Perat u ran No m o r VI.A .2
IV-1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP- 47/PM/1997
TENTANG
FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN
EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimb ang : b ahwa d eng an b erlakunya Und ang -und ang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pa s a r M o d a l , d i p a n d a n g p e r l u u n t u k m e n e t a p k a n K e p u t u s a n K e t u a Bap ep am tentang Fung si Bank Kustod ian Berkaitan Deng an Efek Berag un Aset;
Meng ing at : 1. Und ang -und ang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mod al (Lemb aran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyeleng g araan Keg iatan d i Bid ang Pasar Mod al (Lemb aran Neg ara Tahun 1995 Nomor
86, Tamb ahan Lemb aran Neg ara Nomor 3617);
3. Kep utusan Presid en Rep ub lik Ind onesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetap kan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN
ASET (ASSET BACKED SECURITIES ).
Pasal 1
IV-2
Perat u ran No m o r VI.A .2
Pasal 2
Kep utusan ini mulai b erlaku sejak tang g al d itetap kan.
Ditetap kan d i : Jakarta
p ad a tang g al : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
Perat u ran No m o r VI.A .2
IV-3
PERATURAN NOMOR VI.A.2 : FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK B E R A G U N A S E T (A S S E T B A C K E D S E C U R I T I E S )
1. Bank Kustod ian wajib :
a. melaksanakan Penitip an Kolektif d an p enyimp anan atas seluruh d okumen b erharg a b erkaitan d eng an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset;
b . melaksanakan p enyimp anan d ana yang merup akan aset keuang an d alam p ortofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset;
c . menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset;
d . melakukan p emb ayaran semua transaksi atas p erintah Manajer Investasi yang b erkaitan d eng an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset;
e. mendaftarkan atas nama Bank Kustodian aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset seb ag ai wakil d ari p emeg ang Efek Berag un Aset;
f. melaksanakan p emb ukuan atas hal-hal yang b erkaitan d eng an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset;
g . membuat dan menyimpan daftar pemegang Efek Beragun Aset dan mencatat perpindahan kep emilikan Efek Berag un Aset atau menunjuk Biro Ad ministrasi Efek untuk melakukan jasa terseb ut b erd asarkan p ersetujuan d ari Manajer Investasi;
h. memisahkan aset keuang an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset d ari aset keuang an Bank Kustod ian d an atau kekayaan nasab ah lain d ari Bank Kustod ian;
i. melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan yang d ap at merug ikan p emeg ang Efek Berag un Aset selamb at-lamb atnya akhir hari kerja b erikutnya; d an
j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek B e r a g u n A s e t s e b a g a i m a n a d i t e n t u k a n d a l a m K o n t r a k I n v e s t a s i K o l e k t i f .
2. Bank Kustod ian menerima imb alan jasa seb ag aimana d itentukan d alam Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset yang d ib ayarkan d ari aset keuang an p ortofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset.
3. Bank Kustod ian wajib memenuhi instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan d alam Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset.
4. Dalam hal Bank Kustod ian menerima instruksi d ari Manajer Investasi yang b ertentang an d eng an Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset atau b ertentang an d eng an tang g ung jawab nya untuk melind ung i aset keuang an p ortofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Berag un Aset, maka Bank Kustod ian wajib :
L A M P I R A N
IV-4
Perat u ran No m o r VI.A .2
a. m e l a p o r k a n i n s t r u k s i t e r s e b u t s e c a r a t e r t u l i s k e p a d a B a p e p a m ; d a n
b . melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.
5. B a n k K u s t o d i a n d a p a t d i g a n t i o l e h M a n a j e r I n v e s t a s i a t a u B a p e p a m .
Ditetap kan d i : Jakarta
p ad a tang g al : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
