Bab 2. Organisasi dan
Bab 3. Sumber Pendanaan dan
3.3. Mekanisme dan Proses Pencairan Dana
a) Mekanis me Pencai r a n Da na
Peny al uran dan pe ncai ran da na kegi atan PPI P di l akuka n mel al ui me kani s me sebagai b eri kut:
i . Dana BL M k egi atan PPI P di sal urkan ke masy araka t mel al ui rekeni ng O MS.
i i . Ketu a O MS bersa ma
bendahara di wa ji bka n
me mb uka reke ni ng bantuan da na s osi al di Bank U mu m terde kat de ngan l okasi des a at as na ma O MS
[Na ma D esa] .
Box 3.1
Dana operasional hanya boleh dipergunakan untuk biayakonsumsi musyawarah desa, perjalanan OMS, pembelian ATK, materai, papan informasi, papan proyek, pelaporan, dokumentasi. Dana ini tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, Kader desa, dan pelaku program lainnya.
i ii . OMS men ya mpai kan f oto k opi buku rek eni ng kepada P P K PPIP Satker PIP Kabupa ten;
i v. Ma si ng- masi ng pe ja bat Satke r yai t u Kuasa Pengg una Anggar an, Pe mb uat Ko mi t me n, Pe n gu ji Pe mbeba nan dan Pe nandat angan SPM, Bendah ar a, menya mp ai kan na ma da n s pesi men tanda ta ngan se rta men ya mpai kan
cap di nas i nstan si pen erbi t SPM ke pada KPPN
sete mpa t;
v. Kontr ak ker ja di tand atanga ni ol eh PPK PPI P Satk er PI P Kabup aten denga n O MS;
vi . Dal a m mel a kukan penc ai ran O MS menga ju kan ber kas doku men pen cai ran kepad a PPK Kabupate n dengan ketent uan :
a) Tahap perta ma (seb esar 40 % dari nil ai bantuan/R p 100 ju ta ) d engan mel a mpi rkan:
- Kontr ak Ker ja dan fo toko pi buku rekening ban k mi l i k O MS;
- Renca na pe ngguna an da na;
- Kuitansi yang sudah ditanda tangani;
- Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p I.
b) Tahap kedu a (seb esar 30 % d ari ni l ai bantuan /Rp 75 juta) a pabi l a ke ma juan fi si k pel aks anaan k egi ata n tel ah menca pai mi ni mal 30 %, dengan mel a mpi rkan :
- Laporan ke ma juan fisik;
- Renca na pe ngguna an da na Taha p II ; - Kuitansi yang sudah ditanda tang ani;
- Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p II ;
- Laporan pertan ggung ja waban Ta hap I :
Dokumen Kont rak/ SPK a sl i yang
men cant u mkan no mor r ekeni ng O MS ;
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Beri ta Acar a Peny el esai an Peker j aan; Pakta Integritas tingkat desa;
Rencana penggu naan dan a yan g tel ah
di veri fi kasi ol eh Fasi li tator Mas yara kat dan
di ketahui ol eh Kons ul tan Ma na je men
Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang
tel ah di tandatanga ni ol eh Fasi l i tator
Ma syara kat;
Berita Acara Pembayaran;
Kuitansi yang disetujui oleh PA/K PA/Pejabat yang di tun juk ;
Ringkasan kontrak;
Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pel aksa naan Kegi at an , Bu ku Ka s Ti ngkat Desa, foto copi Buku Reke ni ng Ba nk, d an Bu kti pengel uaran (not a -nota) u ntuk p encai ran Tahap I.
c) Tahap keti ga (seb esar 30 % dari ni l ai bantuan/ Rp 7 5 juta) a pabi l a ke ma juan fi si k pel aks anaan k egi ata n tel ah menca pai mi ni mal 60 %, dengan mel a mpi rkan :
- Laporan ke ma juan fisik;
- Renca na pe ngguna an da na Taha p II I; - Surat Perintah Me mb ayar (SPM) Ta ha p III; - Bukti setora n dan a O &P Tahap II I.
- Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p II I;
- Laporan pertan ggung ja waban Ta hap II :
Dokumen Kon trak/ SPK asl i yang
men cant u mkan no mor r ekeni ng O MS ;
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Beri ta Acar a Peny el esai an Peker j aan; Pakta Integritas tingkat desa;
Rencana penggu naan dan a yan g tel ah
di veri fi kasi ol eh Fasi li tator Mas yara kat dan
di ketahui ol eh Kons ul tan Ma na je men
Kabup aten (KMK)
Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang
tel ah di tandatanga ni ol eh Fasi l i tator
Ma syara kat;
Berita Acara Pembayaran;
Kuitansi yang disetujui oleh PA/KPA/Pejabat yang di tun juk ;
Ringkasan kontrak;
Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pel aksa naan Kegi atan , Bu ku Ka s Ti ngkat Desa, fot o ko pi Bu ku Rekeni ng Ba nk, da n Buk ti pengel uaran (not a -nota) untu k p encai ran
Tahap II .
vi i . Penc ai ran dana untu k pe mb ayara n Kegi ata n PPIP di l akukan setel ah KPPN s ete mpa t meneri ma Sur at Peri ntah Me mba yar (SPM) dari Satk er PIP Kabup ate n sesuai de ngan tahap an at au ter mi n pe ncai ran.
vi i i . Sat ker PI P/ PPK P PI P Kab upate n dapat mel a kukan penanggu han pen cai ran dana ( untu k pencai ran Taha p II dan III) ji ka ter jadi penyi mpanga n pel aksana an kegi atan ataupun dan a di l apangan sa mp ai dengan penyel es ai an per masal ahan ol eh l e mbaga penga wasan fung si onal (Inspe ktorat Jen deral dan / ata u BPKP) ;
i x. PA/K PA mel aku kan p enca tatan pe neri maan SPP -L S dal a m bu ku penga was an peneri maan SPP - LS d an men yerah kan tanda teri ma SPP -L S serta mel aku kan pe meri ksana an ter hadap :
Kelengkapan berkas SPP-LS;
Keabsahan dokumen pendukung SPP-LS;
Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk me mp erol eh ke yaki nan ba h wa tagi han ti da k mel a mpaui b atas pagu anggar an;
Pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai dengan spesi fi kasi tekni s ya ng tel ah di tetapka n dal a m kontra k;
Kebenaran atas hak tagih, menyangkut pihak yang di tun juk un tuk meneri ma pe mba yara n, ni l ai tagi han yang har us di bay ar (p re stasi k er ja yang h aru s di bayar s esuai d engan sp esi fi kasi tekni s ya ng tercant u m dal a m kontr ak), jad wal wa k tu pe mb ayaran (yang terc antu m dal a m D IPA dan s p esi fi kasi tekni s dal a m kontra k).
x. PA/KPA men erbi tkan Sur at Peri ntah Me mb ayar (SPM) rangkap 3 (ti ga) ya ng di l aksanak an ol eh Pe ja ba t Penan datan gan SPM denga n l embar kesatu dan ked ua di sa mp ai kan kepa da KPPN Pe mb ayar, dan l e mbar keti ga se bagai perti ngg al pada kantor satua n ker ja yan g bersang kutan ;
xi . Dal a m pe nyus unan SPM, satu de sa u ntuk 1 (sat u) SPM, hal i ni agar me muda hkan dal a m l aporan pengel ol aa n
ad mi ni stra si keua ngan ;
xi i . KPPN me nerbi tkan Surat Peri ntah Pe ncai ran Dana ata u SP2D yang di tu juk an ke pada kan tor cab ang Bank Indone si a/ bank pe meri ntah yan g tel ah di tunju k. Penerbi ta n SP2 D pal i ng l a mbat d al am waktu 1 ( satu) hari ker ja se ja k di teri man ya SPM secara l eng kap . Apabi l a ber kas SPM ti dak me me nuhi pers yarata n, penge mbal i an SPM di l akukan pal i ng l a mb at 1 (sat u) hari ker ja se jak di teri man ya SPM.
b) Pengembalia n Da na
Apabi l a di te muk an p enyel e wengan dana ol eh pel aku kegi atan, ma ka wa ji b menge mb al i kan dana BL M kepad a ma syara kat sete mp at untu k di guna k an dal a m k egi atan progra m.
Me kani s me penc ai ran dana terga mb ar pada Gamba r 3.1 beri kut i ni :
BOX 3.2
Informasi yang terdapat dalam SPP-LS memuat:
Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan; Nomor dan Tanggal Kontrak;
Jenis/ lingkup pekerjaan, jadwal penyelesaian pekerjaan; Nilai pembayaran yang diminta;
Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank); serta,
Gamba r 3.1 Meka nis me Arus Da na d an Pe nc ai ra n
Kementerian Keuangan
DIPA PUSAT
Satker PPIP Pusat:
Kegiatan:- Administrasi Operasional - Pembinaan Teknis - Pengendalian DIPA PROVINSI DIPA KABUPATEN Satker PKP Propinsi:
Kegiatan:- Administrasi Operasional - Koordinasi dan Manajemen - Pengendalian
Satker PIP Kabupaten: Kegiatan:- Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) Pokmas/OMS/LKD P U S A T P R O P IN S I K A B U P A T E N /K O T A D E S A BANK KPPN KPPN KPPN Perintah Pencairan Dana Pencairan Dana Pengajuan Pencairan Dana