham ini telah berakhir dan sisa opsi saham sebanyak 158.627.000 (nilai penuh) lembar telah kadaluarsa.
There is no option exercised in 2011. As at 31 December 2011, the employee and management stock option plan has ended and the remaining shares option totalling 158,627,000 (full amount) shares are expired.
30. PENGGUNAAN LABA BERSIH 30. APPROPRIATION OF NET INCOME
Cadangan wajib Statutory reserve
Pada tanggal 30 juni 2013, saldo cadangan wajib adalah sebesar Rp 19,471 (2012: Rp 13,529). Cadangan wajib ini dibentuk sehubungan dengan Undang-undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan tersebut.
As at 30 june 2013, the statutory reserve amounted to Rp 19,471 (2012: Rp 13,529). This statutory reserve was provided in relation with the Law No. 40/2007 effective on 16 August 2007 regarding the limited liability company which requires companies to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the issued and paid up share capital. There is no timeline over which this amount should be provided.
perhitungan laba per saham dasar:
Laba bersih per saham dasar Basic earnings per shares
30 juni/ June 2013 30 juni/ June2012 6 bulan/ months 6 bulan/ months
Laba bersih yang tersedia bagi Net profit attributable to
pemegang saham 56,265 45,864 shareholders
Rata-rata tertimbang Weighted average number
saham biasa yang beredar of ordinary shares
(dalam jutaan) *) 2,316 2,316 on issue (in million) *)
Laba per saham dasar Basic earning per share
(nilai penuh) 24.29 19.80 (in full amount)
*) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dihitung berdasarkan jumlah saham biasa yang beredar pada posisi tiap akhir bulan sesuai dengan data dari Biro Administrasi Efek.
*) The weighted average number of ordinary shares outstanding is calculated based on the number of ordinary shares outstanding at end of each month based on the data from Securities Administration Bureau.
Laba per saham dilusian Diluted earnings per shares
Pada tanggal 30 juni 2013 dan 31 Desember 2012, Bank tidak memiliki potensi saham bersifat dilutif.
As at 30 june 2013 and 31 December 2012, the Bank has no dilutive potential share.
30 juni/ June 2013 30 juni/ June2012 6 bulan/ months 6 bulan/ Months
Laba bersih yang tersedia bagi Net profit attributable to
pemegang saham 56,265 45,864 shareholders
Rata-rata tertimbang Weighted average number
saham biasa yang beredar of ordinary shares
(dalam jutaan) *) 2,316 2,316 on issue (in million) *)
Laba per saham dasar Basic earning per share
(nilai penuh) 24.29 19.80 (in full amount)
32. PENDAPATAN BUNGA 32. INTEREST INCOME
30 juni/ June2013 30 juni/ June2012 6 bulan/ months 6 bulan/ months
Pinjaman yang diberikan 474,723 335,501 Loans
Efek-efek 11,768 12,075 Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased under
Janji untuk dijual kembali - 3,039 resale agreement
Obligasi Pemerintah - - Government bonds
Giro dan penempatan pada Current account and placement
Bank Indonesia dan bank lain 9,143 6,793 with Bank Indonesia and other bank 495,634 357,408
Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.
Refer to Note 41 for detailed balances and transactions with related parties.
Termasuk dalam pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan adalah pendapatan bunga yang berasal dari amortisasi (biaya transaksi)/ pendapatan teratribusi sebesar Rp126 dan Rp 2,127 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 juni 2013 dan 30 juni 2012.
Included in interest income from loans is interest income from the amortisation of (transaction costs)/ attributable income amounted Rp 126 and Rp 2,127 for the year ended 30 june 2013 dan 30 june 2012, respectively.
30 juni/ June 2013 30 juni/ June 2012 6 bulan/ months 6 bulan/ months
Simpanan nasabah Deposit from customer
Giro 2,922 2,794 Demand deposits
Tabungan 6,366 5,030 Saving Deposits
Deposito berjangka 190,579 144,491 Time deposits
Efek-efek yang diterbitkan 21,919 15,483 Marketable securities issued Simpanan dari bank lain 6,655 5,693 Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual Securites sold under
dengan janji dibeli kembali 14 676 repurchase agreement
Bank Indonesia - - Bank Indonesia
Obligasi subordinasi 12,765 - Subordinated bonds
Pinjaman yang diterima - 97 Borrowings
241,220 174,264 Lihat Catatan 40 untuk rincian saldo dan transaksi
dengan pihak berelasi.
Refer to Note 40 for detailed balances and transactions with related parties.
34. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 34. OTHER OPERATING INCOME
30 juni/ June2013 30 juni/ June2012 6 bulan/ months 6 bulan/ Months
Laba penjualan efek-efek Gain on sales of marketable securities
tersedia untuk dijual 885 18,040 available for sale
Pendapatan asuransi 16,081 8,025 Insurance income
Jasa layanan 3,301 3,120 Service fees
Kustodian 726 959 Custody
Operasi internasional 489 382 International operation
Lainnya 2,281 2,629 Others
23,763 33,155
35. (PEMBENTUKAN)/PEMULIHAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET
KEUANGAN
35. (ALLOWANCE)/REVERSAL FOR IMPAIRMENT