ESTIMATES AND ASSUMPTIONS Penyusunan laporan keuangan konsolidasian
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK SHORT-TERM BANK LOANS Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari: Short-term bank loans consist of:
30 September/ 31 Desember/
September 30, December 31,
2017 2016
Dolar AS US Dollar
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 134.920 84.764 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia 134.920 - PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 134.920 134.360 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia 66.111 267.376 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 21.587 - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.847 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total 494.305 486.500 Total
a. PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”) a. PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 21 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Omnibus Uncommitted untuk membiayai keperluan Perusahaan yang terdiri dari pinjaman tetap on-demand (“PTD”), LC, SKBDN, TR dan BG dengan batas maksimum gabungan sebesar $AS20.000.000.
Based on a credit agreement dated October 21, 2015, the Company obtained Uncommitted Ombinus facilities to finance the Company’s expenditure consisting of on-demand fixed loan
(“PTD”), LC, SKBDN, TR and BG with a maximum combined limit of US$20,000,000.
Pada tanggal 21 September 2016 dilakukan perpanjangan dan penambahan PT Elnusa Trans Samudera sebagai Co Borrower dengan maksimal penarikan sebesar $AS5.000.000.
As of September 21, 2016, the facilities have been extended and amended with PT Elnusa Trans Samudera as Co-Borrower with maximum amount of US$5,000,000.
Fasilitas PTD dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan sebesar suku bunga tetap tertentu per tahun untuk penarikan dalam Rupiah, sementara fasilitas UPAS/UFAM dan TR dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan ICBC ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.
The PTD facility bears interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar and at certain fixed rate per annum for withdrawal in Rupiah, while the UPAS/UFAM and TR facilities bear interest at the rate of cost of fund of ICBC plus certain margin per annum. These facilities will mature up to October 21, 2017.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio total utang terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean-basis).
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum total debt to EBITDA ratio at 4 times. These facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini sebesar $AS4.900.000 dan $AS19.900.000 (masing-masing setara dengan Rp66.111 dan Rp267.376).
As of September 30, 2017 and December 31, 2016, the outstanding balance of these loan facilities amounted to US$4,900,000 and US$19,900,000 (equivalent to Rp66,111 and Rp267,376, respectively).
b. PT Bank UOB Indonesia b. PT Bank UOB Indonesia Berdasarkan perjanjian kredit tanggal
3 Desember 2015 yang terakhir kali diubah tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas Multi Option Trade untuk keperluan modal kerja yang terdiri dari LC/SKBDN, TR, Clean Trust Receipt (“CTR”), Invoice Financing (“IF”) dan SBLC/BG dengan batas maksimum gabungan sebesar $AS10.000.000.
Based on a credit agreement dated December 3, 2015 which was amended on December 21, 2016, the Company obtained Multi Option Trade facilities for working capital purposes consisting of LC/SKBDN, TR, Clean Trust Receipt (“CTR”), Invoice Financing (“IF”) and SBLC/BG with a maximum combined limit of US$10,000,000.
Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan JIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 3 Desember 2017.
The TR, CTR and IF facilities bear interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar and JIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in Rupiah. These facilities will mature up to December 3, 2017.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio pengembalian utang minimal sebesar 1,25 kali dan rasio utang bruto terhadap EBITDA maksimal sebesar 4 kali. Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (clean- basis).
These facilities require the Company, among others, to maintain the minimum debt service coverage ratio at 1.25 times and the maximum gross debt to EBITDA ratio at 4 times. These facilities are provided on a clean-basis.
Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar $AS10.000.000 dan $AS10.000.000 (setara dengan Rp134.920 dan Rp134.360).
As of September 30, 2017 and December 31, 2016, the outstanding balances of these loan facilities amounted to US$10,000,000 and US$10,000,000 (equivalent to Rp134,920 and Rp134,360, respectively).
c. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
(“SMBC”) c. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBC”)
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 24 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas untuk membiayai aktivitas operasional dan modal kerja Perusahaan yang terdiri dari fasilitas perdagangan (LC, Acceptance, Loan on Note - TR) dan fasilitas pinjaman (Loan on Note 1 dan 2) dengan batas maksimum gabungan sebesar $AS10.000.000.
Based on a credit agreement dated March 24, 2016, the Company obtained facilities to finance
the Company’s operating activities and working capital consisting of trade facilities (LC, Acceptance, Loan on Notes - TR) and loan facilities (Loan on Notes 1 and 2) with a maximum combined limit of US$10,000,000.
Fasilitas Loan on Note - TR dan Loan on Note 1 dan 2 dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan SMBC ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS atau Rupiah. Fasilitas ini akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 Maret 2018.
The Loan on Note - TR and Loan on Notes 1 and 2 facilities bear interest at the rate of cost of fund of SMBC plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar or Rupiah. These facilities will mature up to March 30, 2018.
Fasilitas ini mensyaratkan Perusahaan untuk, antara lain, memelihara rasio utang berbunga
These facilities require the Company, among others, to maintain the maximum interest-bearing
16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
