Penyisihan Piutang RUSUNAWA Saldo Piutang RUSUNAWA

RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

E. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

E.2. Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

3. Penyisihan Piutang RUSUNAWA Saldo Piutang RUSUNAWA

Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2018

NO NAMA PENYEWA NILAI SEWA TUNGGAKAN (BLN) JUMLAH

1 Samsudin 2 Dani Suherli 3 Muhamad Indra Setiadi 4 Herdi Iswanto 5 Roza Afni 6 Mahmud Sirozi 7 Yuyun Yuningsih 8 Dani Supriadi 9 Dadang Rusnadi 10 Roni kurnia 11 Nurdin Syarif 12 Dede Tatang Heryana 13 Alex Iskandar 14 Asep Sopyandi 15 Utar Suparman 16 Aming Hidayat 17 H. Apud 18 Abdullah Hermansyah 19 Muhamad Salim 20 Daniel 21 Siti Rohaeti 22 Rahmansyah 23 Didin Saripudin 24 Arifin Mulyana 25 Wendy Zaelany 26 Neng Rina 27 Budi Nugraha 28 Cepi Sumardi 29 Intan Aisah 30 Erfan Setiawan 31 Taufik Mardiana 32 Rianto 33 Rian Nursandi 34 Dade Sukiman 35 Sri Nuraeni 36 Asep Wahyudin 230,000 Desember 1 230,000 November 230,000 Desember 1 230,000 November 220,000 Juli s/d Desember 6 1,320,000 Juni 210,000 Desember 1 210,000 November 210,000 Desember 1 210,000 November 210,000 Desember 1 210,000 November 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober 220,000 Desember 1 220,000 November 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober 230,000 Desember 1 230,000 November 230,000 November & Desember 2 460,000 Oktober 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober 210,000 Desember 1 210,000 November 220,000 Desember 1 220,000 November 210,000 Desember 1 210,000 November 230,000 September s/d Desember 4 920,000 Agustus 230,000 November & Desember 2 460,000 Oktober 220,000 Oktober s/d Desember 3 660,000 September 220,000 November & Desember 2 440,000 Oktober 230,000 Desember 1 230,000 November 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober 220,000 September s/d Desember 4 880,000 Agustus 210,000 Desember 1 210,000 November 220,000 November & Desember 2 440,000 Oktober 200,000 Desember 1 200,000 November 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober 210,000 Desember 1 210,000 November 210,000 September s/d Desember 4 840,000 Agustus 210,000 November & Desember 2 420,000 Oktober 200,000 November & Desember 2 400,000 Oktober 200,000 Desember 1 200,000 November 220,000 Juli & Agustus 2 440,000 Juni ( Keluar ) 210,000 Desember 1 210,000 November 210,000 Desember 1 210,000 November

JUMLAH TOTAL 14,210,000

Soreang, 31 Desember 2018 Mengetahui,

Kepala Dinas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bendahara Penerimaan Rumah Susun

JUMLAH

TUNGGAKAN (Terakhir Bayar)^KET

penyisihan Denda PBB P2 sebsar Rp161.994.925.464,26 dan Penyisihan piutang denda sewa tanah sebesar Rp913.557,25 dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR PIUTANG SEWA TANAH PADA TAHUN 2018

Surat Perjanjian Waktu Identitas Penyewa Lokasi

Luas (M)

Masa Piutang Tahun Berjalan Piutang Baru

No Tgl Mulai Akhir Nama Alamat Desa/Kel Kec. Awal

TAHUN 2018

1 12/18/2017 12/18/2017 12/18/2042 Pulosari Pangalengan 140,500 46,786,500 1,666,368 12/18/2018 12/31/2018 1/1/2018 13 352 2 2/22/2018 12/15/2017 12/15/2018 Rudi Ruspendi Wargamekar Baleendah 55,901 26,901,000 1,179,222 12/15/2018 12/31/2018 1/1/2018 16 349

3 12/29/2017 12/29/2017 12/29/2022 Dayat Manggahang Baleendah 21 72,500 397 12/29/2018 12/31/2018 1/1/2018 2 363

4 4/5/2016 4/5/2016 4/5/2021 Eni Resmini Andir Baleendah 3,341 3,994,000 2,954,466 4/5/2018 12/31/2018 1/1/2018 270 95

5 2/22/2018 9/15/2017 9/15/2018 Irma Hamijaya Baleendah Baleendah 20,000 9,324,000 2,733,337 9/15/2018 12/31/2018 1/1/2018 107 258

6 12/13/2016 10/25/2016 10/25/2021 Jelekong Baleendah 5,995 5,400,000 991,233 10/25/2018 12/31/2018 1/1/2018 67 298

7 2/22/2018 8/1/2017 8/1/2018 Ahmad Solokanjeruk Solokanjeruk 45,263 54,262,000 22,596,778 8/1/2018 12/31/2018 1/1/2018 152 213

8 2/22/2018 12/17/2017 12/17/2022 Atang Nahrodin Bojong Kunci Pameungpeuk 6,310 2,102,000 80,625 12/17/2018 12/31/2018 1/1/2018 14 351 Harga Sewa Piutang Sd. 2017 Saldo Awal LKPD AUDITED Akhir / Pelaporan Awal Tahun Pelaporan 2018 Jml Hari Awal Kontrak sd. 31 Des 2018 Sisa Hari dalam setahun 593.1/Perj.20-Disperkimtan/ 2017 H Engkun Maskun / PT. UPBS ^{Pangisikan Kec.}Pangalengan 593.1/Perj.11-Disperkimtan/ 2018 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah 593.1/Perj.22-Disperkimtan/ 2017 Kel. Manggahang Kec. Baleendah

593.1/Perj.14-Aset/2016 ^{Kel. Andir}Kec. Baleendah

593.1/Perj.08-Disperkimtan/ 2018

Kel. Sekejati Kec. Buah Batu

593.1/Perj.35-Aset/2016 ^{Hermaliani Dachi /}PT. Fama Persada^{Kel. Campaka Kec.}Andir 593.1/Perj.09-Disperkimtan/ 2018 Desa Majasetra Kec. Majalaya 593/Perj.07/ Disperkimtan/ 2018 Desa Sukamukti Kec. Katapang

3.3. Penyisihan Piutang Dana Transfer

Penyisihan Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.477.434,38 merupakan hasil dari piutang dana transfer sebesar Rp21.695.486.876,00 dikali 0,50% dengan kategori piutang lancar.

3.4. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2018 sebesar

Rp14.318.982.104,00. Adapun rincian penyisihan piutang lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99

RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

NO SKPD

Saldo MUTASI

31 Desember 2018 ^{Tambah/ (Kurang)}

Pasien Umum Kontraktor BPJS Pasien SKTM

1 RSUD Majalaya (BLUD) (2,241,876,901.00)^{(794,964,192.00)} ^{(58,837,980.00) 1,532,687.00} 2 RSUD Soreang (BLUD) (347,488,239.50)^{(91,231,620.00) (75,200,046.00) (51,323,223.00)}

374,638.00

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Piutang Nilai Piutang % Penyisihan Penyisihan

Piutang Bakrie 14,271,541,590.00 100% 14,271,541,590.00 Piutang Gaji Pensiunan 86,250,000.00 10% 8,625,000.00 Piutang UDW 385,496,300.00 10% 38,549,630.00 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 53,176,800.00 0,5% 265,884.00

Jumlah 14,318,982,104.00

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp61.627.095 .017,14 Piutang BLUD per 31 Desember

Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp910.940.282,00 terdapat di beberapa SKPD, yaitu :

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

347,415,200,000

4.1. Beban Dibayar dimuka RSUD Soreang (BLUD)

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.444.665,00. Adapun beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

1) Beban sewa rumah untuk gudang penyimpanan berkas rekam medika sebesar Rp28.061.275,00. Sewa dimulai tanggal 19 Juni 2017 s.d 19 Juni 2018.

2) Beban sewa rumah selama 2 tahun untuk gudang penyimpanan barang-barang aset tetap rusak berat sebesar Rp53.878.000,00. Sewa dimulai tanggal 30 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2019.

3) Beban sewa rumah selama 2 tahun untuk gudang penyimpanan barang-barang aset tetap rusak berat sebesar Rp82.192.270,00. Sewa dimulai tanggal 27 November 2017 s.d 27 November 2019.

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000 No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000 347,415,200,000

4.2. Beban di Bayar dimuka Badan Keuangan Daerah

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.453.151,00 merupakan pembayaran sewa gudang pada bidang Pengelolaan BMD berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 516/043/Bid.BMD tentang Perpanjangan Sewa Gudang untuk Penyimpanan Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan. Masa sewa mulai 18 Februari 2018 sampai dengan 18 Februari 2019 dengan nilai kontrak Rp102.300.000,00. Adapun surat perjanjian sewa gedung terdapat pada Lampiran 17.

Sedangkan beban dibayar dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.729.863,00 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2017 yang menjadi Beban Sewa tahun 2018

2018 sebesar Rp37.822.391 .086,30 Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.263.683. 916,92 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp377.212.73 9.237,32

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000 347,415,200,000

4.3. Beban di Bayar dimuka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban dibayar dimuka DPUPR per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.739.726,00 merupakan jenis sewa rumah untuk kantor dengan rincian:

1) Nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00, masa sewa 24 September 2018 s.d 24 September 2019 (12 Bulan), maka beban dibayar dimuka sebesar Rp10.931.507,00, dengan rincian sebagai berikut :

2) Nilai kontrak sebesar Rp15.000.000,00, masa sewa 21 September 2018 s.d 21 September 2019 (12 Bulan), maka beban dibayar dimuka sebesar Rp10.808.219,00, dengan rincian sebagai berikut :

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000 No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000 Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000 347,415,200,000

4.4. Beban di Bayar dimuka Dinas Komunikasi dan Informasi

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp788.252.055,00 merupakan pembayaran pengadaaan akses internet Dedicated dan jaringan komunikasi data berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : INT/07/TIK/PPK/2018 tanggal 02 April 2018 dengan nilai kontrak Rp2.397.600.000,00.

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SD 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

Jumlah 55,355,840,000 110,394,400,000 54,936,160,000 54,569,600,000 275,256,000,000

No Jenjang Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1 SMP 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000

Jumlah 14,506,800,000 29,058,000,000 14,411,800,000 14,182,600,000 72,159,200,000 347,415,200,000

4.5. Beban di Bayar dimuka Dinas Kesehatan

Beban Dibayar Dimuka Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.050.685,00 merupakan bantuan belanja sewa rumah bagi sejumlah tenaga kesehatan (bidan) dengan rincian terdapat pada Lampiran 18.

5. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp61.627.095.017,14 dan Rp56.414.839.330,40. Persediaan terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan pegawai, obat-obatan, BHP laboratorium, BHP radiologi, peralatan pendukung komputer, peralatan dapur, kawat bronjong dan lain-lainnya. Adapun rincian persediaan terdapat pada Lampiran 19.

Dalam dokumen Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bandung BAB I PENDAHULUAN (Halaman 103-107)