1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Bank Mega Tbk 12.343.526 7.300.000 15.000.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 5.018.967 4.750.782 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah 17.362.493 12.050.782 15.000.000 Total
PT Bank Mega Tbk (Mega) PT Bank Mega Tbk (Mega)
Pada tanggal 21 November 2003, PT Rolimex Kimia Nusamas (RKN) memperoleh fasilitas pinjaman dari Mega. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, terakhir tertanggal 14 November 2014. Fasilitas pinjaman yang diterima RKN pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berupa fasilitas Demand Loan (DL 3), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Bank Garansi dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan maksimum masing-masing sebesar US$ 20.000.000 dan US$ 15.000.000 dan pada tanggal 31 Desember 2013 berupa pinjaman Rekening Koran dalam Rupiah maksimum sebesar Rp 20.000.000.000.
On November 21, 2003, PT Rolimex Kimia Nusamas (RKN) obtained loan facilities from Mega. These loan facilities have been amended and extended several times, most recently on November 14, 2014. The loan facilities obtained by RKN as of December 31, 2014 and 2013 are Demand Loan facilities (DL3), Letter of Credit and Bank Guarantee in U.S. Dollar with maximum facilities totaling to US$ 20,000,000 and US$ 15,000,000, respectively and as of December 31, 2013 is overdraft in Rupiah with maximum amount of Rp 20,000,000,000.
Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 13,5% - 14,5% per tahun untuk fasilitas utang dalam mata uang Rupiah dan 8,5% - 10%
per tahun untuk fasilitas utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 6), sebagian persediaan (Catatan 8), dan aset tetap (Catatan 12).
These loan facilities bear interest rate at 13.5% - 14.5% per annum for loan facilities denominated in Rupiah and 8.5% - 10% per annum for loan facilities denominated in U.S. Dollar. These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable (Note 6), certain inventories (Note 8), and property, plant, and equipment (Note 12).
Fasilitas pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan 21 November 2015.
These loan facilities have been extended up to November 21, 2015.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) Pada tanggal 12 Juli 2013, GEM memperoleh
fasilitas pinjaman Omnibus Trade Non Cash Backed dari Danamon dengan jumlah maksimum sebesar US$ 5.000.000, yang berlaku sampai dengan 12 Juli 2014. Fasilitas ini dapat dipergunakan secara bersama-sama (sublimit) dalam bentuk fasilitas pinjaman Trade Cash (Funded) berupa Fasilitas Pre-Shipment Financing (PSF) dengan jumlah pokok maksimum sebesar US$ 5.000.000 dan dikenakan bunga 5,25% per tahun serta Fasilitas Open Account Financing (OAF) Buyer dan Seller dengan jumlah pokok maksimum sebesar US$ 5.000.000 dan dikenakan bunga 5,5% per tahun. Tenor untuk fasilitas PSF
On July 12, 2013, GEM obtained Omnibus Trade Non Cash Backed loan facility from Danamon with a maximum amount of US$ 5,000,000, which is valid until July 12, 2014. This facility can be used with (sublimit) Trade Cash (Funded) loan facility in the form of Pre-Shipment Financing (PSF) with a maximum amount of US$ 5,000,000 and bears interest at 5.25% per annum and Open Account Financing (OAF) Buyer and Seller facility with a maximum amount of US$ 5,000,000 and bears interest at 5.5% per annum. Repayment period for PSF and OAF facilities is maximum of ninety (90) days.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang dan/atau persediaan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar US$ 11.000.000 dan margin deposit sebesar US$ 1.750.000.
This loan facility is secured by trade accounts receivable and/or inventories with a minimum amount of US$ 11,000,000 and margin deposit amounting to US$ 1,750,000.
Berdasarkan Amandemen terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Omnibus Trade Finance tanggal 3 Juli 2014, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan GEM setuju bahwa atas fasilitas Omnibus Trade Non Cash Backed dapat digunakan (sublimit) oleh RCI, entitas anak GEM, dan memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan 23 Agustus 2014. Berdasarkan Amendemen tanggal 25 Juli 2014, jangka waktu fasilitas diperpanjang sampai dengan 23 Agustus 2015.
Based on Amendment to Omnibus Trade Finance Facility Agreement dated July 3, 2014, PT Bank Danamon Indonesia Tbk and GEM agreed that the Omnibus Trade Non Cash Backed facility can be used (sublimit) by RCI, a subsidiary of GEM, and extend the term of the facility until August 23, 2014. Based on Amendment dated July 25, 2014, the term of the facility was extended until August 23, 2015.
16. Utang Usaha 16. Trade Accounts Payable
Akun ini merupakan utang Grup kepada pemasok dan kontraktor sehubungan dengan kegiatan operasional Grup, dengan rincian sebagai berikut:
This account consists of the Group’s payable to suppliers and contractors in relation to Group’s operations, with details as follows:
a. Berdasarkan Pemasok/Kontraktor a. By Supplier/Contractor
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pihak berelasi (Catatan 31) Related parties (Note 31)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 4.334.988 1.398 - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Kalibesar Raya Utama 1.961.471 260 - PT Kalibesar Raya Utama PT Ferro Mas Dinamika 1.295.986 714.679 1.129.379 PT Ferro Mas Dinamika PT SOCI MAS 1.204.176 774.841 1.006.659 PT SOCI MAS
PT Cakrawala Mega Indah 840.361 598.972 1.312.523 PT Cakrawala Mega Indah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 461.037 18.929 - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia PT Lontar Papyrus 366.884 65.346 - PT Lontar Papyrus PT Bina Sinar Amity 1.883 215.698 280.272 PT Bina Sinar Amity PT Maritim Sinar Utama - 130.417 64.533 PT Maritim Sinar Utama Lain-lain (masing-masing kurang
dari US$ 100.000) 45.088 10.376 115.037 Others (less than US$ 100,000 each) Jumlah 10.511.874 2.530.916 3.908.403 Subtotal
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
PT Saptaindra Sejati 12.620.147 14.550.459 14.065.843 PT Saptaindra Sejati PT Sentana Adidaya Pratama 8.097.393 27.844.865 35.437.382 PT Sentana Adidaya Pratama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 5.532.838 1.955.149 1.306.237 PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
PT Mandiri Inti Perkasa 4.400.603 - - PT Mandiri Inti Perkasa
PT Polytech Trading Limited 3.260.138 10.796.266 2.532.121 PT Polytech Trading Limited PT Mora Telematika Indonesia 3.183.914 859.317 1.806.227 PT Mora Telematika Indonesia
PT Putra Perkasa Abadi 2.623.738 - - PT Putra Perkasa Abadi
PT Artamulia Tatapratama 2.578.369 1.378.934 1.092.585 PT Artamulia Tatapratama PT Bangun Artha Hutama 1.845.906 962.169 606.095 PT Bangun Artha Hutama
PT Itochu Indonesia 1.768.432 - - PT Itochu Indonesia
PT Karbon Mahakam 1.730.617 3.300.540 - PT Karbon Mahakam
PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya 1.273.398 - - PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya
CV Miyor 1.232.665 794.766 736.567 CV Miyor
Sichuan Tongya Industrial Co. Ltd. 1.206.326 622.985 4.905 Sichuan Tongya Industrial Co. Ltd.
PT Tondano Mandiri Abadi 1.156.210 - - PT Tondano Mandiri Abadi
PT Transindo Makmur Sejahtera 899.262 404.697 460.666 PT Transindo Makmur Sejahtera CV X Dareh 854.721 671.331 372.626 CV X Dareh
PT Karya Tantra Mega 799.510 - - PT Karya Tantra Mega
CV Bangun Arta 786.362 675.251 252.359 CV Bangun Arta PT Total Oil Indonesia 703.689 488.719 648.787 PT Total Oil Indonesia PT Jembayan Muarabara 698.845 2.100.751 1.731.323 PT Jembayan Muarabara PT Surya Persada Erasindo 664.175 485.892 269.329 PT Surya Persada Erasindo CV Waletindo Setia Perkasa 569.075 649.070 161.957 CV Waletindo Setia Perkasa PT Henkel 417.751 536.296 282.348 PT Henkel
PT Mitra Integrasi Informatika 342.060 1.185.501 1.367.444 PT Mitra Integrasi Informatika PT Bumi Riau Cemerlang 73.812 337.298 625.433 PT Bumi Riau Cemerlang PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 26.173 - 794.961 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Phosphates Resources Limited - 3.027.699 - Phosphates Resources Limited
PT Wira Bumi Sejati - 2.040.421 1.118.970 PT Wira Bumi Sejati
PT Titan Wijaya - 770.262 - PT Titan Wijaya
PT Tunas Inti Abadi - 647.572 276.005 PT Tunas Inti Abadi
PT Intan Sari Prakarsa - - 1.704.751 PT Intan Sari Prakarsa
Golden Eagle Inter Trade Pte. Ltd. - - 1.662.502 Golden Eagle Inter Trade Pte. Ltd.
PT Maxima Mitra Mandiri - - 1.489.982 PT Maxima Mitra Mandiri
PT Semesta Andalan Energy - - 1.345.775 PT Semesta Andalan Energy
Lain-lain (masing-masing kurang
dari US$ 500.000) 7.165.629 6.910.375 6.673.240 Others (less than US$ 500,000 each)
Jumlah 66.511.758 83.996.585 78.826.420 Subtotal
Jumlah 77.023.632 86.527.501 82.734.823 Total
b. Berdasarkan Umur b. By Age
Analisa umur utang usaha dihitung dari tanggal faktur adalah sebagai berikut:
The aging analysis of trade accounts payable from the date of invoice follows:
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Belum jatuh tempo 57.193.156 71.444.920 - Not yet due
Kurang dari 1 bulan 7.711.884 9.631.868 76.230.696 Less than 1 month
1 bulan - 2 bulan 6.580.760 595.109 1.918.346 1 month - 2 months
2 bulan - 3 bulan 2.328.711 949.388 312.713 2 months - 3 months
Lebih dari 3 bulan 3.209.121 3.906.216 4.273.068 More than 3 months
Jumlah 77.023.632 86.527.501 82.734.823 Total
c. Berdasarkan Mata Uang c. By Currency 1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Dolar Amerika Serikat 51.859.212 73.137.025 64.622.776 U.S. Dollar
Rupiah (Catatan 32) 25.121.117 13.295.761 17.712.544 Rupiah (Note 32)
Mata uang lainnya (Catatan 32) 43.303 94.715 399.503 Other currencies (Note 32)
Jumlah 77.023.632 86.527.501 82.734.823 Total
17. Utang Lain-lain 17. Other Accounts Payable
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pihak berelasi (Catatan 31) 196.925 29.903 349.872 Related parties (Note 31)
Pihak ketiga Third parties
Utang retensi 17.794.572 3.634.237 62.326 Retention payable
Utang Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (Catatan 33t) - 33.280.101 11.146.113 Local L/C payable (Note 33t)
Utang kontraktor 12.524.947 8.807.033 - Contractor payable
Lain-lain 2.709.056 2.579.764 2.148.709 Others
33.028.575 48.301.135 13.357.148
Jumlah 33.225.500 48.331.038 13.707.020 Total
18. Utang Pajak 18. Taxes Payable
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pajak penghasilan badan 966.922 934.378 2.409.698 Corporate income tax
Pajak Penghasilan Income Taxes
Pasal 4 ayat (2) 692.334 60.404 55.503 Article 4 (2)
Pasal 15 53.891 26.574 14.252 Article 15
Pasal 21 234.426 261.712 331.495 Article 21
Pasal 23 744.805 421.790 867.388 Article 23
Pasal 25 - 158.958 657.248 Article 25
Pasal 26 509 508 509 Article 26
Pasal 29 53.658 - - Article 29
Section 45 12.851 18.224 - Section 45
Pajak Ekspor 53.430 54.531 68.736 Export Tax
Pajak Pertambahan Nilai - bersih 375.199 357.521 480.565 Value Added Tax - net
Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan dan entitas anak yang bersangkutan (self assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
The tax returns filed are based on the Company and its subsidiaries own calculation of tax liabilities (self assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Company and its subsidiaries within a certain period based on Law of General Provision and Administration of Taxation.
19. Utang Jangka Panjang 19. Long-term Liabilities a. Utang bank jangka panjang a. Long-term bank loans
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 46.623.794 - - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 8.038.586 - - PT Bank Syariah Mandiri
Jumlah 54.662.380 - - Total
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi (271.478) - - Unamortized transaction costs
Bersih 54.390.902 - - Net
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
China Development Bank Corporation 190.826.630 79.327.258 34.367.619 China Development Bank Corporation
PT Bank CIMB Niaga Tbk 78.902 4.073.948 9.978.192 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 59.000.000 88.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah 190.905.532 142.401.206 132.345.811 Total
Biaya transaksi yang belum
diamortisasi - (97.775) (200.466) Unamortized transaction costs
Bersih 190.905.532 142.303.431 132.145.345 Net
Jumlah 245.296.434 142.303.431 132.145.345 Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun Less current portion
China Development Bank Corporation 3.180.000 - - China Development Bank Corporation
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 932.476 34.000.000 29.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 160.772 - - PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank CIMB Niaga Tbk 78.902 3.995.047 5.904.243 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 4.352.150 37.995.047 34.904.243 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (45.247) (70.973) (103.294) Unamortized transaction costs
Bersih 4.306.903 37.924.074 34.800.949 Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih
dari satu tahun 240.989.531 104.379.357 97.344.396 Long-term portion
Suku bunga per tahun Interest rates per annum
Rupiah 10,50% - 9% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 4,50% - 5,75% 4,50% - 5,75% 4,50% - 5,71% U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Pada tanggal 18 Desember 2006,
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Mandiri dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$ 40.000.000 (KI I). Fasilitas KI I digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit tenaga listrik dan uap (power plant) dengan kapasitas 30 MW (Mega Watt) yang berlokasi di Karawang. Jadwal pembayaran pokok pinjaman setiap triwulan mulai 2008 sampai dengan 2014. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 6), persediaan (Catatan 8), properti investasi, aset tetap (Catatan 12), dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi.
On December 18, 2006, the Company obtained investment loan facilities (KI) from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 40,000,000 (KI I). KI I’s facility was used to finance the construction of the power plant with maximum capacity of 30 MW (Mega Watt) in Karawang plant.
These loans will be repaid on a quarterly basis from 2008 until 2014. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 6), inventories (Note 8), investment properties, property, plant, and equipment (Note 12), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party.
Saldo pinjaman atas fasilitas KI I pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 masing-masing sebesar US$ 6.000.000 dan US$ 14.000.000. Pada tanggal 2 Januari 2014, Perusahaan telah melunasi saldo pinjaman atas fasilitas KI I.
The outstanding loan as of December 31, 2013 and January 1, 2013/
December 31, 2012 amounted to US$ 6,000,000 and US$ 14,000,000, respectively. On January 2, 2014, the Company settled the outstanding loan of KI I.
Pada tanggal 29 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas KI III dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US$ 100.000.000. Jadwal pembayaran pokok pinjaman setiap triwulan mulai 2011 sampai dengan 2015. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 6), persediaan (Catatan 8), aset tetap (Catatan 12), dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi. Saldo pinjaman atas fasilitas KI III pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/
31 Desember 2012 masing-masing sebesar US$ 53.000.000 dan US$ 74.000.000. Pada tanggal 9 Desember 2014, Perusahaan telah melunasi saldo pinjaman atas KI III.
On June 29, 2010, the Company obtained KI III facilities from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 100,000,000. The facility will be repaid on a quarterly basis from 2011 until 2015. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 6), inventories (Note 8), property, plant, and equipment (Note 12), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party. The outstanding loan as of December 31, 2013, and January 1, 2013/
December 31, 2012 amounted to US$ 53,000,000 and US$ 74,000,000, respectively. On December 9, 2014, the Company has settled the outstanding loan of KI III.
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas KI IV dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.350.000.000.000. Jadwal pembayaran pokok pinjaman setiap triwulan mulai 2015 sampai dengan 2020. Fasilitas KI IV ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 12).
Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan dan Mandiri telah menandatangani Addendum fasilitas kredit
On December 17, 2014, the Company obtained KI IV facilities from Mandiri with a maximum credit facility of Rp 1,350,000,000,000. The facility will be repaid on a quarterly basis from 2015 until 2020. These loans are secured with property, plant, and equipment (Note 12).
On December 24, 2014, the Company and Mandiri signed Addendum of credit facility to Rp 1,250,000,000,000. The outstanding
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Bank Garansi (BG) dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar Rp 48.000.000.000.
Fasilitas BG dikenakan provisi sebesar 0,125% per triwulan (proporsional), minimal US$ 25 dan Rp 250.000. Fasilitas BG ini dijamin dengan aset tetap Perusahaan yang terkait dengan fasilitas KI IV.
On December 17, 2014, the Company obtained Bank Guarantee facilities (BG) from Mandiri with maximum credit facilities of Rp 48,000,000,000. These facilities bear provision of 0.125% per quarter (propotionally), with minimum of US$ 25 and Rp 250,000. These facilities are secured with property, plant, and equipment of the Company related to KI IV facilities.
PT Bank Syariah Mandiri (BSM) PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Pada tanggal 24 Desember 2014,
Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan investasi (PI) dari BSM dengan jumlah maksimum Rp 100.000.000.000.
Fasilitas PI ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 12) Perusahaan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 100.000.000.000.
On December 24, 2014, the Company obtained investment financing facilities (PI) from BSM with maximum credit facility of Rp 100,000,000,000. These facilities are secured with property, plant, and equipment (Note 12) of the Company. The outstanding loans as of December 31, 2014 amounted to Rp 100,000,000,000.
China Development Bank Corporation (CDBC)
China Development Bank Corporation (CDBC)
Pada tanggal 4 Desember 2012, DSSP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka (term loan facility) maksimum sebesar US$ 318.000.000 dari CDBC untuk membiayai proyek pembangunan dan konstruksi power plant dan fasilitas penunjangnya di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Fasilitas pinjaman tersebut dibayar dalam 15 (lima belas) kali cicilan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penarikan pertama dari fasilitas tersebut yaitu pada tanggal 18 Desember 2012.
On December 4, 2012, DSSP obtained a term loan facility with a maximum amount of US$ 318,000,000 from CDBC to finance the project relating to the development and construction of power plant and its related facilities located in District Bayung Lencir, Regency Musi Banyuasin, South Sumatera Province. The facility will be repaid in fifteen (15) installments within (10) ten years since the first utilization date on December 18, 2012.
Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perusahaan dan MAL dan jaminan secara fidusia atas klaim asuransi, piutang yang timbul sehubungan dengan Power Purchase Agreement antara DSSP dan PT PLN (Persero), dan atas aset bergerak dan tanah DSSP, serta gadai saham DSSP yang dimiliki oleh DSSE.
The loan is collateralized by among others corporate guarantees from the Company and MAL and fiduciary securities on insurance claims, receivables incurred in relation to Power Purchase Agreement between DSSP and PT PLN (Persero), DSSP’s movable assets and land, and pledge of DSSP shares owned by DSSE.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Pada tanggal 12 Juli 2011, CAI memperoleh
fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar US$ 18.000.000 (Tranche A) dan US$ 7.500.000 (Tranche B) masing-masing untuk pembiayaan kembali (refinancing) dan pembiayaan (financing) pembelian alat berat.
Pinjaman tersebut berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penarikan.
Pinjaman ini dijaminkan dengan jaminan perusahaan dari BKES dan alat berat yang dimiliki CAI dengan nilai jaminan sebesar 125% dari outstanding fasilitas kredit.
On July 12, 2011, CAI obtained loan facilities from CIMB Niaga, with maximum credit facility of US$ 18,000,000 (Tranche A) and US$ 7,500,000 (Tranche B) for refinancing and financing the purchase of new heavy equipment, respectively. The loan facilities with term of three (3) year since the withdrawal date. These loan facilities are collateralized with corporate guarantee from BKES and heavy equipment owned by CAI with collateral value for 125% of outstanding loan facilities.
Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 128/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 10 April 2012, CAI melakukan permintaan perpanjangan atas Jangka Waktu Penyediaan Fasilitas dan Jangka Waktu Pembayaran Kembali Fasilitas Kredit sehingga fasilitas tersebut berlaku selama 42 bulan (termasuk 9 (sembilan) bulan availability period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit).
Based on the Credit Agreement Amendment No. 128/AMD/CB/JKT/2012 dated April 10, 2012, CAI requested for extention the Facility Provision Term and the Repayment Term of Credit Facility had been extended thus, will be valid for 42 months (including 9 (nine)-month availability period since the signing of Credit Agreement).
Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 321/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 9 Agustus 2012, CIMB Niaga, mengubah antara lain ketentuan mengenai syarat penarikan fasilitas kredit, tujuan penggunaan fasilitas kredit, dan ketentuan mengenai availability period pada jangka waktu fasilitas kredit.
Based on the Credit Agreement Amendment No. 321/AMD/CB/JKT/2012 dated August 9, 2012, CIMB Niaga, the terms of credit facility withdrawal, purpose of the use of credit facility, and regulation regarding the availability period of credit facility term have been amended.
Jadwal pembayaran utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, dan 1 Januari 2013/
31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:
The payment schedule for the long-term bank loans as of December 31, 2014, December 31, 2013, and January 1, 2013/
December 31, 2012 follows:
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Jatuh tempo dalam: Due within:
Satu tahun 4.352.150 37.995.047 34.904.243 One year
Dua tahun 36.172.990 25.872.174 37.995.046 Two years Tiga tahun 39.999.357 3.966.363 25.422.578 Three years Empat tahun 42.732.476 3.966.363 3.436.762 Four years Lima tahun 68.520.595 3.966.363 3.436.762 Five years Lebih dari lima tahun 53.790.344 66.634.896 27.150.420 More than five years
b. Utang jangka panjang lainnya b. Other long-term payables
1 Januari 2013/
31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember 2012/
December 31, December 31, January 1, 2013/
2014 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Huawei Tech Investment 24.345.616 - - PT Huawei Tech Investment
PT Fiber Home Technologies Indonesia 8.266.741 - - PT Fiber Home Technologies Indonesia
Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. 7.451.366 508.803 524.332 Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
Jumlah 40.063.723 508.803 524.332 Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun Less current portion
Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. 813.755 133.755 131.083 Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
Bagian yang akan jatuh tempo lebih
dari satu tahun 39.249.968 375.048 393.249 Long-term portion
1. PT Huawei Tech Investment (HUAWEI) 1. PT Huawei Tech Investment (HUAWEI) Pada tanggal 6 April 2013, IMI
menandatangani Master Agreement, sehubungan dengan disain, teknik, pasokan, konstruksi, instalasi, testing, komisi, dan perawatan untuk 300.000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) dengan HUAWEI.
On April 6, 2013, IMI entered into Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, commissioning, and maintenance of the total 300,000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) System with HUAWEI.
2. PT Fiber Home Technologies Indonesia (FIBER)
2. PT Fiber Home Technologies Indonesia (FIBER)
Pada tanggal 24 Mei 2013, IMI menandatangani Master Agreement, sehubungan dengan disain, teknik, pasokan, konstruksi, instalasi, testing, komisi, dan perawatan untuk sistem 200.000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) dengan FIBER.
On May 24, 2013, IMI entered into Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, commissioning, and maintenance of the total 200,000 HP (Homepass) GPON (Gigabit Passive Optical Network) FTTH (Fiber To The Home) system with FIBER.
IMI memperoleh fasilitas pembiayaan dari HUAWEI dan FIBER dengan cara penerbitan Promissory Note yang dikenakan bunga masing-masing sebesar 4% + LIBOR 6 (enam) bulan per tahun dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penerbitan Promissory Note tersebut.
IMI has obtained financing facilities from HUAWEI and FIBER through issuance of Promissory Notes which bear interest at six (6) months LIBOR + 4% per annum and will mature within thirty six (36) months after the issuance date of Promissory Note.
3. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
(CISCO)
3. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.
(CISCO) IMI melakukan perjanjian dengan
CISCO dimana CISCO menyetujui untuk membiayai pembelian peralatan telekomunikasi IMI dari PT Dimension Data Indonesia. Berdasarkan perjanjian, pokok pinjaman dan bunga akan dibayar secara triwulan selama 5 tahun dan bunga 2% - 7,1%
per tahun,
IMI entered into agreements with CISCO wherein CISCO agreed to finance IMI’s purchase of telecommunication equipment from PT Dimension Data Indonesia. Based on the agreements, the principal and interest are payable quarterly until 5 years and bear interest ranging from
IMI entered into agreements with CISCO wherein CISCO agreed to finance IMI’s purchase of telecommunication equipment from PT Dimension Data Indonesia. Based on the agreements, the principal and interest are payable quarterly until 5 years and bear interest ranging from