Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014,
16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari
(lanjutan): Short-term bank loans and overdraft consist of (continued):
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman/
Maximum Credit Facilities Limit Jumlah/Amounts
31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014
Dalam mata uang asing (Catatan 39)/In foreign
currencies (Note 39)
Perusahaan/Company
Pinjaman untuk Modal Kerja/Loans for Working
Capital
Mizuho (6) (*) US$350.000.000 US$250.000.000 US$40.000.000 1.596.167 386.260 -
BTMU (2) (*) US$220.000.000 US$120.000.000 US$60.000.000 - - -
Citibank N.A., Indonesia
(Citibank) (3) (*) US$45.000.000 US$90.000.000 US$90.000.000 - - -
Rabobank (1) (*) US$44.000.000 US$44.000.000 US$44.000.000 - - -
BSMI (*) US$40.000.000 US$40.000.000 US$30.000.000 - - -
PT Bank BNP Paribas
Indonesia (BNP Paribas)(7) - - US$30.000.000 - - -
PT Bank Commonwealth
(Commonwealth) (5) - US$22.710.000 US$22.710.000 - - -
Cerukan/Overdraft
Deutsche Bank AG
(Deutsche) US$25.000.000 US$25.000.000 - - - -
Entitas Anak/Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja/Loans for Working
Capital
Citibank(3) (*) US$45.000.000 US$45.000.000 US$45.000.000 - 481.101 433.845
SCB US$6.500.000 US$6.500.000 US$5.000.000 43.978 58.678 46.624
SMBC - - US$100.000.000 - - 1.244.000
BTMU (4) (*) US$60.000.000 US$60.000.000 US$60.000.000 - - -
Sub-total 1.640.145 926.039 1.724.469 Total 5.697.745 5.971.569 5.069.833
(1) Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, fasilitas pinjaman dari Rabobank merupakan fasilitas pinjaman gabungan untuk Perusahaan, SIMP, MSA, SBN dan GS masing-masing sebesar US$44.000.000, US$20.000.000, US$8.500.000, US$3.500.000 dan US$4.000.000./As of December 31, 2016, 2015 and 2014, this credit facility from Rabobank represents joint credit facility for the Company, SIMP, MSA, SBN and GS amounting to US$44,000,000, US$20,000,000, US$8,500,000, US$3,500,000 and US$4,000,000, respectively.
(2) Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BTMU dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2015: US$220.000.000 dan 31 Desember 2014: US$120.000.000), yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2015: US$120.000.000 dan 31 Desember 2014: US$60.000.000) dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$220.000.000 (31 Desember 2015: US$220.000.000 dan 31 Desember 2014: US$120.000.000)./As of December 31, 2016, 2015, and 2014 the Company has credit facility from BTMU with maximum credit facility amounting to US$220,000,000 (December 31,2015: US$220,000,000 and December 31, 2014: US$120,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$220,000,000 (December 31, 2015: US$120,000,000 and December 31, 2014: US$60,000,000) and/or in trust receipts payable with maximum amount of US$220,000,000 (December 31, 2015: US$220,000,000 and December 31, 2014: US$120,000,000).
(3) Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan, SIMP dan IAP memiliki fasilitas pinjaman gabungan dari Citibank dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$140.000.000 (31 Desember 2015: US$90.000.000 dan 31 Desember 2014: US$57.000.000). Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja sebesar US$45.000.000 dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$95.000.000 (31 Desember
(continued) Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari
(lanjutan):
Short-term bank loans and overdraft consist of (continued):
(5) Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$122.710.000 (31 Desember 2014: US$120.000.000), yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$22.710.000 (31 Desember 2014: US$20,000,000) dan/atau dalam bentuk utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US$122.710.000 (31 Desember 2014: US$120.000.000)/As of December 31, 2015, the Company has credit facility from Commonwealth with maximum credit facility amounting to US$122,710,000 (December 31, 2014: US$120,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$22,710,000 (December 31, 2014: US$20,000,000) and/or trust receipts payable with maximum amount of US$122,710,000 (December 31, 2014: US$120,000,000).
(6) Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$350.000.000 (31 Desember 2015: US$250.000.000 dan 31 Desember 2014: US$100.000.000) yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$350.000.000 (31 Desember 2015: US$250.000.000 dan 31 Desember 2014: US$40.000.000) dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$350.000.000 (31 Desember 2015: US$250.000.000 dan 31 Desember 2014: US$100.000.000)/As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Company
has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US$350,000,000
(December 31, 2015: US$250,000,000 and December 31, 2014: US$100,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$350,000,000 (December 31, 2015: US$250,000,000 and December 31, 2014: US$40,000,000) and/or trust receipts payable with maximum amount of US$350,000,000 (December 31, 2015: US$ 250,000,000 and December 31, 2014: US$100,000,000).
(7) Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$70.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$31.000.000 dan/atau dalam bentuk utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$70.000.000./As of December 31, 2014, the Company has credit facility from BNP Paribas with maximum credit facility amounting to US$70,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$31,000,000 and/or in trust receipts payable with maximum amount of US$70,000,000.
(*) Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
(**) Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS./This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collaterals related to short-term bank loans and overdraft facilities as of December 31, 2016 are as follows:
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Kredit Jangka Pendek Short-term Loans
Mandiri Juni 2017/June 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
BTMU Desember 2017/December 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Mizuho Maret 2017/March 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
Mandiri Juni 2017/June 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman Berjangka Money
Market Money Market Time loan
BCA Juli 2017/July 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2017/July 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Kredit Jangka Pendek Short-term Loans
Mandiri Juni 2017/June 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Rabobank Juli 2017 /July 2017
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US$16.000.000 yang diperoleh MSA, SBN dan GS/Unsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to US$16,000,000 obtained by MSA,
SBN and GS Rabobank
BTMU Juni 2017/June 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
SCB Juni 2017/June 2017 Tanpa jaminan/Unsecured SCB
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN CERUKAN (lanjutan)
16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of December 31, 2016 are as follows: (continued)
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA
Maret, April,Juni, September, Oktober dan Desember 2017/ March, April, June, September,October and December 2017
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari ICBP dan SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diperoleh oleh IASB dan Rp553.000 yang diperoleh GS, MISP, MPI dan LPI/Unsecured, except for corporate guarantee from ICBP and SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to Rp190,000 obtained by IASB and Rp553,000
obtained by GS, MISP, MPI and LPI BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia September 2017/September 2017
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries DBS Indonesia
Pinjaman Berjangka Money
Market Money Market Time loan
BCA Juli dan Desember 2017/July and December 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA July and September 2017 Juli dan September 2017/ Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Dalam mata uang asing In foreign currencies
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mizuho Maret 2017/March 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
BTMU Desember 2017/December 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Citibank Maret 2017/March 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
Rabobank Juli 2017/July 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Rabobank
BSMI Agustus 2017/August 2017 Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
Cerukan Overdraft
Deutsche Mei 2017/May 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Deutcshe
(continued) Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang
bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the short-term bank loans and overdraft is as follows:
2016 2015 2014
Mata Uang Currency Denomination
Rupiah 5,65% - 10,75% 7,90% - 10,75% 8,00% - 10,95% Rupiah
Dolar AS 0,86% - 2,13% 0,93% - 2,40% 1,66% - 5,60% US Dollar
Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur, antara lain, merger atau akuisisi; penjualan atau penjaminan aset dan melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan kepemilikan mayoritas.
Under the terms of certain loan agreements, the Company and Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or acquisitions; sale or pledge of their assets and engaging in non-arm’s length transactions; and change in majority ownership.
Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.
The Company and the debtor Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali, jika ada.
As of December 31, 2016, the Group has complied with all existing loan covenants or obtained the necessary waivers as required. As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loan facilities that have matured, if any, have been paid or rolled over.
17. UTANG TRUST RECEIPTS 17. TRUST RECEIPTS PAYABLE
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
Dalam Dolar AS/In US Dollar Jumlah/Amount
31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 31 Desember 2016/ December 31, 2016 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014
Dalam Rupiah dan mata uang asing/In Rupiah and foreign currency
Bank Mizuho 39.912.259 - 47.137.906 536.262 - 586.395
BTMU (**) 20.812.996 7.536.795 38.337.586 279.643 1.312.444 476.920
Citibank 16.000.000 - - 214.976 - -
PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (*) 11.734.697 - 104.755.084 157.667 385.408 1.303.153
SCB 2.256.333 3.604.430 67.709.717 30.316 49.723 842.309 Commonwealth - - 12.629.822 - - 157.115 BNP Paribas - - 28.586.184 - - 355.612 BSMI - - 16.180.032 - - 201.280 Total 1.218.864 1.747.575 3.922.784
17. UTANG TRUST RECEIPTS (lanjutan) 17. TRUST RECEIPTS PAYABLE (continued)