ASUMSI OLEH MANAJEMEN
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
52
PT Bank Ganesha (lanjutan) PT Bank Ganesha (continued)
Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun, terhitung sejak 22 April 2013 dan harus dilunasi paling lambat 22 April 2014.
This facility has a term of one year, commencing from April 22, 2013, and must be paid no later than April 22, 2014.
Pinjaman dari fasilitas di atas dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10,25% pada tahun 2013.
The loan from the above facility bears interest at the annual rate of 10.25% in 2013.
Pinjaman ini dijamin dengan sebuah kapal milik Perusahaan (KM Selat Mas).
The loan is collateralized by a Company vessel (KM Selat mas).
14. UTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES
Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on aging of the payables are as follows:
31 Desember/December 31,
2013 2012
Pihak ketiga Third parties
Belum jatuh tempo 62.909.861.604 52.388.250.671 Current
Telah jatuh tempo Overdue
Sampai dengan 30 hari 34.340.700.214 30.215.980.830 Up to 30 days
31 hari sampai 60 hari 6.854.832.478 15.545.780.217 31 to 60 days
61 hari sampai 90 hari 2.373.825.581 10.516.290.565 61 to 90 days
Lebih dari 90 hari 37.094.892.691 5.077.091.367 More than 90 days
Sub-total 143.574.112.568 113.743.393.650 Sub-total
Pihak-pihak berelasi Related parties
Belum jatuh tempo - 46.739.999 Current
Telah jatuh tempo Overdue
Sampai dengan 30 hari - 131.580.000 Up to 30 days
31 hari sampai 60 hari - - 31 to 60 days
61 hari sampai 90 hari - 600.000.000 61 to 90 days
Lebih dari 90 hari - - More than 90 days
Sub-total - 778.319.999 Sub-total
Total 143.574.112.568 114.521.713.649 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
53
14. UTANG USAHA (lanjutan) 14. TRADE PAYABLES(continued)
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on currency denominations are as follows:
31 Desember/December 31,
2013 2012
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga 128.419.003.053 101.847.740.436 Third parties
Pihak-pihak berelasi (Catatan 36) - 778.319.999 Related parties (Note 36)
Mata uang asing Foreign currencies
Pihak ketiga Third parties
Dolar Amerika Serikat 13.387.427.737 9.218.567.245 United States dollar
Dolar Singapura 929.803.878 2.510.161.582 Singapore dollar
Euro Eropa 499.561.612 76.665.234 European euro
Yuan Cina 338.308.008 90.252.795 China yuan
Franc Swiss 8.280 6.358 Swiss franc
Total 143.574.112.568 114.521.713.649 Total
Tidak ada jaminan yang diberikan Kelompok Usaha atas utang usaha tersebut.
All of the Group’s trade payables are unsecured.
15. UTANG LAIN-LAIN 15. OTHER PAYABLE
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Desember/December 31,
2013 2012
Pihak berelasi (Catatan 36) Related party (Note 36)
PT Temas Lestari 151.067.044.934 123.485.664.091 PT Temas Lestari
Bagian lancar - (36.000.000.000) Current portion
Bagian jangka panjang 151.067.044.934 87.485.664.091 Long-term portion
Pihak ketiga Third parties
PT PBM Olah Jasa Andal - 109.400.000 PT PBM Olah Jasa Andal
Lain-lain 4.377.285.930 11.979.000 Others
Pihak berelasi (Catatan 36) Related party (Note 36)
PT Temas Lestari 39.600.000 - PT Temas Lestari
Total utang lain-lain 4.416.885.930 121.379.000 Total other payables
Pada tanggal 20 Juli 2012, Trisari memperoleh pinjaman dari PT Temas Lestari yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dengan Precise Capital Investment Limited sebesar Rp64.881.293.111. Pinjaman ini dibayar dalam angsuran bulanan sebesar Rp3.000.000.000 dimulai sejak bulan September 2012. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo terhutang dari pinjaman ini masing-masing sebesar Rp51.135.835.861 dan Rp58.881.293.111. Trisari diijinkan untuk melunasi saldo terutang dari pinjaman ini sekaligus. Pinjaman dari fasilitas ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.
On July 20, 2012, Trisari obtained a loan from PT Temas Lestari for the settlement of a transaction with Precise Capital Investment Limited amounting to Rp64,881,293,111. The loan is due in monthly installments of Rp3,000,000,000 starting from September 2012. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan amounts to Rp51,135,835,861 and Rp58,881,293,111, respectively. Trisari is allowed to repay the outstanding balance of this loan in a single payment. The loan from this facility is non-interest bearing and has no collateral.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
54
15. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 15. OTHER PAYABLE (continued)
Pada tanggal 1 November 2012, Perusahaan memperoleh pinjaman lain dari PT Temas Lestari untuk digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan dengan pagu pinjaman sebesar US$7.000.000. Pada bulan Januari 2013, perjanjian ini mengalami perubahan untuk memperpanjang jatuh tempo hutang dari semula bulan Oktober 2014 menjadi bulan Oktober 2016. Selain itu, pinjaman ini yang semula dikenakan bunga tahunan sebesar 5% menjadi tanpa bunga sejak 1 Januari 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini sebesar US$5.980.907 atau setara dengan Rp72.901.275.789. Perusahaan dapat membayar pinjaman ini dalam satu kali pembayaran.
On November 1, 2012, the Company obtained another loan from PT Temas Lestari for operational purposes from a facility with a maximum credit amounting to US$7,000,000. In January 2013, the loan agreement was amended, to extend the due date to which originally in October 2014 to October 2016. In addition, the loan which originally bore interest at the annual rate of 5% to become non-interest bearing since January 1 2013. As of December 31, 2013, the loan amounts to US$5,980,907 or equivalent to Rp72,901,275,789. The Company is allowed to repay this loan in a single payment.
Pada tanggal 1 April 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Temas Lestari. Pagu pinjaman dari fasilitas maksimal sebesar Rp28 milyar dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama dua tahun yang akan berakhir pada 31 Maret 2015 dan tidak berbunga. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman ini sebsesar Rp27.207.496.200.
On April 1, 2013, the Company obtained a loan facility from PT Temas Lestari. The maximum facility for this loan amounting to Rp28 billion with a term of two years which will expire on March 31, 2015 and are non-interest bearing. As of December 31, 2013, the loan amounts to Rp27,207,496,200.
Fasilitas pinjaman dan perubahan persyaratan pinjaman tersebut di atas bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan dan Trisari.
The purpose for above loan facilities and the amendment of the credit term as mentioned above is to support the main business activities of Company and Trisari.
16. BEBAN AKRUAL 16. ACCRUED EXPENSES
Akun ini terdiri atas beban akrual sebagai berikut: This account consists of accruals for the following expenses:
31 Desember/December 31,
2013 2012
Bunga 1.745.822.708 1.973.939.819 Interest
Jaminan peti kemas 768.245.272 1.084.027.772 Container guarantees
Jasa profesional 617.799.955 624.000.000 Professional fees
Telepon, listrik dan air 114.805.533 58.497.494 Telephone, electricity and water
Asuransi 2.534.300 3.385.268 Insurance
Lain-lain 2.941.043.397 1.861.729.941 Others
Total 6.190.251.165 5.605.580.294 Total
17. TRANSAKSI DERIVATIF 17. DERIVATIVE TRANSACTIONS
Liabilitas Derivatif yang Dihentikan Unwound Derivative Liability
Pada tanggal 24 Juli 2008, Perusahaan menandatangani kontrak WTI crude oil - Target Redemption Swap dengan Standard Chartered Bank (SCB) sehubungan dengan penawaran kepada Perusahaan atas perlindungan sebagian dari kenaikan harga WTI crude oil. Berdasarkan perjanjian, jumlah kuantitas nosional sebesar 30.000 barel dan jumlah kuantitasgearednosional sebesar 60.000 barel dengan harga tetap US$105 per barel.
On July 24, 2008, the Company signed a contract for WTI crude oil - Target Redemption Swap with Standard Chartered Bank (SCB) regarding the offering to the Company of partial protection against rising WTI crude oil prices. Based on the agreement, total notional quantity was about 30,000 barrels and total geared notional quantity was about 60,000 barrels with a fixed price of US$105 per barrel.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
55