• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN ASET NETO. Per 30 Juni 2013 NBDU : Nama Dana Pensiun : Jenis Program : Semester I 2013 Semester II 2012

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN ASET NETO. Per 30 Juni 2013 NBDU : Nama Dana Pensiun : Jenis Program : Semester I 2013 Semester II 2012"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

49.860.000.000 88.556.072.260 0 0 677.405.670.071 1.147.868.848.337 0 1.511.472.590.114 0 474.685.250.000 0 0 1.063.379.033.000 12.963.324.610

ASET

INVESTASI (Nilai Wajar)

Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Tabungan Surat Berharga Negara Sukuk Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 92.400.000.000 168.245.835.400 0 0 620.806.229.860 1.152.331.980.413 0 1.461.893.578.897 0 295.755.524.000 0 0 621.866.087.764 1.249.626.261

NBDU

Nama Dana Pensiun

Jenis Program

:

:

:

00100

Semester I 2013

Semester II 2012

Bank Negara Indonesia PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Per 30 Juni 2013

LAPORAN ASET NETO

Total Investasi 5.026.190.788.392 4.414.548.862.595

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di luar Investasi 98.115.074.001

ASET OPERASIONAL

Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aset Operasional Lain (Nilai Buku)

ASET LAIN-LAIN

Total Aset Operasional 13.992.491.775 14.550.592.918

ASET TERSEDIA

5.201.855.081.571 4.582.364.814.598

LIABILITAS

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban yang masih harus dibayar 46.514.653.368 64.875.996.419

ASET NETO

5.155.340.428.203 4.517.488.818.179 680.894.164 0 0 0 0 31.912.132.281 10.713.733.518 54.761.197.147 47.116.891 885.729.244 0 0 0 0 25.922.551.259 10.840.719.667 52.217.153.228 47.116.891 89.913.270.289 12.299.436.092 1.349.368.771 273.422.219 70.264.693 0 12.704.298.699 1.516.293.751 301.385.158 28.615.310 0 63.556.727.403 63.352.088.796 258.090.844 1.210.201.764 36.407.041.628 5.501.065.138 3.138.253.994 248.733.036 42.284.885.053 3.536.542.664 4.344.848.924 14.460.986.742

LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unit Penyertaan Reksadana

Liabilitas Lain

Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta

(2)

PENAMBAHAN

Pendapatan Investasi

Bunga/bagi hasil

Deviden

Sewa

Pendapatan Investasi Lain

Total Pendapatan Investasi

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Iuran Jatuh Tempo:

Iuran Normal Pemberi Kerja

Iuran Tambahan

Pendapatan di Luar Investasi

Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain

NBDU

Nama Dana Pensiun

Jenis Program

:

:

:

00100

Semester I 2013

Semester II 2012

Bank Negara Indonesia

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013

Jumlah Penambahan

Beban Investasi

PENGURANGAN

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

889.930.925.410

596.280.066.709

146.855.678.795

288.055.535.400

26.858.846.824

43.146.425.587

25.028.934.075

26.500.000

241.916.385.281

601.666.383.840

33.322.408.466

12.713.198.169

0

312.549.654

0

25.580.116.847

7.524.675.195

52.303.283.700

90.893.712.712

108.146.753.393

347.402.778

539.746.687.983

-35.827.579.829

65.681.889.007

24.628.749.147

0

2.050.320.401

0

48.485.714.189

18.395.249.211

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

Beban di Luar Investasi dan Operasional

Manfaat Pensiun

Pajak Penghasilan

ASET NETO AWAL PERIODE

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain

Jumlah Pengurangan

ASET NETO AKHIR PERIODE

29.918.257

217.960.428.094

0

984.176.993

252.079.315.386

637.851.610.024

4.517.488.818.179

5.155.340.428.203

50.449.267

350.202.807.003

16.793.112.217

1.813.800.707

435.741.132.594

160.538.934.115

4.356.949.884.064

4.517.488.818.179

Beban Operasional

Iuran Normal Peserta

Iuran Normal Pemberi Kerja

(3)

Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham

Obligasi Sukuk

Surat Berharga Negara

RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap,

Penempatan Langsung

Akumulasi Penyusutan Bangunan Tanah

Bangunan

Tanah dan Bangunan

Kas dan Bank

Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka

Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain - lain INVESTASI (Nilai Historis)

Total Investasi

SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI

Piutang Iuran 49.860.000.000 88.373.985.125 0 0 612.495.313.178 1.149.441.851.337 0 1.568.187.007.379 12.750.000.002 187.204.000.000 -294.928.260.248 0 0 373.355.174.613 0 0 1.279.451.717.006 680.894.164 0 0 0 0 31.912.132.281 10.713.733.518 54.761.197.147 47.116.891 47.116.891 52.217.153.228 10.840.719.667 25.922.551.259 0 0 0 0 885.729.244 677.785.333.166 0 0 78.976.306.998 0 0 .NULL. 187.204.000.000 1.250.000.002 1.457.128.330.685 0 1.151.291.894.413 600.317.927.451 0 0 168.195.069.880 92.400.000.000 Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Nilai Kini Aktuarial Selisih Nilai Kini Aktuarial Total Aset Lancar Diluar Investasi ASET OPERASIONAL ASET LAIN - LAIN Total Aset Operasional TOTAL ASET LIABILITAS 19.494.574.228 1.780.150.000 2.949.806.063 323.901.408 0 -10.555.939.924 63.556.727.403 4.512.085.957.998 643.254.470.205 104.399.256.179 4.413.089.562.000 63.352.088.796 -9.891.607.883 0 275.179.600 2.892.296.973 1.780.150.000 19.494.574.228 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain 258.090.844 1.210.201.764 36.407.041.628 5.501.065.138 3.138.253.994 14.460.986.742 4.344.848.924 3.536.542.664 42.284.885.053 248.733.036

00100

Per 30 Juni 2013

Bank Negara Indonesia

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

TOTAL LIABILITAS Semester I 2013 3.746.739.071.386 3.736.763.529.429 98.115.074.001 89.913.270.289 13.992.491.775 14.550.592.918 46.514.653.368 64.875.996.419 5.201.855.081.571 ASET

Nama Dana Pensiun

NBDU

Jenis Program

Semester II 2012 5.201.855.081.571 4.582.364.814.598 4.582.364.814.598 LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial

:

:

:

Tabungan 0 0

RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham 0 0

0 0

0 0

0 0 Unit Penyertaan Reksadana 12.750.000.002 1.250.000.002

(4)

Bunga/bagi hasil

Dividen

Sewa

Laba/Rugi Pelepasan Investasi

Pendapatan Investasi Lain

Beban Transaksi

Beban Penyusutan Bangunan

Beban Manajer Investasi

Beban Investasi Lain

Total Pendapatan Investasi

BEBAN INVESTASI

Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

146.855.678.795 26.858.846.824 43.146.425.587 25.028.934.075 26.500.000 0 19.622.332.083 2.878.126.766 1.601.595.867 1.478.062.131

Beban Kantor

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas

Beban Pemeliharaan

Beban Penyusutan

Beban Jasa Pihak Ketiga

Total Beban Investasi

HASIL USAHA INVESTASI

BEBAN OPERASIONAL

718.071.535 5.414.869.971 313.671.702 664.332.041 204.532.440

Bunga Keterlambatan Iuran

Laba/Rugi Penjualan Aset Operasional

Laba/rugi Penjualan Aset Lain-lain

Pendapatan Diluar Investasi

Beban Diluar Investasi dan Operasional

0 0 0 312.549.654 -29.918.257

Total Beban Operasional

00100

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013

Bank Negara Indonesia

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

PERHITUNGAN HASIL USAHA

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

PAJAK PENGHASILAN

Semester I 2013 241.916.385.281 25.580.116.847 7.524.675.195 282.631.397

PENDAPATAN INVESTASI

Nama Dana Pensiun

NBDU

Jenis Program

Semester II 2012

Beban Operasional Lain

209.197.506

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Total Pendapatan dan Beban Lain-lain

HASIL USAHA SETELAH PAJAK

288.055.535.400 52.303.283.700 90.893.712.712 108.146.753.393 347.402.778 539.746.687.983 0 37.539.984.392 5.558.702.277 2.824.125.980 2.562.901.540 48.485.714.189 1.854.339.985 13.910.890.122 342.435.251 1.209.824.897 419.538.015 18.395.249.211 658.220.941 0 60.851.447 0 1.989.468.954 -50.449.267 1.999.871.134 216.336.268.434 491.260.973.794 0 16.793.112.217 209.094.224.636 474.865.595.717 209.094.224.636 458.072.483.500

:

:

:

(5)

Penerimaan Bunga/bagi hasil

Penerimaan Dividen

Penerimaan Sewa

Pendapatan Investasi Lain

Pelepasan Investasi

Pembayaran Beban Operasional

Pembelian Aset Operasional

Penjualan Aset Lain-lain

Pembelian Aset Lain-lain

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Penjualan Aset Operasional

147.676.194.308 20.641.399.428 76.779.366.005 26.500.000 2.371.280.526.433 -7.886.380.790 0 -20.385.244 0 0

Penerimaan Iuran Tambahan

Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran

Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

33.322.408.466

0 12.713.198.169

0 0

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

00100

Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2013

Bank Negara Indonesia

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ARUS KAS

KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH

KAS PADA AWAL PERIODE

Semester I 2013

193.331.652.560

-25.121.741.106

-168.414.746.534

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Nama Dana Pensiun

NBDU

Jenis Program

Semester II 2012

KAS PADA AKHIR PERIODE

885.729.244 1.204.942.333 -204.835.080 -319.213.089 680.894.164 885.729.244

:

:

:

Penanaman Investasi

-2.397.461.176.859

Pembayaran Beban Investasi

-25.611.156.755

Pendapatan Lain di Luar Investasi

94.038.061

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

0

Pajak Penghasilan

-17.309.013.133

Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain

-984.176.993

Pembayaran Manfaat Pensiun

-213.466.176.176

285.543.939.176 46.669.936.126 102.774.916.699 341.202.778 7.477.024.180.257 296.965.575.999 -7.545.798.598.387 -69.590.000.650 -15.892.320.251 109.750.000 -1.604.716.075 0 0 -45.384.855.751 189.322.225 0 -28.186.891.650 65.681.889.007 0 24.629.792.989 0 0 -251.899.933.337 -1.813.800.707 -340.397.814.626 Penerimaan Iuran Normal Peserta

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 95.55 KB )

Dokumen terkait

JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013 Semester/Kelas : II/B.. SENIN SELASA

KEMENHAN. Iuran Dana Pensiun. PT. Asabri (Persero). Investasi. Pencabutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero) (Berita Negara

DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2013 TANGGAL 10 S.D. 11 JULI Operator SAKPA 2 Operator SIMAK-BMN

KEGIATAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2013 TANGGAL 10 S.D.. Nama Rekening Nomor Rekening Nama

PROSEDUR DAN MANFAAT BNI SIMPONI ( SIMPANAN PENSIUN BNI ) PADA PT. BNI (PERSERO ) Tbk CABANG BUKITTINGGI

BNI Simponi adalah layanan program yang di selenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia ( DPLK BNI ), yang di persembahkan untuk dapat

Info DPBNI. Laporan Keuangan DPBNI 31 Desember 2013 (Unaudited) Media Komunikasi Peserta

Pembaca Info Dana Pensiun BNI yang kami hormati, berikut ini kami sampaikan informasi yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Dana Pensiun BNI Semester II tahun 2013 berikut dengan

Laporan Tahunan 2011 DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA IMPROVING PENSION BENEFITS AND OTHER BENEFITS

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Pensiun Bank Negara Indonesia tanggal

Laporan Tahunan 2013 DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA BERSAMA DANA PENSIUN BNI MENUJU JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BANK BNI YANG SEJAHTERA

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto dan perubahan aset neto Dana Pensiun Bank

rencana sajian matakuliah semester genap 2012/2013

RENCANA SAJIAN MATAKULIAH SEMESTER GENAP 2012/2013 MAHASISWA JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRAUNIVERSITAS NEGERI MALANG 1.. Program Studi Pendidikan Bahasa, sastra Indonesia