TINJAUAN KEUANGAN

Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 596,62 miliar atau 25,83 % dari Rp 2.310,04 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.906,66 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp 561,54 miliar, pendapatan tol sebesar Rp 23,93 miliar dan peningkatan pendapatan jasa pengoperasian tol pada Entitas Anak sebesar Rp 6,45 miliar.

Dengan beroperasinya jalan tol Soreang-Pasir Koja diharapkan akan membuat daerah Kabupaten Bandung berkembang pesat, karena jalan tol Soreang-Pasir Koja merupakan jalan tol jaringan dengan konektivitas yang baik dan memiliki potensi perkembangan yang tinggi baik di wilayah sekitar jalan tol maupun di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini tercermin pula dari volume lalu lintas harian rata-rata yaitu sebanyak 37.000 kendaraan.

Pada tanggal 8 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat No : 1010/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja dan mulai diberlakukan pada tanggal 23 Desember 2017 sebagai berikut :

The Company’s revenues
$)- . 
4
+
ǖǚǗǹǗǓ
$''$*)
*-
ǓǖǹǙǔʞ

*!
+
ǓǺǔǒǑǹǑǕ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./

ǓǑǒǗ
/*

+
ǓǺǚǑǗǹǗǗ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#

$)- .
$.
0. 
4
$)- . 
- 1 )0 .
!-*(
*)./-0/$*)
. -1$ .

*!
+ǹ
ǖǗǒǹǖǕ
$''$*)Ǻ
/*''
- 1 )0 .
*!
+
Ǔǔǹǚǔ
$''$*)
)
- 1 )0
$)- .

!-*(
/*''
*+ -/$*)
. -1$ .
!-*(
.0.$$-$ .
*!
+
ǗǹǕǖ
$''$*)ǹ

#
*+ -/$*)
*!
*- )"Ȏ.$-
*%
$.
3+ / 
/*
(&
/#
- "$*)

*!
)0)"
 " )4
 1 '*+
-+$'4Ǻ
 0.
/#
*- )"Ȏ.$-

*%
/*''
-*
$.
+-/
*!

) /2*-&
*!
/*''
-*
2$/#
"**
*)) /$*).

)
#1$)"

#$"#
 1 '*+( )/
+*/ )/$'
$)
/#
- .
) -
/#
/*''

-*
.
2 ''
.
$)
/#
- "$*)
*!
)0)"
 " )4Ǻ
/#$.
$.
- ͘ / 
$)

/#
$'4
1*'0(
*!
/-ƙ$
2#$#
1 -" .
ǔǘǺǑǑǑ
1 #$' .ǹ

)
  ( -
Ǚ/#
ǓǑǒǘ
/#-*0"#
/#
 -
*!
/#
$)$./ -
*!
0'$

*-&.
)
0'$
*0.$)"
*
ǻ
ǒǑǒǑȝȝȝǓǑǒǘ
- "-$)"
/#

 / -($)/$*)
*!
*/*-
 #$'
4+ .
)
*''
-$ƙ.
*)
/#
*- )"Ȏ

.$-
*%
*''
*
)
 ")
/*

)/ 
*)
  ( -
Ǔǔ-

ǓǑǒǘ
.
!*''*2.
ǻ

PENDAPATAN



KETERANGAN

 .-$+/$*)

2017 2016

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Pendapatan Tol

*''
 1 )0 . ^{1.242.459 1.218.533}

Pendapatan Sewa

 )/
 1 )0 . ^{32.901 28.186}

Pendapatan Jasa Konstruksi

*)./-0/$*)
 -1$
 1 )0 . ^{1.598.069 1.036.533}

Pendapatan Jasa Pengoperasian Tol

*''
+ -/*-
 -1$
 1 )0 . ^{33.233 26.787}

Jumlah

Total ^{2.906.663 2.310.039}

101

1.210.000 26.000

23.000 1.100.000

1.250.000 34.000

35.000 38.000

1.900.000

Pendapatan Tol

*'
 1 )0 .

Pendapatan Jasa Konstruksi

*)./-0/$*)
 -1$
 1 )0 .

Pendapatan Sewa

 )/
 1 )0 .

Pendapatan Jasa Pengoperasian Jalan Tol

*'
+ -/*-
 -1$ .
 1 )0 . рѵсусѵухп

рѵфшчѵпхш

тсѵшпс

ттѵстт рѵсрчѵфтт

рѵптхѵфтт

счѵрчх

схѵцчц

1.230.000 30.000

29.000 1.500.000

1.220.000 28.000

26.000 1.300.000

1.240.000 32.000

32.000 1.700.000

2017

2017

2017

2017 2016

2016

2016

2016

102

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Laporan Tahunan | Annual Report 2017

Pendapatan tol Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 23,93 miliar atau sebesar 1,96% dari Rp 1.218,53 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.242,46 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Peningkatan pendapatan tol tersebut karena adanya kenaikan tarif tol JIUT dan peningkatan volume lalu lintas harian rata-rata ruas JIUT sebesar Rp 7,78 miliar atau sebesar 0,71%

dari Rp 1.093,19 miliar menjadi Rp 1.100,98 pada tahun 2017 dan adanya peningkatan Volume lalu lintas harian rata-rata tol ruas Simpang Susun Waru-Juanda sebesar Rp 14,48 miliar atau sebesar 11,55% dari Rp 125,34 miliar menjadi Rp 139,81 milliar tahun 2017, dan penambahan pendapatan yang diperoleh dari tol Soreang-Pasir Koja sebesar Rp 1,66 miliar pada tahun 2017.

#
*(+)4ȅ.
/*''
- 1 )0 .
$)- . 
4
+
Ǔǔǹǚǔ
$''$*)
-

.
(0#
.
ǒǹǚǗʞ
!-*(
+
ǒǺǓǒǙǹǖǔ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)

  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǒǺǓǕǓǹǕǗ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)

  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#$.
/*''
- 1 )0
$)- .
$.
0. 
4


/*''
/-$!!.
$)- .
)
)
1 -"
/-!!$
1*'0(
$)- .

*!

. /$*)
*!
+
ǘǹǘǙ
$''$*)Ǻ
*-
.
(0#
.
Ǒǹǘǒʞ
!-*(
+

ǒǺǑǚǔǹǒǚ
$''$*)
/*
+
ǒǺǒǑǑǹǚǙ
$)
ǓǑǒǘ
)
)
$)- .
$)
/#
$'4

/-ƙ$
1 -"
1*'0(
/
/#
-0Ȏ0)
)/ -#)"
*!
+
ǒǕ
ǹǕǙ

$''$*)
*-
.
(0#
.
ǒǒǹǖǖʞ
!-*(
+
ǒǓǖǹǔǕ
$''$*)
/*
+
ǒǔǚǹǙǒ

$''$*)
$)
ǓǑǒǘǺ
)
$/$*)'
- 1 )0
!-*(
*- )"Ȏ.$-
*%
*''

*!
+
ǒǹǗǗ
$''$*)
$)
ǓǑǒǘǹ








KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Ruas Lingkar dalam Kota Jakarta 1.100.981 1.093.198

Ruas Simpang Susun Waru-Juanda

0.0)
-0Ȏ0)
)/ -#)"
 /$*) 139.814 125.335

Ruas Soreang Pasir Koja

*- )"Ȏ.$-
*%
 /$*) 1.663

-Jumlah

Total ^{1.242.459 1.218.533}

* Pendapatan dalam tabel di atas merupakan pendapatan JIUT untuk porsi CMNP saja

 1 )0 .
$)
/#
/'
*1
- +- . )/
*)'4
ȅ.
+*-/$*)
*!

- 1 )0 .

103 Pendapatan sewa Perseroan mengalami kenaikan sebesar

Rp 4,72 miliar atau sebesar 16,73% dari Rp 28,18 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 32,90 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Meningkatnya pendapatan sewa didapat dari pendapatan pemanfaatan lahan ruang milik jalan Tol untuk pipanisasi gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Pendapatan Jasa konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp 561,54 miliar atau sebesar 54,17% dari Rp 1.036,53 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.598,07 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Meningkatnya pendapatan jasa konstruksi karena adanya peningkatan progres konstruksi proyek jalan Tol Depok-Antasari dan proyek jalan Tol Soreang-Pasir Koja.

Pada tahun 2017 terdapat Peningkatan Pendapatan Jasa pengoperasian tol sebesar Rp 6,45 miliar karena adanya pengembangan usaha yang dilakukan oleh CPI.

#
*(+)4ȅ.
- )/'
- 1 )0 .
$)- . 
4
+
ǕǹǘǓ
$''$*)
*-

.
(0#
.
ǒǗǹǘǔʞ
!-*(
+
ǓǙǹǒǙ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)

  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǔǓǹǚǑ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)

  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#
$)- .
$)
- )/'
- 1 )0 .
*( .
!-*(

/#
3+'*$//$*)
*!
')
 '*)"$)"
/*
/*''
-*.
!*-
/#
'4$)"
*!
".

+$+ '$) .
2$/#

 -0.#)
.
 "-
ȗ -. -*Ș
&ǹ

*)./-0/$*)
. -1$ .
- 1 )0 .
$)- . 
4
+
ǖǗǒǹǖǕ
$''$*)

*-
.
(0#
.
ǖǕǹǒǘʞ
!-*(
+
ǒǺǑǔǗǹǖǔ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"

*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǒǺǖǚǙǹǑǘ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)

  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#
$)- .
$)
*)./-0/$*)
. -1$ .
- 1 )0 .

$.
0. 
4
/#
$)- .
$)
/#
+-*"- ..
$)
/#
*)./-0/$*)
/#

 +*&Ȏ)/.-$
)
*- )"Ȏ.$-
*%
*''
-*.ǹ

)
ǓǑǒǘ
/*''
*+ -/$*)'
 -1$ .
- 1 )0
2.
$)- . 
4
+
ǗǹǕǖ

$''$*)
0
/*
0.$) ..
3+).$*).
--$ 
*0/
4
ǹ KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Pendapatan Jasa konstruksi Construction Service Revenue

Pendapatan Jasa Konstruksi GI

GI Construction Service Revenue ^{501.628 150.019}

Pendapatan Jasa Konstruksi CW


*)./-0/$*)
 -1$
 1 )0 ^{514.568 270.623}

Pendapatan Jasa KonstruksiCMLJ

 
*)./-0/$*)
 -1$
 1 )0 ^{581.873 615.891}

Total Pendapatan Jasa Konstrusi

*/'
*)./-0/$*)
 -1$
 1 )0 ^{1.598.069 1.036.533}

Pendapatan Sewa

Rental Revenue ^{32.902 28.186}

Pendapatan Jasa Pengoperasian Tol

*''
+ -/$*)
 -1$
 1 )0 ^{33.233 26.786}

Jumlah

Total ^{1.664.203 1.091.505}

104

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Laporan Tahunan | Annual Report 2017

Beban Pendapatan dan Beban Umum & Administrasi mengalami kenaikan sebesar Rp 586,07 miliar atau sebesar 36,30% dari Rp 1.614,67 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.200,74 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban jasa konstruksi pada entitas anak sebesar Rp 572,30 miliar, beban pengumpulan tol sebesar Rp 12,38 milliar dan beban pelayanan dan pemeliharaan tol sebesar Rp 78,26 Juta.

 1 )0
*./.
)
 ) -'
ǐ
($)$./-/$1
3+ ). .

3+ -$ ) 
)
$)- .
*!
+
ǖǙǗǹǑǘ
$''$*)
*-
.
(0#
.

ǔǗǹǔǑʞ
!-*(
+
ǒǺǗǒǕǹǗǘ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -

ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǓǺǓǑǑǹǘǕ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -

ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#$.
$)- .
$.
0. 
4
)
$)- .
$)
*)./-0/$*)

. -1$
3+ ). .
$)
.0.$$-$ .
*!
+
ǖǘǓǹǔǑ
$''$*)Ǻ
/*''
*'' /$*)

3+ ). .
*!
+
ǒǓǹǔǙ
$''$*)
)
/*''
-*.
. -1$
)
($)/ ))
3+ ). .
*!
+
ǘǙǹǓǗ
$''$*)ǹ

KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Beban Pendapatan

 1 )0
*./.

Beban Pengumpulan Tol

*''
*'' /$*)
3+ ). . ^{235.017 222.638}

Beban Pelayanan dan Pemeliharaan

 -1$
)
$)/ ))
3+ ). . ^{145.616 145.539}

Beban Jasa Konstruksi

*)./-0./$*)
 -1$
3+ ). . ^{1.548.366 976.065}

Jumlah Beban Pendapatan

*/'
 1 )0
*./. ^{1.928.366 1.344.242}

Beban Umum dan Administrasi

 ) -'
)
($)$./-/$1
3+ ). . ^{271.737 270.427}

Jumlah

Total ^{2.200.737 1.614.669}

105 Beban Pengumpulan tol mengalami kenaikan sebesar Rp 12,38

miliar atau sebesar 5,56% dari Rp 222,64 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 235,02 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Kenaikan beban pengumpulan tol tersebut terutama berasal dari meningkatnya kontrak jasa pengumpul tol yang dikelola oleh Entitas anak CPI seperti Ruas Jakarta Lingkar Barat Satu dan Ruas Cikampek Palimanan, serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

*''
*'' /$*)
3+ ). .
$)- . 
4
+
ǒǓǹǔǙ
$''$*)
*-
.
(0#
.

ǖǹǖǗʞ
!-*(
+
ǓǓǓǹǗǕ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./

ǓǑǒǗǺ
/*
+
ǓǔǖǹǑǓ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ

#
$)- .
$)
/*''
*'' /$*)
3+ ). .
$.
+-$(-'4
($)'4
!-*(

/#
$)- .
$)
/*''
*'' /$*)
. -1$
*)/-/.
/#/
$.
()" 

4
0.$$-4

.0#
.
&-/
$-0(! - )
 ./ -)
 /$*)

)
)
$&(+ &Ȏ'$())
 /$*)Ǻ
)

-$.
$)
-*+ -/4
3 .

ȗȘǹ


 



 


KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Amortisasi asset hak pengusahaan jalan tol

(*-/$5/$*)
!
*''
*
*) ..$*)
$"#/.

113.927 113.214

Gaji dan kesejahteraan karyawan

(+'*4 .
'-$ .
)
 '!-

50.294 43.734

Pajak bumi dan bangunan )

0$'$)"
3 .

22.514 21.346

Jasa pengumpul tol

*''
*'' /$*)
 -1$ 40.942 37.705

Perbaikan dan pemeliharaan

 +$-.
)
$)/ )) 1.969 1.741

Listrik , telepon dan air

' /-$$/4Ǻ
 ' +#*)
)
/ - 2.258 2.059

Penyusutan Aset tetap

 +- $/$*)
*!
$3 
.. /. 964 703

Sewa dan asuransi

 )/
)
).0-) 564 699

Bahan Bakar dan Pelumas

0 '
)
0-$)/. 493 415

Lain-lain

/# -. 1.092 1.022

Jumlah

Total ^{235.017 222.638}

106

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Laporan Tahunan | Annual Report 2017

Beban pelayanan dan pemeliharaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 78,26 Juta atau sebesar 0,05% dari Rp 145,54 miliar pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 menjadi Rp 145,62 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban pelayanan dan pemeliharaan tersebut terutama berasal dari kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan.

#
*(+)4ȅ.
. -1$
)
($)/ ))
3+ ). .
$)- . 

4
+
ǘǙǹǓǗ
($''$*)
*-
ǑǹǑǖʞ
!-*(
+
ǒǕǖǹǖǕ
$''$*)
$)
/#
4 -

)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǒǕǖǹǗǓ
$''$*)
$)
/#
4 -

)$)"
*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#
$)- .
$)
/#
. -1$
)

($)/ ))
3+ ). .
- .0'/ 
($)'4
!-*(
$)- . .
$)
- +$-

)
($)/ ))
*./.ǹ


 

 

KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Perbaikan dan pemeliharaan

 +$-
)
$)/ ))

90.589 87.384

Gaji dan kesejahteraan karyawan

(+'*4 .ȅ
'-$ .
)
 '!-

24.809 29.756

Pengembangan usaha

0.$) ..
 1 '*+( )/

13.323 13.213

Sewa dan asuransi

 )/
)
).0-) 5.326 4.710

Telepon, listrik dan air

' /-$$/4Ǻ
 ' +#*)
)
/ - 2.685 3.503

Bahan bakar dan pelumas

0 '
)
0-$)/. 1.515 1.377

Penyusutan aset tetap

 +- $/$*)
!
$3 .
.. /. 6.219 4.534

Lain-lain

/# -. 1.151 1.061

Jumlah

Total ^{145.617 145.538}

107 Beban Jasa Konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp 572,30

miliar atau sebesar 58,63% dari Rp 976,07 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.548,37 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan progres konstruksi proyek jalan Tol Depok-Antasari dan proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja.

*)./-0/$*)
 -1$
3+ ). .
$)- . 
4
+
ǖǘǓǹǔǑ
*-
.

(0#
.
ǖǙǹǗǔʞ
!-*(
+
ǚǘǗǹǑǘ
$''$*)
$)
/#
4 -
/#/
) 

*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǗ
/*
+
ǒǺǖǕǙǹǔǘ
$''$*)
$)
/#
4 -
)$)"

*)
  ( -
ǔǒ./
ǓǑǒǘǹ
#$.
$)- .
$.
0. 
4

-$.
$)
/#

*)./-0/$*)
+-*"- ..
*!
 +*&Ȏ)/.-$
*''
-*
+-*% /
)

*- )"Ȏ.$-
*%
*''
-*
+-*% /ǹ









KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Beban Konstruksi GI


*)./-0/$*)
3+ ). .

450.653 88.276

Beban Konstruksi CW dan CMLJ


)
 
*)./-0/$*)
3+ ). .

1.096.441 886.514

Penyusutan Properti Investasi

 +- $/$*)
*!
)1 ./( )/
-*+ -/4

1.273 1.275

Jumlah

Total ^{1.548.366 976.065}

KETERANGAN

 .-$+/$*) _{2017 2016}

Dalam Jutaan Rupiah
$)
($''$*)
0+$#

Gaji dan kesejahteraan karyawan

(+'*4 .ȅ
'-$ .
)
 '!-

171.851 165.218

Konsultan

*).0'/)/


21.336 21.571

Penyusutan aset tetap

 +- $/$*)
!
$3 
.. /.

20.784 20.369

Representasi

 +- . )//$*) ^{2.610 16.024}

Rumah tangga dan Peralatan Kantor

*0. #*'
)
ƙ$
,0$+( )/ ^{14.337 10.581}

Administrasi

($)$./-/$*) ^{7.193 7.026}

Perbaikan dan pemeliharaan

Repairs And Maintenance ^{6.979 5.654}

108

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Laporan Tahunan | Annual Report 2017

Beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar Rp 1,31 miliar atau sebesar 0,48% dari Rp 270,43 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 271,74 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban umum dan administrasi terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban rumah tangga & peralatan kantor dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

 ) -'
)
($)$./-/$1
3+ ). .
$)- . 
4
+
ǒǹǔǒ
$''$*)

Telepon. listrik dan air

 ' +#*) Ǻ
' /-$$/4
)
/ - ^{4.159 3.277}

Pajak bumi dan bangunan

)
)
0$'$)"
3 . ^{3.109 2.877}

Bahan bakar dan pelumas

0 '
)
0-$/$*) ^{2.163 2.371}